Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 469	0	1 469	1	0	1	619	0	619	851	0	851
10610	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
20202	88 587	82 063	170 650	585 629	300 992	886 621	538 978	318 325	857 303	135 238	64 730	199 968
20208	7 490	0	7 490	15 827	0	15 827	13 325	0	13 325	9 992	0	9 992
20209	0	0	0	393 512	153 568	547 080	393 512	153 568	547 080	0	0	0
30102	88 067	0	88 067	8 586 261	0	8 586 261	8 623 429	0	8 623 429	50 899	0	50 899
30110	26 643	21 264	47 907	142 721	77 356	220 077	143 171	89 817	232 988	26 193	8 803	34 996
30202	22 173	0	22 173	0	0	0	354	0	354	21 819	0	21 819
30204	3 403	0	3 403	241	0	241	0	0	0	3 644	0	3 644
30233	7 293	0	7 293	219 083	14 037	233 120	219 450	14 037	233 487	6 926	0	6 926
30602	0	0	0	2 042	0	2 042	0	0	0	2 042	0	2 042
32002	300 000	0	300 000	3 160 000	0	3 160 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	850 000	0	850 000	250 000	0	250 000
32010	0	1 928	1 928	0	156	156	0	73	73	0	2 011	2 011
32201	3 344	0	3 344	0	0	0	588	0	588	2 756	0	2 756
45201	0	0	0	92 477	0	92 477	92 477	0	92 477	0	0	0
45205	19 280	0	19 280	0	0	0	0	0	0	19 280	0	19 280
45206	148 308	0	148 308	13 485	0	13 485	34 073	0	34 073	127 720	0	127 720
45207	53 126	0	53 126	0	0	0	2 048	0	2 048	51 078	0	51 078
45208	7 472	0	7 472	0	0	0	300	0	300	7 172	0	7 172
45410	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45505	10 580	0	10 580	0	0	0	13	0	13	10 567	0	10 567
45506	4 698	0	4 698	11 001	0	11 001	3 350	0	3 350	12 349	0	12 349
45507	48 618	0	48 618	0	0	0	1 969	0	1 969	46 649	0	46 649
45509	474	0	474	507	0	507	610	0	610	371	0	371
45812	2 942	0	2 942	0	0	0	1 432	0	1 432	1 510	0	1 510
45815	18 449	0	18 449	418	0	418	5 846	0	5 846	13 021	0	13 021
45915	377	0	377	170	0	170	302	0	302	245	0	245
47408	0	0	0	18 413	68 034	86 447	18 413	68 034	86 447	0	0	0
47415	45 018	0	45 018	0	0	0	144	0	144	44 874	0	44 874
47423	781	1	782	11 236	42	11 278	11 473	39	11 512	544	4	548
47427	124	0	124	6 190	3	6 193	6 053	3	6 056	261	0	261
47802	34 529	0	34 529	0	0	0	7 839	0	7 839	26 690	0	26 690
50104	15 668	0	15 668	89	0	89	14	0	14	15 743	0	15 743
50207	81 635	0	81 635	763	0	763	2 045	0	2 045	80 353	0	80 353
50208	190 657	0	190 657	1 595	0	1 595	1	0	1	192 251	0	192 251
50221	2 559	0	2 559	658	0	658	184	0	184	3 033	0	3 033
60306	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	30	0	30	94	0	94	98	0	98	26	0	26
60310	1 826	0	1 826	514	0	514	731	0	731	1 609	0	1 609
60312	4 118	0	4 118	6 941	0	6 941	4 814	0	4 814	6 245	0	6 245
60323	146	0	146	3	0	3	17	0	17	132	0	132
60336	773	0	773	18	0	18	90	0	90	701	0	701
60401	18 860	0	18 860	206	0	206	0	0	0	19 066	0	19 066
60415	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60901	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 291	0	1 291	179	0	179	241	0	241	1 229	0	1 229
61009	9 154	0	9 154	241	0	241	1 419	0	1 419	7 976	0	7 976
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61212	0	0	0	9 804	0	9 804	9 804	0	9 804	0	0	0
61403	1 182	0	1 182	141	0	141	227	0	227	1 096	0	1 096
70606	282 262	0	282 262	33 343	0	33 343	2	0	2	315 603	0	315 603
70608	344 912	0	344 912	9 558	0	9 558	0	0	0	354 470	0	354 470
70610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70611	790	0	790	14	0	14	0	0	0	804	0	804
Итого по активу (баланс)	1 921 035	105 256	2 026 291	14 423 993	614 188	15 038 181	14 449 855	643 896	15 093 751	1 895 173	75 548	1 970 721
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 559	0	2 559	184	0	184	658	0	658	3 033	0	3 033
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30220	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	351 185	14 092	365 277	351 203	14 092	365 295	20	0	20
30236	8 443	0	8 443	276 665	0	276 665	276 116	0	276 116	7 894	0	7 894
407	621 075	17 462	638 537	4 261 401	71 975	4 333 376	4 153 457	60 369	4 213 826	513 131	5 856	518 987
408.1	3 321	443	3 764	107 737	17	107 754	112 440	37	112 477	8 024	463	8 487
408.2	78 729	53 037	131 766	120 678	3 576	124 254	135 893	14 510	150 403	93 944	63 971	157 915
40903	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40912	0	0	0	56	13	69	56	13	69	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	48 000	0	48 000	5 867	0	5 867	12 500	0	12 500	54 633	0	54 633
42305	34 786	1 368	36 154	24 005	71	24 076	8 211	1 643	9 854	18 992	2 940	21 932
42306	40 990	514	41 504	2 392	19	2 411	2 018	41	2 059	40 616	536	41 152
42307	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42309	45	0	45	55	0	55	55	0	55	45	0	45
42310	5	0	5	20	0	20	30	0	30	15	0	15
42311	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42312	45	0	45	10	0	10	15	0	15	50	0	50
42313	1 010	0	1 010	60	0	60	85	0	85	1 035	0	1 035
42314	1 275	0	1 275	130	0	130	95	0	95	1 240	0	1 240
42315	40	0	40	0	0	0	20	0	20	60	0	60
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	39 223	0	39 223	1 717	0	1 717	540	0	540	38 046	0	38 046
45515	19 222	0	19 222	3 020	0	3 020	3 117	0	3 117	19 319	0	19 319
45818	21 357	0	21 357	7 245	0	7 245	221	0	221	14 333	0	14 333
45918	302	0	302	351	0	351	214	0	214	165	0	165
47407	0	0	0	67 745	18 558	86 303	67 745	18 558	86 303	0	0	0
47411	166	2	168	451	4	455	723	3	726	438	1	439
47416	485	0	485	6 288	0	6 288	5 807	0	5 807	4	0	4
47422	16	0	16	2 071	623	2 694	2 071	623	2 694	16	0	16
47425	4 067	0	4 067	2 522	0	2 522	2 010	0	2 010	3 555	0	3 555
47426	904	0	904	0	0	0	420	0	420	1 324	0	1 324
47804	18 342	0	18 342	8 299	0	8 299	2 407	0	2 407	12 450	0	12 450
50120	911	0	911	77	0	77	0	0	0	834	0	834
50220	1 469	0	1 469	619	0	619	1	0	1	851	0	851
60301	601	0	601	1 523	0	1 523	935	0	935	13	0	13
60305	4 954	0	4 954	8 324	0	8 324	7 237	0	7 237	3 867	0	3 867
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60311	122	0	122	1 441	0	1 441	1 676	0	1 676	357	0	357
60322	1	0	1	234	0	234	240	0	240	7	0	7
60324	300	0	300	18	0	18	0	0	0	282	0	282
60335	1 539	0	1 539	2 407	0	2 407	2 075	0	2 075	1 207	0	1 207
60414	14 237	0	14 237	0	0	0	190	0	190	14 427	0	14 427
60903	914	0	914	0	0	0	84	0	84	998	0	998
61304	1 742	0	1 742	297	0	297	261	0	261	1 706	0	1 706
61701	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
70601	258 516	0	258 516	3	0	3	48 379	0	48 379	306 892	0	306 892
70602	2 516	0	2 516	0	0	0	78	0	78	2 594	0	2 594
70603	325 447	0	325 447	0	0	0	8 977	0	8 977	334 424	0	334 424
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 953 465	72 826	2 026 291	5 265 826	108 990	5 374 816	5 209 315	109 931	5 319 246	1 896 954	73 767	1 970 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	221 764	0	221 764	471	0	471	470	0	470	221 765	0	221 765
90902	68 991	0	68 991	4 431	0	4 431	43 274	0	43 274	30 148	0	30 148
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	412 695	0	412 695	0	0	0	0	0	0	412 695	0	412 695
91418	34 529	0	34 529	701	0	701	8 540	0	8 540	26 690	0	26 690
91502	5 107	0	5 107	8	0	8	0	0	0	5 115	0	5 115
91604	4 617	0	4 617	1 014	0	1 014	2 195	0	2 195	3 436	0	3 436
91704	2 922	0	2 922	0	0	0	1	0	1	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	425 857	0	425 857	136 193	0	136 193	147 110	0	147 110	414 940	0	414 940
Итого по активу (баланс)	1 180 287	0	1 180 287	142 818	0	142 818	201 591	0	201 591	1 121 514	0	1 121 514
Пассив
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	206 695	0	206 695	8 640	0	8 640	6 517	0	6 517	204 572	0	204 572
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	148 289	0	148 289	138 470	0	138 470	129 161	0	129 161	138 980	0	138 980
91507	56 448	0	56 448	0	0	0	515	0	515	56 963	0	56 963
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	754 430	0	754 430	54 477	0	54 477	6 621	0	6 621	706 574	0	706 574
Итого по пассиву (баланс)	1 180 287	0	1 180 287	201 587	0	201 587	142 814	0	142 814	1 121 514	0	1 121 514
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	299 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	299 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 996,0000
Пассив
98050	0	0	229 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	229 996,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	299 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 996,0000

Страница была полезной?