Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 757	5 556	30 313	1 501 989	42 465	1 544 454	1 453 711	41 404	1 495 115	73 035	6 617	79 652
20208	150 932	0	150 932	536 337	0	536 337	561 005	0	561 005	126 264	0	126 264
20209	0	0	0	1 170 631	2 834	1 173 465	1 153 531	2 834	1 156 365	17 100	0	17 100
30104	14 607	0	14 607	1 915 401	0	1 915 401	1 922 259	0	1 922 259	7 749	0	7 749
30110	8 511	19 423	27 934	623 839	1 232 063	1 855 902	618 940	1 239 201	1 858 141	13 410	12 285	25 695
30114	0	909	909	0	13 760	13 760	0	13 248	13 248	0	1 421	1 421
30218	0	0	0	3 918 093	3 037 727	6 955 820	3 918 093	3 037 727	6 955 820	0	0	0
30221	1 000	0	1 000	2 184	0	2 184	3 184	0	3 184	0	0	0
30233	22 263	148 013	170 276	2 065 888	1 047 930	3 113 818	2 073 164	1 050 409	3 123 573	14 987	145 534	160 521
47408	0	0	0	1 582 027	1 619 847	3 201 874	1 582 027	1 619 847	3 201 874	0	0	0
47423	1 948	0	1 948	3 092	671	3 763	2 139	554	2 693	2 901	117	3 018
47427	1	0	1	0	6	6	0	0	0	1	6	7
60302	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60306	2	0	2	30	0	30	28	0	28	4	0	4
60308	591	0	591	1 233	0	1 233	891	0	891	933	0	933
60310	0	0	0	3 253	0	3 253	0	0	0	3 253	0	3 253
60312	44 867	0	44 867	25 703	0	25 703	26 544	0	26 544	44 026	0	44 026
60314	0	0	0	0	761	761	0	761	761	0	0	0
60323	634	0	634	229	0	229	28	0	28	835	0	835
60336	471	0	471	120	0	120	247	0	247	344	0	344
60401	106 262	0	106 262	450	0	450	0	0	0	106 712	0	106 712
60415	1 499	0	1 499	450	0	450	450	0	450	1 499	0	1 499
60901	36 350	0	36 350	0	0	0	0	0	0	36 350	0	36 350
60906	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61002	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
61008	160	0	160	743	0	743	801	0	801	102	0	102
61009	323	0	323	16	0	16	66	0	66	273	0	273
61403	2 486	0	2 486	1 715	0	1 715	1 455	0	1 455	2 746	0	2 746
61702	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70606	347 951	0	347 951	65 550	0	65 550	423	0	423	413 078	0	413 078
70608	349 989	0	349 989	27 709	0	27 709	0	0	0	377 698	0	377 698
70611	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
Итого по активу (баланс)	1 117 681	173 901	1 291 582	13 446 691	6 998 064	20 444 755	13 319 027	7 005 985	20 325 012	1 245 345	165 980	1 411 325
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
10801	62 823	0	62 823	0	0	0	0	0	0	62 823	0	62 823
30109	86 044	48 452	134 496	433 295	250 760	684 055	456 081	253 197	709 278	108 830	50 889	159 719
30111	9 619	18 341	27 960	148 566	97 142	245 708	148 777	102 671	251 448	9 830	23 870	33 700
30126	77	0	77	2 939	0	2 939	2 918	0	2 918	56	0	56
30222	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30226	627	0	627	604	0	604	541	0	541	564	0	564
30232	86 866	92 768	179 634	2 558 196	1 090 421	3 648 617	2 565 869	1 082 188	3 648 057	94 539	84 535	179 074
407	10 448	0	10 448	68 470	0	68 470	71 541	0	71 541	13 519	0	13 519
408.1	3 119	0	3 119	561 558	0	561 558	558 563	0	558 563	124	0	124
40903	2 216	0	2 216	2 552	0	2 552	1 507	0	1 507	1 171	0	1 171
40905	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
40909	0	0	0	79	906	985	79	906	985	0	0	0
40910	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
40911	0	0	0	512 278	0	512 278	512 278	0	512 278	0	0	0
40912	0	0	0	282	19	301	282	19	301	0	0	0
40913	0	0	0	1 533	376	1 909	1 533	376	1 909	0	0	0
47407	0	0	0	1 614 145	1 584 186	3 198 331	1 614 145	1 584 186	3 198 331	0	0	0
47422	14 825	208	15 033	15 344	1 406	16 750	13 808	1 198	15 006	13 289	0	13 289
47425	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
60301	1 486	0	1 486	2 868	0	2 868	1 386	0	1 386	4	0	4
60305	4 383	0	4 383	9 354	0	9 354	9 381	0	9 381	4 410	0	4 410
60307	0	0	0	310	0	310	311	0	311	1	0	1
60309	0	0	0	100	0	100	167	0	167	67	0	67
60311	810	0	810	12	0	12	1 444	0	1 444	2 242	0	2 242
60322	263	0	263	36	0	36	116	0	116	343	0	343
60324	634	0	634	18	0	18	219	0	219	835	0	835
60335	3 780	0	3 780	2 720	0	2 720	2 686	0	2 686	3 746	0	3 746
60414	25 997	0	25 997	0	0	0	4 471	0	4 471	30 468	0	30 468
60903	3 554	0	3 554	0	0	0	861	0	861	4 415	0	4 415
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	361 618	0	361 618	2	0	2	58 964	0	58 964	420 580	0	420 580
70603	347 129	0	347 129	0	0	0	27 550	0	27 550	374 679	0	374 679
Итого по пассиву (баланс)	1 131 813	159 769	1 291 582	5 940 152	3 025 362	8 965 514	6 060 370	3 024 887	9 085 257	1 252 031	159 294	1 411 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90902	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 058	0	35 058	0	0	0	0	0	0	35 058	0	35 058
Итого по активу (баланс)	36 105	0	36 105	0	0	0	0	0	0	36 105	0	36 105
Пассив
91507	35 048	0	35 048	0	0	0	0	0	0	35 048	0	35 048
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
Итого по пассиву (баланс)	36 105	0	36 105	0	0	0	0	0	0	36 105	0	36 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 939	32 045	74 984	968 276	750 142	1 718 418	971 449	739 047	1 710 496	39 766	43 140	82 906
99996	75 147	0	75 147	1 717 910	0	1 717 910	1 709 637	0	1 709 637	83 420	0	83 420
Итого по активу (баланс)	118 086	32 045	150 131	2 686 186	750 142	3 436 328	2 681 086	739 047	3 420 133	123 186	43 140	166 326
Пассив
96901	32 095	43 052	75 147	738 162	971 475	1 709 637	749 257	968 653	1 717 910	43 190	40 230	83 420
99997	74 984	0	74 984	1 710 496	0	1 710 496	1 718 418	0	1 718 418	82 906	0	82 906
Итого по пассиву (баланс)	107 079	43 052	150 131	2 448 658	971 475	3 420 133	2 467 675	968 653	3 436 328	126 096	40 230	166 326

Страница была полезной?