Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	43 478	13 927	57 405	61 074	17 544	78 618	54 392	24 320	78 712	50 160	7 151	57 311
20209	0	0	0	20 600	1 430	22 030	20 600	1 430	22 030	0	0	0
30102	29 847	0	29 847	3 282 150	0	3 282 150	3 299 490	0	3 299 490	12 507	0	12 507
30110	187	230	417	557	3 349	3 906	593	3 347	3 940	151	232	383
30114	0	1 594	1 594	0	27 243	27 243	0	25 726	25 726	0	3 111	3 111
30202	23 992	0	23 992	0	0	0	2 300	0	2 300	21 692	0	21 692
30204	18 333	0	18 333	0	0	0	1 073	0	1 073	17 260	0	17 260
30233	1	0	1	10 907	5 535	16 442	10 907	5 535	16 442	1	0	1
31902	105 000	0	105 000	2 174 000	0	2 174 000	2 279 000	0	2 279 000	0	0	0
31903	0	0	0	642 000	0	642 000	512 000	0	512 000	130 000	0	130 000
32201	3 528	3 014	6 542	6 592	4 122	10 714	6 055	4 623	10 678	4 065	2 513	6 578
45107	2 085	0	2 085	0	0	0	175	0	175	1 910	0	1 910
45201	21 747	0	21 747	17 294	0	17 294	26 952	0	26 952	12 089	0	12 089
45206	111 311	130 322	241 633	10 000	7 834	17 834	377	25 283	25 660	120 934	112 873	233 807
45207	469 370	297 559	766 929	17 104	19 123	36 227	49 206	29 025	78 231	437 268	287 657	724 925
45208	57 435	0	57 435	0	0	0	0	0	0	57 435	0	57 435
45505	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45506	84 580	1 156	85 736	0	75	75	6 725	794	7 519	77 855	437	78 292
45507	64 690	53 886	118 576	0	3 703	3 703	15 746	2 085	17 831	48 944	55 504	104 448
45812	341 824	0	341 824	9 858	0	9 858	77	0	77	351 605	0	351 605
45815	14 719	0	14 719	18 368	0	18 368	0	0	0	33 087	0	33 087
45912	1 226	0	1 226	295	0	295	0	0	0	1 521	0	1 521
45915	299	0	299	202	0	202	0	0	0	501	0	501
47408	0	0	0	0	27 756	27 756	0	27 756	27 756	0	0	0
47423	10 240	6	10 246	791	0	791	788	0	788	10 243	6	10 249
47427	2 304	871	3 175	11 568	3 775	15 343	11 658	3 914	15 572	2 214	732	2 946
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	1 698	0	1 698	770	0	770	734	0	734	1 734	0	1 734
60323	313	0	313	34	0	34	60	0	60	287	0	287
60336	23	0	23	63	0	63	86	0	86	0	0	0
60401	356 848	0	356 848	0	0	0	0	0	0	356 848	0	356 848
60901	8 455	0	8 455	250	0	250	0	0	0	8 705	0	8 705
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	59	0	59	0	0	0	8	0	8	51	0	51
61008	161	0	161	93	0	93	96	0	96	158	0	158
61009	107	0	107	19	0	19	40	0	40	86	0	86
61403	739	0	739	27	0	27	164	0	164	602	0	602
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	837 263	0	837 263	120 776	0	120 776	64	0	64	957 975	0	957 975
70608	1 591 381	0	1 591 381	47 159	0	47 159	0	0	0	1 638 540	0	1 638 540
Итого по активу (баланс)	4 264 733	502 565	4 767 298	6 452 864	121 489	6 574 353	6 299 679	153 838	6 453 517	4 417 918	470 216	4 888 134
Пассив
10207	217 686	0	217 686	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	20 897	5 330	26 227	20 897	5 330	26 227	0	0	0
407	75 431	14 241	89 672	478 736	53 406	532 142	475 621	43 996	519 617	72 316	4 831	77 147
408.1	3 825	12	3 837	18 417	0	18 417	19 651	1	19 652	5 059	13	5 072
408.2	41 832	27 307	69 139	105 522	18 092	123 614	100 248	24 489	124 737	36 558	33 704	70 262
42301	32	1 303	1 335	0	51	51	1 200	92	1 292	1 232	1 344	2 576
42305	46 895	83 917	130 812	4 460	16 651	21 111	13 936	5 759	19 695	56 371	73 025	129 396
42306	327 938	67 373	395 311	5 871	13 364	19 235	18 837	14 723	33 560	340 904	68 732	409 636
42307	132 307	234 762	367 069	60 001	9 049	69 050	10 707	16 063	26 770	83 013	241 776	324 789
42309	157	0	157	10	0	10	0	0	0	147	0	147
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	24 639	0	24 639	45 573	0	45 573	60 070	0	60 070	39 136	0	39 136
45515	51 082	0	51 082	26 714	0	26 714	17 736	0	17 736	42 104	0	42 104
45818	356 508	0	356 508	71	0	71	25 426	0	25 426	381 863	0	381 863
45918	1 369	0	1 369	42	0	42	325	0	325	1 652	0	1 652
47407	0	0	0	26 288	1 428	27 716	26 288	1 428	27 716	0	0	0
47411	18 394	9 952	28 346	14 722	1 410	16 132	4 774	2 275	7 049	8 446	10 817	19 263
47416	118	0	118	3 412	0	3 412	3 424	0	3 424	130	0	130
47422	152	0	152	35	40	75	15	40	55	132	0	132
47425	10 834	0	10 834	233	0	233	347	0	347	10 948	0	10 948
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	1 167	0	1 167	1 984	0	1 984	859	0	859	42	0	42
60305	11 562	0	11 562	8 928	0	8 928	7 421	0	7 421	10 055	0	10 055
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	661	14	675	724	22	746	715	21	736	652	13	665
60313	0	22	22	0	25	25	0	43	43	0	40	40
60322	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60324	563	0	563	310	0	310	145	0	145	398	0	398
60335	3 492	0	3 492	1 946	0	1 946	1 492	0	1 492	3 038	0	3 038
60414	154 690	0	154 690	0	0	0	1 334	0	1 334	156 024	0	156 024
60903	211	0	211	0	0	0	36	0	36	247	0	247
61501	2 066	0	2 066	550	0	550	0	0	0	1 516	0	1 516
61701	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	33 501	0	33 501
70601	715 092	0	715 092	4	0	4	91 097	0	91 097	806 185	0	806 185
70603	1 564 158	0	1 564 158	0	0	0	48 280	0	48 280	1 612 438	0	1 612 438
Итого по пассиву (баланс)	4 328 395	438 903	4 767 298	847 940	118 868	966 808	973 384	114 260	1 087 644	4 453 839	434 295	4 888 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	897 359	0	897 359	7 430	0	7 430	1 592	0	1 592	903 197	0	903 197
90902	147 397	0	147 397	10 414	0	10 414	4 344	0	4 344	153 467	0	153 467
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 621 636	1 025 312	3 646 948	100 836	168 986	269 822	25 478	305 894	331 372	2 696 994	888 404	3 585 398
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	12 907	141	13 048	1 610	630	2 240	847	419	1 266	13 670	352	14 022
91606	54	0	54	0	0	0	48	0	48	6	0	6
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	104 584	0	104 584	0	0	0	0	0	0	104 584	0	104 584
91803	1 051	0	1 051	39	0	39	0	0	0	1 090	0	1 090
99998	1 350 456	0	1 350 456	91 008	0	91 008	68 231	0	68 231	1 373 233	0	1 373 233
Итого по активу (баланс)	5 141 273	1 025 453	6 166 726	211 337	169 616	380 953	100 540	306 313	406 853	5 252 070	888 756	6 140 826
Пассив
91312	1 090 292	0	1 090 292	44 286	0	44 286	27 241	0	27 241	1 073 247	0	1 073 247
91315	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	92 851	32 101	124 952	22 481	1 465	23 946	53 702	10 066	63 768	124 072	40 702	164 774
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 816 270	0	4 816 270	337 608	0	337 608	288 931	0	288 931	4 767 593	0	4 767 593
Итого по пассиву (баланс)	6 134 625	32 101	6 166 726	404 375	1 465	405 840	369 874	10 066	379 940	6 100 124	40 702	6 140 826
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?