Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	31 838	10 755	42 593	370 148	194 583	564 731	372 691	191 113	563 804	29 295	14 225	43 520
20208	5 962	0	5 962	20 813	0	20 813	19 489	0	19 489	7 286	0	7 286
20209	0	0	0	109 931	0	109 931	109 931	0	109 931	0	0	0
30102	38 477	0	38 477	1 056 355	0	1 056 355	1 062 593	0	1 062 593	32 239	0	32 239
30110	96 094	15 395	111 489	606 313	41 208	647 521	600 429	52 437	652 866	101 978	4 166	106 144
30202	5 690	0	5 690	225	0	225	0	0	0	5 915	0	5 915
30204	161	0	161	59	0	59	0	0	0	220	0	220
30215	180	386	566	0	31	31	0	15	15	180	402	582
30221	0	0	0	0	16 187	16 187	0	16 187	16 187	0	0	0
30233	13	1	14	23 153	414	23 567	23 092	414	23 506	74	1	75
30602	0	0	0	183 065	0	183 065	179 493	0	179 493	3 572	0	3 572
44207	7 050	0	7 050	0	0	0	1 850	0	1 850	5 200	0	5 200
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	2 234	0	2 234	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117
45106	10 373	0	10 373	0	0	0	1 850	0	1 850	8 523	0	8 523
45107	9 613	0	9 613	1 407	0	1 407	0	0	0	11 020	0	11 020
45201	19 996	0	19 996	29 608	0	29 608	35 686	0	35 686	13 918	0	13 918
45203	0	0	0	6 400	0	6 400	6 000	0	6 000	400	0	400
45205	37 400	0	37 400	713	0	713	28 000	0	28 000	10 113	0	10 113
45206	359 591	0	359 591	82 500	0	82 500	21 676	0	21 676	420 415	0	420 415
45207	183 177	0	183 177	2 991	0	2 991	7 113	0	7 113	179 055	0	179 055
45208	3 791	0	3 791	0	0	0	59	0	59	3 732	0	3 732
45406	52 180	0	52 180	7 450	0	7 450	2 290	0	2 290	57 340	0	57 340
45407	53 184	0	53 184	0	0	0	9 551	0	9 551	43 633	0	43 633
45505	579	0	579	150	0	150	80	0	80	649	0	649
45506	1 500	0	1 500	0	0	0	76	0	76	1 424	0	1 424
45507	69 373	0	69 373	0	0	0	377	0	377	68 996	0	68 996
45509	345	0	345	683	0	683	666	0	666	362	0	362
45812	11 800	0	11 800	0	0	0	19	0	19	11 781	0	11 781
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	361	0	361	0	0	0	5	0	5	356	0	356
45912	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	22 515	32 486	55 001	22 515	32 486	55 001	0	0	0
47423	2 602	0	2 602	2 229	0	2 229	2 239	0	2 239	2 592	0	2 592
47427	2 666	0	2 666	9 750	0	9 750	8 651	0	8 651	3 765	0	3 765
50104	30 877	0	30 877	20 571	0	20 571	0	0	0	51 448	0	51 448
50106	66 955	0	66 955	57 016	0	57 016	31 759	0	31 759	92 212	0	92 212
50121	441	0	441	55	0	55	63	0	63	433	0	433
50305	22 816	0	22 816	186	0	186	0	0	0	23 002	0	23 002
50306	61 495	0	61 495	569	0	569	3 769	0	3 769	58 295	0	58 295
50307	75 715	0	75 715	329	0	329	60 656	0	60 656	15 388	0	15 388
50308	0	0	0	10 345	0	10 345	0	0	0	10 345	0	10 345
50505	2 429	0	2 429	891	0	891	3 320	0	3 320	0	0	0
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	243	0	243	0	0	0	34	0	34	209	0	209
50709	0	0	0	3 320	0	3 320	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	0	0	0	1 051	0	1 051	0	0	0	1 051	0	1 051
60306	32	0	32	859	0	859	848	0	848	43	0	43
60308	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	748	0	748	818	0	818	755	0	755	811	0	811
60323	111	0	111	40	0	40	20	0	20	131	0	131
60336	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60347	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
60401	112 001	0	112 001	0	0	0	0	0	0	112 001	0	112 001
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	9	0	9	131	0	131	77	0	77	63	0	63
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	91 684	0	91 684	91 684	0	91 684	0	0	0
61403	338	0	338	37	0	37	58	0	58	317	0	317
61903	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
62101	53	0	53	65	0	65	118	0	118	0	0	0
62102	0	0	0	118	0	118	64	0	64	54	0	54
70606	172 715	0	172 715	29 186	0	29 186	0	0	0	201 901	0	201 901
70607	412	0	412	4	0	4	23	0	23	393	0	393
70608	27 922	0	27 922	2 164	0	2 164	0	0	0	30 086	0	30 086
70611	3 325	0	3 325	539	0	539	1 485	0	1 485	2 379	0	2 379
Итого по активу (баланс)	1 610 452	26 537	1 636 989	2 756 911	284 909	3 041 820	2 712 602	292 652	3 005 254	1 654 761	18 794	1 673 555
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30126	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30223	20 585	0	20 585	358 962	0	358 962	352 377	0	352 377	14 000	0	14 000
30232	4	71	75	8 404	5 601	14 005	8 417	5 951	14 368	17	421	438
406	3 590	0	3 590	16 255	0	16 255	22 342	0	22 342	9 677	0	9 677
407	157 148	9 358	166 506	1 173 497	25 093	1 198 590	1 186 839	18 162	1 205 001	170 490	2 427	172 917
408.1	50 393	689	51 082	218 620	662	219 282	219 619	692	220 311	51 392	719	52 111
408.2	15 672	0	15 672	24 732	0	24 732	24 654	0	24 654	15 594	0	15 594
40905	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
40909	0	0	0	1 745	251	1 996	1 746	251	1 997	1	0	1
40910	0	0	0	379	13	392	379	13	392	0	0	0
40911	350	0	350	21 775	0	21 775	21 430	0	21 430	5	0	5
40912	0	0	0	1 305	4 393	5 698	1 305	4 393	5 698	0	0	0
40913	0	0	0	428	4 606	5 034	428	4 606	5 034	0	0	0
41804	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	4 237	0	4 237	4 000	0	4 000	0	0	0	237	0	237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	1 461	14 445	15 906	1 223	2 442	3 665	1 289	1 838	3 127	1 527	13 841	15 368
42305	642 126	0	642 126	45 147	0	45 147	50 143	0	50 143	647 122	0	647 122
42306	13 487	0	13 487	780	0	780	1 444	0	1 444	14 151	0	14 151
44215	120	0	120	18	0	18	0	0	0	102	0	102
44915	469	0	469	234	0	234	0	0	0	235	0	235
45115	719	0	719	111	0	111	14	0	14	622	0	622
45215	66 511	0	66 511	3 368	0	3 368	9 414	0	9 414	72 557	0	72 557
45415	9 767	0	9 767	2 757	0	2 757	573	0	573	7 583	0	7 583
45515	76	0	76	12	0	12	8	0	8	72	0	72
45818	13 102	0	13 102	33	0	33	24	0	24	13 093	0	13 093
45918	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47407	0	0	0	52 706	2 219	54 925	52 706	2 219	54 925	0	0	0
47411	6 928	29	6 957	1 704	1	1 705	2 751	9	2 760	7 975	37	8 012
47416	247	0	247	4 225	0	4 225	4 048	0	4 048	70	0	70
47422	168	0	168	150	0	150	145	0	145	163	0	163
47425	2 478	0	2 478	3 784	0	3 784	2 770	0	2 770	1 464	0	1 464
47426	551	0	551	547	0	547	57	0	57	61	0	61
50120	52	0	52	23	0	23	4	0	4	33	0	33
50507	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320
60301	494	0	494	2 629	0	2 629	2 135	0	2 135	0	0	0
60305	3 834	0	3 834	3 980	0	3 980	3 454	0	3 454	3 308	0	3 308
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	76	0	76	78	0	78	30	0	30	28	0	28
60311	32	0	32	532	0	532	519	0	519	19	0	19
60322	728	0	728	790	0	790	63	0	63	1	0	1
60324	110	0	110	5	0	5	25	0	25	130	0	130
60335	678	0	678	1 274	0	1 274	1 145	0	1 145	549	0	549
60349	1 134	0	1 134	0	0	0	200	0	200	1 334	0	1 334
60414	24 451	0	24 451	0	0	0	209	0	209	24 660	0	24 660
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	43	0	43	43	0	43	35	0	35	35	0	35
61701	7 346	0	7 346	0	0	0	216	0	216	7 562	0	7 562
61909	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
62103	54	0	54	64	0	64	64	0	64	54	0	54
70601	179 837	0	179 837	2	0	2	31 195	0	31 195	211 030	0	211 030
70602	346	0	346	100	0	100	58	0	58	304	0	304
70603	27 757	0	27 757	0	0	0	2 173	0	2 173	29 930	0	29 930
70615	754	0	754	216	0	216	0	0	0	538	0	538
Итого по пассиву (баланс)	1 612 397	24 592	1 636 989	1 969 876	45 281	2 015 157	2 013 589	38 134	2 051 723	1 656 110	17 445	1 673 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 173	0	154 173	36 236	0	36 236	21 486	0	21 486	168 923	0	168 923
90902	339 557	0	339 557	63 682	0	63 682	55 733	0	55 733	347 506	0	347 506
91202	106 788	0	106 788	0	0	0	1 123	0	1 123	105 665	0	105 665
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 460 861	0	1 460 861	83 667	0	83 667	55 215	0	55 215	1 489 313	0	1 489 313
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91502	272	0	272	4	0	4	2	0	2	274	0	274
91604	4 683	0	4 683	1 740	0	1 740	1 478	0	1 478	4 945	0	4 945
91605	891	0	891	0	0	0	891	0	891	0	0	0
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	1 484 102	0	1 484 102	219 718	0	219 718	181 774	0	181 774	1 522 046	0	1 522 046
Итого по активу (баланс)	3 561 588	0	3 561 588	405 047	0	405 047	317 702	0	317 702	3 648 933	0	3 648 933
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	106 786	0	106 786	1 122	0	1 122	0	0	0	105 664	0	105 664
91312	1 321 044	0	1 321 044	40 977	0	40 977	86 524	0	86 524	1 366 591	0	1 366 591
91315	1 978	0	1 978	1 706	0	1 706	1 711	0	1 711	1 983	0	1 983
91316	10 362	0	10 362	0	0	0	6 667	0	6 667	17 029	0	17 029
91317	42 597	0	42 597	137 685	0	137 685	124 532	0	124 532	29 444	0	29 444
91507	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
99999	2 077 486	0	2 077 486	95 608	0	95 608	145 009	0	145 009	2 126 887	0	2 126 887
Итого по пассиву (баланс)	3 561 588	0	3 561 588	277 382	0	277 382	364 727	0	364 727	3 648 933	0	3 648 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	20 296	0	20 296	20 296	0	20 296	0	0	0
99996	0	0	0	20 295	0	20 295	20 295	0	20 295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 591	0	40 591	40 591	0	40 591	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 295	0	20 295	20 295	0	20 295	0	0	0
99997	0	0	0	20 295	0	20 295	20 295	0	20 295	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 590	0	40 590	40 590	0	40 590	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	456 215,0000	0	0	101 744,0000	0	0	100 101,0000	0	0	457 858,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	456 215,0000	0	0	101 744,0000	0	0	100 101,0000	0	0	457 858,0000
Пассив
98050	0	0	456 215,0000	0	0	88 364,0000	0	0	90 007,0000	0	0	457 858,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	456 215,0000	0	0	88 364,0000	0	0	90 007,0000	0	0	457 858,0000

Страница была полезной?