Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 854	0	18 854	398	0	398	1 111	0	1 111	18 141	0	18 141
10610	37 463	0	37 463	0	0	0	0	0	0	37 463	0	37 463
10901	0	0	0	558 704	0	558 704	375	0	375	558 329	0	558 329
20202	335 305	243 288	578 593	4 822 154	369 708	5 191 862	4 796 952	393 945	5 190 897	360 507	219 051	579 558
20208	56 934	0	56 934	183 262	0	183 262	181 615	0	181 615	58 581	0	58 581
20209	0	0	0	3 038 648	85 640	3 124 288	3 026 038	85 640	3 111 678	12 610	0	12 610
30102	46 493	0	46 493	8 341 085	0	8 341 085	8 225 756	0	8 225 756	161 822	0	161 822
30110	1 635 295	909 934	2 545 229	22 602 840	467 311	23 070 151	22 589 812	357 857	22 947 669	1 648 323	1 019 388	2 667 711
30202	334 873	0	334 873	16 670	0	16 670	0	0	0	351 543	0	351 543
30204	45 951	0	45 951	620	0	620	0	0	0	46 571	0	46 571
30210	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
30215	2 850	22 169	25 019	0	1 796	1 796	0	832	832	2 850	23 133	25 983
30221	20 432	402	20 834	455 885	34 864	490 749	463 593	31 495	495 088	12 724	3 771	16 495
30233	18 341	191	18 532	242 259	33 466	275 725	241 119	33 202	274 321	19 481	455	19 936
30413	2	0	2	66	0	66	68	0	68	0	0	0
30424	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
32002	1 320 000	0	1 320 000	13 775 000	0	13 775 000	15 095 000	0	15 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 465 000	0	4 465 000	3 465 000	0	3 465 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45206	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
45207	3 495	0	3 495	0	0	0	408	0	408	3 087	0	3 087
45208	20 809 597	0	20 809 597	0	0	0	194	0	194	20 809 403	0	20 809 403
45406	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
45407	23 947	0	23 947	0	0	0	4 738	0	4 738	19 209	0	19 209
45408	28 004	0	28 004	0	0	0	1 384	0	1 384	26 620	0	26 620
45505	2 456	0	2 456	52	0	52	1 519	0	1 519	989	0	989
45506	263 103	0	263 103	3 276	0	3 276	24 596	0	24 596	241 783	0	241 783
45507	1 123 908	0	1 123 908	24 492	0	24 492	67 144	0	67 144	1 081 256	0	1 081 256
45509	5 344	0	5 344	0	0	0	222	0	222	5 122	0	5 122
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	393 364	0	393 364	297	0	297	162	0	162	393 499	0	393 499
45814	36 838	0	36 838	2 117	0	2 117	785	0	785	38 170	0	38 170
45815	596 424	0	596 424	23 455	0	23 455	18 785	0	18 785	601 094	0	601 094
45912	1 904	0	1 904	35	0	35	60	0	60	1 879	0	1 879
45914	1 799	0	1 799	205	0	205	258	0	258	1 746	0	1 746
45915	29 316	0	29 316	7 674	0	7 674	7 240	0	7 240	29 750	0	29 750
47408	0	0	0	1 319	250 491	251 810	1 319	250 491	251 810	0	0	0
47423	14 988	10	14 998	9 799	1 283	11 082	9 694	1 282	10 976	15 093	11	15 104
47427	25 798	0	25 798	312 502	0	312 502	310 009	0	310 009	28 291	0	28 291
47802	282 210	0	282 210	190	0	190	5 122	0	5 122	277 278	0	277 278
50205	800 950	0	800 950	6 142	0	6 142	0	0	0	807 092	0	807 092
50206	137 954	0	137 954	1 164	0	1 164	0	0	0	139 118	0	139 118
50211	0	475 739	475 739	0	40 880	40 880	0	19 386	19 386	0	497 233	497 233
50221	10 505	0	10 505	276	0	276	3 715	0	3 715	7 066	0	7 066
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50905	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	53 465	0	53 465	0	0	0	15	0	15	53 450	0	53 450
60306	171	0	171	8 168	0	8 168	8 184	0	8 184	155	0	155
60308	3 240	0	3 240	386	0	386	481	0	481	3 145	0	3 145
60310	3 377	0	3 377	1 692	0	1 692	1 646	0	1 646	3 423	0	3 423
60312	75 804	0	75 804	35 273	0	35 273	51 192	0	51 192	59 885	0	59 885
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	117 130	0	117 130	1 256	777	2 033	1 199	239	1 438	117 187	538	117 725
60336	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
60401	701 508	0	701 508	1 514	0	1 514	0	0	0	703 022	0	703 022
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60415	0	0	0	19 923	0	19 923	1 514	0	1 514	18 409	0	18 409
60901	92 673	0	92 673	3 645	0	3 645	1 822	0	1 822	94 496	0	94 496
60906	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
61002	0	0	0	220	0	220	90	0	90	130	0	130
61008	18 741	0	18 741	1 284	0	1 284	1 142	0	1 142	18 883	0	18 883
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61212	0	0	0	7 253	0	7 253	7 253	0	7 253	0	0	0
61403	12 711	0	12 711	1 175	0	1 175	1 417	0	1 417	12 469	0	12 469
61905	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	413	0	413	4 928	0	4 928	0	0	0	5 341	0	5 341
70606	4 094 147	0	4 094 147	282 551	0	282 551	19 337	0	19 337	4 357 361	0	4 357 361
70608	2 893 590	0	2 893 590	199 402	0	199 402	0	0	0	3 092 992	0	3 092 992
70611	4 898	0	4 898	887	0	887	0	0	0	5 785	0	5 785
70802	1 800 106	0	1 800 106	0	0	0	1 800 106	0	1 800 106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 513 756	1 651 733	53 165 489	59 469 961	1 286 216	60 756 177	60 444 528	1 174 369	61 618 897	50 539 189	1 763 580	52 302 769
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	26 733	0	26 733	3 318	0	3 318	283	0	283	23 698	0	23 698
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 241 777	0	1 241 777	1 241 777	0	1 241 777	0	0	0	0	0	0
30126	207 511	0	207 511	0	0	0	0	0	0	207 511	0	207 511
30223	2 882	0	2 882	26 669	0	26 669	29 675	0	29 675	5 888	0	5 888
30226	1 219	0	1 219	0	0	0	1	0	1	1 220	0	1 220
30232	7 822	822	8 644	516 095	82 322	598 417	517 400	82 695	600 095	9 127	1 195	10 322
32403	1 678 572	0	1 678 572	0	0	0	0	0	0	1 678 572	0	1 678 572
405	119	0	119	3	0	3	2	0	2	118	0	118
406	2 871	0	2 871	10 715	0	10 715	8 557	0	8 557	713	0	713
407	535 391	53 878	589 269	3 288 278	231 654	3 519 932	3 321 771	241 182	3 562 953	568 884	63 406	632 290
408.1	243 819	1 659	245 478	1 378 289	1 141	1 379 430	1 362 804	1 230	1 364 034	228 334	1 748	230 082
408.2	300 518	22 907	323 425	1 070 012	51 484	1 121 496	1 111 613	62 962	1 174 575	342 119	34 385	376 504
40905	281	0	281	27 826	0	27 826	27 865	0	27 865	320	0	320
40906	0	0	0	23 709	0	23 709	23 709	0	23 709	0	0	0
40909	0	0	0	22 097	26 033	48 130	22 097	26 033	48 130	0	0	0
40910	0	0	0	6 538	5 057	11 595	6 538	5 057	11 595	0	0	0
40911	7 064	0	7 064	554 847	0	554 847	553 750	0	553 750	5 967	0	5 967
40912	0	0	0	21 470	21 502	42 972	21 470	21 502	42 972	0	0	0
40913	0	0	0	33 778	57 190	90 968	33 778	57 190	90 968	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 537	0	8 537	8 537	0	8 537
42103	12 470	0	12 470	11 670	0	11 670	13 950	0	13 950	14 750	0	14 750
42104	8 910	0	8 910	3 400	0	3 400	3 570	0	3 570	9 080	0	9 080
42105	13 430	0	13 430	0	0	0	5 500	0	5 500	18 930	0	18 930
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	15 312	0	15 312	7 400	0	7 400	2 650	0	2 650	10 562	0	10 562
42111	5 600	0	5 600	3 100	0	3 100	2 530	0	2 530	5 030	0	5 030
42112	9 430	0	9 430	920	0	920	0	0	0	8 510	0	8 510
42203	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42204	770	0	770	470	0	470	200	0	200	500	0	500
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	480 552	58 118	538 670	1 280 330	109 722	1 390 052	1 343 860	121 204	1 465 064	544 082	69 600	613 682
42305	8 024 120	520 569	8 544 689	523 642	115 185	638 827	1 271 271	38 492	1 309 763	8 771 749	443 876	9 215 625
42306	7 539 675	956 815	8 496 490	1 353 159	82 636	1 435 795	675 052	213 666	888 718	6 861 568	1 087 845	7 949 413
42307	0	848	848	0	32	32	0	73	73	0	889	889
42601	4 900	3 109	8 009	8 205	7 849	16 054	8 561	7 126	15 687	5 256	2 386	7 642
42605	26 111	13 094	39 205	5 694	1 018	6 712	4 382	1 069	5 451	24 799	13 145	37 944
42606	76 460	21 695	98 155	34 838	5 415	40 253	24 017	3 064	27 081	65 639	19 344	84 983
43307	20 771 802	0	20 771 802	524 281	0	524 281	0	0	0	20 247 521	0	20 247 521
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	469 856	0	469 856	244	0	244	180	0	180	469 792	0	469 792
45415	9 090	0	9 090	3 099	0	3 099	2 472	0	2 472	8 463	0	8 463
45515	183 627	0	183 627	11 881	0	11 881	6 971	0	6 971	178 717	0	178 717
45818	1 008 790	0	1 008 790	24 075	0	24 075	25 047	0	25 047	1 009 762	0	1 009 762
45918	22 338	0	22 338	1 257	0	1 257	2 239	0	2 239	23 320	0	23 320
47405	3	0	3	207 769	8 035	215 804	207 766	8 035	215 801	0	0	0
47407	0	0	0	250 194	1 319	251 513	250 194	1 319	251 513	0	0	0
47411	141 096	4 080	145 176	113 337	4 330	117 667	133 090	4 523	137 613	160 849	4 273	165 122
47416	1 209	0	1 209	12 413	4 036	16 449	12 278	4 990	17 268	1 074	954	2 028
47422	841	0	841	74 129	10 578	84 707	74 550	10 578	85 128	1 262	0	1 262
47425	59 213	0	59 213	1 254	0	1 254	796	0	796	58 755	0	58 755
47426	1 513	0	1 513	2 800	0	2 800	9 505	0	9 505	8 218	0	8 218
47804	217 850	0	217 850	2 514	0	2 514	1 240	0	1 240	216 576	0	216 576
50220	2 626	0	2 626	1 118	0	1 118	0	0	0	1 508	0	1 508
50719	19 653	0	19 653	45	0	45	0	0	0	19 608	0	19 608
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 208	0	3 208	7 207	0	7 207	4 892	0	4 892	893	0	893
60305	23 775	0	23 775	58 514	0	58 514	40 361	0	40 361	5 622	0	5 622
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	214	0	214	57	0	57	536	0	536	693	0	693
60311	0	0	0	823	0	823	1 617	0	1 617	794	0	794
60322	820	148	968	8 078	89	8 167	7 868	89	7 957	610	148	758
60324	160 309	0	160 309	19 800	0	19 800	3 077	0	3 077	143 586	0	143 586
60335	16 145	0	16 145	14 734	0	14 734	9 027	0	9 027	10 438	0	10 438
60414	310 604	0	310 604	0	0	0	7 449	0	7 449	318 053	0	318 053
60903	2 894	0	2 894	1	0	1	1 572	0	1 572	4 465	0	4 465
61304	9 078	2	9 080	1	0	1	0	0	0	9 077	2	9 079
61501	1 154	0	1 154	15	0	15	15	0	15	1 154	0	1 154
61701	37 463	0	37 463	0	0	0	0	0	0	37 463	0	37 463
61912	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
70601	4 115 317	0	4 115 317	925	0	925	442 209	0	442 209	4 556 601	0	4 556 601
70603	2 888 562	0	2 888 562	0	0	0	199 423	0	199 423	3 087 985	0	3 087 985
70605	1 138	0	1 138	0	0	0	705	0	705	1 843	0	1 843
Итого по пассиву (баланс)	51 507 745	1 657 744	53 165 489	12 798 873	826 627	13 625 500	11 850 701	912 079	12 762 780	50 559 573	1 743 196	52 302 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 449 036	0	3 449 036	1 705	0	1 705	8 093	0	8 093	3 442 648	0	3 442 648
90902	1 655 691	11	1 655 702	80 242	2	80 244	66 601	0	66 601	1 669 332	13	1 669 345
90909	78	0	78	38	0	38	7	0	7	109	0	109
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	25	0	25	2	0	2	3	0	3	24	0	24
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	2 866 027	0	2 866 027	1 317	0	1 317	67 587	0	67 587	2 799 757	0	2 799 757
91418	291 805	0	291 805	190	0	190	5 244	0	5 244	286 751	0	286 751
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	321 888	0	321 888	29 509	0	29 509	11 963	0	11 963	339 434	0	339 434
91704	4 506	0	4 506	0	0	0	0	0	0	4 506	0	4 506
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	1 364 929	0	1 364 929	251 438	0	251 438	354 342	0	354 342	1 262 025	0	1 262 025
Итого по активу (баланс)	28 848 533	11	28 848 544	364 442	2	364 444	513 842	0	513 842	28 699 133	13	28 699 146
Пассив
91003	223 248	0	223 248	239 918	0	239 918	223 132	0	223 132	206 462	0	206 462
91004	30 635	0	30 635	31 255	0	31 255	27 971	0	27 971	27 351	0	27 351
91311	218 911	0	218 911	3 621	0	3 621	0	0	0	215 290	0	215 290
91312	614 014	0	614 014	11 872	0	11 872	0	0	0	602 142	0	602 142
91315	108 332	0	108 332	65 100	0	65 100	0	0	0	43 232	0	43 232
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	119 446	0	119 446	2 576	0	2 576	184	0	184	117 054	0	117 054
91508	329	0	329	0	0	0	151	0	151	480	0	480
99999	27 483 615	0	27 483 615	151 473	0	151 473	104 979	0	104 979	27 437 121	0	27 437 121
Итого по пассиву (баланс)	28 848 544	0	28 848 544	505 815	0	505 815	356 417	0	356 417	28 699 146	0	28 699 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	661	134 791	135 452	661	120 040	120 701	0	14 751	14 751
99996	0	0	0	135 320	0	135 320	120 674	0	120 674	14 646	0	14 646
Итого по активу (баланс)	0	0	0	135 981	134 791	270 772	121 335	120 040	241 375	14 646	14 751	29 397
Пассив
96901	0	0	0	120 013	661	120 674	134 659	661	135 320	14 646	0	14 646
99997	0	0	0	120 701	0	120 701	135 452	0	135 452	14 751	0	14 751
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	240 714	661	241 375	270 111	661	270 772	29 397	0	29 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	110,0000
98010	0	0	151 910 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	151 910 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151 910 573,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	151 910 571,0000
Пассив
98040	0	0	150 844 641,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 844 641,0000
98050	0	0	265 932,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	265 930,0000
98070	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151 910 573,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	151 910 571,0000

Страница была полезной?