Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	74 302	75 715	150 017	115 529	36 115	151 644	87 845	25 862	113 707	101 986	85 968	187 954
20208	34 250	0	34 250	40 343	0	40 343	37 071	0	37 071	37 522	0	37 522
20209	0	0	0	14 380	0	14 380	14 380	0	14 380	0	0	0
20302	0	95	95	0	12	12	0	6	6	0	101	101
30102	9 158	0	9 158	2 701 571	0	2 701 571	2 697 423	0	2 697 423	13 306	0	13 306
30110	8 497	38 884	47 381	71 552	586 155	657 707	58 870	531 833	590 703	21 179	93 206	114 385
30202	8 269	0	8 269	0	0	0	481	0	481	7 788	0	7 788
30204	2 169	0	2 169	666	0	666	0	0	0	2 835	0	2 835
30221	0	0	0	49 066	10 455	59 521	49 066	10 455	59 521	0	0	0
30233	2 739	0	2 739	46 813	378	47 191	47 507	378	47 885	2 045	0	2 045
30602	2 008	0	2 008	2 902	0	2 902	3 000	0	3 000	1 910	0	1 910
32002	130 000	0	130 000	1 269 000	0	1 269 000	1 399 000	0	1 399 000	0	0	0
32003	0	0	0	918 000	0	918 000	627 000	0	627 000	291 000	0	291 000
32004	350 000	0	350 000	180 000	0	180 000	350 000	0	350 000	180 000	0	180 000
45201	51 385	0	51 385	53 676	0	53 676	54 072	0	54 072	50 989	0	50 989
45205	0	0	0	3 079	0	3 079	0	0	0	3 079	0	3 079
45206	18 859	0	18 859	1 578	0	1 578	1 316	0	1 316	19 121	0	19 121
45207	215 385	0	215 385	8 527	0	8 527	6 275	0	6 275	217 637	0	217 637
45208	867 509	0	867 509	4 000	0	4 000	12 054	0	12 054	859 455	0	859 455
45401	0	0	0	1 114	0	1 114	0	0	0	1 114	0	1 114
45406	2 007	0	2 007	979	0	979	1 114	0	1 114	1 872	0	1 872
45407	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45408	18 489	0	18 489	3	0	3	210	0	210	18 282	0	18 282
45503	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45504	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45505	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45506	39 250	0	39 250	7 300	0	7 300	1 194	0	1 194	45 356	0	45 356
45507	627 966	0	627 966	9 880	0	9 880	12 809	0	12 809	625 037	0	625 037
45509	17 501	547	18 048	7 598	2 793	10 391	6 817	456	7 273	18 282	2 884	21 166
45708	80	2 684	2 764	2 355	888	3 243	670	117	787	1 765	3 455	5 220
45812	378 476	0	378 476	16	0	16	416	0	416	378 076	0	378 076
45814	21 533	0	21 533	205	0	205	56	0	56	21 682	0	21 682
45815	13 679	0	13 679	2 010	0	2 010	1 572	0	1 572	14 117	0	14 117
45912	1 230	0	1 230	141	0	141	252	0	252	1 119	0	1 119
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	1 418	0	1 418	981	0	981	647	0	647	1 752	0	1 752
47408	0	0	0	0	71 922	71 922	0	71 922	71 922	0	0	0
47415	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
47423	2 703	0	2 703	170	2	172	181	2	183	2 692	0	2 692
47427	8 437	7	8 444	22 990	88	23 078	24 123	7	24 130	7 304	88	7 392
50205	6 901	0	6 901	56	0	56	0	0	0	6 957	0	6 957
50207	1 360	0	1 360	2	0	2	1 362	0	1 362	0	0	0
50221	18	0	18	3	0	3	2	0	2	19	0	19
50605	1 991	0	1 991	2 996	0	2 996	2 695	0	2 695	2 292	0	2 292
50621	95	0	95	105	0	105	111	0	111	89	0	89
60302	1 014	0	1 014	1 496	0	1 496	0	0	0	2 510	0	2 510
60308	55	0	55	290	0	290	294	0	294	51	0	51
60310	6 388	0	6 388	429	0	429	430	0	430	6 387	0	6 387
60312	3 095	0	3 095	1 867	0	1 867	1 596	0	1 596	3 366	0	3 366
60323	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
60336	117	0	117	20	0	20	0	0	0	137	0	137
60401	47 770	0	47 770	0	0	0	0	0	0	47 770	0	47 770
60901	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	6	0	6	476	0	476	476	0	476	6	0	6
61009	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61210	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
61403	958	0	958	0	0	0	151	0	151	807	0	807
61901	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
61903	93 566	0	93 566	0	0	0	0	0	0	93 566	0	93 566
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	599 268	0	599 268	182 730	0	182 730	15	0	15	781 983	0	781 983
70608	265 649	0	265 649	28 741	0	28 741	0	0	0	294 390	0	294 390
70609	82	0	82	6	0	6	0	0	0	88	0	88
70611	1 525	0	1 525	6	0	6	1 497	0	1 497	34	0	34
Итого по активу (баланс)	4 027 282	117 932	4 145 214	5 860 158	708 808	6 568 966	5 608 561	641 038	6 249 599	4 278 879	185 702	4 464 581
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	18	0	18	2	0	2	3	0	3	19	0	19
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 546 081	0	1 546 081	0	0	0	0	0	0	1 546 081	0	1 546 081
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	443	0	443	12 886	4 276	17 162	12 873	4 276	17 149	430	0	430
32015	2 800	0	2 800	14 210	0	14 210	14 120	0	14 120	2 710	0	2 710
405	168	0	168	1 863	0	1 863	1 765	0	1 765	70	0	70
407	83 333	14 161	97 494	853 793	590 014	1 443 807	897 259	607 347	1 504 606	126 799	31 494	158 293
408.1	18 895	193	19 088	90 281	7	90 288	96 975	15	96 990	25 589	201	25 790
408.2	19 093	567	19 660	306 557	6 674	313 231	306 759	17 722	324 481	19 295	11 615	30 910
40901	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
40905	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40909	0	12	12	520	201	721	520	205	725	0	16	16
40910	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
40911	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
40912	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 736	4 736	0	4 736	4 736	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	278	0	278	0	0	0	277	0	277	555	0	555
42304	3 698	0	3 698	235	0	235	120	0	120	3 583	0	3 583
42305	54 635	0	54 635	2 417	0	2 417	5 405	0	5 405	57 623	0	57 623
42306	0	20 467	20 467	0	135 831	135 831	0	271 181	271 181	0	155 817	155 817
42307	350 378	0	350 378	259 363	0	259 363	137 787	0	137 787	228 802	0	228 802
42309	2 215	0	2 215	0	0	0	19	0	19	2 234	0	2 234
43805	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
45215	371 789	0	371 789	11 749	0	11 749	9 980	0	9 980	370 020	0	370 020
45415	7 375	0	7 375	184	0	184	7	0	7	7 198	0	7 198
45515	89 217	0	89 217	105 528	0	105 528	116 480	0	116 480	100 169	0	100 169
45715	2 764	0	2 764	2 390	0	2 390	1 835	0	1 835	2 209	0	2 209
45818	412 252	0	412 252	1 138	0	1 138	1 376	0	1 376	412 490	0	412 490
45918	8 565	0	8 565	174	0	174	133	0	133	8 524	0	8 524
47405	0	0	0	27 754	27 603	55 357	27 754	27 603	55 357	0	0	0
47407	0	0	0	71 798	0	71 798	71 798	0	71 798	0	0	0
47411	14	0	14	3 540	350	3 890	3 569	350	3 919	43	0	43
47416	61	0	61	1 843	173 472	175 315	2 102	173 472	175 574	320	0	320
47422	217	0	217	144	0	144	174	0	174	247	0	247
47425	41 435	0	41 435	24 235	0	24 235	25 063	0	25 063	42 263	0	42 263
47426	115	0	115	38	0	38	56	0	56	133	0	133
60301	1 238	0	1 238	739	0	739	543	0	543	1 042	0	1 042
60305	15 208	0	15 208	5 076	0	5 076	4 329	0	4 329	14 461	0	14 461
60309	12	0	12	10	0	10	105	0	105	107	0	107
60311	20	0	20	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	20	0	20
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	738	0	738	0	0	0	100	0	100	838	0	838
60335	4 862	0	4 862	1 333	0	1 333	1 215	0	1 215	4 744	0	4 744
60414	25 549	0	25 549	0	0	0	306	0	306	25 855	0	25 855
60903	93	0	93	0	0	0	15	0	15	108	0	108
61304	175	0	175	34	0	34	93	0	93	234	0	234
61701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61909	3 509	0	3 509	0	0	0	195	0	195	3 704	0	3 704
61912	60 725	0	60 725	122	0	122	0	0	0	60 603	0	60 603
62002	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
70601	498 939	0	498 939	442	0	442	190 254	0	190 254	688 751	0	688 751
70602	95	0	95	111	0	111	105	0	105	89	0	89
70603	209 716	0	209 716	0	0	0	24 242	0	24 242	233 958	0	233 958
70604	89	0	89	0	0	0	12	0	12	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	4 109 814	35 400	4 145 214	1 808 802	943 267	2 752 069	1 964 426	1 107 010	3 071 436	4 265 438	199 143	4 464 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 783	0	14 783	76	0	76	1 604	0	1 604	13 255	0	13 255
90902	667 278	0	667 278	7 198	0	7 198	11 696	0	11 696	662 780	0	662 780
90907	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
91203	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
91414	2 413 483	0	2 413 483	2 360	777	3 137	12 126	26	12 152	2 403 717	751	2 404 468
91502	0	0	0	22 291	0	22 291	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	146 401	25	146 426	7 726	46	7 772	5 828	65	5 893	148 299	6	148 305
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	788	0	788	0	0	0	5	0	5	783	0	783
91803	4 758	0	4 758	0	0	0	0	0	0	4 758	0	4 758
99998	4 468 967	0	4 468 967	130 965	0	130 965	102 071	0	102 071	4 497 861	0	4 497 861
Итого по активу (баланс)	7 716 680	25	7 716 705	175 067	823	175 890	137 781	91	137 872	7 753 966	757	7 754 723
Пассив
91004	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91312	4 258 937	0	4 258 937	12 760	0	12 760	30 336	0	30 336	4 276 513	0	4 276 513
91315	4 366	0	4 366	0	0	0	1 614	0	1 614	5 980	0	5 980
91316	6 211	0	6 211	5 785	0	5 785	12 000	0	12 000	12 426	0	12 426
91317	90 405	11 585	101 990	79 619	3 722	83 341	79 231	7 599	86 830	90 017	15 462	105 479
91507	97 463	0	97 463	0	0	0	0	0	0	97 463	0	97 463
99999	3 247 738	0	3 247 738	34 514	0	34 514	43 638	0	43 638	3 256 862	0	3 256 862
Итого по пассиву (баланс)	7 705 120	11 585	7 716 705	132 863	3 722	136 585	167 004	7 599	174 603	7 739 261	15 462	7 754 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 708	16 708	0	16 708	16 708	0	0	0
99996	0	0	0	16 674	0	16 674	16 674	0	16 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 674	16 708	33 382	16 674	16 708	33 382	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 674	0	16 674	16 674	0	16 674	0	0	0
99997	0	0	0	16 708	0	16 708	16 708	0	16 708	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 382	0	33 382	33 382	0	33 382	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 620,0000	0	0	22 570,0000	0	0	22 325,0000	0	0	25 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 620,0000	0	0	22 570,0000	0	0	22 325,0000	0	0	25 865,0000
Пассив
98050	0	0	17 015,0000	0	0	22 325,0000	0	0	25 645,0000	0	0	20 335,0000
98070	0	0	8 605,0000	0	0	3 075,0000	0	0	0,0000	0	0	5 530,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 620,0000	0	0	25 400,0000	0	0	25 645,0000	0	0	25 865,0000

Страница была полезной?