Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
20202	1 709	3 299	5 008	151	331	482	566	262	828	1 294	3 368	4 662
30102	734	0	734	5 463 559	0	5 463 559	5 463 740	0	5 463 740	553	0	553
30110	30	14	44	51	1	52	80	1	81	1	14	15
30114	0	55 552	55 552	0	3 777	3 777	0	16 761	16 761	0	42 568	42 568
30202	603	0	603	4	0	4	0	0	0	607	0	607
30204	1 194	0	1 194	0	0	0	375	0	375	819	0	819
30424	12	5	17	22	1	23	23	0	23	11	6	17
31902	259 200	0	259 200	4 152 900	0	4 152 900	4 412 100	0	4 412 100	0	0	0
31903	0	0	0	1 304 700	0	1 304 700	1 033 700	0	1 033 700	271 000	0	271 000
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
47408	0	0	0	207 709	195 481	403 190	207 709	195 481	403 190	0	0	0
47423	95	0	95	0	0	0	12	0	12	83	0	83
47427	0	0	0	2 091	0	2 091	1 950	0	1 950	141	0	141
60302	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	1 012	0	1 012	1 636	0	1 636	962	0	962	1 686	0	1 686
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60336	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	394	0	394	0	0	0	125	0	125	269	0	269
61702	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
62001	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
70606	34 493	0	34 493	4 708	0	4 708	267	0	267	38 934	0	38 934
70608	351 411	0	351 411	2 976	0	2 976	0	0	0	354 387	0	354 387
70616	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	664 376	58 870	723 246	11 140 547	199 591	11 340 138	11 121 649	212 505	11 334 154	683 274	45 956	729 230
Пассив
10207	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10614	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
30111	10 169	4	10 173	203	4	207	0	0	0	9 966	0	9 966
407	1 214	1 593	2 807	3 285	1 124	4 409	6 040	100	6 140	3 969	569	4 538
408.1	4 427	8 847	13 274	194 357	194 735	389 092	194 358	193 649	388 007	4 428	7 761	12 189
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47407	0	0	0	195 413	207 764	403 177	195 413	207 764	403 177	0	0	0
47422	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
47425	95	0	95	12	0	12	0	0	0	83	0	83
47426	1 377	0	1 377	1 989	0	1 989	678	0	678	66	0	66
60301	25	0	25	263	0	263	243	0	243	5	0	5
60305	499	0	499	2 274	0	2 274	2 059	0	2 059	284	0	284
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	44	0	44	6	0	6
60335	522	0	522	603	0	603	636	0	636	555	0	555
60414	1 570	0	1 570	0	0	0	69	0	69	1 639	0	1 639
60903	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
70601	20 895	0	20 895	0	0	0	2 603	0	2 603	23 498	0	23 498
70603	346 488	0	346 488	0	0	0	4 389	0	4 389	350 877	0	350 877
Итого по пассиву (баланс)	712 802	10 444	723 246	398 455	403 627	802 082	406 553	401 513	808 066	720 900	8 330	729 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
90902	410	0	410	0	0	0	12	0	12	398	0	398
91501	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
99998	12 347	0	12 347	4	0	4	4	0	4	12 347	0	12 347
Итого по активу (баланс)	16 528	0	16 528	4	0	4	16	0	16	16 516	0	16 516
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91507	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 181	0	4 181	12	0	12	0	0	0	4 169	0	4 169
Итого по пассиву (баланс)	16 528	0	16 528	16	0	16	4	0	4	16 516	0	16 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	18 820	0	18 820	196 695	0	196 695	207 708	0	207 708	7 807	0	7 807
99996	18 871	0	18 871	197 276	0	197 276	208 440	0	208 440	7 707	0	7 707
Итого по активу (баланс)	37 691	0	37 691	393 971	0	393 971	416 148	0	416 148	15 514	0	15 514
Пассив
96902	0	18 871	18 871	0	208 440	208 440	0	197 276	197 276	0	7 707	7 707
99997	18 820	0	18 820	207 709	0	207 709	196 696	0	196 696	7 807	0	7 807
Итого по пассиву (баланс)	18 820	18 871	37 691	207 709	208 440	416 149	196 696	197 276	393 972	7 807	7 707	15 514

Страница была полезной?