Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"

Регистрационный номер

3175

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
20202	73 105	36 253	109 358	2 651 005	521 963	3 172 968	2 536 592	519 200	3 055 792	187 518	39 016	226 534
20208	203 431	0	203 431	1 567 539	0	1 567 539	1 586 554	0	1 586 554	184 416	0	184 416
20209	866	0	866	2 219 347	1 412	2 220 759	2 219 221	1 412	2 220 633	992	0	992
30102	58 714	0	58 714	9 829 640	0	9 829 640	9 856 151	0	9 856 151	32 203	0	32 203
30110	84 781	1 826 953	1 911 734	1 492 373	2 428 424	3 920 797	1 571 840	2 760 108	4 331 948	5 314	1 495 269	1 500 583
30114	0	0	0	0	23 525	23 525	0	23 525	23 525	0	0	0
30202	41 959	0	41 959	7 505	0	7 505	0	0	0	49 464	0	49 464
30204	88 211	0	88 211	13 238	0	13 238	0	0	0	101 449	0	101 449
30210	0	0	0	96 475	0	96 475	96 475	0	96 475	0	0	0
30215	500	1 671	2 171	0	135	135	0	63	63	500	1 743	2 243
30221	0	0	0	0	63 418	63 418	0	63 418	63 418	0	0	0
30233	44 060	0	44 060	2 984 252	620	2 984 872	2 957 649	620	2 958 269	70 663	0	70 663
30302	79 917	75 576	155 493	264 949	27 716	292 665	0	2 776	2 776	344 866	100 516	445 382
30306	332 620	46 319	378 939	629 958	38 383	668 341	119 944	2 249	122 193	842 634	82 453	925 087
30413	1 061	0	1 061	834 781	0	834 781	835 390	0	835 390	452	0	452
30424	732	0	732	2 777 766	0	2 777 766	2 770 231	0	2 770 231	8 267	0	8 267
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45107	67 049	0	67 049	3 500	0	3 500	569	0	569	69 980	0	69 980
45201	162 275	0	162 275	296 510	0	296 510	413 850	0	413 850	44 935	0	44 935
45203	0	0	0	10 737	0	10 737	10 737	0	10 737	0	0	0
45204	10 825	0	10 825	25 007	0	25 007	26 832	0	26 832	9 000	0	9 000
45205	79 324	0	79 324	158 802	0	158 802	24 250	0	24 250	213 876	0	213 876
45206	100 800	0	100 800	27 209	0	27 209	26 680	0	26 680	101 329	0	101 329
45207	128 263	0	128 263	173 748	0	173 748	4 000	0	4 000	298 011	0	298 011
45505	71 150	0	71 150	0	0	0	1 000	0	1 000	70 150	0	70 150
45506	45 001	0	45 001	0	0	0	3 244	0	3 244	41 757	0	41 757
45507	60 621	0	60 621	900	0	900	1 413	0	1 413	60 108	0	60 108
45812	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45815	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45915	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47404	0	367 203	367 203	16 716 369	20 137 948	36 854 317	16 716 369	19 955 955	36 672 324	0	549 196	549 196
47408	0	0	0	19 025 292	19 206 255	38 231 547	19 025 292	19 206 255	38 231 547	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47423	301	0	301	104	339 411	339 515	106	339 411	339 517	299	0	299
47427	1 015	0	1 015	9 975	0	9 975	8 897	0	8 897	2 093	0	2 093
50104	102 524	0	102 524	824 374	0	824 374	720 286	0	720 286	206 612	0	206 612
50105	21 613	0	21 613	134	0	134	88	0	88	21 659	0	21 659
50106	308 505	0	308 505	313 975	0	313 975	265 576	0	265 576	356 904	0	356 904
50107	89 682	0	89 682	206 558	0	206 558	213 238	0	213 238	83 002	0	83 002
50110	0	675 597	675 597	0	130 531	130 531	0	28 149	28 149	0	777 979	777 979
50118	308 765	0	308 765	1 135 448	0	1 135 448	1 133 999	0	1 133 999	310 214	0	310 214
50121	7 434	0	7 434	3 605	0	3 605	780	0	780	10 259	0	10 259
52503	17 841	1 592	19 433	10 567	125	10 692	3 164	385	3 549	25 244	1 332	26 576
60302	2 352	0	2 352	0	0	0	2 352	0	2 352	0	0	0
60306	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
60308	1 229	0	1 229	2 970	0	2 970	2 625	0	2 625	1 574	0	1 574
60310	0	0	0	6 756	0	6 756	6 756	0	6 756	0	0	0
60312	20 571	0	20 571	62 550	0	62 550	64 050	0	64 050	19 071	0	19 071
60314	402	0	402	0	12	12	0	12	12	402	0	402
60323	18 809	0	18 809	237	0	237	1 665	0	1 665	17 381	0	17 381
60336	43	0	43	166	0	166	0	0	0	209	0	209
60401	24 636	0	24 636	4 910	0	4 910	0	0	0	29 546	0	29 546
60415	0	0	0	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	0	0	0
60901	16 531	0	16 531	24	0	24	0	0	0	16 555	0	16 555
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	8	0	8	452	0	452	452	0	452	8	0	8
61009	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	57 003	0	57 003	57 003	0	57 003	0	0	0
61403	2 426	0	2 426	546	0	546	513	0	513	2 459	0	2 459
61702	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
70606	1 613 074	0	1 613 074	295 862	0	295 862	67	0	67	1 908 869	0	1 908 869
70607	743	0	743	1 319	0	1 319	1 643	0	1 643	419	0	419
70608	2 508 410	0	2 508 410	317 062	0	317 062	0	0	0	2 825 472	0	2 825 472
70611	158	0	158	8 898	0	8 898	0	0	0	9 056	0	9 056
70614	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
70616	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
Итого по активу (баланс)	6 896 740	3 031 164	9 927 904	65 080 213	42 919 878	108 000 091	63 297 358	42 903 538	106 200 896	8 679 595	3 047 504	11 727 099
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10614	202 371	0	202 371	0	0	0	0	0	0	202 371	0	202 371
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	325 194	0	325 194	0	0	0	0	0	0	325 194	0	325 194
30126	941	0	941	3 627	0	3 627	3 432	0	3 432	746	0	746
30220	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
30222	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 503 899	2 045	1 505 944	1 503 899	2 045	1 505 944	0	0	0
30301	79 917	75 576	155 493	0	2 968	2 968	264 949	28 423	293 372	344 866	101 031	445 897
30305	332 620	46 319	378 939	119 943	2 150	122 093	629 959	37 901	667 860	842 636	82 070	924 706
30601	38	0	38	518	0	518	536	0	536	56	0	56
31503	0	0	0	592 036	0	592 036	691 089	0	691 089	99 053	0	99 053
32901	287 705	0	287 705	478 196	0	478 196	381 324	0	381 324	190 833	0	190 833
405	0	0	0	3 831	0	3 831	3 833	0	3 833	2	0	2
406	1 191	0	1 191	564	0	564	1 815	0	1 815	2 442	0	2 442
407	1 101 747	107 296	1 209 043	6 030 712	894 010	6 924 722	5 916 768	1 039 438	6 956 206	987 803	252 724	1 240 527
408.1	35 126	1 609 538	1 644 664	18 310 323	19 192 934	37 503 257	18 495 904	19 214 912	37 710 816	220 707	1 631 516	1 852 223
40905	0	0	0	2 708	319	3 027	2 708	319	3 027	0	0	0
40909	0	0	0	63	267	330	63	267	330	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	2 540	0	2 540	1 580 213	0	1 580 213	1 583 002	0	1 583 002	5 329	0	5 329
40912	0	0	0	44	1 680	1 724	44	1 680	1 724	0	0	0
40913	0	0	0	387	366	753	387	366	753	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41805	72 210	0	72 210	0	0	0	0	0	0	72 210	0	72 210
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	125 270	125 270	0	4 705	4 705	0	78 504	78 504	0	199 069	199 069
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42507	0	235 330	235 330	0	9 042	9 042	0	19 384	19 384	0	245 672	245 672
45115	408	0	408	6	0	6	35	0	35	437	0	437
45215	13 634	0	13 634	41 686	0	41 686	35 558	0	35 558	7 506	0	7 506
45515	24 523	0	24 523	7 350	0	7 350	1 616	0	1 616	18 789	0	18 789
45818	37 490	0	37 490	0	0	0	0	0	0	37 490	0	37 490
47403	0	0	0	17 872 792	18 783 768	36 656 560	17 872 792	18 783 768	36 656 560	0	0	0
47407	0	0	0	18 317 560	19 932 763	38 250 323	18 317 560	19 932 763	38 250 323	0	0	0
47416	5	0	5	45 612	1 655	47 267	45 923	1 655	47 578	316	0	316
47422	5 122	1	5 123	357 944	0	357 944	359 325	0	359 325	6 503	1	6 504
47425	26 852	0	26 852	44 481	0	44 481	41 788	0	41 788	24 159	0	24 159
47426	352	0	352	3 117	135	3 252	3 568	552	4 120	803	417	1 220
50120	5 217	0	5 217	1 685	0	1 685	785	0	785	4 317	0	4 317
52303	26 385	0	26 385	13 700	0	13 700	0	0	0	12 685	0	12 685
52304	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
52305	128 000	164 488	292 488	44 000	6 316	50 316	0	13 542	13 542	84 000	171 714	255 714
52306	195 927	13 880	209 807	39 000	521	39 521	93 406	1 124	94 530	250 333	14 483	264 816
52406	0	0	0	96 700	0	96 700	96 700	0	96 700	0	0	0
60301	114	0	114	12 404	0	12 404	12 523	0	12 523	233	0	233
60305	6 640	0	6 640	7 816	0	7 816	8 665	0	8 665	7 489	0	7 489
60309	350	0	350	394	0	394	100	0	100	56	0	56
60311	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
60322	13 579	0	13 579	7 547	0	7 547	2 335	0	2 335	8 367	0	8 367
60324	1 005	0	1 005	4 195	0	4 195	4 264	0	4 264	1 074	0	1 074
60335	1 687	0	1 687	2 503	0	2 503	2 804	0	2 804	1 988	0	1 988
60414	5 836	0	5 836	0	0	0	556	0	556	6 392	0	6 392
60903	1 640	0	1 640	0	0	0	367	0	367	2 007	0	2 007
61301	421	0	421	453	0	453	346	0	346	314	0	314
70601	1 640 832	0	1 640 832	9	0	9	317 305	0	317 305	1 958 128	0	1 958 128
70602	12 744	0	12 744	1 079	0	1 079	4 480	0	4 480	16 145	0	16 145
70603	2 500 681	0	2 500 681	0	0	0	330 780	0	330 780	2 831 461	0	2 831 461
70613	4 858	0	4 858	0	0	0	0	0	0	4 858	0	4 858
Итого по пассиву (баланс)	7 550 206	2 377 698	9 927 904	65 590 837	58 836 069	124 426 906	67 069 033	59 157 068	126 226 101	9 028 402	2 698 697	11 727 099
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 907	0	29 907	302	0	302	0	0	0	30 209	0	30 209
80601	209	0	209	0	0	0	12	0	12	197	0	197
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	30 116	0	30 116	326	0	326	24	0	24	30 418	0	30 418
Пассив
85101	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
85401	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
85501	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	30 116	0	30 116	0	0	0	302	0	302	30 418	0	30 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	482 829	0	482 829	112	0	112	81	0	81	482 860	0	482 860
90902	268 898	0	268 898	1 998	0	1 998	1 999	0	1 999	268 897	0	268 897
91202	4 481	0	4 481	0	0	0	0	0	0	4 481	0	4 481
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	955 798	0	955 798	167 540	0	167 540	70 000	0	70 000	1 053 338	0	1 053 338
91604	10 880	0	10 880	1 104	0	1 104	966	0	966	11 018	0	11 018
91704	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
91802	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
99998	2 082 202	0	2 082 202	1 305 070	0	1 305 070	980 416	0	980 416	2 406 856	0	2 406 856
Итого по активу (баланс)	3 813 678	0	3 813 678	1 475 824	0	1 475 824	1 053 463	0	1 053 463	4 236 039	0	4 236 039
Пассив
91003	0	0	0	7 505	0	7 505	7 505	0	7 505	0	0	0
91004	0	0	0	13 238	0	13 238	13 238	0	13 238	0	0	0
91311	176 311	92 210	268 521	39 000	3 463	42 463	49 406	7 471	56 877	186 717	96 218	282 935
91312	1 165 981	0	1 165 981	145 896	0	145 896	447 959	0	447 959	1 468 044	0	1 468 044
91315	66 898	0	66 898	0	0	0	0	0	0	66 898	0	66 898
91316	30 940	0	30 940	19 424	0	19 424	13 276	0	13 276	24 792	0	24 792
91317	362 614	0	362 614	749 906	0	749 906	765 572	0	765 572	378 280	0	378 280
91507	150 687	0	150 687	1 979	0	1 979	631	0	631	149 339	0	149 339
91508	36 561	0	36 561	5	0	5	12	0	12	36 568	0	36 568
99999	1 731 476	0	1 731 476	73 047	0	73 047	170 754	0	170 754	1 829 183	0	1 829 183
Итого по пассиву (баланс)	3 721 468	92 210	3 813 678	1 050 000	3 463	1 053 463	1 468 353	7 471	1 475 824	4 139 821	96 218	4 236 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	870 749	666 855	1 537 604	12 007 342	11 449 273	23 456 615	11 670 848	11 591 645	23 262 493	1 207 243	524 483	1 731 726
93902	440 580	185 076	625 656	13 551 481	8 245 814	21 797 295	13 811 831	7 774 958	21 586 789	180 230	655 932	836 162
94101	0	0	0	184 828	0	184 828	184 828	0	184 828	0	0	0
94102	0	0	0	0	68 702	68 702	0	68 702	68 702	0	0	0
99996	2 168 779	0	2 168 779	45 526 057	0	45 526 057	45 120 153	0	45 120 153	2 574 683	0	2 574 683
Итого по активу (баланс)	3 480 108	851 931	4 332 039	71 269 708	19 763 789	91 033 497	70 787 660	19 435 305	90 222 965	3 962 156	1 180 415	5 142 571
Пассив
96901	521 800	1 017 375	1 539 175	9 697 924	13 722 018	23 419 942	9 660 722	13 955 459	23 616 181	484 598	1 250 816	1 735 414
96902	150 623	478 981	629 604	7 046 827	14 653 384	21 700 211	7 442 694	14 467 182	21 909 876	546 490	292 779	839 269
99997	2 163 260	0	2 163 260	45 102 812	0	45 102 812	45 507 440	0	45 507 440	2 567 888	0	2 567 888
Итого по пассиву (баланс)	2 835 683	1 496 356	4 332 039	61 847 563	28 375 402	90 222 965	62 610 856	28 422 641	91 033 497	3 598 976	1 543 595	5 142 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	654 940,0000	0	0	1 301 510,0000	0	0	1 157 000,0000	0	0	799 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	654 951,0000	0	0	1 301 514,0000	0	0	1 157 002,0000	0	0	799 463,0000
Пассив
98040	0	0	10 300,0000	0	0	0,0000	0	0	510,0000	0	0	10 810,0000
98050	0	0	597 000,0000	0	0	1 157 000,0000	0	0	1 301 000,0000	0	0	741 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	510,0000	0	0	510,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	17 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	654 951,0000	0	0	1 157 512,0000	0	0	1 302 024,0000	0	0	799 463,0000

Страница была полезной?