Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 742	49 857	83 599	158 252	40 363	198 615	152 836	61 723	214 559	39 158	28 497	67 655
20209	0	0	0	79 300	0	79 300	79 300	0	79 300	0	0	0
30102	167 599	0	167 599	11 192 611	0	11 192 611	11 328 459	0	11 328 459	31 751	0	31 751
30110	30 058	128 773	158 831	1 177 334	242 399	1 419 733	1 130 375	232 824	1 363 199	77 017	138 348	215 365
30202	16 118	0	16 118	1 652	0	1 652	0	0	0	17 770	0	17 770
30204	3 370	0	3 370	0	0	0	20	0	20	3 350	0	3 350
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
31901	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000
31902	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 150 000	0	1 150 000	250 000	0	250 000
32002	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	190 000	5 783	195 783	0	384	384	0	6 167	6 167	190 000	0	190 000
45207	543 622	0	543 622	5 497	5 950	11 447	130 780	1 653	132 433	418 339	4 297	422 636
45208	98 343	0	98 343	0	0	0	2 341	0	2 341	96 002	0	96 002
45504	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45505	5 500	0	5 500	500	0	500	50	0	50	5 950	0	5 950
45506	18 685	592	19 277	0	40	40	762	174	936	17 923	458	18 381
45507	66	3 387	3 453	0	225	225	7	127	134	59	3 485	3 544
45812	15 647	0	15 647	0	0	0	15 647	0	15 647	0	0	0
45815	417	193	610	0	13	13	0	8	8	417	198	615
45912	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47408	0	0	0	38 850	160 711	199 561	38 850	160 711	199 561	0	0	0
47423	41	0	41	1 720	26 544	28 264	1 722	26 544	28 266	39	0	39
47427	720	16	736	12 617	90	12 707	11 825	79	11 904	1 512	27	1 539
50208	29 455	0	29 455	240	0	240	0	0	0	29 695	0	29 695
50221	1 301	0	1 301	147	0	147	0	0	0	1 448	0	1 448
60302	6 080	0	6 080	0	0	0	1 275	0	1 275	4 805	0	4 805
60308	1 749	0	1 749	4 067	0	4 067	4 085	0	4 085	1 731	0	1 731
60310	112	0	112	17	0	17	39	0	39	90	0	90
60312	914	0	914	3 951	0	3 951	3 936	0	3 936	929	0	929
60323	168	7	175	0	0	0	161	1	162	7	6	13
60336	1 984	0	1 984	78	0	78	2	0	2	2 060	0	2 060
60401	82 189	0	82 189	0	0	0	43 448	0	43 448	38 741	0	38 741
60901	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
61002	296	0	296	3	0	3	3	0	3	296	0	296
61008	115	0	115	108	0	108	218	0	218	5	0	5
61009	229	0	229	53	0	53	66	0	66	216	0	216
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	15 960	0	15 960	15 960	0	15 960	0	0	0
61403	625	0	625	229	0	229	118	0	118	736	0	736
62001	0	0	0	43 447	0	43 447	9 628	0	9 628	33 819	0	33 819
70606	811 649	0	811 649	105 252	0	105 252	0	0	0	916 901	0	916 901
70608	322 184	0	322 184	18 655	0	18 655	0	0	0	340 839	0	340 839
70611	476	0	476	1 275	0	1 275	0	0	0	1 751	0	1 751
Итого по активу (баланс)	3 641 314	188 608	3 829 922	20 861 986	476 719	21 338 705	20 972 185	490 011	21 462 196	3 531 115	175 316	3 706 431
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10603	1 301	0	1 301	0	0	0	147	0	147	1 448	0	1 448
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	361 744	0	361 744	0	0	0	0	0	0	361 744	0	361 744
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
407	760 453	80 041	840 494	2 359 183	100 296	2 459 479	2 255 482	100 410	2 355 892	656 752	80 155	736 907
408.1	29 596	673	30 269	106 420	2 907	109 327	102 229	2 922	105 151	25 405	688	26 093
408.2	21 003	13 983	34 986	234 603	101 866	336 469	241 713	95 972	337 685	28 113	8 089	36 202
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
42301	3 612	5 349	8 961	1 002	221	1 223	1 171	375	1 546	3 781	5 503	9 284
42302	164 000	0	164 000	164 910	0	164 910	47 910	0	47 910	47 000	0	47 000
42303	301	0	301	0	0	0	1 209	0	1 209	1 510	0	1 510
42304	31 030	369	31 399	22 765	15	22 780	212	26	238	8 477	380	8 857
42305	72 082	3 390	75 472	13 454	133	13 587	33 796	239	34 035	92 424	3 496	95 920
42306	144 447	12 145	156 592	4 896	814	5 710	2 688	826	3 514	142 239	12 157	154 396
42307	45 096	54 542	99 638	7 069	3 465	10 534	1 809	3 777	5 586	39 836	54 854	94 690
42601	27	49	76	0	2	2	0	3	3	27	50	77
42606	556	0	556	0	0	0	8	0	8	564	0	564
45215	527 855	0	527 855	90 417	0	90 417	71 069	0	71 069	508 507	0	508 507
45515	20 274	0	20 274	5 270	0	5 270	629	0	629	15 633	0	15 633
45818	16 257	0	16 257	15 655	0	15 655	13	0	13	615	0	615
47407	0	0	0	119 371	80 498	199 869	119 371	80 498	199 869	0	0	0
47411	3 469	92	3 561	3 145	70	3 215	2 664	86	2 750	2 988	108	3 096
47416	733	0	733	6 772	39	6 811	7 612	1 152	8 764	1 573	1 113	2 686
47422	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47425	3 519	0	3 519	37	0	37	2 977	0	2 977	6 459	0	6 459
47426	0	0	0	786	0	786	791	0	791	5	0	5
60301	487	0	487	2 324	0	2 324	1 920	0	1 920	83	0	83
60305	17 672	0	17 672	5 279	0	5 279	4 833	0	4 833	17 226	0	17 226
60309	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
60311	90	0	90	846	0	846	1 176	0	1 176	420	0	420
60324	175	0	175	162	0	162	0	0	0	13	0	13
60335	3 371	0	3 371	1 418	0	1 418	1 313	0	1 313	3 266	0	3 266
60414	18 140	0	18 140	9 628	0	9 628	256	0	256	8 768	0	8 768
60903	1 510	0	1 510	0	0	0	263	0	263	1 773	0	1 773
70601	855 416	0	855 416	0	0	0	133 708	0	133 708	989 124	0	989 124
70603	319 872	0	319 872	0	0	0	18 886	0	18 886	338 758	0	338 758
Итого по пассиву (баланс)	3 659 289	170 633	3 829 922	3 177 324	290 326	3 467 650	3 057 873	286 286	3 344 159	3 539 838	166 593	3 706 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	421 347	0	421 347	1 244	0	1 244	1 446	0	1 446	421 145	0	421 145
90902	121 675	0	121 675	13 415	0	13 415	1 588	0	1 588	133 502	0	133 502
91414	224 755	7 162	231 917	0	475	475	24 337	269	24 606	200 418	7 368	207 786
91502	0	0	0	43 448	0	43 448	0	0	0	43 448	0	43 448
91604	1 233	530	1 763	7 021	52	7 073	5 650	32	5 682	2 604	550	3 154
91704	27 680	0	27 680	0	0	0	0	0	0	27 680	0	27 680
91802	22 022	0	22 022	0	0	0	0	0	0	22 022	0	22 022
91803	12 401	0	12 401	0	0	0	0	0	0	12 401	0	12 401
99998	77 908	0	77 908	14 318	0	14 318	6 500	0	6 500	85 726	0	85 726
Итого по активу (баланс)	909 021	7 692	916 713	79 446	527	79 973	39 521	301	39 822	948 946	7 918	956 864
Пассив
91003	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
91312	43 323	206	43 529	4 860	8	4 868	12 672	14	12 686	51 135	212	51 347
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91507	24 379	0	24 379	0	0	0	0	0	0	24 379	0	24 379
99999	838 805	0	838 805	33 321	0	33 321	65 654	0	65 654	871 138	0	871 138
Итого по пассиву (баланс)	916 507	206	916 713	39 813	8	39 821	79 958	14	79 972	956 652	212	956 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?