Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	386	0	386	1	0	1	26	0	26	361	0	361
10610	12 058	0	12 058	0	0	0	0	0	0	12 058	0	12 058
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	8 959	27 695	36 654	149 256	76 297	225 553	146 953	88 456	235 409	11 262	15 536	26 798
20209	0	0	0	52 577	141	52 718	52 577	141	52 718	0	0	0
30102	7 469	0	7 469	682 288	0	682 288	672 868	0	672 868	16 889	0	16 889
30110	10 180	33 617	43 797	2 491 048	45 017	2 536 065	2 500 600	59 382	2 559 982	628	19 252	19 880
30114	0	125 888	125 888	0	30 203	30 203	0	41 201	41 201	0	114 890	114 890
30202	3 522	0	3 522	0	0	0	975	0	975	2 547	0	2 547
30204	4 637	0	4 637	0	0	0	1 265	0	1 265	3 372	0	3 372
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31902	90 000	0	90 000	1 820 000	0	1 820 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31903	0	0	0	540 000	0	540 000	400 000	0	400 000	140 000	0	140 000
45201	9 687	0	9 687	10 231	0	10 231	11 926	0	11 926	7 992	0	7 992
45207	66 968	28 916	95 884	0	2 343	2 343	1 010	1 086	2 096	65 958	30 173	96 131
45208	8 400	0	8 400	0	0	0	100	0	100	8 300	0	8 300
45505	4 212	0	4 212	0	0	0	18	0	18	4 194	0	4 194
45506	90 595	48 077	138 672	6 000	3 874	9 874	1 534	2 119	3 653	95 061	49 832	144 893
45507	35 668	41 619	77 287	0	3 351	3 351	398	2 056	2 454	35 270	42 914	78 184
45815	10	12 392	12 402	313	1 004	1 317	10	466	476	313	12 930	13 243
47408	0	0	0	3 223	43 154	46 377	3 223	43 154	46 377	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	29	0	29	3	0	3	6	0	6	26	0	26
47427	0	0	0	1 353	118	1 471	1 280	111	1 391	73	7	80
50706	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
50721	4 106	0	4 106	0	0	0	1 103	0	1 103	3 003	0	3 003
60302	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
60306	14	0	14	19	0	19	13	0	13	20	0	20
60308	5	0	5	31	0	31	26	0	26	10	0	10
60310	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
60312	1 233	0	1 233	1 331	0	1 331	1 174	0	1 174	1 390	0	1 390
60323	323	492	815	0	806	806	16	18	34	307	1 280	1 587
60336	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	129 516	0	129 516	0	0	0	0	0	0	129 516	0	129 516
60901	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
61002	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
61008	138	0	138	75	0	75	94	0	94	119	0	119
61009	56	0	56	8	0	8	63	0	63	1	0	1
61403	551	0	551	63	0	63	95	0	95	519	0	519
70606	97 580	0	97 580	11 150	0	11 150	0	0	0	108 730	0	108 730
70608	601 463	0	601 463	33 640	0	33 640	0	0	0	635 103	0	635 103
Итого по активу (баланс)	1 202 883	318 696	1 521 579	5 802 799	206 308	6 009 107	5 707 402	238 190	5 945 592	1 298 280	286 814	1 585 094
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	4 106	0	4 106	1 103	0	1 103	0	0	0	3 003	0	3 003
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	350	0	350	146	0	146	2	0	2	206	0	206
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	119 920	122 041	241 961	517 284	99 193	616 477	572 948	52 351	625 299	175 584	75 199	250 783
408.1	6 774	16	6 790	14 105	0	14 105	15 170	1	15 171	7 839	17	7 856
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	2 632	0	2 632	17 203	0	17 203	17 488	0	17 488	2 917	0	2 917
40912	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
42301	121	95	216	0	4	4	0	8	8	121	99	220
42507	0	32 127	32 127	0	1 206	1 206	0	2 603	2 603	0	33 524	33 524
44007	0	151 491	151 491	0	5 689	5 689	0	12 276	12 276	0	158 078	158 078
45215	2 008	0	2 008	170	0	170	0	0	0	1 838	0	1 838
45515	10 197	0	10 197	206	0	206	1 154	0	1 154	11 145	0	11 145
45818	11 030	0	11 030	0	0	0	1 900	0	1 900	12 930	0	12 930
47407	0	0	0	43 104	3 223	46 327	43 104	3 223	46 327	0	0	0
47416	92	0	92	124	0	124	424	0	424	392	0	392
47422	309	0	309	83	0	83	97	0	97	323	0	323
47425	557	0	557	2	0	2	170	0	170	725	0	725
47426	0	0	0	0	1	1	0	1 139	1 139	0	1 138	1 138
47607	0	6 411	6 411	0	241	241	0	520	520	0	6 690	6 690
50720	386	0	386	26	0	26	1	0	1	361	0	361
60301	693	0	693	882	0	882	533	0	533	344	0	344
60305	9 459	0	9 459	3 931	0	3 931	3 643	0	3 643	9 171	0	9 171
60309	132	0	132	132	0	132	39	0	39	39	0	39
60311	222	0	222	225	0	225	224	0	224	221	0	221
60324	623	0	623	0	0	0	788	0	788	1 411	0	1 411
60335	2 553	0	2 553	997	0	997	905	0	905	2 461	0	2 461
60414	69 443	0	69 443	0	0	0	465	0	465	69 908	0	69 908
60903	64	0	64	0	0	0	13	0	13	77	0	77
61301	769	0	769	68	0	68	0	0	0	701	0	701
61701	11 435	0	11 435	0	0	0	0	0	0	11 435	0	11 435
70601	81 359	0	81 359	0	0	0	7 918	0	7 918	89 277	0	89 277
70603	596 965	0	596 965	0	0	0	33 756	0	33 756	630 721	0	630 721
Итого по пассиву (баланс)	1 209 398	312 181	1 521 579	599 934	109 557	709 491	700 885	72 121	773 006	1 310 349	274 745	1 585 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 079	1	18 080	484	0	484	439	0	439	18 124	1	18 125
90902	445 449	0	445 449	247	0	247	239	0	239	445 457	0	445 457
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	82 043	0	82 043	0	0	0	0	0	0	82 043	0	82 043
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	1 539	4 480	6 019	2 879	1 172	4 051	2 888	723	3 611	1 530	4 929	6 459
91704	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	731 299	0	731 299	29 094	0	29 094	15 158	0	15 158	745 235	0	745 235
Итого по активу (баланс)	1 333 491	4 481	1 337 972	32 704	1 172	33 876	18 724	723	19 447	1 347 471	4 930	1 352 401
Пассив
91311	47 841	0	47 841	1	0	1	0	0	0	47 840	0	47 840
91312	546 067	131 162	677 229	0	4 926	4 926	6 540	10 629	17 169	552 607	136 865	689 472
91317	6 213	0	6 213	10 232	0	10 232	11 926	0	11 926	7 907	0	7 907
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	606 673	0	606 673	4 289	0	4 289	4 782	0	4 782	607 166	0	607 166
Итого по пассиву (баланс)	1 206 810	131 162	1 337 972	14 522	4 926	19 448	23 248	10 629	33 877	1 215 536	136 865	1 352 401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 543 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Пассив
98050	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000

Страница была полезной?