Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 292	5 503	26 795	69 610	5 903	75 513	65 601	1 608	67 209	25 301	9 798	35 099
20208	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
20209	0	0	0	0	4 859	4 859	0	4 859	4 859	0	0	0
30102	20 564	0	20 564	3 042 095	0	3 042 095	3 045 669	0	3 045 669	16 990	0	16 990
30110	16 523	3 417	19 940	4 231	14 724	18 955	3 789	12 771	16 560	16 965	5 370	22 335
30202	616	0	616	57	0	57	0	0	0	673	0	673
30204	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
30233	554	0	554	8 668	1 164	9 832	9 174	1 164	10 338	48	0	48
30302	6 837	0	6 837	492	0	492	644	0	644	6 685	0	6 685
30306	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
31902	115 000	0	115 000	2 145 500	0	2 145 500	2 260 500	0	2 260 500	0	0	0
31903	0	0	0	652 000	0	652 000	527 000	0	527 000	125 000	0	125 000
45206	94 800	0	94 800	10 000	0	10 000	2 900	0	2 900	101 900	0	101 900
45207	85 900	0	85 900	0	0	0	10 000	0	10 000	75 900	0	75 900
45505	25 845	0	25 845	4 775	0	4 775	3 341	0	3 341	27 279	0	27 279
45506	28 400	0	28 400	935	0	935	1 623	0	1 623	27 712	0	27 712
45507	29 350	0	29 350	1 000	0	1 000	0	0	0	30 350	0	30 350
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	12 039	0	12 039	0	0	0	0	0	0	12 039	0	12 039
45912	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
45915	52	0	52	5	0	5	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	10 171	14 287	24 458	10 171	14 287	24 458	0	0	0
47415	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47423	317	0	317	6	0	6	4	0	4	319	0	319
47427	0	0	0	70	0	70	5	0	5	65	0	65
60302	447	0	447	0	0	0	10	0	10	437	0	437
60306	22	0	22	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	22	0	22
60308	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
60310	163	0	163	134	0	134	191	0	191	106	0	106
60312	198	0	198	1 370	0	1 370	1 313	0	1 313	255	0	255
60323	143	0	143	10	0	10	15	0	15	138	0	138
60336	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
60901	2 581	0	2 581	157	0	157	0	0	0	2 738	0	2 738
60906	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61002	49	0	49	13	0	13	12	0	12	50	0	50
61008	499	0	499	50	0	50	32	0	32	517	0	517
61009	375	0	375	31	0	31	369	0	369	37	0	37
61403	143	0	143	25	0	25	15	0	15	153	0	153
61702	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
70606	70 935	0	70 935	11 297	0	11 297	0	0	0	82 232	0	82 232
70608	28 629	0	28 629	1 050	0	1 050	0	0	0	29 679	0	29 679
Итого по активу (баланс)	577 820	8 920	586 740	5 965 043	40 937	6 005 980	5 943 988	34 689	5 978 677	598 875	15 168	614 043
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	80 275	0	80 275	0	0	0	0	0	0	80 275	0	80 275
30109	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30232	0	0	0	196	1	197	196	1	197	0	0	0
30301	6 837	0	6 837	644	0	644	492	0	492	6 685	0	6 685
30305	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
405	678	0	678	18 686	0	18 686	23 897	0	23 897	5 889	0	5 889
406	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
407	35 482	2 122	37 604	252 092	6 433	258 525	257 763	10 426	268 189	41 153	6 115	47 268
408.1	15 550	0	15 550	28 127	0	28 127	27 171	0	27 171	14 594	0	14 594
408.2	5 123	3 622	8 745	17 235	881	18 116	17 213	626	17 839	5 101	3 367	8 468
40905	5	0	5	38	0	38	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125	0	0	0
42301	1 348	142	1 490	1 817	50	1 867	2 195	56	2 251	1 726	148	1 874
42304	0	165	165	0	6	6	0	13	13	0	172	172
42305	27 031	0	27 031	0	0	0	250	0	250	27 281	0	27 281
42601	4	7	11	0	0	0	0	0	0	4	7	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	14 643	0	14 643	417	0	417	3 450	0	3 450	17 676	0	17 676
45515	14 746	0	14 746	540	0	540	893	0	893	15 099	0	15 099
45818	14 634	0	14 634	0	0	0	0	0	0	14 634	0	14 634
45918	105	0	105	0	0	0	87	0	87	192	0	192
47407	0	0	0	14 396	10 053	24 449	14 396	10 053	24 449	0	0	0
47411	377	0	377	0	0	0	186	0	186	563	0	563
47416	0	0	0	833	0	833	838	0	838	5	0	5
47422	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
47425	315	0	315	3	0	3	3	0	3	315	0	315
47426	0	0	0	0	0	0	847	0	847	847	0	847
60301	25	0	25	431	0	431	406	0	406	0	0	0
60305	3 004	0	3 004	3 571	0	3 571	3 137	0	3 137	2 570	0	2 570
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	1	0	1	194	0	194	194	0	194	1	0	1
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	773	0	773	871	0	871	868	0	868	770	0	770
60414	6 349	0	6 349	0	0	0	26	0	26	6 375	0	6 375
60903	260	0	260	0	0	0	58	0	58	318	0	318
70601	63 744	0	63 744	0	0	0	8 051	0	8 051	71 795	0	71 795
70603	26 373	0	26 373	0	0	0	1 293	0	1 293	27 666	0	27 666
70615	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
Итого по пассиву (баланс)	580 682	6 058	586 740	345 613	17 424	363 037	369 165	21 175	390 340	604 234	9 809	614 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 967	0	52 967	1 153	0	1 153	1 152	0	1 152	52 968	0	52 968
90902	219 314	0	219 314	840	0	840	1 411	0	1 411	218 743	0	218 743
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
91604	4 100	0	4 100	221	0	221	0	0	0	4 321	0	4 321
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 196	0	8 196	32	0	32	32	0	32	8 196	0	8 196
Итого по активу (баланс)	295 190	0	295 190	2 246	0	2 246	2 595	0	2 595	294 841	0	294 841
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	286 994	0	286 994	2 563	0	2 563	2 214	0	2 214	286 645	0	286 645
Итого по пассиву (баланс)	295 190	0	295 190	2 595	0	2 595	2 246	0	2 246	294 841	0	294 841

Страница была полезной?