Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
10901	7 022	0	7 022	0	0	0	0	0	0	7 022	0	7 022
20202	37 579	3 137	40 716	421 440	12 417	433 857	417 404	13 270	430 674	41 615	2 284	43 899
20208	7 159	0	7 159	13 250	0	13 250	10 865	0	10 865	9 544	0	9 544
20209	0	0	0	274 451	1 221	275 672	274 451	1 221	275 672	0	0	0
30102	77 048	0	77 048	922 921	0	922 921	941 102	0	941 102	58 867	0	58 867
30110	8 485	10 831	19 316	130 314	12 108	142 422	132 052	11 482	143 534	6 747	11 457	18 204
30202	3 215	0	3 215	142	0	142	0	0	0	3 357	0	3 357
30204	203	0	203	47	0	47	0	0	0	250	0	250
30215	1 300	963	2 263	0	79	79	0	36	36	1 300	1 006	2 306
30221	1 016	0	1 016	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 016	0	1 016
30233	233	103	336	13 968	1 539	15 507	14 125	1 571	15 696	76	71	147
30302	24 609	0	24 609	10 364	5 402	15 766	7 611	5 349	12 960	27 362	53	27 415
30306	131 086	234	131 320	14 000	4 170	18 170	20 015	4 404	24 419	125 071	0	125 071
31901	216 000	0	216 000	77 000	0	77 000	20 000	0	20 000	273 000	0	273 000
44908	5 824	0	5 824	0	0	0	182	0	182	5 642	0	5 642
45201	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
45205	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	22 106	0	22 106	0	0	0	3 717	0	3 717	18 389	0	18 389
45207	35 113	0	35 113	0	0	0	1 680	0	1 680	33 433	0	33 433
45208	39 700	0	39 700	0	0	0	1 300	0	1 300	38 400	0	38 400
45401	4 128	0	4 128	4 852	0	4 852	4 867	0	4 867	4 113	0	4 113
45404	167	0	167	30	0	30	167	0	167	30	0	30
45405	7 703	0	7 703	783	0	783	843	0	843	7 643	0	7 643
45406	50 350	0	50 350	0	0	0	5 492	0	5 492	44 858	0	44 858
45407	70 050	0	70 050	0	0	0	2 340	0	2 340	67 710	0	67 710
45408	34 385	0	34 385	0	0	0	853	0	853	33 532	0	33 532
45505	896	0	896	220	0	220	215	0	215	901	0	901
45506	56 537	0	56 537	6 055	0	6 055	4 995	0	4 995	57 597	0	57 597
45507	88 208	0	88 208	5 530	0	5 530	3 801	0	3 801	89 937	0	89 937
45509	45	0	45	253	0	253	264	0	264	34	0	34
45812	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
45814	1 076	0	1 076	279	0	279	1 185	0	1 185	170	0	170
45815	7 319	0	7 319	279	0	279	1 005	0	1 005	6 593	0	6 593
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	264	0	264	35	0	35	140	0	140	159	0	159
45915	459	0	459	35	0	35	25	0	25	469	0	469
47406	0	0	0	689	559	1 248	689	559	1 248	0	0	0
47408	0	0	0	3 989	8 040	12 029	3 989	8 040	12 029	0	0	0
47423	184	0	184	134	0	134	19	0	19	299	0	299
47427	2 323	0	2 323	8 427	0	8 427	8 062	0	8 062	2 688	0	2 688
60302	214	0	214	6	0	6	0	0	0	220	0	220
60306	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	179	0	179	5	0	5
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	1 581	0	1 581	1 856	0	1 856	2 595	0	2 595	842	0	842
60323	2 408	1 933	4 341	17	156	173	5	72	77	2 420	2 017	4 437
60336	700	0	700	194	0	194	635	0	635	259	0	259
60401	154 679	0	154 679	1 030	0	1 030	0	0	0	155 709	0	155 709
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60415	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
60901	2 643	0	2 643	11	0	11	0	0	0	2 654	0	2 654
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	251	0	251	186	0	186	189	0	189	248	0	248
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61214	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61403	268	0	268	59	0	59	47	0	47	280	0	280
70606	96 706	0	96 706	11 825	0	11 825	84	0	84	108 447	0	108 447
70608	39 933	0	39 933	2 206	0	2 206	0	0	0	42 139	0	42 139
70616	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 247 870	17 201	1 265 071	1 941 051	45 691	1 986 742	1 901 194	46 004	1 947 198	1 287 727	16 888	1 304 615
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
30126	14	0	14	0	0	0	16	0	16	30	0	30
30223	18 343	0	18 343	255 742	0	255 742	241 406	0	241 406	4 007	0	4 007
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	3	0	3	24 559	4 476	29 035	24 954	4 476	29 430	398	0	398
30236	0	0	0	7	5	12	7	5	12	0	0	0
30301	24 609	0	24 609	7 611	5 350	12 961	10 364	5 403	15 767	27 362	53	27 415
30305	131 086	234	131 320	20 015	4 404	24 419	14 000	4 170	18 170	125 071	0	125 071
406	50	0	50	2 369	0	2 369	2 380	0	2 380	61	0	61
407	122 162	12 853	135 015	780 692	483	781 175	805 293	1 041	806 334	146 763	13 411	160 174
408.1	22 598	502	23 100	286 951	2 028	288 979	284 964	1 526	286 490	20 611	0	20 611
408.2	12 977	106	13 083	45 638	550	46 188	43 540	555	44 095	10 879	111	10 990
40905	1	0	1	4 677	0	4 677	4 676	0	4 676	0	0	0
40909	0	0	0	1 381	1 219	2 600	1 381	1 219	2 600	0	0	0
40910	0	0	0	220	315	535	220	315	535	0	0	0
40911	229	0	229	12 201	0	12 201	12 268	0	12 268	296	0	296
40912	0	0	0	4 255	1 540	5 795	4 255	1 540	5 795	0	0	0
40913	0	0	0	5 763	2 468	8 231	5 763	2 468	8 231	0	0	0
42106	2 100	0	2 100	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	15 100	0	15 100
42111	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	15 544	351	15 895	16 048	15	16 063	14 150	60	14 210	13 646	396	14 042
42304	9 824	0	9 824	6 527	0	6 527	2 531	0	2 531	5 828	0	5 828
42305	11 317	392	11 709	7 318	87	7 405	2 714	104	2 818	6 713	409	7 122
42306	339 571	579	340 150	23 868	282	24 150	41 249	39	41 288	356 952	336	357 288
42307	9 476	0	9 476	1 655	0	1 655	1 555	0	1 555	9 376	0	9 376
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	70	1	71	7	0	7	7	0	7	70	1	71
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44915	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
45215	811	0	811	119	0	119	0	0	0	692	0	692
45415	2 371	0	2 371	111	0	111	3	0	3	2 263	0	2 263
45515	857	0	857	176	0	176	16	0	16	697	0	697
45818	5 020	0	5 020	192	0	192	34	0	34	4 862	0	4 862
45918	378	0	378	1	0	1	15	0	15	392	0	392
47405	0	0	0	559	685	1 244	559	685	1 244	0	0	0
47407	0	0	0	8 054	3 989	12 043	8 054	3 989	12 043	0	0	0
47411	515	12	527	508	10	518	3 241	2	3 243	3 248	4	3 252
47416	84	0	84	1 852	0	1 852	1 822	0	1 822	54	0	54
47422	5	0	5	81	0	81	84	0	84	8	0	8
47425	260	0	260	93	0	93	195	0	195	362	0	362
47426	171	0	171	229	0	229	274	0	274	216	0	216
60301	438	0	438	1 022	0	1 022	584	0	584	0	0	0
60305	3 117	0	3 117	4 165	0	4 165	4 105	0	4 105	3 057	0	3 057
60309	99	0	99	103	0	103	28	0	28	24	0	24
60311	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60322	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60324	4 458	0	4 458	28	0	28	94	0	94	4 524	0	4 524
60335	941	0	941	1 148	0	1 148	1 130	0	1 130	923	0	923
60414	20 046	0	20 046	0	0	0	310	0	310	20 356	0	20 356
60903	604	0	604	0	0	0	99	0	99	703	0	703
61304	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
61701	3 645	0	3 645	80	0	80	0	0	0	3 565	0	3 565
70601	88 304	0	88 304	0	0	0	12 179	0	12 179	100 483	0	100 483
70603	38 781	0	38 781	0	0	0	2 294	0	2 294	41 075	0	41 075
70615	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	1 250 041	15 030	1 265 071	1 539 273	27 906	1 567 179	1 579 126	27 597	1 606 723	1 289 894	14 721	1 304 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 738	0	28 738	0	0	0	1	0	1	28 737	0	28 737
90902	208 775	0	208 775	25 722	0	25 722	3 917	0	3 917	230 580	0	230 580
90909	214	0	214	550	0	550	206	0	206	558	0	558
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 016 267	0	1 016 267	4 383	0	4 383	27 350	0	27 350	993 300	0	993 300
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91604	1 360	0	1 360	343	0	343	595	0	595	1 108	0	1 108
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	723 217	0	723 217	86 344	0	86 344	95 069	0	95 069	714 492	0	714 492
Итого по активу (баланс)	1 980 109	0	1 980 109	117 347	0	117 347	127 143	0	127 143	1 970 313	0	1 970 313
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	9 805	0	9 805	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805
91312	701 361	0	701 361	80 985	0	80 985	72 343	0	72 343	692 719	0	692 719
91317	4 559	0	4 559	13 895	0	13 895	13 812	0	13 812	4 476	0	4 476
91507	4 799	0	4 799	0	0	0	0	0	0	4 799	0	4 799
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 256 892	0	1 256 892	31 935	0	31 935	30 864	0	30 864	1 255 821	0	1 255 821
Итого по пассиву (баланс)	1 980 109	0	1 980 109	127 004	0	127 004	117 208	0	117 208	1 970 313	0	1 970 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?