Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 460	5 664	80 124	73 794	2 504	76 298	107 356	3 178	110 534	40 898	4 990	45 888
30102	38 495	0	38 495	10 334 389	0	10 334 389	10 321 188	0	10 321 188	51 696	0	51 696
30110	2 328	40 093	42 421	4 000	29 133	33 133	3 782	45 246	49 028	2 546	23 980	26 526
30114	0	36 357	36 357	0	145 637	145 637	0	136 681	136 681	0	45 313	45 313
30202	8 565	0	8 565	1 523	0	1 523	0	0	0	10 088	0	10 088
30204	3 001	0	3 001	37	0	37	0	0	0	3 038	0	3 038
30233	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30424	6 987	0	6 987	136 216	0	136 216	136 216	0	136 216	6 987	0	6 987
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	440 000	0	440 000	7 060 000	0	7 060 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	1 740 000	0	1 740 000	450 000	0	450 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	2 372	0	2 372	7 002	0	7 002	1 201	0	1 201	8 173	0	8 173
45205	15 353	0	15 353	60 585	0	60 585	57 022	0	57 022	18 916	0	18 916
45206	49 796	0	49 796	5 000	0	5 000	0	0	0	54 796	0	54 796
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	145 659	0	145 659	4 980	0	4 980	6 583	0	6 583	144 056	0	144 056
45506	39 268	0	39 268	0	0	0	3 795	0	3 795	35 473	0	35 473
45507	36 257	0	36 257	0	0	0	60	0	60	36 197	0	36 197
45812	58 934	0	58 934	0	0	0	0	0	0	58 934	0	58 934
45815	74 259	0	74 259	0	0	0	171	0	171	74 088	0	74 088
45912	638	0	638	36	0	36	0	0	0	674	0	674
45915	6 392	0	6 392	53	0	53	35	0	35	6 410	0	6 410
47404	0	0	0	0	136 058	136 058	0	136 058	136 058	0	0	0
47408	0	0	0	136 858	136 375	273 233	136 858	136 375	273 233	0	0	0
47423	2 309	0	2 309	25 013	0	25 013	25 006	0	25 006	2 316	0	2 316
47427	0	0	0	320	0	320	90	0	90	230	0	230
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	1 164	0	1 164	2 134	0	2 134	2 103	0	2 103	1 195	0	1 195
60314	0	0	0	0	966	966	0	322	322	0	644	644
60323	5	0	5	2 353	0	2 353	31	0	31	2 327	0	2 327
60336	1	0	1	15	0	15	0	0	0	16	0	16
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	70	0	70	71	0	71	3	0	3
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	639	0	639	36	0	36	91	0	91	584	0	584
61702	8 447	0	8 447	0	0	0	0	0	0	8 447	0	8 447
62101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70606	121 408	0	121 408	43 840	0	43 840	0	0	0	165 248	0	165 248
70608	129 205	0	129 205	8 338	0	8 338	0	0	0	137 543	0	137 543
70611	4 894	0	4 894	31	0	31	2 353	0	2 353	2 572	0	2 572
Итого по активу (баланс)	1 287 582	82 114	1 369 696	20 097 026	450 673	20 547 699	20 044 415	457 860	20 502 275	1 340 193	74 927	1 415 120
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	3 818	1 575	5 393	3 818	1 575	5 393	0	0	0
32015	0	0	0	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0
407	321 847	56 325	378 172	1 160 283	147 770	1 308 053	1 176 091	141 299	1 317 390	337 655	49 854	387 509
408.1	13 954	2 652	16 606	42 153	99	42 252	44 706	215	44 921	16 507	2 768	19 275
408.2	43 281	19 504	62 785	125 424	14 781	140 205	102 724	14 922	117 646	20 581	19 645	40 226
42301	20	377	397	0	15	15	0	31	31	20	393	413
42601	0	266	266	0	10	10	0	21	21	0	277	277
45215	5 249	0	5 249	11 975	0	11 975	13 823	0	13 823	7 097	0	7 097
45515	19 504	0	19 504	1 754	0	1 754	7	0	7	17 757	0	17 757
45818	132 105	0	132 105	92	0	92	98	0	98	132 111	0	132 111
45918	6 953	0	6 953	7	0	7	49	0	49	6 995	0	6 995
47405	276	0	276	834	0	834	558	0	558	0	0	0
47407	0	0	0	136 798	136 036	272 834	136 798	136 036	272 834	0	0	0
47416	15	0	15	353	0	353	351	0	351	13	0	13
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 309	0	2 309	6	0	6	13	0	13	2 316	0	2 316
60301	30	0	30	453	0	453	423	0	423	0	0	0
60305	3 713	0	3 713	3 750	0	3 750	3 087	0	3 087	3 050	0	3 050
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	764	0	764	0	0	0	12	0	12	776	0	776
60335	1 134	0	1 134	987	0	987	812	0	812	959	0	959
60414	2 047	0	2 047	0	0	0	18	0	18	2 065	0	2 065
60903	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70601	129 486	0	129 486	10	0	10	48 554	0	48 554	178 030	0	178 030
70603	127 747	0	127 747	0	0	0	8 349	0	8 349	136 096	0	136 096
70615	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
Итого по пассиву (баланс)	1 290 548	79 148	1 369 696	1 512 394	300 300	1 812 694	1 564 005	294 113	1 858 118	1 342 159	72 961	1 415 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 274	0	6 274	611	0	611	611	0	611	6 274	0	6 274
90902	235 256	0	235 256	18 388	0	18 388	12 603	0	12 603	241 041	0	241 041
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	126 411	0	126 411	1 281	0	1 281	354	0	354	127 338	0	127 338
91604	28 443	0	28 443	728	0	728	0	0	0	29 171	0	29 171
91704	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91802	4 197	0	4 197	0	0	0	0	0	0	4 197	0	4 197
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	420 269	0	420 269	19 290	0	19 290	34 640	0	34 640	404 919	0	404 919
Итого по активу (баланс)	823 353	1	823 354	40 298	0	40 298	48 208	0	48 208	815 443	1	815 444
Пассив
91003	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	335 961	0	335 961	33 080	0	33 080	17 730	0	17 730	320 611	0	320 611
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	403 085	0	403 085	13 568	0	13 568	21 008	0	21 008	410 525	0	410 525
Итого по пассиву (баланс)	823 354	0	823 354	48 208	0	48 208	40 298	0	40 298	815 444	0	815 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	257	257	0	2 997	2 997	0	3 254	3 254	0	0	0
99996	256	0	256	2 994	0	2 994	3 250	0	3 250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	256	257	513	2 994	2 997	5 991	3 250	3 254	6 504	0	0	0
Пассив
96901	256	0	256	3 250	0	3 250	2 994	0	2 994	0	0	0
99997	257	0	257	3 254	0	3 254	2 997	0	2 997	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	513	0	513	6 504	0	6 504	5 991	0	5 991	0	0	0

Страница была полезной?