Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	14 907	0	14 907
11101	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
20202	23 570	89 530	113 100	201 044	79 552	280 596	183 964	91 380	275 344	40 650	77 702	118 352
20208	3 517	0	3 517	0	0	0	1 907	0	1 907	1 610	0	1 610
20209	1 990	1 651	3 641	91 070	42 353	133 423	91 145	41 767	132 912	1 915	2 237	4 152
30102	265 046	0	265 046	4 943 904	0	4 943 904	5 135 462	0	5 135 462	73 488	0	73 488
30110	26 063	3 235	29 298	30 744	4 921	35 665	32 199	5 354	37 553	24 608	2 802	27 410
30114	0	67 690	67 690	0	139 915	139 915	0	159 228	159 228	0	48 377	48 377
30202	11 093	0	11 093	173	0	173	0	0	0	11 266	0	11 266
30204	7 238	0	7 238	0	0	0	1 812	0	1 812	5 426	0	5 426
30221	0	0	0	0	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0
30233	0	129	129	10 693	1 426	12 119	10 693	1 151	11 844	0	404	404
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	1 928	1 928	0	156	156	0	72	72	0	2 012	2 012
32308	0	6 480	6 480	0	544	544	0	255	255	0	6 769	6 769
45106	22 200	66 956	89 156	3 000	1 193	4 193	0	68 149	68 149	25 200	0	25 200
45107	32 549	0	32 549	0	0	0	1 130	0	1 130	31 419	0	31 419
45201	89 546	0	89 546	592 884	0	592 884	584 687	0	584 687	97 743	0	97 743
45203	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
45205	32 050	0	32 050	13 100	0	13 100	12 450	0	12 450	32 700	0	32 700
45206	595 712	108 114	703 826	164 700	8 760	173 460	138 935	4 060	142 995	621 477	112 814	734 291
45207	1 640 140	271 789	1 911 929	384 513	61 589	446 102	297 589	24 251	321 840	1 727 064	309 127	2 036 191
45208	176 100	26 726	202 826	0	2 245	2 245	0	1 055	1 055	176 100	27 916	204 016
45503	1 650	2 492	4 142	0	1 586	1 586	1 650	2 587	4 237	0	1 491	1 491
45504	0	0	0	0	6 477	6 477	0	218	218	0	6 259	6 259
45505	10 498	26 166	36 664	4 700	15 353	20 053	3 179	1 473	4 652	12 019	40 046	52 065
45506	11 288	569	11 857	0	47	47	90	96	186	11 198	520	11 718
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	192	12	204	400	835	1 235	422	847	1 269	170	0	170
45812	8 706	0	8 706	17	0	17	0	0	0	8 723	0	8 723
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	134 790	134 790	0	134 790	134 790	0	0	0
47423	230	0	230	32	0	32	36	0	36	226	0	226
47427	956	0	956	1 229	0	1 229	956	0	956	1 229	0	1 229
60302	4 262	0	4 262	1 667	0	1 667	0	0	0	5 929	0	5 929
60306	65	0	65	2 148	0	2 148	2 097	0	2 097	116	0	116
60308	23	0	23	208	0	208	211	0	211	20	0	20
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	1 289	0	1 289	2 937	0	2 937	2 967	0	2 967	1 259	0	1 259
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	771	0	771	322	0	322	119	0	119	974	0	974
60401	245 043	0	245 043	233	0	233	233	0	233	245 043	0	245 043
60404	75 446	0	75 446	0	0	0	0	0	0	75 446	0	75 446
60415	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60901	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	11	0	11	180	0	180	181	0	181	10	0	10
61009	282	0	282	104	0	104	22	0	22	364	0	364
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	498	0	498	7	0	7	84	0	84	421	0	421
70606	892 403	0	892 403	163 347	0	163 347	28	0	28	1 055 722	0	1 055 722
70608	1 173 580	0	1 173 580	68 449	0	68 449	0	0	0	1 242 029	0	1 242 029
70611	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0
70616	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	5 443 172	673 467	6 116 639	8 592 697	503 670	9 096 367	8 177 807	538 661	8 716 468	5 858 062	638 476	6 496 538
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	143 494	0	143 494	0	0	0	0	0	0	143 494	0	143 494
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	10 002	0	10 002	29 258	0	29 258	55 651	0	55 651
30220	0	0	0	0	9 950	9 950	0	9 950	9 950	0	0	0
30232	1 461	398	1 859	32 924	4 920	37 844	33 928	4 788	38 716	2 465	266	2 731
30236	0	0	0	50	30	80	50	30	80	0	0	0
405	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	669 670	42 817	712 487	9 192 678	316 493	9 509 171	9 349 685	311 912	9 661 597	826 677	38 236	864 913
408.1	14 283	952	15 235	39 272	36	39 308	38 422	78	38 500	13 433	994	14 427
408.2	36 680	34 497	71 177	139 289	86 793	226 082	136 699	88 590	225 289	34 090	36 294	70 384
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	7 213	0	7 213	7 213	0	7 213	0	0	0
40912	0	0	0	3 421	434	3 855	3 421	434	3 855	0	0	0
40913	0	0	0	8 174	1 389	9 563	8 174	1 389	9 563	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	500	0	500	500	0	500	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42104	27 000	0	27 000	2 000	0	2 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	56 250	12 852	69 102	21 700	25 851	47 551	8 400	12 999	21 399	42 950	0	42 950
42106	51 958	0	51 958	47 265	0	47 265	47 960	0	47 960	52 653	0	52 653
42304	3 300	0	3 300	2 600	0	2 600	270	0	270	970	0	970
42305	33 791	4 275	38 066	5 100	171	5 271	4 865	6 735	11 600	33 556	10 839	44 395
42306	777 372	441 013	1 218 385	41 349	72 373	113 722	49 672	68 682	118 354	785 695	437 322	1 223 017
42307	29 565	40 556	70 121	958	1 548	2 506	1 011	3 459	4 470	29 618	42 467	72 085
42309	237	0	237	4	0	4	7	0	7	240	0	240
42605	0	1 946	1 946	0	73	73	0	163	163	0	2 036	2 036
42606	8 637	3 982	12 619	0	628	628	68	720	788	8 705	4 074	12 779
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
45115	46 270	0	46 270	33 899	0	33 899	60	0	60	12 431	0	12 431
45215	661 334	0	661 334	179 196	0	179 196	127 845	0	127 845	609 983	0	609 983
45515	12 329	0	12 329	2 949	0	2 949	5 799	0	5 799	15 179	0	15 179
45818	9 707	0	9 707	0	0	0	0	0	0	9 707	0	9 707
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	134 512	0	134 512	134 512	0	134 512	0	0	0
47411	11 377	1 955	13 332	7 996	1 599	9 595	8 679	1 698	10 377	12 060	2 054	14 114
47416	267	0	267	2 126	234	2 360	1 883	234	2 117	24	0	24
47422	143	0	143	26	0	26	22	0	22	139	0	139
47425	2 436	0	2 436	2 094	0	2 094	1 277	0	1 277	1 619	0	1 619
47426	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	2 126	0	2 126	2 519	0	2 519	1 115	0	1 115	722	0	722
60305	13 088	0	13 088	10 376	0	10 376	9 090	0	9 090	11 802	0	11 802
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	8	0	8	1 645	0	1 645	1 647	0	1 647	10	0	10
60320	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
60322	368	0	368	369	0	369	15	0	15	14	0	14
60324	1 186	0	1 186	0	0	0	1	0	1	1 187	0	1 187
60335	4 327	0	4 327	2 393	0	2 393	1 820	0	1 820	3 754	0	3 754
60414	87 907	0	87 907	0	0	0	1 325	0	1 325	89 232	0	89 232
60903	135	0	135	0	0	0	24	0	24	159	0	159
61701	15 713	0	15 713	0	0	0	0	0	0	15 713	0	15 713
70601	692 683	0	692 683	1	0	1	261 866	0	261 866	954 548	0	954 548
70603	1 162 952	0	1 162 952	0	0	0	71 197	0	71 197	1 234 149	0	1 234 149
70801	29 258	0	29 258	29 258	0	29 258	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 531 396	585 243	6 116 639	10 008 929	522 551	10 531 480	10 399 489	511 890	10 911 379	5 921 956	574 582	6 496 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	110 582	0	110 582	2 994 412	0	2 994 412	5 002	0	5 002	3 099 992	0	3 099 992
90902	228 242	0	228 242	3 028 621	0	3 028 621	2 999 590	0	2 999 590	257 273	0	257 273
90909	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 155 952	44 814	1 200 766	140 605	16 742	157 347	66 157	2 205	68 362	1 230 400	59 351	1 289 751
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
91604	357	0	357	134	0	134	130	0	130	361	0	361
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	936 069	0	936 069	324 905	0	324 905	372 076	0	372 076	888 898	0	888 898
Итого по активу (баланс)	2 438 278	44 814	2 483 092	6 488 677	16 742	6 505 419	3 442 955	2 205	3 445 160	5 484 000	59 351	5 543 351
Пассив
91312	779 383	0	779 383	27 000	0	27 000	7 150	0	7 150	759 533	0	759 533
91315	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91316	11 800	0	11 800	20 013	0	20 013	35 350	0	35 350	27 137	0	27 137
91317	102 299	1 768	104 067	324 182	881	325 063	281 433	972	282 405	59 550	1 859	61 409
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	8 409	0	8 409	0	0	0	0	0	0	8 409	0	8 409
91508	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99999	1 547 023	0	1 547 023	81 187	0	81 187	3 188 617	0	3 188 617	4 654 453	0	4 654 453
Итого по пассиву (баланс)	2 481 324	1 768	2 483 092	452 382	881	453 263	3 512 550	972	3 513 522	5 541 492	1 859	5 543 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	38 146	38 146	0	38 146	38 146	0	0	0
99996	0	0	0	38 142	0	38 142	38 142	0	38 142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 142	38 146	76 288	38 142	38 146	76 288	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	38 142	0	38 142	38 142	0	38 142	0	0	0
99997	0	0	0	38 146	0	38 146	38 146	0	38 146	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 288	0	76 288	76 288	0	76 288	0	0	0

Страница была полезной?