Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3001

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 818	0	99 818	3 006	0	3 006	65 986	0	65 986	36 838	0	36 838
10610	76 907	0	76 907	3 446	0	3 446	0	0	0	80 353	0	80 353
10901	0	0	0	608 432	0	608 432	0	0	0	608 432	0	608 432
20202	887 552	985 234	1 872 786	12 929 839	4 428 381	17 358 220	13 078 781	4 052 182	17 130 963	738 610	1 361 433	2 100 043
20208	325 435	22 466	347 901	3 302 093	145 232	3 447 325	3 259 440	147 388	3 406 828	368 088	20 310	388 398
20209	76 627	4 468	81 095	6 500 965	1 140 044	7 641 009	6 538 319	1 132 443	7 670 762	39 273	12 069	51 342
30102	861 209	0	861 209	128 132 034	0	128 132 034	128 069 216	0	128 069 216	924 027	0	924 027
30110	42 851	193 396	236 247	523 963	390 967	914 930	526 840	363 382	890 222	39 974	220 981	260 955
30114	0	8 568 994	8 568 994	0	26 448 551	26 448 551	0	29 956 515	29 956 515	0	5 061 030	5 061 030
30202	111 206	0	111 206	3 928	0	3 928	0	0	0	115 134	0	115 134
30204	37 297	0	37 297	939	0	939	0	0	0	38 236	0	38 236
30210	0	0	0	239 026	0	239 026	236 426	0	236 426	2 600	0	2 600
30215	1 250	8 353	9 603	0	678	678	0	314	314	1 250	8 717	9 967
30221	0	0	0	0	1 064 660	1 064 660	0	1 057 955	1 057 955	0	6 705	6 705
30233	13 436	3 999	17 435	3 101 989	172 663	3 274 652	3 098 332	176 642	3 274 974	17 093	20	17 113
30413	253	0	253	3 827	0	3 827	3 907	0	3 907	173	0	173
30424	15 132	0	15 132	7 692 380	0	7 692 380	7 692 373	0	7 692 373	15 139	0	15 139
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	105 780 000	0	105 780 000	99 780 000	0	99 780 000	6 000 000	0	6 000 000
32102	0	2 639 255	2 639 255	0	5 858 245	5 858 245	0	8 497 500	8 497 500	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 932 756	3 932 756	0	3 692 170	3 692 170	0	240 586	240 586
32104	0	0	0	0	2 026	2 026	0	2 026	2 026	0	0	0
44907	135 000	0	135 000	0	0	0	5 000	0	5 000	130 000	0	130 000
44908	40 564	0	40 564	0	0	0	0	0	0	40 564	0	40 564
45107	2 828	0	2 828	0	0	0	300	0	300	2 528	0	2 528
45108	603 637	0	603 637	0	0	0	1 650	0	1 650	601 987	0	601 987
45201	184 990	0	184 990	725 526	0	725 526	652 102	0	652 102	258 414	0	258 414
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	452 914	41 864	494 778	283 476	3 198	286 674	34 167	6 726	40 893	702 223	38 336	740 559
45207	1 441 187	391 328	1 832 515	158 175	30 633	188 808	163 831	86 705	250 536	1 435 531	335 256	1 770 787
45208	3 051 562	0	3 051 562	0	71 074	71 074	30 462	0	30 462	3 021 100	71 074	3 092 174
45401	29 722	0	29 722	92 977	0	92 977	92 972	0	92 972	29 727	0	29 727
45407	134 894	0	134 894	0	0	0	2 656	0	2 656	132 238	0	132 238
45408	137 074	0	137 074	0	0	0	5 566	0	5 566	131 508	0	131 508
45504	70	0	70	50	0	50	15	0	15	105	0	105
45505	4 011	0	4 011	688	0	688	1 198	0	1 198	3 501	0	3 501
45506	55 384	0	55 384	2 300	0	2 300	6 638	0	6 638	51 046	0	51 046
45507	323 748	0	323 748	575	0	575	7 074	0	7 074	317 249	0	317 249
45509	182 737	24 396	207 133	44 377	20 440	64 817	47 444	13 512	60 956	179 670	31 324	210 994
45809	176 802	0	176 802	0	0	0	0	0	0	176 802	0	176 802
45812	2 447 375	0	2 447 375	1 400	0	1 400	0	0	0	2 448 775	0	2 448 775
45814	542	0	542	0	0	0	202	0	202	340	0	340
45815	43 967	7 291	51 258	3 333	607	3 940	3 902	284	4 186	43 398	7 614	51 012
45909	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
45912	54 733	0	54 733	0	0	0	0	0	0	54 733	0	54 733
45914	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
45915	1 918	220	2 138	713	18	731	771	8	779	1 860	230	2 090
47404	0	882 702	882 702	0	7 832 297	7 832 297	0	7 804 115	7 804 115	0	910 884	910 884
47408	0	0	0	5 382 208	107 642 222	113 024 430	5 382 208	107 642 222	113 024 430	0	0	0
47410	0	0	0	0	34 835	34 835	0	34 835	34 835	0	0	0
47423	267 327	473	267 800	316 020	617	316 637	307 856	580	308 436	275 491	510	276 001
47427	30 297	775	31 072	117 830	2 120	119 950	114 704	2 176	116 880	33 423	719	34 142
47431	0	38 939	38 939	0	694	694	0	39 633	39 633	0	0	0
50205	17 999	0	17 999	143	0	143	0	0	0	18 142	0	18 142
50206	152 208	0	152 208	1 087	0	1 087	2 966	0	2 966	150 329	0	150 329
50208	405 400	0	405 400	3 172	0	3 172	0	0	0	408 572	0	408 572
50211	0	318 265	318 265	0	28 797	28 797	0	11 987	11 987	0	335 075	335 075
52503	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
52601	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60204	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
60302	159 725	0	159 725	96 295	0	96 295	262	0	262	255 758	0	255 758
60306	295	0	295	834	0	834	10	0	10	1 119	0	1 119
60308	188	0	188	357	0	357	513	0	513	32	0	32
60310	99 626	0	99 626	2 519	0	2 519	98 044	0	98 044	4 101	0	4 101
60312	39 234	0	39 234	26 568	0	26 568	27 872	0	27 872	37 930	0	37 930
60314	0	0	0	0	913	913	0	304	304	0	609	609
60323	36 845	6	36 851	1 709	51	1 760	1 743	50	1 793	36 811	7	36 818
60336	3 489	0	3 489	2 340	0	2 340	980	0	980	4 849	0	4 849
60401	1 603 157	0	1 603 157	123	0	123	319	0	319	1 602 961	0	1 602 961
60404	43 460	0	43 460	0	0	0	0	0	0	43 460	0	43 460
60415	10 069	0	10 069	171	0	171	123	0	123	10 117	0	10 117
60901	27 168	0	27 168	2 245	0	2 245	0	0	0	29 413	0	29 413
60906	226	0	226	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	226	0	226
61002	3 188	0	3 188	252	0	252	160	0	160	3 280	0	3 280
61008	5 024	0	5 024	5 272	0	5 272	5 159	0	5 159	5 137	0	5 137
61009	1 403	0	1 403	283	0	283	298	0	298	1 388	0	1 388
61013	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
61209	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61403	5 773	0	5 773	78	0	78	1 302	0	1 302	4 549	0	4 549
61703	121 685	0	121 685	0	0	0	27 022	0	27 022	94 663	0	94 663
62001	1 342 138	0	1 342 138	0	0	0	0	0	0	1 342 138	0	1 342 138
70606	7 913 829	0	7 913 829	918 259	0	918 259	60	0	60	8 832 028	0	8 832 028
70608	11 677 350	0	11 677 350	748 321	0	748 321	0	0	0	12 425 671	0	12 425 671
70610	73	0	73	18	0	18	0	0	0	91	0	91
70611	1 183	0	1 183	161	0	161	0	0	0	1 344	0	1 344
70614	2 809 175	0	2 809 175	7 181	0	7 181	3 342	0	3 342	2 813 014	0	2 813 014
70616	306 422	0	306 422	27 022	0	27 022	0	0	0	333 444	0	333 444
70802	608 432	0	608 432	0	0	0	608 432	0	608 432	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 753 717	14 132 424	53 886 141	277 813 876	159 252 719	437 066 595	269 996 068	164 721 654	434 717 722	47 571 525	8 663 489	56 235 014
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	501 584	0	501 584	0	0	0	0	0	0	501 584	0	501 584
10602	313 996	0	313 996	0	0	0	0	0	0	313 996	0	313 996
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	2 468 463	0	2 468 463	0	0	0	14	0	14	2 468 477	0	2 468 477
30109	41	832	873	153	80 966	81 119	123	80 673	80 796	11	539	550
30126	1 877	0	1 877	983	0	983	1 128	0	1 128	2 022	0	2 022
30220	0	23 584	23 584	0	1 009 265	1 009 265	0	1 006 518	1 006 518	0	20 837	20 837
30222	0	0	0	0	12 856	12 856	0	12 856	12 856	0	0	0
30223	330 581	0	330 581	2 847 438	0	2 847 438	2 679 166	0	2 679 166	162 309	0	162 309
30226	468	0	468	395	0	395	435	0	435	508	0	508
30232	4 919	1 424	6 343	607 838	151 749	759 587	611 007	159 009	770 016	8 088	8 684	16 772
30236	0	7 201	7 201	0	529 214	529 214	0	560 768	560 768	0	38 755	38 755
30601	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
405	113	14 102	14 215	1 989	968	2 957	1 993	2 397	4 390	117	15 531	15 648
406	99 984	0	99 984	137 218	4	137 222	203 073	326	203 399	165 839	322	166 161
407	2 678 285	268 572	2 946 857	25 326 426	4 235 660	29 562 086	25 779 598	4 247 596	30 027 194	3 131 457	280 508	3 411 965
408.1	454 130	15 110	469 240	2 387 680	90 944	2 478 624	2 314 058	98 575	2 412 633	380 508	22 741	403 249
408.2	2 410 377	919 017	3 329 394	3 727 136	2 048 833	5 775 969	3 652 740	2 108 871	5 761 611	2 335 981	979 055	3 315 036
40901	16 057	18 148	34 205	42 991	35 839	78 830	34 034	35 245	69 279	7 100	17 554	24 654
40903	5 402	0	5 402	10 065	0	10 065	9 848	0	9 848	5 185	0	5 185
40905	0	0	0	25 104	0	25 104	25 104	0	25 104	0	0	0
40907	447	0	447	17 878	0	17 878	17 933	0	17 933	502	0	502
40909	0	0	0	5 714	35 568	41 282	5 714	35 568	41 282	0	0	0
40910	0	0	0	784	2 890	3 674	784	2 890	3 674	0	0	0
40911	4 026	0	4 026	327 288	0	327 288	325 312	0	325 312	2 050	0	2 050
40912	0	0	0	123 796	99 434	223 230	123 796	99 434	223 230	0	0	0
40913	0	0	0	78 152	11 610	89 762	78 152	11 610	89 762	0	0	0
41802	52 600	0	52 600	52 600	0	52 600	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
41804	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41905	7 800	0	7 800	0	0	0	800	0	800	8 600	0	8 600
42003	126 070	0	126 070	62 284	0	62 284	20 334	0	20 334	84 120	0	84 120
42004	11 340	3 405	14 745	28 810	3 599	32 409	51 225	194	51 419	33 755	0	33 755
42102	5 000	12 838	17 838	5 000	13 067	18 067	0	229	229	0	0	0
42103	122 069	0	122 069	260 202	0	260 202	158 920	0	158 920	20 787	0	20 787
42104	63 460	0	63 460	71 922	0	71 922	73 450	0	73 450	64 988	0	64 988
42105	23 174	0	23 174	43 295	0	43 295	33 780	0	33 780	13 659	0	13 659
42106	97 037	0	97 037	51 172	0	51 172	55 500	0	55 500	101 365	0	101 365
42107	137 500	0	137 500	21 000	0	21 000	4 000	0	4 000	120 500	0	120 500
42110	3 695	0	3 695	7 330	0	7 330	12 340	0	12 340	8 705	0	8 705
42204	9 536	0	9 536	8 130	0	8 130	20 900	0	20 900	22 306	0	22 306
42205	20 100	0	20 100	100	0	100	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	94 631	125 616	220 247	222 680	86 234	308 914	220 186	103 245	323 431	92 137	142 627	234 764
42303	131 403	14 037	145 440	96 595	11 068	107 663	132 399	21 347	153 746	167 207	24 316	191 523
42304	1 468 103	41 201	1 509 304	153 490	26 381	179 871	189 041	21 554	210 595	1 503 654	36 374	1 540 028
42305	2 049 863	217 579	2 267 442	1 521 833	63 315	1 585 148	1 515 524	71 007	1 586 531	2 043 554	225 271	2 268 825
42306	5 874 059	2 422 513	8 296 572	2 250 714	2 041 596	4 292 310	3 184 580	1 025 798	4 210 378	6 807 925	1 406 715	8 214 640
42307	1 756 853	322 354	2 079 207	321 938	84 497	406 435	238 621	666 301	904 922	1 673 536	904 158	2 577 694
42309	22 920	0	22 920	158	0	158	80	0	80	22 842	0	22 842
42310	50	0	50	119	50 862	50 981	107	50 862	50 969	38	0	38
42311	76	0	76	95	0	95	95	0	95	76	0	76
42312	40	0	40	28	0	28	26	0	26	38	0	38
42313	531	0	531	212	0	212	228	0	228	547	0	547
42314	497	0	497	295	0	295	291	0	291	493	0	493
42315	177	0	177	240	0	240	262	0	262	199	0	199
42601	70	2 866	2 936	0	112	112	1	439	440	71	3 193	3 264
42603	271	13	284	101	0	101	1 101	1	1 102	1 271	14	1 285
42604	2 897	0	2 897	149	0	149	1 442	0	1 442	4 190	0	4 190
42605	8 878	453	9 331	3 338	17	3 355	611	36	647	6 151	472	6 623
42606	32 965	583	33 548	3 318	25	3 343	6 613	350	6 963	36 260	908	37 168
42607	14 519	2 187	16 706	0	372	372	1 458	1 023	2 481	15 977	2 838	18 815
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43801	2 797	167	2 964	170	6	176	215	13	228	2 842	174	3 016
43807	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
43901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
44915	54 064	0	54 064	500	0	500	0	0	0	53 564	0	53 564
45115	57 296	0	57 296	19	0	19	0	0	0	57 277	0	57 277
45215	812 009	0	812 009	55 381	0	55 381	59 296	0	59 296	815 924	0	815 924
45415	3 047	0	3 047	139	0	139	55	0	55	2 963	0	2 963
45515	21 694	0	21 694	2 877	0	2 877	2 430	0	2 430	21 247	0	21 247
45818	2 643 855	0	2 643 855	1 542	0	1 542	19 051	0	19 051	2 661 364	0	2 661 364
45918	57 633	0	57 633	143	0	143	330	0	330	57 820	0	57 820
47405	0	0	0	4 553	189 873	194 426	4 553	189 873	194 426	0	0	0
47407	0	0	0	104 494 740	8 291 218	112 785 958	104 494 740	8 291 218	112 785 958	0	0	0
47411	4 461	344	4 805	97 183	4 161	101 344	96 268	4 098	100 366	3 546	281	3 827
47416	2 361	555	2 916	59 006	4 547	63 553	61 886	4 399	66 285	5 241	407	5 648
47422	11 026	492	11 518	226 194	4 247	230 441	244 191	4 351	248 542	29 023	596	29 619
47425	290 220	0	290 220	44 614	0	44 614	45 853	0	45 853	291 459	0	291 459
47426	6 379	4	6 383	6 369	7	6 376	6 412	3	6 415	6 422	0	6 422
50219	67 822	0	67 822	0	0	0	1 737	0	1 737	69 559	0	69 559
50220	99 818	0	99 818	2 494	0	2 494	3 007	0	3 007	100 331	0	100 331
52301	0	0	0	2 276	0	2 276	2 876	0	2 876	600	0	600
52302	5 876	0	5 876	5 876	0	5 876	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
52602	0	0	0	7 181	0	7 181	7 181	0	7 181	0	0	0
60206	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60301	4 059	0	4 059	16 163	0	16 163	16 094	0	16 094	3 990	0	3 990
60305	44 339	0	44 339	48 966	0	48 966	41 635	0	41 635	37 008	0	37 008
60309	6 152	0	6 152	6 531	0	6 531	1 928	0	1 928	1 549	0	1 549
60311	150	0	150	10 743	0	10 743	10 772	0	10 772	179	0	179
60313	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
60320	342	0	342	14	0	14	0	0	0	328	0	328
60322	386	0	386	1 753	752	2 505	1 720	752	2 472	353	0	353
60324	38 008	0	38 008	186	0	186	155	0	155	37 977	0	37 977
60335	17 800	0	17 800	13 085	0	13 085	11 261	0	11 261	15 976	0	15 976
60349	2 780	0	2 780	0	0	0	9	0	9	2 789	0	2 789
60405	2 068	0	2 068	0	0	0	26	0	26	2 094	0	2 094
60414	638 826	0	638 826	227	0	227	7 815	0	7 815	646 414	0	646 414
60903	4 752	0	4 752	0	0	0	649	0	649	5 401	0	5 401
61301	4 516	0	4 516	486	0	486	55	295	350	4 085	295	4 380
61304	5 321	0	5 321	624	0	624	219	0	219	4 916	0	4 916
61701	16 361	0	16 361	2 102	0	2 102	3 447	0	3 447	17 706	0	17 706
62002	10 554	0	10 554	0	0	0	0	0	0	10 554	0	10 554
70601	7 949 721	0	7 949 721	323	0	323	735 062	0	735 062	8 684 460	0	8 684 460
70603	11 183 569	0	11 183 569	0	0	0	901 599	0	901 599	12 085 168	0	12 085 168
70605	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70613	3 312 545	0	3 312 545	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	3 312 545	0	3 312 545
70615	365 849	0	365 849	0	0	0	2 102	0	2 102	367 951	0	367 951
Итого по пассиву (баланс)	49 450 944	4 435 197	53 886 141	145 978 314	19 221 871	165 200 185	148 629 219	18 919 839	167 549 058	52 101 849	4 133 165	56 235 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	1	0	1	1	0	1	103	0	103
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	104	0	104	2	0	2	1	0	1	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 638 590	0	3 638 590	185 717	0	185 717	1 081 421	0	1 081 421	2 742 886	0	2 742 886
90902	3 504 061	0	3 504 061	212 854	0	212 854	1 377 275	0	1 377 275	2 339 640	0	2 339 640
90907	16 057	18 148	34 205	34 034	35 245	69 279	42 991	35 839	78 830	7 100	17 554	24 654
90909	1 548	348	1 896	173	110	283	20	83	103	1 701	375	2 076
91104	0	1	1	0	3	3	0	3	3	0	1	1
91202	84	0	84	19	0	19	19	0	19	84	0	84
91203	154	0	154	19	0	19	19	0	19	154	0	154
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 413 745	277 740	16 691 485	695 588	30 451	726 039	110 031	10 431	120 462	16 999 302	297 760	17 297 062
91501	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
91502	722 818	0	722 818	26 228	0	26 228	16 866	0	16 866	732 180	0	732 180
91604	59 854	581	60 435	535	49	584	1 541	23	1 564	58 848	607	59 455
91605	10 388	0	10 388	1 341	0	1 341	0	0	0	11 729	0	11 729
91704	18 174	0	18 174	0	0	0	0	0	0	18 174	0	18 174
91802	187 522	35	187 557	0	2	2	23	1	24	187 499	36	187 535
91803	2 607	47	2 654	166	4	170	0	2	2	2 773	49	2 822
99998	8 608 156	0	8 608 156	1 679 867	0	1 679 867	1 592 201	0	1 592 201	8 695 822	0	8 695 822
Итого по активу (баланс)	33 184 736	296 900	33 481 636	2 836 541	65 864	2 902 405	4 222 407	46 382	4 268 789	31 798 870	316 382	32 115 252
Пассив
91003	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
91004	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
91311	16 455	0	16 455	0	0	0	0	0	0	16 455	0	16 455
91312	6 511 261	0	6 511 261	149 099	0	149 099	319 860	0	319 860	6 682 022	0	6 682 022
91315	451 769	0	451 769	1 005	0	1 005	27 277	0	27 277	478 041	0	478 041
91316	142 679	0	142 679	160 875	0	160 875	219 000	0	219 000	200 804	0	200 804
91317	721 557	205 441	926 998	1 220 038	25 943	1 245 981	1 044 741	34 367	1 079 108	546 260	213 865	760 125
91318	288 515	0	288 515	0	0	0	0	0	0	288 515	0	288 515
91319	72 627	0	72 627	1 996	0	1 996	7 000	0	7 000	77 631	0	77 631
91507	197 476	0	197 476	30 372	0	30 372	24 749	0	24 749	191 853	0	191 853
91508	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99999	24 873 480	0	24 873 480	2 578 838	0	2 578 838	1 124 788	0	1 124 788	23 419 430	0	23 419 430
Итого по пассиву (баланс)	33 276 195	205 441	33 481 636	4 147 090	25 943	4 173 033	2 772 282	34 367	2 806 649	31 901 387	213 865	32 115 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	505 760	0	505 760	505 760	0	505 760	0	0	0
93901	9 624 623	417 211	10 041 834	99 175 214	6 593 476	105 768 690	103 426 603	5 857 789	109 284 392	5 373 234	1 152 898	6 526 132
93902	0	16 131	16 131	0	545 726	545 726	0	538 389	538 389	0	23 468	23 468
99996	10 117 310	0	10 117 310	107 019 016	0	107 019 016	110 563 223	0	110 563 223	6 573 103	0	6 573 103
Итого по активу (баланс)	19 741 933	433 342	20 175 275	206 699 990	7 139 202	213 839 192	214 495 586	6 396 178	220 891 764	11 946 337	1 176 366	13 122 703
Пассив
96302	0	0	0	0	508 618	508 618	0	508 618	508 618	0	0	0
96901	79 015	10 022 231	10 101 246	3 803 142	105 714 683	109 517 825	4 704 139	101 262 134	105 966 273	980 012	5 569 682	6 549 694
96902	0	16 064	16 064	0	536 779	536 779	0	544 124	544 124	0	23 409	23 409
99997	10 057 965	0	10 057 965	110 328 542	0	110 328 542	106 820 177	0	106 820 177	6 549 600	0	6 549 600
Итого по пассиву (баланс)	10 136 980	10 038 295	20 175 275	114 131 684	106 760 080	220 891 764	111 524 316	102 314 876	213 839 192	7 529 612	5 593 091	13 122 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	802 124,0000	0	0	296 489,0000	0	0	296 489,0000	0	0	802 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	802 127,0000	0	0	296 489,0000	0	0	296 489,0000	0	0	802 127,0000
Пассив
98050	0	0	802 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 026,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	802 127,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 127,0000

Страница была полезной?