Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
10610	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
20202	23 972	12 119	36 091	737 878	337 466	1 075 344	692 019	335 427	1 027 446	69 831	14 158	83 989
20208	10 102	0	10 102	35 000	0	35 000	33 522	0	33 522	11 580	0	11 580
20209	0	0	0	119 186	0	119 186	119 186	0	119 186	0	0	0
30102	91 277	0	91 277	2 665 870	0	2 665 870	2 636 069	0	2 636 069	121 078	0	121 078
30110	19 611	53 029	72 640	5 589 134	117 229	5 706 363	5 588 084	137 314	5 725 398	20 661	32 944	53 605
30202	12 007	0	12 007	0	0	0	57	0	57	11 950	0	11 950
30204	461	0	461	75	0	75	0	0	0	536	0	536
30215	500	385	885	0	31	31	0	14	14	500	402	902
30233	1 749	42	1 791	46 364	2 581	48 945	45 498	2 575	48 073	2 615	48	2 663
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31902	238 000	0	238 000	4 563 000	0	4 563 000	4 600 000	0	4 600 000	201 000	0	201 000
32002	200 000	0	200 000	485 000	0	485 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	55 000	0	55 000	450 000	0	450 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44906	139 600	0	139 600	0	0	0	0	0	0	139 600	0	139 600
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	1 064	0	1 064	0	0	0	266	0	266	798	0	798
45107	160 979	0	160 979	25 352	0	25 352	6 681	0	6 681	179 650	0	179 650
45108	46 524	0	46 524	0	0	0	687	0	687	45 837	0	45 837
45201	7 254	0	7 254	7 396	0	7 396	8 527	0	8 527	6 123	0	6 123
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	131 250	0	131 250	28 622	0	28 622	85 372	0	85 372	74 500	0	74 500
45206	405 460	0	405 460	23 800	0	23 800	86 936	0	86 936	342 324	0	342 324
45207	50 912	0	50 912	88 700	0	88 700	2 275	0	2 275	137 337	0	137 337
45208	527 839	0	527 839	910	0	910	3 127	0	3 127	525 622	0	525 622
45307	7 107	0	7 107	0	0	0	1 166	0	1 166	5 941	0	5 941
45405	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	25 860	0	25 860	0	0	0	1 674	0	1 674	24 186	0	24 186
45408	120 795	0	120 795	2 700	0	2 700	3 656	0	3 656	119 839	0	119 839
45503	0	0	0	400	0	400	200	0	200	200	0	200
45504	0	0	0	5 125	0	5 125	42	0	42	5 083	0	5 083
45505	51 099	0	51 099	180	0	180	27 193	0	27 193	24 086	0	24 086
45506	104 942	0	104 942	3 378	0	3 378	67 898	0	67 898	40 422	0	40 422
45507	455 134	0	455 134	7 241	0	7 241	11 017	0	11 017	451 358	0	451 358
45509	3 855	0	3 855	853	0	853	1 081	0	1 081	3 627	0	3 627
45812	169 218	0	169 218	359	0	359	408	0	408	169 169	0	169 169
45814	4 444	0	4 444	772	0	772	307	0	307	4 909	0	4 909
45815	161 583	0	161 583	91 948	0	91 948	433	0	433	253 098	0	253 098
45912	33	0	33	12	0	12	6	0	6	39	0	39
45914	29	0	29	5	0	5	0	0	0	34	0	34
45915	402	0	402	95	0	95	63	0	63	434	0	434
47408	0	0	0	19 037	74 368	93 405	19 037	74 368	93 405	0	0	0
47423	492	0	492	646	0	646	639	0	639	499	0	499
47427	73	0	73	558	0	558	204	0	204	427	0	427
47801	2 888	0	2 888	0	0	0	15	0	15	2 873	0	2 873
47802	1 742	0	1 742	16	0	16	506	0	506	1 252	0	1 252
50207	20 283	0	20 283	183	0	183	0	0	0	20 466	0	20 466
50221	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60302	0	0	0	1 401	0	1 401	0	0	0	1 401	0	1 401
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	289	0	289	323	0	323	506	0	506	106	0	106
60310	103	0	103	176	0	176	191	0	191	88	0	88
60312	2 511	0	2 511	3 878	0	3 878	5 328	0	5 328	1 061	0	1 061
60314	0	43	43	0	0	0	0	43	43	0	0	0
60323	68 476	0	68 476	3 285	0	3 285	122	0	122	71 639	0	71 639
60336	507	0	507	454	0	454	101	0	101	860	0	860
60401	317 264	0	317 264	356	0	356	0	0	0	317 620	0	317 620
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60415	195	0	195	356	0	356	356	0	356	195	0	195
60901	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
60906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	32	0	32	67	0	67	0	0	0	99	0	99
61008	2 162	0	2 162	236	0	236	482	0	482	1 916	0	1 916
61009	615	0	615	36	0	36	157	0	157	494	0	494
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61212	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
61403	4 128	0	4 128	17	0	17	617	0	617	3 528	0	3 528
61702	34 466	0	34 466	0	0	0	0	0	0	34 466	0	34 466
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	7 500	0	7 500	0	0	0	230	0	230	7 270	0	7 270
61907	75 725	0	75 725	236	0	236	52 736	0	52 736	23 225	0	23 225
61908	0	0	0	52 736	0	52 736	0	0	0	52 736	0	52 736
62101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
62102	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70606	620 087	0	620 087	188 284	0	188 284	94	0	94	808 277	0	808 277
70608	82 140	0	82 140	6 256	0	6 256	0	0	0	88 396	0	88 396
70611	23 841	0	23 841	2 895	0	2 895	1 401	0	1 401	25 335	0	25 335
Итого по активу (баланс)	4 743 999	65 618	4 809 617	15 617 368	531 675	16 149 043	15 346 772	549 741	15 896 513	5 014 595	47 552	5 062 147
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	187	0	187	361	0	361	259	0	259	85	0	85
30220	0	0	0	2 622	2 698	5 320	2 622	2 698	5 320	0	0	0
30223	41 643	0	41 643	431 191	0	431 191	459 247	0	459 247	69 699	0	69 699
30232	1 418	694	2 112	98 286	35 525	133 811	98 585	35 353	133 938	1 717	522	2 239
32015	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
407	260 335	5 003	265 338	1 512 741	27 046	1 539 787	1 503 837	30 760	1 534 597	251 431	8 717	260 148
408.1	9 947	0	9 947	74 543	0	74 543	75 731	0	75 731	11 135	0	11 135
408.2	32 804	929	33 733	74 699	3 801	78 500	77 155	3 538	80 693	35 260	666	35 926
40901	1 990	0	1 990	6 260	0	6 260	6 701	0	6 701	2 431	0	2 431
40905	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
40909	0	0	0	3 684	2 385	6 069	3 684	2 385	6 069	0	0	0
40910	0	0	0	4 040	166	4 206	4 040	166	4 206	0	0	0
40911	0	0	0	60 819	0	60 819	63 139	0	63 139	2 320	0	2 320
40912	0	0	0	3 856	5 409	9 265	3 856	5 409	9 265	0	0	0
40913	0	0	0	1 211	14 089	15 300	1 211	14 089	15 300	0	0	0
42005	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
42104	106 253	0	106 253	21 103	0	21 103	21 600	0	21 600	106 750	0	106 750
42105	57 925	0	57 925	35 563	0	35 563	61 175	0	61 175	83 537	0	83 537
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42109	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132
42301	24 272	24 213	48 485	91 946	68 925	160 871	94 446	48 516	142 962	26 772	3 804	30 576
42304	26 348	0	26 348	350	0	350	0	0	0	25 998	0	25 998
42305	72 621	0	72 621	9 934	0	9 934	10 282	0	10 282	72 969	0	72 969
42306	1 159 891	30 080	1 189 971	143 100	1 242	144 342	146 788	6 136	152 924	1 163 579	34 974	1 198 553
42309	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0	7 815	0	7 815
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	85	0	85	4	0	4	5	0	5	86	0	86
42601	124	9	133	120	4 633	4 753	0	4 633	4 633	4	9	13
45215	135 765	0	135 765	3 037	0	3 037	992	0	992	133 720	0	133 720
45315	693	0	693	172	0	172	0	0	0	521	0	521
45415	8 190	0	8 190	666	0	666	1 432	0	1 432	8 956	0	8 956
45515	201 094	0	201 094	101 118	0	101 118	28 697	0	28 697	128 673	0	128 673
45818	334 063	0	334 063	255	0	255	92 101	0	92 101	425 909	0	425 909
45918	401	0	401	3	0	3	9	0	9	407	0	407
47407	0	0	0	74 178	19 047	93 225	74 178	19 047	93 225	0	0	0
47411	32 445	210	32 655	6 093	8	6 101	6 920	87	7 007	33 272	289	33 561
47416	85	0	85	2 192	0	2 192	2 114	0	2 114	7	0	7
47422	536	37	573	456	37	493	381	23	404	461	23	484
47425	22 284	0	22 284	18 392	0	18 392	13 075	0	13 075	16 967	0	16 967
47426	603	0	603	0	0	0	146	0	146	749	0	749
47804	3 087	0	3 087	19	0	19	16	0	16	3 084	0	3 084
50220	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
52305	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	2 825	0	2 825	6 038	0	6 038	3 834	0	3 834	621	0	621
60305	12 811	0	12 811	11 314	0	11 314	6 217	0	6 217	7 714	0	7 714
60309	52	0	52	52	0	52	31	0	31	31	0	31
60311	111	0	111	195	0	195	148	0	148	64	0	64
60322	1 404	0	1 404	1 505	0	1 505	126	0	126	25	0	25
60324	67 996	0	67 996	16	0	16	3 189	0	3 189	71 169	0	71 169
60335	4 407	0	4 407	2 952	0	2 952	1 473	0	1 473	2 928	0	2 928
60349	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
60405	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60414	63 343	0	63 343	0	0	0	823	0	823	64 166	0	64 166
60903	955	0	955	0	0	0	132	0	132	1 087	0	1 087
61304	806	0	806	132	0	132	150	0	150	824	0	824
61501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61701	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	663 594	0	663 594	10	0	10	211 018	0	211 018	874 602	0	874 602
70603	81 291	0	81 291	0	0	0	6 251	0	6 251	87 542	0	87 542
70615	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
Итого по пассиву (баланс)	4 748 442	61 175	4 809 617	2 850 462	185 011	3 035 473	3 115 163	172 840	3 288 003	5 013 143	49 004	5 062 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	167 634	0	167 634	189 199	0	189 199	295 059	0	295 059	61 774	0	61 774
90901	218 499	0	218 499	3 660	0	3 660	15 768	0	15 768	206 391	0	206 391
90902	175 892	0	175 892	76 127	0	76 127	7 632	0	7 632	244 387	0	244 387
90907	1 990	0	1 990	6 701	0	6 701	6 260	0	6 260	2 431	0	2 431
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	98	0	98	0	0	0	36	0	36	62	0	62
91414	9 360 057	0	9 360 057	206 984	0	206 984	255 091	0	255 091	9 311 950	0	9 311 950
91418	4 630	0	4 630	0	0	0	505	0	505	4 125	0	4 125
91604	112 323	0	112 323	5 458	0	5 458	6 187	0	6 187	111 594	0	111 594
91704	3 044	0	3 044	0	0	0	2 831	0	2 831	213	0	213
91802	890	0	890	0	0	0	155	0	155	735	0	735
91803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99998	4 343 508	0	4 343 508	362 507	0	362 507	345 364	0	345 364	4 360 651	0	4 360 651
Итого по активу (баланс)	14 388 786	0	14 388 786	850 636	0	850 636	934 888	0	934 888	14 304 534	0	14 304 534
Пассив
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	153 144	0	153 144	345	0	345	407	0	407	153 206	0	153 206
91312	3 594 371	0	3 594 371	85 202	0	85 202	116 422	0	116 422	3 625 591	0	3 625 591
91315	49 357	0	49 357	0	0	0	0	0	0	49 357	0	49 357
91316	180 520	0	180 520	146 987	0	146 987	104 200	0	104 200	137 733	0	137 733
91317	365 578	0	365 578	112 812	0	112 812	141 460	0	141 460	394 226	0	394 226
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	10 045 278	0	10 045 278	589 002	0	589 002	487 607	0	487 607	9 943 883	0	9 943 883
Итого по пассиву (баланс)	14 388 786	0	14 388 786	934 366	0	934 366	850 114	0	850 114	14 304 534	0	14 304 534
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?