Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НКБ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 756	3 230	44 986	402 453	25 694	428 147	437 937	24 521	462 458	6 272	4 403	10 675
20209	0	0	0	408 300	22 767	431 067	408 300	22 767	431 067	0	0	0
30102	1 962	0	1 962	1 391 174	0	1 391 174	1 375 496	0	1 375 496	17 640	0	17 640
30110	117 192	30 361	147 553	361 151	53 339	414 490	237 363	24 416	261 779	240 980	59 284	300 264
30202	15	0	15	27	0	27	0	0	0	42	0	42
30204	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
30215	340	2 699	3 039	0	219	219	0	102	102	340	2 816	3 156
30233	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32308	0	3 213	3 213	0	260	260	0	121	121	0	3 352	3 352
45205	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	7 000	0	7 000	2 625	0	2 625	0	0	0	9 625	0	9 625
45207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45506	14 083	0	14 083	3 925	0	3 925	1 974	0	1 974	16 034	0	16 034
45509	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45812	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45815	528	0	528	0	0	0	7	0	7	521	0	521
45915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47105	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47408	0	0	0	16 939	26 251	43 190	16 939	26 251	43 190	0	0	0
47423	31	0	31	13	0	13	1	0	1	43	0	43
47427	12	0	12	3 464	729	4 193	3 381	681	4 062	95	48	143
47802	0	64 258	64 258	0	5 207	5 207	0	2 414	2 414	0	67 051	67 051
60302	5 149	0	5 149	11	0	11	0	0	0	5 160	0	5 160
60308	5	291	296	43	23	66	43	12	55	5	302	307
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	2 285	0	2 285	5 131	0	5 131	2 857	0	2 857	4 559	0	4 559
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	10 085	0	10 085	0	0	0	0	0	0	10 085	0	10 085
60901	4 379	0	4 379	754	0	754	0	0	0	5 133	0	5 133
60906	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	376	0	376	174	0	174	174	0	174	376	0	376
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	216	0	216	70	0	70	49	0	49	237	0	237
61702	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
70606	34 527	0	34 527	9 005	0	9 005	0	0	0	43 532	0	43 532
70608	150 737	0	150 737	17 410	0	17 410	0	0	0	168 147	0	168 147
70611	27	0	27	61	0	61	27	0	27	61	0	61
Итого по активу (баланс)	503 241	104 052	607 293	2 928 718	134 489	3 063 207	2 680 541	101 285	2 781 826	751 418	137 256	888 674
Пассив
10208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	11 705	0	11 705	0	0	0	0	0	0	11 705	0	11 705
10801	187 802	0	187 802	0	0	0	0	0	0	187 802	0	187 802
30232	0	12	12	110 384	38	110 422	110 414	39	110 453	30	13	43
407	5 533	1 069	6 602	688 664	10 821	699 485	719 703	17 395	737 098	36 572	7 643	44 215
408.1	932	0	932	228 300	0	228 300	228 044	0	228 044	676	0	676
408.2	9 663	221	9 884	179 607	47 825	227 432	173 494	47 611	221 105	3 550	7	3 557
40903	11 538	0	11 538	113 218	0	113 218	109 128	0	109 128	7 448	0	7 448
40912	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42306	20 399	9 156	29 555	6 099	2 028	8 127	173 820	53 417	227 237	188 120	60 545	248 665
44007	0	90 508	90 508	0	3 399	3 399	0	7 334	7 334	0	94 443	94 443
45215	850	0	850	0	0	0	2 400	0	2 400	3 250	0	3 250
45515	242	0	242	19	0	19	9	0	9	232	0	232
45818	586	0	586	7	0	7	0	0	0	579	0	579
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47108	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
47407	0	0	0	26 179	16 939	43 118	26 179	16 939	43 118	0	0	0
47411	10	1	11	10	1	11	1 573	113	1 686	1 573	113	1 686
47422	18	0	18	111	0	111	174	0	174	81	0	81
47425	40	0	40	31	0	31	23	0	23	32	0	32
47426	0	996	996	0	996	996	0	236	236	0	236	236
47804	3 213	0	3 213	120	0	120	260	0	260	3 353	0	3 353
52306	1 746	0	1 746	0	0	0	794	0	794	2 540	0	2 540
52501	31	0	31	0	0	0	11	0	11	42	0	42
60301	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60305	448	0	448	1 205	0	1 205	1 116	0	1 116	359	0	359
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	35	0	35	35	0	35	32	0	32	32	0	32
60311	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60324	301	0	301	13	0	13	23	0	23	311	0	311
60335	135	0	135	351	0	351	324	0	324	108	0	108
60414	5 248	0	5 248	0	0	0	163	0	163	5 411	0	5 411
60903	389	0	389	0	0	0	91	0	91	480	0	480
70601	33 068	0	33 068	0	0	0	7 107	0	7 107	40 175	0	40 175
70603	150 446	0	150 446	0	0	0	16 215	0	16 215	166 661	0	166 661
70615	231	0	231	231	0	231	231	0	231	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	505 330	101 963	607 293	1 355 240	82 084	1 437 324	1 575 584	143 121	1 718 705	725 674	163 000	888 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	904	0	904	1 636	0	1 636	0	0	0	2 540	0	2 540
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	31 613	0	31 613	38	0	38	0	0	0	31 651	0	31 651
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	414 073	0	414 073	128 378	0	128 378	0	0	0	542 451	0	542 451
91418	0	64 258	64 258	0	5 207	5 207	0	2 414	2 414	0	67 051	67 051
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
91803	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99998	128 590	0	128 590	68 489	0	68 489	2 662	0	2 662	194 417	0	194 417
Итого по активу (баланс)	579 117	64 258	643 375	198 543	5 207	203 750	2 662	2 414	5 076	774 998	67 051	842 049
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	124 615	0	124 615	0	0	0	28 351	0	28 351	152 966	0	152 966
91317	0	0	0	2 625	0	2 625	40 000	0	40 000	37 375	0	37 375
91507	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
91508	11	0	11	0	0	0	101	0	101	112	0	112
99999	514 785	0	514 785	2 413	0	2 413	135 260	0	135 260	647 632	0	647 632
Итого по пассиву (баланс)	643 375	0	643 375	5 076	0	5 076	203 750	0	203 750	842 049	0	842 049

Страница была полезной?