Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 058	0	38 058	0	0	0	0	0	0	38 058	0	38 058
10901	39 606	0	39 606	0	0	0	0	0	0	39 606	0	39 606
20202	72 987	18 681	91 668	1 072 715	86 136	1 158 851	1 112 327	94 517	1 206 844	33 375	10 300	43 675
20208	3 150	0	3 150	34 268	0	34 268	5 539	0	5 539	31 879	0	31 879
20209	0	0	0	356 298	7 338	363 636	356 298	7 338	363 636	0	0	0
30102	69 947	0	69 947	652 324	0	652 324	715 223	0	715 223	7 048	0	7 048
30110	46 144	949	47 093	5 140	3 324	8 464	4 720	3 730	8 450	46 564	543	47 107
30114	0	385	385	0	24 124	24 124	0	23 840	23 840	0	669	669
30202	83 640	0	83 640	1 188	0	1 188	0	0	0	84 828	0	84 828
30204	31 223	0	31 223	0	0	0	2 071	0	2 071	29 152	0	29 152
30221	0	0	0	6 500	320	6 820	6 500	320	6 820	0	0	0
30233	46	7	53	4 451	68	4 519	4 450	68	4 518	47	7	54
30302	18 995	2 146	21 141	78 593	186	78 779	54 500	84	54 584	43 088	2 248	45 336
30306	398 708	143 353	542 061	62 500	11 817	74 317	54 500	5 514	60 014	406 708	149 656	556 364
30413	0	0	0	608	0	608	598	0	598	10	0	10
30424	534	0	534	26 078	0	26 078	26 100	0	26 100	512	0	512
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32010	0	3 213	3 213	0	261	261	0	121	121	0	3 353	3 353
32201	0	1 285	1 285	0	104	104	0	48	48	0	1 341	1 341
45106	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	8 179	0	8 179	16 021	0	16 021	16 341	0	16 341	7 859	0	7 859
45203	15 162	0	15 162	0	0	0	0	0	0	15 162	0	15 162
45206	749 178	0	749 178	0	0	0	14 850	0	14 850	734 328	0	734 328
45207	1 050 661	266 514	1 317 175	14 850	11 182	26 032	9 016	133 774	142 790	1 056 495	143 922	1 200 417
45208	3 280	0	3 280	0	0	0	220	0	220	3 060	0	3 060
45503	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45504	105 000	0	105 000	60	0	60	10	0	10	105 050	0	105 050
45505	106 923	0	106 923	260 800	0	260 800	105 390	0	105 390	262 333	0	262 333
45506	76 455	1 607	78 062	200	130	330	3 776	61	3 837	72 879	1 676	74 555
45507	443 333	65 414	508 747	0	5 299	5 299	2 214	2 589	4 803	441 119	68 124	509 243
45509	2 400	0	2 400	725	0	725	683	0	683	2 442	0	2 442
45605	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45702	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45812	44 823	0	44 823	47	137 782	137 829	0	3 680	3 680	44 870	134 102	178 972
45814	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
45815	4 350	1 412	5 762	85 000	119	85 119	85 000	56	85 056	4 350	1 475	5 825
45817	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45912	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	35	74	109	0	6	6	0	3	3	35	77	112
47404	0	10 041	10 041	524	22 968	23 492	524	22 521	23 045	0	10 488	10 488
47408	0	0	0	1 665 177	1 691 300	3 356 477	1 665 177	1 691 300	3 356 477	0	0	0
47423	810 191	382 684	1 192 875	229	45 383	45 612	241	28 542	28 783	810 179	399 525	1 209 704
47427	7 649	2 277	9 926	34 281	1 108	35 389	8 286	183	8 469	33 644	3 202	36 846
60302	3 007	0	3 007	11	0	11	11	0	11	3 007	0	3 007
60306	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
60308	80	0	80	87	0	87	107	0	107	60	0	60
60310	143	0	143	393	0	393	402	0	402	134	0	134
60312	7 805	0	7 805	3 878	0	3 878	4 545	0	4 545	7 138	0	7 138
60323	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60336	394	0	394	54	0	54	61	0	61	387	0	387
60401	700 297	0	700 297	0	0	0	0	0	0	700 297	0	700 297
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	400	0	400	119	0	119	120	0	120	399	0	399
61009	68	0	68	162	0	162	127	0	127	103	0	103
61403	4 817	0	4 817	255	0	255	616	0	616	4 456	0	4 456
70606	1 289 497	0	1 289 497	225 234	0	225 234	29	0	29	1 514 702	0	1 514 702
70607	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70608	1 585 922	0	1 585 922	98 307	0	98 307	0	0	0	1 684 229	0	1 684 229
70611	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
Итого по активу (баланс)	8 003 469	900 042	8 903 511	4 782 089	2 048 955	6 831 044	4 460 587	2 018 289	6 478 876	8 324 971	930 708	9 255 679
Пассив
10207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
10601	234 216	0	234 216	0	0	0	0	0	0	234 216	0	234 216
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
30126	45 336	0	45 336	34	0	34	40	0	40	45 342	0	45 342
30220	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
30232	19	16	35	4 214	16	4 230	4 214	17	4 231	19	17	36
30301	18 995	2 146	21 141	54 500	84	54 584	78 593	186	78 779	43 088	2 248	45 336
30305	398 708	143 353	542 061	54 500	5 514	60 014	62 500	11 817	74 317	406 708	149 656	556 364
30601	29	0	29	553	0	553	528	0	528	4	0	4
30606	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0	26 015	0	26 015
32211	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
407	353 594	5 038	358 632	767 030	17 690	784 720	592 414	17 366	609 780	178 978	4 714	183 692
408.1	10 908	178	11 086	1 354 641	1 186 957	2 541 598	1 348 643	1 186 964	2 535 607	4 910	185	5 095
408.2	16 288	2 225	18 513	57 510	4 208	61 718	68 577	4 189	72 766	27 355	2 206	29 561
40911	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	90 244	0	90 244	90 244	0	90 244
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	51 905	25 912	77 817	141 647	44 244	185 891	135 619	43 488	179 107	45 877	25 156	71 033
42305	329 015	72 699	401 714	138 178	71 415	209 593	306 017	24 200	330 217	496 854	25 484	522 338
42306	1 853 285	532 679	2 385 964	260 327	33 995	294 322	133 919	80 957	214 876	1 726 877	579 641	2 306 518
42307	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
42507	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42601	0	1 698	1 698	0	1 701	1 701	0	3	3	0	0	0
42606	6 635	3 718	10 353	0	144	144	1	307	308	6 636	3 881	10 517
42609	0	69	69	0	3	3	0	6	6	0	72	72
45115	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45215	620 230	0	620 230	68 842	0	68 842	74 830	0	74 830	626 218	0	626 218
45515	45 950	0	45 950	9 362	0	9 362	15 175	0	15 175	51 763	0	51 763
45615	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45715	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45818	38 690	0	38 690	7 521	0	7 521	76 023	0	76 023	107 192	0	107 192
45918	4 016	0	4 016	12	0	12	15	0	15	4 019	0	4 019
47407	0	0	0	1 687 075	1 669 091	3 356 166	1 687 075	1 669 091	3 356 166	0	0	0
47411	45 313	7 849	53 162	9 017	1 164	10 181	22 796	2 969	25 765	59 092	9 654	68 746
47416	161	0	161	28 995	0	28 995	28 837	0	28 837	3	0	3
47422	629	0	629	2 657	0	2 657	3 592	0	3 592	1 564	0	1 564
47425	414 816	0	414 816	5 623	0	5 623	17 424	0	17 424	426 617	0	426 617
47426	935	0	935	0	0	0	1 377	0	1 377	2 312	0	2 312
60301	248	0	248	739	0	739	728	0	728	237	0	237
60305	4 448	0	4 448	5 015	0	5 015	4 619	0	4 619	4 052	0	4 052
60309	59	0	59	59	0	59	31	0	31	31	0	31
60311	2 373	0	2 373	311	0	311	303	0	303	2 365	0	2 365
60322	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
60324	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60335	797	0	797	360	0	360	1 245	0	1 245	1 682	0	1 682
60414	152 704	0	152 704	0	0	0	3 300	0	3 300	156 004	0	156 004
60903	218	0	218	0	0	0	36	0	36	254	0	254
61701	11 835	0	11 835	0	0	0	0	0	0	11 835	0	11 835
70601	1 266 706	0	1 266 706	12	0	12	143 620	0	143 620	1 410 314	0	1 410 314
70603	1 569 147	0	1 569 147	0	0	0	103 984	0	103 984	1 673 131	0	1 673 131
70615	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
Итого по пассиву (баланс)	8 105 931	797 580	8 903 511	4 660 514	3 036 226	7 696 740	5 007 348	3 041 560	8 048 908	8 452 765	802 914	9 255 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	164 269	940	165 209	1 107	77	1 184	808	36	844	164 568	981	165 549
90902	333 353	64	333 417	23 204	5	23 209	978	2	980	355 579	67	355 646
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91414	966 966	282 389	1 249 355	0	22 907	22 907	21 000	10 621	31 621	945 966	294 675	1 240 641
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	36 195	0	36 195	0	0	0	0	0	0	36 195	0	36 195
91604	10 076	9 941	20 017	5 407	10 586	15 993	1 014	581	1 595	14 469	19 946	34 415
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	869 602	0	869 602	38 294	0	38 294	38 367	0	38 367	869 529	0	869 529
Итого по активу (баланс)	2 605 907	293 334	2 899 241	68 012	33 575	101 587	62 167	11 240	73 407	2 611 752	315 669	2 927 421
Пассив
91312	726 342	0	726 342	14 319	0	14 319	0	0	0	712 023	0	712 023
91315	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91317	52 535	0	52 535	24 045	0	24 045	36 718	0	36 718	65 208	0	65 208
91507	20 609	75	20 684	0	3	3	1 050	6	1 056	21 659	78	21 737
91508	41	0	41	0	0	0	520	0	520	561	0	561
99999	2 029 639	0	2 029 639	35 040	0	35 040	63 293	0	63 293	2 057 892	0	2 057 892
Итого по пассиву (баланс)	2 899 166	75	2 899 241	73 404	3	73 407	101 581	6	101 587	2 927 343	78	2 927 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	90 656	90 656	0	1 658 557	1 658 557	0	1 668 752	1 668 752	0	80 461	80 461
93902	0	56 968	56 968	0	1 187 306	1 187 306	0	1 188 489	1 188 489	0	55 785	55 785
99996	147 519	0	147 519	2 840 047	0	2 840 047	2 851 793	0	2 851 793	135 773	0	135 773
Итого по активу (баланс)	147 519	147 624	295 143	2 840 047	2 845 863	5 685 910	2 851 793	2 857 241	5 709 034	135 773	136 246	272 019
Пассив
96901	90 479	0	90 479	1 665 853	0	1 665 853	1 655 422	0	1 655 422	80 048	0	80 048
96902	57 040	0	57 040	1 185 940	0	1 185 940	1 184 625	0	1 184 625	55 725	0	55 725
99997	147 624	0	147 624	2 857 241	0	2 857 241	2 845 863	0	2 845 863	136 246	0	136 246
Итого по пассиву (баланс)	295 143	0	295 143	5 709 034	0	5 709 034	5 685 910	0	5 685 910	272 019	0	272 019
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 764,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	81 064,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 764,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	81 064,0000
Пассив
98040	0	0	81 764,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	81 064,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 764,0000	0	0	1 400,0000	0	0	700,0000	0	0	81 064,0000

Страница была полезной?