Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 277	19 413	52 690	154 429	19 811	174 240	154 761	19 500	174 261	32 945	19 724	52 669
20208	11 610	0	11 610	35 500	0	35 500	33 131	0	33 131	13 979	0	13 979
20209	336	393	729	56 654	17 330	73 984	56 317	16 890	73 207	673	833	1 506
30102	36 452	0	36 452	10 108 881	0	10 108 881	10 052 569	0	10 052 569	92 764	0	92 764
30110	8 872	109 119	117 991	71 445	71 106	142 551	71 282	65 467	136 749	9 035	114 758	123 793
30202	9 857	0	9 857	557	0	557	0	0	0	10 414	0	10 414
30204	1 163	0	1 163	44	0	44	0	0	0	1 207	0	1 207
30215	100	129	229	0	10	10	0	5	5	100	134	234
30221	0	0	0	44 400	44 978	89 378	44 400	44 978	89 378	0	0	0
30233	1 333	0	1 333	3 977	313	4 290	5 310	313	5 623	0	0	0
30424	100	0	100	17 054	0	17 054	17 077	0	17 077	77	0	77
30425	0	3 855	3 855	0	313	313	0	145	145	0	4 023	4 023
30602	239	0	239	326	0	326	9	0	9	556	0	556
31902	500 000	0	500 000	7 040 000	0	7 040 000	7 540 000	0	7 540 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	1 960 000	0	1 960 000	310 000	0	310 000
32201	0	321	321	0	26	26	0	12	12	0	335	335
45201	11 396	0	11 396	56 008	0	56 008	37 544	0	37 544	29 860	0	29 860
45206	10 583	0	10 583	0	0	0	0	0	0	10 583	0	10 583
45207	284 902	0	284 902	9 420	0	9 420	13 921	0	13 921	280 401	0	280 401
45208	254 355	0	254 355	2 148	0	2 148	2 322	0	2 322	254 181	0	254 181
45301	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
45308	18 100	0	18 100	0	0	0	500	0	500	17 600	0	17 600
45401	804	0	804	904	0	904	800	0	800	908	0	908
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	22 677	0	22 677	0	0	0	60	0	60	22 617	0	22 617
45504	68	0	68	80	0	80	42	0	42	106	0	106
45505	8 228	0	8 228	2 632	0	2 632	1 719	0	1 719	9 141	0	9 141
45506	101 050	1 486	102 536	8 054	121	8 175	10 665	56	10 721	98 439	1 551	99 990
45507	749 294	1 828	751 122	19 526	146	19 672	17 864	103	17 967	750 956	1 871	752 827
45812	21 260	0	21 260	168	0	168	167	0	167	21 261	0	21 261
45815	28 411	1 544	29 955	3 638	143	3 781	5 686	76	5 762	26 363	1 611	27 974
45912	134	0	134	10	0	10	10	0	10	134	0	134
45915	3 149	7	3 156	1 082	0	1 082	1 052	7	1 059	3 179	0	3 179
47404	0	6 490	6 490	0	17 502	17 502	0	17 220	17 220	0	6 772	6 772
47408	0	0	0	15 807	17 077	32 884	15 807	17 077	32 884	0	0	0
47423	3 691	1	3 692	1 385	0	1 385	67	0	67	5 009	1	5 010
47427	44 522	2	44 524	18 557	33	18 590	17 202	34	17 236	45 877	1	45 878
50106	24 444	0	24 444	214	0	214	153	0	153	24 505	0	24 505
50107	71 779	0	71 779	657	0	657	127	0	127	72 309	0	72 309
50121	500	0	500	161	0	161	48	0	48	613	0	613
50606	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
50621	71	0	71	182	0	182	10	0	10	243	0	243
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	33	0	33	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	33	0	33
60310	113	0	113	93	0	93	93	0	93	113	0	113
60312	2 218	0	2 218	1 333	0	1 333	1 332	0	1 332	2 219	0	2 219
60323	2 693	0	2 693	81	0	81	100	0	100	2 674	0	2 674
60336	825	0	825	175	0	175	82	0	82	918	0	918
60401	22 948	0	22 948	0	0	0	0	0	0	22 948	0	22 948
60415	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
60901	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
61002	141	0	141	44	0	44	124	0	124	61	0	61
61008	260	0	260	190	0	190	199	0	199	251	0	251
61009	71	0	71	38	0	38	40	0	40	69	0	69
61210	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61403	533	0	533	212	0	212	75	0	75	670	0	670
61702	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	44 188	0	44 188	6 375	0	6 375	0	0	0	50 563	0	50 563
70606	214 094	0	214 094	36 123	0	36 123	48	0	48	250 169	0	250 169
70607	498	0	498	114	0	114	177	0	177	435	0	435
70608	228 309	0	228 309	16 769	0	16 769	0	0	0	245 078	0	245 078
70611	4 152	0	4 152	400	0	400	0	0	0	4 552	0	4 552
70616	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	2 892 057	144 588	3 036 645	20 010 506	188 909	20 199 415	20 067 551	181 883	20 249 434	2 835 012	151 614	2 986 626
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
10801	59 889	0	59 889	0	0	0	0	0	0	59 889	0	59 889
30126	365	0	365	26	0	26	68	0	68	407	0	407
30223	1 222	0	1 222	39 001	0	39 001	37 898	0	37 898	119	0	119
30232	0	0	0	58 389	307	58 696	58 389	310	58 699	0	3	3
30236	0	0	0	194	302	496	194	302	496	0	0	0
32211	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
407	261 616	5 370	266 986	836 963	15 933	852 896	716 972	16 048	733 020	141 625	5 485	147 110
408.1	8 650	0	8 650	34 940	0	34 940	34 898	0	34 898	8 608	0	8 608
408.2	14 748	1	14 749	56 156	0	56 156	57 944	0	57 944	16 536	1	16 537
40901	2 169	0	2 169	10 936	0	10 936	10 086	0	10 086	1 319	0	1 319
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	169	300	469	169	300	469	0	0	0
40911	116	0	116	7 200	0	7 200	7 177	0	7 177	93	0	93
40912	0	0	0	91	381	472	91	381	472	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42106	316 435	0	316 435	0	0	0	493	0	493	316 928	0	316 928
42107	68 831	0	68 831	0	0	0	4 125	0	4 125	72 956	0	72 956
42301	2 198	204	2 402	3 790	238	4 028	3 832	7 836	11 668	2 240	7 802	10 042
42303	10 912	0	10 912	1 478	0	1 478	5 801	0	5 801	15 235	0	15 235
42304	782	0	782	1	0	1	38	0	38	819	0	819
42305	76 041	6 959	83 000	16 638	7 433	24 071	75 293	474	75 767	134 696	0	134 696
42306	172 218	0	172 218	111 326	0	111 326	6 335	0	6 335	67 227	0	67 227
42307	717 253	126 766	844 019	57 576	4 771	62 347	101 789	10 825	112 614	761 466	132 820	894 286
42309	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45215	20 279	0	20 279	627	0	627	748	0	748	20 400	0	20 400
45315	181	0	181	212	0	212	31	0	31	0	0	0
45415	250	0	250	2 333	0	2 333	2 228	0	2 228	145	0	145
45515	62 609	0	62 609	7 283	0	7 283	8 218	0	8 218	63 544	0	63 544
45818	31 541	0	31 541	1 480	0	1 480	2 298	0	2 298	32 359	0	32 359
45918	2 193	0	2 193	101	0	101	241	0	241	2 333	0	2 333
47403	0	0	0	17 054	0	17 054	17 054	0	17 054	0	0	0
47407	0	0	0	32 771	15 807	48 578	32 771	15 807	48 578	0	0	0
47411	6 088	392	6 480	10 733	553	11 286	8 848	588	9 436	4 203	427	4 630
47416	8	0	8	1 252	0	1 252	1 611	0	1 611	367	0	367
47422	140	4	144	69	0	69	249	0	249	320	4	324
47425	4 800	0	4 800	1 080	0	1 080	1 755	0	1 755	5 475	0	5 475
47426	2 109	0	2 109	2 827	5	2 832	3 124	5	3 129	2 406	0	2 406
50120	14	0	14	13	0	13	4	0	4	5	0	5
50620	400	0	400	112	0	112	2	0	2	290	0	290
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	415	0	415	1 070	0	1 070	775	0	775	120	0	120
60305	3 291	0	3 291	3 256	0	3 256	3 125	0	3 125	3 160	0	3 160
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	873	0	873	2 288	0	2 288	2 410	0	2 410	995	0	995
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	262	0	262	17	0	17	22	0	22	267	0	267
60324	4 414	0	4 414	102	0	102	92	0	92	4 404	0	4 404
60335	1 463	0	1 463	740	0	740	775	0	775	1 498	0	1 498
60414	16 962	0	16 962	0	0	0	118	0	118	17 080	0	17 080
60903	82	0	82	0	0	0	18	0	18	100	0	100
61301	1 701	0	1 701	353	0	353	438	0	438	1 786	0	1 786
70601	227 487	0	227 487	0	0	0	37 885	0	37 885	265 372	0	265 372
70602	894	0	894	109	0	109	448	0	448	1 233	0	1 233
70603	227 742	0	227 742	0	0	0	16 990	0	16 990	244 732	0	244 732
Итого по пассиву (баланс)	2 896 949	139 696	3 036 645	1 320 780	46 043	1 366 823	1 263 915	52 889	1 316 804	2 840 084	146 542	2 986 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 853	0	12 853	676	0	676	694	0	694	12 835	0	12 835
90902	115 570	0	115 570	3 350	0	3 350	3 485	0	3 485	115 435	0	115 435
90907	2 169	0	2 169	10 086	0	10 086	10 936	0	10 936	1 319	0	1 319
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 840 647	222 723	3 063 370	41 175	18 047	59 222	40 819	8 364	49 183	2 841 003	232 406	3 073 409
91604	21 464	0	21 464	4 425	10	4 435	3 760	10	3 770	22 129	0	22 129
91704	29 059	0	29 059	0	0	0	0	0	0	29 059	0	29 059
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 552 905	0	2 552 905	209 231	0	209 231	99 841	0	99 841	2 662 295	0	2 662 295
Итого по активу (баланс)	5 576 039	222 723	5 798 762	268 943	18 057	287 000	159 535	8 374	167 909	5 685 447	232 406	5 917 853
Пассив
91003	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	63 453	0	63 453	0	0	0	0	0	0	63 453	0	63 453
91312	2 317 729	0	2 317 729	17 557	0	17 557	36 184	0	36 184	2 336 356	0	2 336 356
91316	5 455	0	5 455	4 149	0	4 149	2 000	0	2 000	3 306	0	3 306
91317	48 379	602	48 981	77 511	23	77 534	170 397	49	170 446	141 265	628	141 893
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 245 857	0	3 245 857	68 068	0	68 068	77 769	0	77 769	3 255 558	0	3 255 558
Итого по пассиву (баланс)	5 798 160	602	5 798 762	167 886	23	167 909	286 951	49	287 000	5 917 225	628	5 917 853
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	951 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	951 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951 176,0000
Пассив
98050	0	0	951 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	951 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951 176,0000

Страница была полезной?