Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 628	63 858	78 486	34 082	28 562	62 644	29 433	47 273	76 706	19 277	45 147	64 424
20209	0	0	0	11 500	32 081	43 581	11 500	32 081	43 581	0	0	0
30102	73 436	0	73 436	1 996 809	0	1 996 809	1 874 488	0	1 874 488	195 757	0	195 757
30110	16	114 831	114 847	2 081 279	847 828	2 929 107	2 081 279	568 832	2 650 111	16	393 827	393 843
30202	3 668	0	3 668	0	0	0	288	0	288	3 380	0	3 380
30204	2 419	0	2 419	400	0	400	0	0	0	2 819	0	2 819
30221	0	0	0	0	3 535	3 535	0	3 535	3 535	0	0	0
30424	12 000	0	12 000	299 367	0	299 367	302 932	0	302 932	8 435	0	8 435
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	80 000	0	80 000	1 360 000	0	1 360 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	720 000	0	720 000	640 000	0	640 000	160 000	0	160 000
45203	81 000	0	81 000	135 010	0	135 010	150 080	0	150 080	65 930	0	65 930
45204	55 240	0	55 240	11 420	0	11 420	56 740	0	56 740	9 920	0	9 920
45205	30 010	0	30 010	0	0	0	30 010	0	30 010	0	0	0
45206	578 290	25 703	603 993	56 010	2 082	58 092	55 500	965	56 465	578 800	26 820	605 620
45207	19 260	0	19 260	270	0	270	8 000	0	8 000	11 530	0	11 530
45208	105 700	0	105 700	8 000	0	8 000	5 600	0	5 600	108 100	0	108 100
45505	131	0	131	0	0	0	31	0	31	100	0	100
45506	1 011	0	1 011	364	0	364	89	0	89	1 286	0	1 286
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45812	41 919	0	41 919	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	41 919	0	41 919
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47408	0	0	0	2 613 685	2 913 314	5 526 999	2 613 685	2 913 314	5 526 999	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	0	0	0	9 751	202	9 953	9 658	202	9 860	93	0	93
60302	440	0	440	1 355	0	1 355	191	0	191	1 604	0	1 604
60306	0	0	0	91	0	91	29	0	29	62	0	62
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	580	0	580	2 746	0	2 746	2 688	0	2 688	638	0	638
60336	142	0	142	20	0	20	20	0	20	142	0	142
60401	18 902	0	18 902	0	0	0	0	0	0	18 902	0	18 902
60901	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
61002	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
61008	92	0	92	132	0	132	111	0	111	113	0	113
61009	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61403	1 049	0	1 049	250	0	250	156	0	156	1 143	0	1 143
70606	397 894	0	397 894	53 732	0	53 732	650	0	650	450 976	0	450 976
70608	360 237	0	360 237	46 285	0	46 285	0	0	0	406 522	0	406 522
70611	3 860	0	3 860	225	0	225	1 354	0	1 354	2 731	0	2 731
Итого по активу (баланс)	1 976 895	204 392	2 181 287	9 445 281	3 827 604	13 272 885	9 317 010	3 566 202	12 883 212	2 105 166	465 794	2 570 960
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
407	354 220	182 413	536 633	2 567 322	1 015 278	3 582 600	2 691 662	1 190 039	3 881 701	478 560	357 174	835 734
408.1	5 214	107	5 321	14 824	831	15 655	12 143	1 059	13 202	2 533	335	2 868
408.2	17 481	21 710	39 191	90 324	43 652	133 976	84 685	60 026	144 711	11 842	38 084	49 926
40911	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
42104	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42207	48 896	0	48 896	6 300	0	6 300	318	0	318	42 914	0	42 914
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	1 175	677	1 852	1 175	26	1 201	0	55	55	0	706	706
42305	10 714	21 798	32 512	0	16 791	16 791	300	4 302	4 602	11 014	9 309	20 323
42306	14 565	86 125	100 690	0	3 699	3 699	2 200	22 181	24 381	16 765	104 607	121 372
42309	7 361	0	7 361	4 787	0	4 787	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	154 926	0	154 926	20 413	0	20 413	17 110	0	17 110	151 623	0	151 623
45515	2 562	0	2 562	1	0	1	3	0	3	2 564	0	2 564
45818	42 009	0	42 009	398	0	398	7 398	0	7 398	49 009	0	49 009
47407	0	0	0	2 913 618	2 610 721	5 524 339	2 913 618	2 610 721	5 524 339	0	0	0
47411	309	3 578	3 887	102	464	566	278	737	1 015	485	3 851	4 336
47416	10	0	10	5 208	6 358	11 566	5 276	6 358	11 634	78	0	78
47425	3 741	0	3 741	8 874	0	8 874	8 322	0	8 322	3 189	0	3 189
47426	1 160	0	1 160	2 431	0	2 431	1 271	0	1 271	0	0	0
60301	196	0	196	1 240	0	1 240	1 094	0	1 094	50	0	50
60305	5 564	0	5 564	7 018	0	7 018	6 390	0	6 390	4 936	0	4 936
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	901	0	901	1 898	0	1 898	1 141	0	1 141	144	0	144
60335	1 311	0	1 311	1 634	0	1 634	1 478	0	1 478	1 155	0	1 155
60414	15 467	0	15 467	0	0	0	117	0	117	15 584	0	15 584
60903	280	0	280	0	0	0	49	0	49	329	0	329
70601	397 323	0	397 323	1	0	1	56 915	0	56 915	454 237	0	454 237
70603	365 719	0	365 719	0	0	0	42 315	0	42 315	408 034	0	408 034
Итого по пассиву (баланс)	1 864 874	316 413	2 181 287	5 663 241	3 697 820	9 361 061	5 855 256	3 895 478	9 750 734	2 056 889	514 071	2 570 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 913	0	112 913	63 403	0	63 403	1 710	0	1 710	174 606	0	174 606
90902	16 988	0	16 988	63 792	0	63 792	66 941	0	66 941	13 839	0	13 839
91414	1 027 575	0	1 027 575	37 023	0	37 023	103 570	0	103 570	961 028	0	961 028
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	2 704	0	2 704	2 142	0	2 142	1 378	0	1 378	3 468	0	3 468
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 172 946	0	1 172 946	291 272	0	291 272	294 897	0	294 897	1 169 321	0	1 169 321
Итого по активу (баланс)	2 334 499	0	2 334 499	457 632	0	457 632	468 496	0	468 496	2 323 635	0	2 323 635
Пассив
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	1 105 718	0	1 105 718	57 075	0	57 075	52 640	0	52 640	1 101 283	0	1 101 283
91316	15 450	0	15 450	43 080	0	43 080	36 200	0	36 200	8 570	0	8 570
91317	17 160	0	17 160	194 630	0	194 630	202 320	0	202 320	24 850	0	24 850
91507	34 178	0	34 178	0	0	0	0	0	0	34 178	0	34 178
91508	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
99999	1 161 553	0	1 161 553	113 242	0	113 242	106 003	0	106 003	1 154 314	0	1 154 314
Итого по пассиву (баланс)	2 334 499	0	2 334 499	408 139	0	408 139	397 275	0	397 275	2 323 635	0	2 323 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	123 048	123 048	162 571	2 671 131	2 833 702	159 248	2 739 060	2 898 308	3 323	55 119	58 442
99996	122 956	0	122 956	2 828 778	0	2 828 778	2 893 258	0	2 893 258	58 476	0	58 476
Итого по активу (баланс)	122 956	123 048	246 004	2 991 349	2 671 131	5 662 480	3 052 506	2 739 060	5 791 566	61 799	55 119	116 918
Пассив
96901	122 956	0	122 956	2 734 031	159 227	2 893 258	2 666 199	162 579	2 828 778	55 124	3 352	58 476
99997	123 048	0	123 048	2 898 308	0	2 898 308	2 833 702	0	2 833 702	58 442	0	58 442
Итого по пассиву (баланс)	246 004	0	246 004	5 632 339	159 227	5 791 566	5 499 901	162 579	5 662 480	113 566	3 352	116 918

Страница была полезной?