Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 460	0	5 460	484	0	484	0	0	0	5 944	0	5 944
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
11101	0	0	0	100 010	0	100 010	100 010	0	100 010	0	0	0
20202	179 434	379 904	559 338	2 475 265	1 254 181	3 729 446	2 501 200	1 267 555	3 768 755	153 499	366 530	520 029
20208	19 678	2 069	21 747	41 320	4 954	46 274	40 725	5 066	45 791	20 273	1 957	22 230
20209	644	0	644	956 691	239 839	1 196 530	956 818	239 839	1 196 657	517	0	517
20302	0	12 822	12 822	0	1 396	1 396	0	791	791	0	13 427	13 427
30102	232 739	0	232 739	7 420 090	0	7 420 090	7 376 774	0	7 376 774	276 055	0	276 055
30110	15 405	78 249	93 654	2 623 289	232 786	2 856 075	2 619 788	231 598	2 851 386	18 906	79 437	98 343
30118	0	1 824	1 824	0	198	198	0	112	112	0	1 910	1 910
30202	41 903	0	41 903	334	0	334	0	0	0	42 237	0	42 237
30204	6 278	0	6 278	372	0	372	0	0	0	6 650	0	6 650
30210	0	0	0	42 602	0	42 602	42 602	0	42 602	0	0	0
30215	340	1 414	1 754	0	93	93	0	53	53	340	1 454	1 794
30221	0	0	0	1 228 500	0	1 228 500	1 228 500	0	1 228 500	0	0	0
30233	371	473	844	70 572	27 890	98 462	70 172	27 734	97 906	771	629	1 400
30302	41 744	37 612	79 356	26 906	18 553	45 459	41 421	17 756	59 177	27 229	38 409	65 638
30306	374 620	321 189	695 809	696 783	140	696 923	502 298	319 986	822 284	569 105	1 343	570 448
30413	420	0	420	1 263 030	0	1 263 030	1 263 078	0	1 263 078	372	0	372
30424	95	0	95	2 335 452	0	2 335 452	2 335 512	0	2 335 512	35	0	35
30425	0	8 996	8 996	0	598	598	0	338	338	0	9 256	9 256
30602	17	0	17	17	0	17	0	0	0	34	0	34
31901	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31902	600 000	0	600 000	622 000	0	622 000	1 222 000	0	1 222 000	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
32201	0	4 177	4 177	0	277	277	0	157	157	0	4 297	4 297
32202	0	0	0	5 215 169	0	5 215 169	5 215 169	0	5 215 169	0	0	0
32203	0	0	0	1 618 407	0	1 618 407	1 618 407	0	1 618 407	0	0	0
45201	84 654	0	84 654	111 898	0	111 898	115 014	0	115 014	81 538	0	81 538
45205	3 900	0	3 900	4 000	0	4 000	2 400	0	2 400	5 500	0	5 500
45206	1 549 210	0	1 549 210	51 442	0	51 442	104 957	0	104 957	1 495 695	0	1 495 695
45207	1 251 134	0	1 251 134	147 863	0	147 863	121 044	0	121 044	1 277 953	0	1 277 953
45208	349 602	0	349 602	0	0	0	7 896	0	7 896	341 706	0	341 706
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	11 815	0	11 815	0	0	0	103	0	103	11 712	0	11 712
45308	195 498	0	195 498	0	0	0	7 633	0	7 633	187 865	0	187 865
45401	9 152	0	9 152	4 485	0	4 485	5 045	0	5 045	8 592	0	8 592
45406	107 310	0	107 310	6 500	0	6 500	4 536	0	4 536	109 274	0	109 274
45407	90 108	0	90 108	0	0	0	1 976	0	1 976	88 132	0	88 132
45408	510 238	0	510 238	11 034	0	11 034	12 964	0	12 964	508 308	0	508 308
45505	40 409	0	40 409	1 470	0	1 470	9 828	0	9 828	32 051	0	32 051
45506	332 394	0	332 394	29 352	0	29 352	29 822	0	29 822	331 924	0	331 924
45507	1 072 439	0	1 072 439	32 972	0	32 972	64 128	0	64 128	1 041 283	0	1 041 283
45509	875	0	875	1 515	0	1 515	1 689	0	1 689	701	0	701
45812	104 225	0	104 225	0	0	0	0	0	0	104 225	0	104 225
45814	5 700	0	5 700	0	0	0	179	0	179	5 521	0	5 521
45815	63 972	0	63 972	5 499	0	5 499	4 773	0	4 773	64 698	0	64 698
45912	7 316	0	7 316	0	0	0	0	0	0	7 316	0	7 316
45913	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45915	6 756	0	6 756	1 139	0	1 139	913	0	913	6 982	0	6 982
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	320 341	320 341	151 912	596 626	748 538	151 912	636 378	788 290	0	280 589	280 589
47408	0	0	0	3 082 690	3 106 535	6 189 225	3 082 690	3 106 535	6 189 225	0	0	0
47415	9 038	0	9 038	474	0	474	244	0	244	9 268	0	9 268
47417	0	178	178	0	186	186	0	180	180	0	184	184
47423	1 087	0	1 087	939	84 685	85 624	880	84 685	85 565	1 146	0	1 146
47427	67 257	0	67 257	53 775	1	53 776	50 535	0	50 535	70 497	1	70 498
50104	415 784	0	415 784	4 119	0	4 119	112	0	112	419 791	0	419 791
50106	25 803	0	25 803	179	0	179	15 560	0	15 560	10 422	0	10 422
50107	128 659	0	128 659	1 257	0	1 257	1	0	1	129 915	0	129 915
50121	13 305	0	13 305	0	0	0	2 137	0	2 137	11 168	0	11 168
50208	35 268	0	35 268	300	0	300	0	0	0	35 568	0	35 568
50221	131	0	131	33	0	33	0	0	0	164	0	164
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	18 966	0	18 966	0	0	0	3 962	0	3 962	15 004	0	15 004
60306	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60308	80	0	80	2 018	0	2 018	1 971	0	1 971	127	0	127
60310	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60312	3 875	0	3 875	7 154	0	7 154	5 700	0	5 700	5 329	0	5 329
60314	0	515	515	0	12	12	0	217	217	0	310	310
60323	4 252	0	4 252	1 061	0	1 061	1 376	0	1 376	3 937	0	3 937
60336	2 340	0	2 340	349	0	349	497	0	497	2 192	0	2 192
60401	410 420	0	410 420	14	0	14	14	0	14	410 420	0	410 420
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
60901	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
61002	179	0	179	47	0	47	98	0	98	128	0	128
61008	2 489	0	2 489	2 542	0	2 542	3 098	0	3 098	1 933	0	1 933
61009	39 321	0	39 321	1 401	0	1 401	750	0	750	39 972	0	39 972
61010	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61209	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61210	0	0	0	15 611	0	15 611	15 611	0	15 611	0	0	0
61403	88	0	88	0	0	0	1	0	1	87	0	87
61907	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61908	132 302	0	132 302	0	0	0	0	0	0	132 302	0	132 302
62001	8 559	0	8 559	643	0	643	0	0	0	9 202	0	9 202
62102	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70606	808 778	0	808 778	138 358	0	138 358	0	0	0	947 136	0	947 136
70607	1 589	0	1 589	227	0	227	0	0	0	1 816	0	1 816
70608	1 779 732	0	1 779 732	88 705	0	88 705	0	0	0	1 868 437	0	1 868 437
70609	12 878	0	12 878	940	0	940	0	0	0	13 818	0	13 818
70611	9 314	0	9 314	7 561	0	7 561	2 998	0	2 998	13 877	0	13 877
70616	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
Итого по активу (баланс)	11 498 899	1 169 763	12 668 662	32 060 080	5 568 950	37 629 030	31 420 535	5 938 980	37 359 515	12 138 444	799 733	12 938 177
Пассив
10207	100 010	0	100 010	600	0	600	600	0	600	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	0	0	0	0	0	0	309 735	0	309 735
10603	131	0	131	0	0	0	33	0	33	164	0	164
10609	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 124	0	399 124	100 011	0	100 011	155 549	0	155 549	454 662	0	454 662
20309	0	340	340	0	21	21	0	37	37	0	356	356
30126	3 078	0	3 078	458	0	458	1 149	0	1 149	3 769	0	3 769
30223	34 129	0	34 129	601 880	0	601 880	610 230	0	610 230	42 479	0	42 479
30226	54	0	54	0	0	0	108	0	108	162	0	162
30232	0	0	0	81 777	23 874	105 651	81 777	23 874	105 651	0	0	0
30301	41 744	37 612	79 356	41 421	17 756	59 177	26 906	18 553	45 459	27 229	38 409	65 638
30305	374 620	321 189	695 809	502 298	319 986	822 284	696 783	140	696 923	569 105	1 343	570 448
32211	1 253	0	1 253	0	0	0	36	0	36	1 289	0	1 289
405	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
406	7 969	0	7 969	71 948	0	71 948	68 261	0	68 261	4 282	0	4 282
407	838 532	54 883	893 415	4 598 652	147 708	4 746 360	4 637 949	134 645	4 772 594	877 829	41 820	919 649
408.1	364 083	6 932	371 015	1 793 151	38 411	1 831 562	1 883 583	39 225	1 922 808	454 515	7 746	462 261
408.2	52 057	15 320	67 377	305 359	9 329	314 688	313 767	10 975	324 742	60 465	16 966	77 431
40905	96	0	96	15 527	0	15 527	15 481	0	15 481	50	0	50
40907	0	0	0	12 083	0	12 083	12 083	0	12 083	0	0	0
40909	0	0	0	9 776	16 653	26 429	9 776	16 653	26 429	0	0	0
40910	0	0	0	1 680	7 105	8 785	1 680	7 105	8 785	0	0	0
40911	6 327	0	6 327	161 015	0	161 015	159 455	0	159 455	4 767	0	4 767
40912	0	0	0	18 996	8 796	27 792	18 996	8 796	27 792	0	0	0
40913	0	0	0	30 281	14 257	44 538	30 281	14 257	44 538	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	10 000	0	10 000	16 500	0	16 500
42104	51 500	0	51 500	36 500	0	36 500	29 000	0	29 000	44 000	0	44 000
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	10 700	0	10 700	16 200	0	16 200
42106	17 450	0	17 450	0	0	0	0	0	0	17 450	0	17 450
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	3 048	0	3 048	131	0	131	0	0	0	2 917	0	2 917
42110	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42112	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	1 700	0	1 700	3 700	0	3 700
42205	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	147 381	0	147 381	0	0	0	0	0	0	147 381	0	147 381
42301	116 018	98 278	214 296	97 628	258 997	356 625	103 404	177 837	281 241	121 794	17 118	138 912
42303	103	51	154	0	1	1	0	3	3	103	53	156
42304	0	293	293	0	12	12	0	21	21	0	302	302
42305	472	807	1 279	17	30	47	3	54	57	458	831	1 289
42306	4 561 997	601 018	5 163 015	514 692	28 592	543 284	655 524	63 620	719 144	4 702 829	636 046	5 338 875
42307	341 194	2 924	344 118	27 744	115	27 859	44 936	206	45 142	358 386	3 015	361 401
42601	224	251	475	62	11	73	230	17	247	392	257	649
45215	143 894	0	143 894	8 814	0	8 814	12 909	0	12 909	147 989	0	147 989
45315	2 707	0	2 707	67	0	67	0	0	0	2 640	0	2 640
45415	29 050	0	29 050	41	0	41	45	0	45	29 054	0	29 054
45515	157 124	0	157 124	1 803	0	1 803	4 162	0	4 162	159 483	0	159 483
45818	74 668	0	74 668	1 477	0	1 477	4 290	0	4 290	77 481	0	77 481
45918	10 245	0	10 245	580	0	580	1 151	0	1 151	10 816	0	10 816
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	7 318 066	0	7 318 066	7 318 066	0	7 318 066	0	0	0
47405	0	0	0	100 618	14 255	114 873	100 618	14 255	114 873	0	0	0
47407	0	0	0	3 129 223	3 073 623	6 202 846	3 129 223	3 073 623	6 202 846	0	0	0
47411	191 040	14 143	205 183	51 459	1 980	53 439	39 835	2 864	42 699	179 416	15 027	194 443
47414	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47416	81	0	81	1 718	0	1 718	1 693	0	1 693	56	0	56
47422	180	6	186	36 756	1 035	37 791	36 792	1 036	37 828	216	7	223
47425	12 439	0	12 439	1 564	0	1 564	505	0	505	11 380	0	11 380
47426	3 070	0	3 070	1 381	0	1 381	2 307	0	2 307	3 996	0	3 996
50120	2 107	0	2 107	161	0	161	0	0	0	1 946	0	1 946
50220	5 460	0	5 460	0	0	0	484	0	484	5 944	0	5 944
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 586	0	3 586	518	0	518	630	0	630	3 698	0	3 698
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 409	0	4 409	23 894	0	23 894	20 376	0	20 376	891	0	891
60305	12 998	0	12 998	24 159	0	24 159	21 365	0	21 365	10 204	0	10 204
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	294	0	294	294	0	294
60311	835	0	835	2 662	0	2 662	8 504	0	8 504	6 677	0	6 677
60320	0	0	0	100 010	0	100 010	100 010	0	100 010	0	0	0
60322	0	0	0	1 036	122	1 158	1 036	122	1 158	0	0	0
60324	2 945	0	2 945	455	0	455	1 137	0	1 137	3 627	0	3 627
60335	6 584	0	6 584	5 922	0	5 922	5 870	0	5 870	6 532	0	6 532
60349	5 477	0	5 477	0	0	0	1 108	0	1 108	6 585	0	6 585
60414	97 487	0	97 487	13	0	13	567	0	567	98 041	0	98 041
60903	736	0	736	0	0	0	125	0	125	861	0	861
61304	52	0	52	0	0	0	8	0	8	60	0	60
61701	33 702	0	33 702	0	0	0	0	0	0	33 702	0	33 702
62002	3 975	0	3 975	0	0	0	193	0	193	4 168	0	4 168
62103	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70601	886 165	0	886 165	0	0	0	138 274	0	138 274	1 024 439	0	1 024 439
70602	5 504	0	5 504	2 544	0	2 544	683	0	683	3 643	0	3 643
70603	1 753 421	0	1 753 421	0	0	0	103 186	0	103 186	1 856 607	0	1 856 607
70604	14 035	0	14 035	0	0	0	1 616	0	1 616	15 651	0	15 651
70801	155 549	0	155 549	155 549	0	155 549	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 514 615	1 154 047	12 668 662	20 002 105	3 982 669	23 984 774	20 646 371	3 607 918	24 254 289	12 158 881	779 296	12 938 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	248 411	0	248 411	35 252	0	35 252	5 668	0	5 668	277 995	0	277 995
90902	767 923	0	767 923	49 758	0	49 758	50 524	0	50 524	767 157	0	767 157
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	15 255 013	0	15 255 013	939 282	0	939 282	1 415 064	0	1 415 064	14 779 231	0	14 779 231
91604	53 549	0	53 549	8 704	0	8 704	4 071	0	4 071	58 182	0	58 182
91704	77 558	0	77 558	0	0	0	1 761	0	1 761	75 797	0	75 797
91802	142 624	0	142 624	0	0	0	7 503	0	7 503	135 121	0	135 121
91803	60 795	404	61 199	0	26	26	96	15	111	60 699	415	61 114
99998	7 912 928	0	7 912 928	8 140 936	0	8 140 936	8 282 263	0	8 282 263	7 771 601	0	7 771 601
Итого по активу (баланс)	24 518 805	404	24 519 209	9 173 933	26	9 173 959	9 766 951	15	9 766 966	23 925 787	415	23 926 202
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91004	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91311	155 143	0	155 143	3 251	0	3 251	2 000	0	2 000	153 892	0	153 892
91312	7 483 833	11 423	7 495 256	376 376	2 982	379 358	325 550	659	326 209	7 433 007	9 100	7 442 107
91314	0	0	0	7 623 156	0	7 623 156	7 623 156	0	7 623 156	0	0	0
91316	115 599	0	115 599	68 346	0	68 346	9 100	0	9 100	56 353	0	56 353
91317	120 308	0	120 308	207 445	0	207 445	179 513	0	179 513	92 376	0	92 376
91507	26 622	0	26 622	0	0	0	251	0	251	26 873	0	26 873
99999	16 606 281	0	16 606 281	1 483 434	0	1 483 434	1 031 754	0	1 031 754	16 154 601	0	16 154 601
Итого по пассиву (баланс)	24 507 786	11 423	24 519 209	9 762 714	2 982	9 765 696	9 172 030	659	9 172 689	23 917 102	9 100	23 926 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 567	3 561	6 128	2 903 930	107 889	3 011 819	2 906 497	111 450	3 017 947	0	0	0
99996	6 135	0	6 135	3 021 555	0	3 021 555	3 027 690	0	3 027 690	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 702	3 561	12 263	5 925 485	107 889	6 033 374	5 934 187	111 450	6 045 637	0	0	0
Пассив
96901	3 565	2 570	6 135	111 177	2 916 513	3 027 690	107 612	2 913 943	3 021 555	0	0	0
99997	6 128	0	6 128	3 017 947	0	3 017 947	3 011 819	0	3 011 819	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 693	2 570	12 263	3 129 124	2 916 513	6 045 637	3 119 431	2 913 943	6 033 374	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	696 673,0000	0	0	2 508 538 740,0000	0	0	2 508 553 740,0000	0	0	681 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	696 673,0000	0	0	2 508 538 740,0000	0	0	2 508 553 740,0000	0	0	681 673,0000
Пассив
98050	0	0	696 643,0000	0	0	2 508 538 740,0000	0	0	2 508 523 740,0000	0	0	681 643,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	696 673,0000	0	0	2 508 538 740,0000	0	0	2 508 523 740,0000	0	0	681 673,0000

Страница была полезной?