Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 111	0	7 111	1 413	0	1 413	1 388	0	1 388	7 136	0	7 136
20202	17 565	9 271	26 836	20 061	9 150	29 211	23 634	5 872	29 506	13 992	12 549	26 541
20302	0	93	93	0	938	938	0	933	933	0	98	98
20303	0	34	34	0	97	97	0	92	92	0	39	39
20308	0	18	18	0	378	378	0	378	378	0	18	18
30102	36 794	0	36 794	3 986 102	0	3 986 102	3 982 162	0	3 982 162	40 734	0	40 734
30110	34 585	461	35 046	309 077	11 092	320 169	343 243	11 072	354 315	419	481	900
30114	0	9 134	9 134	0	167 346	167 346	0	167 278	167 278	0	9 202	9 202
30202	8 732	0	8 732	1 645	0	1 645	0	0	0	10 377	0	10 377
30204	868	0	868	0	0	0	214	0	214	654	0	654
30221	0	0	0	0	2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0
30413	38	0	38	1 580 274	0	1 580 274	1 580 267	0	1 580 267	45	0	45
30424	225	0	225	8 531 427	0	8 531 427	8 531 586	0	8 531 586	66	0	66
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 630	0	3 630	360	0	360	632	0	632	3 358	0	3 358
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	319 806	0	319 806	5 829 114	0	5 829 114	6 148 920	0	6 148 920	0	0	0
32203	0	0	0	1 835 740	0	1 835 740	1 321 343	0	1 321 343	514 397	0	514 397
45104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45106	11 800	0	11 800	3 150	0	3 150	0	0	0	14 950	0	14 950
45107	30 300	0	30 300	0	0	0	4 350	0	4 350	25 950	0	25 950
45201	0	0	0	5 685	0	5 685	4 035	0	4 035	1 650	0	1 650
45203	0	5 195	5 195	0	93	93	0	5 288	5 288	0	0	0
45204	109 765	17 529	127 294	118 677	30 037	148 714	95 613	5 886	101 499	132 829	41 680	174 509
45205	280 196	12 852	293 048	71 416	1 041	72 457	136 807	483	137 290	214 805	13 410	228 215
45206	170 062	33 555	203 617	8 896	2 719	11 615	11 362	1 260	12 622	167 596	35 014	202 610
45207	925 185	113 227	1 038 412	21 500	7 521	29 021	36 250	120 748	156 998	910 435	0	910 435
45208	15 000	150 871	165 871	35 000	130 375	165 375	0	5 666	5 666	50 000	275 580	325 580
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	8 235	0	8 235	0	0	0	283	0	283	7 952	0	7 952
45604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	7 178	7 178	0	582	582	0	270	270	0	7 490	7 490
45812	33 325	0	33 325	260	0	260	243	0	243	33 342	0	33 342
45815	248	0	248	23	0	23	3	0	3	268	0	268
45816	0	0	0	0	1 422	1 422	0	1 422	1 422	0	0	0
45912	12 972	0	12 972	0	6	6	0	0	0	12 972	6	12 978
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	0	0	0	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	1 681 159	0	1 681 159	0	0	0	50 005	0	50 005	1 631 154	0	1 631 154
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	9 951	9 951	0	210 702	210 702	0	194 065	194 065	0	26 588	26 588
47408	820 830	0	820 830	5 249 286	7 884 305	13 133 591	5 246 011	7 884 305	13 130 316	824 105	0	824 105
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	750 871	0	750 871	35 627	3 222	38 849	5 394	3 222	8 616	781 104	0	781 104
47427	141 088	0	141 088	23 037	287	23 324	10 962	287	11 249	153 163	0	153 163
47901	32 859	0	32 859	579	0	579	316	0	316	33 122	0	33 122
50205	56 130	0	56 130	307	0	307	16	0	16	56 421	0	56 421
50207	212 226	0	212 226	1 738	0	1 738	51 374	0	51 374	162 590	0	162 590
50221	475	0	475	401	0	401	357	0	357	519	0	519
50606	0	0	0	50 005	0	50 005	0	0	0	50 005	0	50 005
50706	3 249	0	3 249	124 355	0	124 355	124 355	0	124 355	3 249	0	3 249
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	12 232	0	12 232	9	0	9	527	0	527	11 714	0	11 714
52601	0	0	0	6 402	0	6 402	6 402	0	6 402	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	91	0	91	0	0	0	57	0	57	34	0	34
60306	0	0	0	2 701	0	2 701	2 129	0	2 129	572	0	572
60308	51	0	51	1 460	0	1 460	1 466	0	1 466	45	0	45
60310	290	0	290	975	0	975	162	0	162	1 103	0	1 103
60312	278 062	0	278 062	25 306	0	25 306	24 839	0	24 839	278 529	0	278 529
60314	1	0	1	126	699	825	0	0	0	127	699	826
60315	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60336	0	0	0	35	0	35	1	0	1	34	0	34
60347	0	0	0	1 327	0	1 327	0	0	0	1 327	0	1 327
60401	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
60901	6 528	0	6 528	399	0	399	0	0	0	6 927	0	6 927
60906	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61002	97	0	97	37	0	37	38	0	38	96	0	96
61008	1 108	0	1 108	291	0	291	534	0	534	865	0	865
61009	297	0	297	361	0	361	365	0	365	293	0	293
61210	0	0	0	764 065	0	764 065	764 065	0	764 065	0	0	0
61403	2 512	0	2 512	226	0	226	1 000	0	1 000	1 738	0	1 738
61601	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
62001	81 066	0	81 066	0	0	0	0	0	0	81 066	0	81 066
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
70606	1 874 419	0	1 874 419	192 338	0	192 338	6 082	0	6 082	2 060 675	0	2 060 675
70607	0	0	0	28 159	0	28 159	970	0	970	27 189	0	27 189
70608	362 365	0	362 365	21 309	0	21 309	0	0	0	383 674	0	383 674
70609	190	0	190	22	0	22	0	0	0	212	0	212
70610	30 191	0	30 191	920	0	920	0	0	0	31 111	0	31 111
70611	298	0	298	45	0	45	0	0	0	343	0	343
70614	3 874	0	3 874	1 436	0	1 436	1 120	0	1 120	4 190	0	4 190
Итого по активу (баланс)	10 514 908	369 369	10 884 277	28 945 659	8 464 015	37 409 674	28 573 437	8 410 530	36 983 967	10 887 130	422 854	11 309 984
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	475	0	475	357	0	357	401	0	401	519	0	519
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 485 171	0	1 485 171	0	0	0	0	0	0	1 485 171	0	1 485 171
20309	0	89	89	0	5	5	0	10	10	0	94	94
30601	230	0	230	5	0	5	0	0	0	225	0	225
30606	18	207	225	0	7	7	0	17	17	18	217	235
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31502	0	0	0	491 364	0	491 364	491 364	0	491 364	0	0	0
31503	0	0	0	96 161	0	96 161	96 161	0	96 161	0	0	0
405	35 802	114	35 916	99 731	5	99 736	116 090	10	116 100	52 161	119	52 280
406	704	0	704	55 706	0	55 706	55 170	0	55 170	168	0	168
407	731 111	11 566	742 677	3 594 934	181 796	3 776 730	3 554 158	199 458	3 753 616	690 335	29 228	719 563
408.1	5 934	2 929	8 863	9 250	624	9 874	6 361	937	7 298	3 045	3 242	6 287
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
42103	4 691	0	4 691	4 591	0	4 591	24 743	0	24 743	24 843	0	24 843
42104	7 479	32 129	39 608	0	1 206	1 206	400	2 604	3 004	7 879	33 527	41 406
42105	82 789	5 697	88 486	2 724	225	2 949	51 067	479	51 546	131 132	5 951	137 083
42106	523 209	0	523 209	50 279	217	50 496	63 448	17 047	80 495	536 378	16 830	553 208
42107	44 189	4 125	48 314	8 500	155	8 655	9 342	334	9 676	45 031	4 304	49 335
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	1 949	2 771	0	74	74	0	158	158	822	2 033	2 855
42601	0	347	347	0	13	13	0	28	28	0	362	362
45115	8 841	0	8 841	914	0	914	662	0	662	8 589	0	8 589
45215	444 050	0	444 050	7 229	0	7 229	15 926	0	15 926	452 747	0	452 747
45515	259	0	259	25	0	25	0	0	0	234	0	234
45615	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
45818	37 711	0	37 711	1 031	0	1 031	1 454	0	1 454	38 134	0	38 134
45918	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
47008	100 322	0	100 322	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322
47108	1 335 501	0	1 335 501	50 005	0	50 005	0	0	0	1 285 496	0	1 285 496
47401	56 244	0	56 244	0	0	0	0	0	0	56 244	0	56 244
47403	0	0	0	15 138 069	0	15 138 069	15 138 069	0	15 138 069	0	0	0
47405	0	0	0	0	37 122	37 122	0	37 122	37 122	0	0	0
47407	0	0	0	5 261 591	7 867 788	13 129 379	5 261 591	7 867 788	13 129 379	0	0	0
47416	9	0	9	9 577	655	10 232	9 573	655	10 228	5	0	5
47422	22	4	26	2 832	0	2 832	6 118	1	6 119	3 308	5	3 313
47425	956 685	0	956 685	69 269	0	69 269	89 689	0	89 689	977 105	0	977 105
47426	33 146	93	33 239	7 980	4	7 984	5 145	36	5 181	30 311	125	30 436
47902	22 614	0	22 614	173	0	173	0	0	0	22 441	0	22 441
50220	5 779	0	5 779	1 108	0	1 108	1 222	0	1 222	5 893	0	5 893
50620	0	0	0	970	0	970	28 159	0	28 159	27 189	0	27 189
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	1 752	0	1 752	279	0	279	190	0	190	1 663	0	1 663
52301	0	0	0	44	0	44	5 060	0	5 060	5 016	0	5 016
52305	6 496	0	6 496	244	0	244	527	0	527	6 779	0	6 779
52306	103 806	0	103 806	4 892	0	4 892	86	0	86	99 000	0	99 000
52602	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60206	241 611	0	241 611	0	0	0	0	0	0	241 611	0	241 611
60301	2 602	0	2 602	2 392	0	2 392	2 602	0	2 602	2 812	0	2 812
60305	26 780	0	26 780	18 210	0	18 210	15 943	0	15 943	24 513	0	24 513
60309	3 804	0	3 804	14	0	14	52	0	52	3 842	0	3 842
60311	2 665	0	2 665	2 381	0	2 381	2 201	0	2 201	2 485	0	2 485
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	99 563	0	99 563	11	0	11	0	0	0	99 552	0	99 552
60335	12 427	0	12 427	7 371	0	7 371	3 769	0	3 769	8 825	0	8 825
60349	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60414	24 066	0	24 066	0	0	0	459	0	459	24 525	0	24 525
60903	282	0	282	0	0	0	50	0	50	332	0	332
61301	1 366	0	1 366	727	0	727	68	0	68	707	0	707
61304	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368
61501	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
62002	60 799	0	60 799	0	0	0	0	0	0	60 799	0	60 799
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	2 033 097	0	2 033 097	6 529	0	6 529	294 145	0	294 145	2 320 713	0	2 320 713
70603	332 932	0	332 932	0	0	0	34 814	0	34 814	367 746	0	367 746
70604	196	0	196	0	0	0	27	0	27	223	0	223
70605	21 612	0	21 612	0	0	0	433	0	433	22 045	0	22 045
70613	8 532	0	8 532	1 121	0	1 121	6 402	0	6 402	13 813	0	13 813
Итого по пассиву (баланс)	10 825 028	59 249	10 884 277	25 030 493	8 089 908	33 120 401	25 419 412	8 126 696	33 546 108	11 213 947	96 037	11 309 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	3 204	3 204	0	7 836	7 836	0	11 040	11 040	0	0	0
90901	581 352	370	581 722	85 216	0	85 216	67 654	0	67 654	598 914	370	599 284
90902	279 169	11 889	291 058	28 769	962	29 731	30 207	446	30 653	277 731	12 405	290 136
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91412	65 816	0	65 816	0	0	0	34 821	0	34 821	30 995	0	30 995
91414	3 197 946	38 354	3 236 300	201 453	3 108	204 561	119 765	1 441	121 206	3 279 634	40 021	3 319 655
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91604	11 099	22 822	33 921	2 174	3 110	5 284	0	3 030	3 030	13 273	22 902	36 175
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	26 317 168	0	26 317 168	13 538 070	0	13 538 070	10 572 808	0	10 572 808	29 282 430	0	29 282 430
Итого по активу (баланс)	30 906 380	76 639	30 983 019	13 855 687	15 016	13 870 703	10 825 261	15 957	10 841 218	33 936 806	75 698	34 012 504
Пассив
91003	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
91311	123 601	4 691	128 292	96 466	176	96 642	0	380	380	27 135	4 895	32 030
91312	356 704	32 129	388 833	2 979	1 207	4 186	4 569	2 603	7 172	358 294	33 525	391 819
91314	356 147	0	356 147	8 356 788	0	8 356 788	8 566 445	0	8 566 445	565 804	0	565 804
91315	16 024 371	285 623	16 309 994	1 566 641	59 605	1 626 246	3 333 471	38 877	3 372 348	17 791 201	264 895	18 056 096
91316	153 605	0	153 605	30 532	13 871	44 403	23 670	20 199	43 869	146 743	6 328	153 071
91317	344 597	15 473	360 070	204 002	14 498	218 500	297 949	1 760	299 709	438 544	2 735	441 279
91318	716 272	0	716 272	0	0	0	0	0	0	716 272	0	716 272
91319	7 785 564	118 066	7 903 630	811 248	4 591	815 839	1 828 150	9 809	1 837 959	8 802 466	123 284	8 925 750
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
91508	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
99999	4 665 851	0	4 665 851	255 387	0	255 387	319 610	0	319 610	4 730 074	0	4 730 074
Итого по пассиву (баланс)	30 527 037	455 982	30 983 019	11 325 490	93 948	11 419 438	14 375 295	73 628	14 448 923	33 576 842	435 662	34 012 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	524	0	524	3 136	0	3 136	3 660	0	3 660	0	0	0
93404	85	0	85	11	0	11	7	0	7	89	0	89
93501	0	0	0	123 673	0	123 673	123 673	0	123 673	0	0	0
93502	0	0	0	123 761	0	123 761	123 761	0	123 761	0	0	0
93702	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
93703	0	0	0	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0
93704	761	0	761	9 038	0	9 038	6 261	0	6 261	3 538	0	3 538
93901	155 248	231 327	386 575	3 768 575	3 977 753	7 746 328	3 797 106	4 085 456	7 882 562	126 717	123 624	250 341
93902	0	0	0	0	2 983 911	2 983 911	0	2 731 664	2 731 664	0	252 247	252 247
99996	387 731	0	387 731	10 864 894	0	10 864 894	10 745 717	0	10 745 717	506 908	0	506 908
Итого по активу (баланс)	544 349	231 327	775 676	14 900 259	6 961 664	21 861 923	14 807 356	6 817 120	21 624 476	637 252	375 871	1 013 123
Пассив
96301	0	0	0	119 119	0	119 119	119 119	0	119 119	0	0	0
96302	0	0	0	122 106	0	122 106	122 106	0	122 106	0	0	0
96303	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
96304	842	0	842	6 214	0	6 214	8 967	0	8 967	3 595	0	3 595
96704	522	0	522	3 671	0	3 671	3 149	0	3 149	0	0	0
96901	230 796	155 571	386 367	4 077 953	3 802 773	7 880 726	3 970 051	3 774 599	7 744 650	122 894	127 397	250 291
96902	0	0	0	0	2 732 106	2 732 106	0	2 985 128	2 985 128	0	253 022	253 022
99997	387 945	0	387 945	10 752 704	0	10 752 704	10 870 974	0	10 870 974	506 215	0	506 215
Итого по пассиву (баланс)	620 105	155 571	775 676	15 085 648	6 534 879	21 620 527	15 098 247	6 759 727	21 857 974	632 704	380 419	1 013 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	860 175 652,0000	0	0	5 739 931 067,0000	0	0	5 536 091 938,0000	0	0	1 064 014 781,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	860 175 664,0000	0	0	5 739 931 069,0000	0	0	5 536 091 938,0000	0	0	1 064 014 795,0000
Пассив
98040	0	0	10 387 546,0000	0	0	1 108 300,0000	0	0	943 300,0000	0	0	10 222 546,0000
98050	0	0	849 723 106,0000	0	0	5 535 750 638,0000	0	0	5 739 754 767,0000	0	0	1 053 727 235,0000
98070	0	0	65 012,0000	0	0	49 970,0000	0	0	49 972,0000	0	0	65 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	860 175 664,0000	0	0	5 536 908 908,0000	0	0	5 740 748 039,0000	0	0	1 064 014 795,0000

Страница была полезной?