Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	44 221	24 976	69 197	472 503	16 505	489 008	495 929	38 858	534 787	20 795	2 623	23 418
20208	8 392	0	8 392	33 841	0	33 841	42 045	0	42 045	188	0	188
20209	0	0	0	195 484	2 126	197 610	195 484	2 126	197 610	0	0	0
30102	40 832	0	40 832	840 375	0	840 375	874 158	0	874 158	7 049	0	7 049
30110	8 628	10 181	18 809	237 239	44 474	281 713	238 738	23 340	262 078	7 129	31 315	38 444
30114	0	135 121	135 121	0	16 571	16 571	0	148 203	148 203	0	3 489	3 489
30202	15 859	0	15 859	64 478	0	64 478	0	0	0	80 337	0	80 337
30204	3 044	0	3 044	12 087	0	12 087	0	0	0	15 131	0	15 131
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	181 560	0	181 560	181 560	0	181 560	0	0	0
30233	72	0	72	9 247	216	9 463	9 313	216	9 529	6	0	6
30424	781	0	781	136 847	0	136 847	136 726	0	136 726	902	0	902
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32010	0	1 285	1 285	0	104	104	0	48	48	0	1 341	1 341
32308	0	6 409	6 409	0	538	538	0	253	253	0	6 694	6 694
45201	42 611	0	42 611	15 701	0	15 701	48 371	0	48 371	9 941	0	9 941
45203	1 800	0	1 800	10 200	0	10 200	9 895	0	9 895	2 105	0	2 105
45204	2 995	0	2 995	0	0	0	1 500	0	1 500	1 495	0	1 495
45205	38 398	0	38 398	720	0	720	19 000	0	19 000	20 118	0	20 118
45206	540 422	0	540 422	25 000	0	25 000	92 807	0	92 807	472 615	0	472 615
45207	272 696	0	272 696	2 416	0	2 416	14 859	0	14 859	260 253	0	260 253
45208	1 152 718	0	1 152 718	1 714	0	1 714	4 314	0	4 314	1 150 118	0	1 150 118
45406	17 650	0	17 650	0	0	0	11 150	0	11 150	6 500	0	6 500
45407	22 284	0	22 284	0	0	0	17 778	0	17 778	4 506	0	4 506
45408	29 453	0	29 453	2 147	0	2 147	3 116	0	3 116	28 484	0	28 484
45505	4 372	0	4 372	6	0	6	730	0	730	3 648	0	3 648
45506	108 020	0	108 020	2 051	0	2 051	42 658	0	42 658	67 413	0	67 413
45507	75 457	0	75 457	0	0	0	1 282	0	1 282	74 175	0	74 175
45509	550	0	550	288	0	288	598	0	598	240	0	240
45812	149 335	28 816	178 151	32 367	2 335	34 702	3 684	1 082	4 766	178 018	30 069	208 087
45814	111 665	0	111 665	108	0	108	130	0	130	111 643	0	111 643
45815	29 471	2 331	31 802	446	189	635	97	88	185	29 820	2 432	32 252
45912	12 734	0	12 734	703	0	703	463	0	463	12 974	0	12 974
45914	8 255	0	8 255	72	0	72	7	0	7	8 320	0	8 320
45915	2 071	0	2 071	244	0	244	37	0	37	2 278	0	2 278
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	18 943	18 943	116 693	134 575	251 268	116 693	147 159	263 852	0	6 359	6 359
47408	0	0	0	942 495	878 179	1 820 674	942 495	878 179	1 820 674	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47423	402 735	0	402 735	1 580	0	1 580	4 200	0	4 200	400 115	0	400 115
47427	79 056	0	79 056	18 533	2	18 535	18 085	2	18 087	79 504	0	79 504
47801	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47802	12 260	0	12 260	0	0	0	95	0	95	12 165	0	12 165
52601	0	0	0	8 644	0	8 644	8 644	0	8 644	0	0	0
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	98	0	98	343	0	343	367	0	367	74	0	74
60312	493 375	0	493 375	130 853	0	130 853	290 540	0	290 540	333 688	0	333 688
60323	3 444	0	3 444	56	0	56	46	0	46	3 454	0	3 454
60336	181	0	181	478	0	478	195	0	195	464	0	464
60401	196 987	0	196 987	226 530	0	226 530	55 540	0	55 540	367 977	0	367 977
60404	1 691	0	1 691	25 024	0	25 024	0	0	0	26 715	0	26 715
60901	14 507	0	14 507	4	0	4	0	0	0	14 511	0	14 511
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	421	0	421	162	0	162	159	0	159	424	0	424
61009	463	0	463	131	0	131	265	0	265	329	0	329
61209	0	0	0	374 675	0	374 675	374 675	0	374 675	0	0	0
61403	841	0	841	8	0	8	122	0	122	727	0	727
61601	0	0	0	18 097	0	18 097	18 097	0	18 097	0	0	0
61702	10 109	0	10 109	4 854	0	4 854	0	0	0	14 963	0	14 963
61703	61 143	0	61 143	0	0	0	2 111	0	2 111	59 032	0	59 032
61905	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
61906	119 371	0	119 371	0	0	0	80 664	0	80 664	38 707	0	38 707
61907	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
61908	75 629	0	75 629	0	0	0	0	0	0	75 629	0	75 629
61911	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
62001	0	0	0	294 011	0	294 011	294 011	0	294 011	0	0	0
70606	1 015 332	0	1 015 332	75 406	0	75 406	2 035	0	2 035	1 088 703	0	1 088 703
70608	462 402	0	462 402	20 030	0	20 030	0	0	0	482 432	0	482 432
70614	0	0	0	9 453	0	9 453	8 643	0	8 643	810	0	810
70616	2 640	0	2 640	2 214	0	2 214	4 854	0	4 854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 725 926	228 062	5 953 988	4 551 347	1 095 814	5 647 161	4 672 182	1 239 554	5 911 736	5 605 091	84 322	5 689 413
Пассив
10207	592 496	0	592 496	77 607	0	77 607	77 607	0	77 607	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	400	0	400	0	0	0	489	0	489
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	123 588	0	123 588	0	0	0	400	0	400	123 988	0	123 988
30126	5 012	0	5 012	47	0	47	17	0	17	4 982	0	4 982
30223	0	0	0	24 611	0	24 611	24 611	0	24 611	0	0	0
30226	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
30232	262	22	284	10 061	624	10 685	9 888	602	10 490	89	0	89
30410	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31205	57 450	0	57 450	57 450	0	57 450	0	0	0	0	0	0
31308	4 787	0	4 787	4 787	0	4 787	0	0	0	0	0	0
32015	257	0	257	0	0	0	7	0	7	264	0	264
405	1 846	0	1 846	3 881	0	3 881	2 038	0	2 038	3	0	3
407	155 893	8 140	164 033	1 384 818	287 680	1 672 498	1 518 094	280 137	1 798 231	289 169	597	289 766
408.1	39 357	3	39 360	161 537	0	161 537	147 706	1	147 707	25 526	4	25 530
408.2	112 060	36 328	148 388	293 046	38 663	331 709	237 255	3 570	240 825	56 269	1 235	57 504
40905	8	0	8	108	0	108	108	0	108	8	0	8
40906	0	0	0	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880	0	0	0
40909	0	0	0	140	160	300	140	160	300	0	0	0
40911	970	0	970	25 938	0	25 938	24 993	0	24 993	25	0	25
40912	0	0	0	64	24	88	64	24	88	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42102	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42104	14 150	32 129	46 279	6 150	64 864	71 014	0	32 735	32 735	8 000	0	8 000
42105	64 950	72 769	137 719	450	108 678	109 128	0	56 024	56 024	64 500	20 115	84 615
42106	65 151	64 258	129 409	119 892	171 272	291 164	56 041	107 014	163 055	1 300	0	1 300
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	380	0	380	380	0	380
42301	32 303	2 182	34 485	54 237	1 075	55 312	61 378	3 339	64 717	39 444	4 446	43 890
42303	50 789	0	50 789	28 488	0	28 488	11 816	0	11 816	34 117	0	34 117
42304	67 489	1 751	69 240	21 154	3 100	24 254	12 620	7 281	19 901	58 955	5 932	64 887
42305	824 119	8 355	832 474	118 857	2 976	121 833	41 681	619	42 300	746 943	5 998	752 941
42306	1 079 478	95 341	1 174 819	191 539	59 506	251 045	147 720	11 771	159 491	1 035 659	47 606	1 083 265
42307	6 916	0	6 916	100	0	100	35	0	35	6 851	0	6 851
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	390 310	0	390 310	21 236	0	21 236	21 402	0	21 402	390 476	0	390 476
45415	3 413	0	3 413	369	0	369	36	0	36	3 080	0	3 080
45515	17 541	0	17 541	1 139	0	1 139	415	0	415	16 817	0	16 817
45818	288 977	0	288 977	1 365	0	1 365	1 679	0	1 679	289 291	0	289 291
45918	21 113	0	21 113	120	0	120	107	0	107	21 100	0	21 100
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	827 836	992 449	1 820 285	827 836	992 449	1 820 285	0	0	0
47411	9 357	2 660	12 017	25 103	2 025	27 128	17 950	376	18 326	2 204	1 011	3 215
47416	233	0	233	6 348	0	6 348	6 848	0	6 848	733	0	733
47418	0	0	0	77 161	0	77 161	232 812	0	232 812	155 651	0	155 651
47422	415	0	415	152 401	0	152 401	152 033	0	152 033	47	0	47
47425	196 783	0	196 783	4 112	0	4 112	3 652	0	3 652	196 323	0	196 323
47426	1 056	2 156	3 212	1 493	4 056	5 549	1 130	2 287	3 417	693	387	1 080
47804	6 813	0	6 813	48	0	48	0	0	0	6 765	0	6 765
52602	0	0	0	9 453	0	9 453	9 453	0	9 453	0	0	0
60301	1 386	0	1 386	2 183	0	2 183	941	0	941	144	0	144
60305	4 957	0	4 957	9 265	0	9 265	7 604	0	7 604	3 296	0	3 296
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	57 765	0	57 765	39 975	0	39 975	7 254	0	7 254	25 044	0	25 044
60311	49	0	49	581	0	581	574	0	574	42	0	42
60322	106	0	106	43	0	43	41	0	41	104	0	104
60324	9 512	0	9 512	2 873	0	2 873	1 398	0	1 398	8 037	0	8 037
60335	3 750	0	3 750	2 949	0	2 949	2 027	0	2 027	2 828	0	2 828
60414	75 356	0	75 356	8 370	0	8 370	5 639	0	5 639	72 625	0	72 625
60903	1 160	0	1 160	0	0	0	173	0	173	1 333	0	1 333
61301	2 013	0	2 013	1 317	0	1 317	491	0	491	1 187	0	1 187
61304	160	0	160	93	0	93	28	0	28	95	0	95
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	704 301	0	704 301	64	0	64	67 970	0	67 970	772 207	0	772 207
70603	486 673	0	486 673	0	0	0	18 849	0	18 849	505 522	0	505 522
70613	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
Итого по пассиву (баланс)	5 627 894	326 094	5 953 988	3 825 078	1 737 159	5 562 237	3 799 266	1 498 396	5 297 662	5 602 082	87 331	5 689 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	294 643	29 676	324 319	6 593	2 405	8 998	5 101	1 113	6 214	296 135	30 968	327 103
90902	1 141 557	0	1 141 557	19 287	0	19 287	13 254	0	13 254	1 147 590	0	1 147 590
90904	0	0	0	232 812	0	232 812	77 161	0	77 161	155 651	0	155 651
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	79 796	0	79 796	0	0	0	79 796	0	79 796	0	0	0
91414	4 042 267	128 862	4 171 129	3 048	10 442	13 490	340 148	4 840	344 988	3 705 167	134 464	3 839 631
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	15 547	0	15 547	0	0	0	0	0	0	15 547	0	15 547
91501	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	3 166	0	3 166
91502	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
91604	39 870	1 199	41 069	6 835	432	7 267	4 051	204	4 255	42 654	1 427	44 081
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
91802	39 673	0	39 673	0	0	0	5	0	5	39 668	0	39 668
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	3 424 528	0	3 424 528	166 518	0	166 518	320 178	0	320 178	3 270 868	0	3 270 868
Итого по активу (баланс)	9 163 786	159 737	9 323 523	435 095	13 279	448 374	839 696	6 157	845 853	8 759 185	166 859	8 926 044
Пассив
91003	0	0	0	64 478	0	64 478	64 478	0	64 478	0	0	0
91004	0	0	0	12 087	0	12 087	12 087	0	12 087	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
91311	20 550	0	20 550	0	0	0	0	0	0	20 550	0	20 550
91312	2 975 767	14 458	2 990 225	109 229	543	109 772	2 043	1 172	3 215	2 868 581	15 087	2 883 668
91315	155 369	0	155 369	22 450	0	22 450	0	0	0	132 919	0	132 919
91316	88 236	0	88 236	13 354	0	13 354	0	0	0	74 882	0	74 882
91317	122 088	0	122 088	97 892	0	97 892	86 694	0	86 694	110 890	0	110 890
91318	172	0	172	127	0	127	0	0	0	45	0	45
91319	32 372	0	32 372	0	0	0	0	0	0	32 372	0	32 372
91507	15 382	0	15 382	0	0	0	0	0	0	15 382	0	15 382
91508	134	0	134	18	0	18	0	0	0	116	0	116
99999	5 898 995	0	5 898 995	525 544	0	525 544	281 725	0	281 725	5 655 176	0	5 655 176
Итого по пассиву (баланс)	9 309 065	14 458	9 323 523	845 179	543	845 722	447 071	1 172	448 243	8 910 957	15 087	8 926 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	184 601	0	184 601	0	0	0	184 601	0	184 601
93304	0	0	0	0	196 119	196 119	0	5 444	5 444	0	190 675	190 675
93901	0	153 490	153 490	181 855	704 231	886 086	181 855	857 721	1 039 576	0	0	0
99996	152 766	0	152 766	1 267 266	0	1 267 266	1 044 756	0	1 044 756	375 276	0	375 276
Итого по активу (баланс)	152 766	153 490	306 256	1 633 722	900 350	2 534 072	1 226 611	863 165	2 089 776	559 877	190 675	750 552
Пассив
96303	0	0	0	0	17	17	0	190 692	190 692	0	190 675	190 675
96304	0	0	0	7 467	0	7 467	192 068	0	192 068	184 601	0	184 601
96901	95 798	56 968	152 766	797 575	239 697	1 037 272	701 777	182 729	884 506	0	0	0
99997	153 490	0	153 490	1 045 021	0	1 045 021	1 266 807	0	1 266 807	375 276	0	375 276
Итого по пассиву (баланс)	249 288	56 968	306 256	1 850 063	239 714	2 089 777	2 160 652	373 421	2 534 073	559 877	190 675	750 552

Страница была полезной?