Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 602	0	59 602	0	0	0	0	0	0	59 602	0	59 602
20202	87 096	79 534	166 630	996 545	483 924	1 480 469	1 001 692	505 430	1 507 122	81 949	58 028	139 977
20208	7 705	0	7 705	28 300	0	28 300	29 354	0	29 354	6 651	0	6 651
20209	0	0	0	717 136	118 211	835 347	717 136	118 211	835 347	0	0	0
30102	42 733	0	42 733	6 371 376	0	6 371 376	6 319 244	0	6 319 244	94 865	0	94 865
30110	15 735	65 977	81 712	2 130 010	331 749	2 461 759	2 128 783	313 150	2 441 933	16 962	84 576	101 538
30114	0	231 071	231 071	0	945 588	945 588	0	944 825	944 825	0	231 834	231 834
30202	80 976	0	80 976	0	0	0	64 848	0	64 848	16 128	0	16 128
30204	30 917	0	30 917	0	0	0	25 405	0	25 405	5 512	0	5 512
30221	0	0	0	0	84 374	84 374	0	84 374	84 374	0	0	0
30233	697	5	702	24 672	72	24 744	24 637	77	24 714	732	0	732
30424	116	0	116	2 842 529	0	2 842 529	2 842 525	0	2 842 525	120	0	120
30425	5 000	4 498	9 498	0	365	365	0	169	169	5 000	4 694	9 694
31902	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
32201	1 900	0	1 900	1 505	0	1 505	0	0	0	3 405	0	3 405
32202	80 000	0	80 000	722 990	0	722 990	802 990	0	802 990	0	0	0
32203	0	0	0	209 998	0	209 998	209 998	0	209 998	0	0	0
45201	0	0	0	10 891	0	10 891	8 198	0	8 198	2 693	0	2 693
45203	26 032	0	26 032	59 074	0	59 074	61 520	0	61 520	23 586	0	23 586
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	1 685	0	1 685	4 890	0	4 890	650	0	650	5 925	0	5 925
45206	355 395	0	355 395	74 785	0	74 785	60 580	0	60 580	369 600	0	369 600
45207	1 020 339	76 788	1 097 127	117 978	6 202	124 180	88 835	3 192	92 027	1 049 482	79 798	1 129 280
45208	82 683	0	82 683	32 648	0	32 648	24 596	0	24 596	90 735	0	90 735
45401	3 834	0	3 834	5 993	0	5 993	6 075	0	6 075	3 752	0	3 752
45404	0	0	0	1 085	0	1 085	0	0	0	1 085	0	1 085
45406	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45407	37 594	0	37 594	0	0	0	5 493	0	5 493	32 101	0	32 101
45408	21 600	0	21 600	0	0	0	400	0	400	21 200	0	21 200
45502	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
45503	10	45	55	0	1	1	10	46	56	0	0	0
45504	64	111	175	259	3	262	302	114	416	21	0	21
45505	2 081	40	2 121	200	1	201	178	41	219	2 103	0	2 103
45506	244 048	16 449	260 497	9 329	1 325	10 654	18 562	982	19 544	234 815	16 792	251 607
45507	178 834	17 091	195 925	115	1 435	1 550	2 567	675	3 242	176 382	17 851	194 233
45509	605	0	605	1 721	0	1 721	1 754	0	1 754	572	0	572
45812	74 307	0	74 307	1 265	0	1 265	634	0	634	74 938	0	74 938
45814	2 748	0	2 748	5 000	0	5 000	0	0	0	7 748	0	7 748
45815	7 334	0	7 334	1 683	0	1 683	909	0	909	8 108	0	8 108
45912	156	0	156	155	0	155	149	0	149	162	0	162
45915	144	0	144	85	95	180	82	95	177	147	0	147
47404	0	83 224	83 224	473 829	1 213 760	1 687 589	473 829	1 226 456	1 700 285	0	70 528	70 528
47408	0	0	0	891 329	1 209 415	2 100 744	891 329	1 209 415	2 100 744	0	0	0
47423	312 126	5	312 131	200	305 402	305 602	203	305 401	305 604	312 123	6	312 129
47427	3 687	82	3 769	30 513	396	30 909	28 614	386	29 000	5 586	92	5 678
47802	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47901	38 185	0	38 185	0	0	0	0	0	0	38 185	0	38 185
50305	202 271	0	202 271	1 612	0	1 612	0	0	0	203 883	0	203 883
51501	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
51507	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
51509	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
52503	4 603	0	4 603	2 029	0	2 029	215	0	215	6 417	0	6 417
60202	158 951	0	158 951	0	0	0	0	0	0	158 951	0	158 951
60302	12 418	0	12 418	0	0	0	0	0	0	12 418	0	12 418
60306	3 768	0	3 768	3 175	0	3 175	3 497	0	3 497	3 446	0	3 446
60308	0	0	0	178	0	178	113	0	113	65	0	65
60310	1 004	0	1 004	839	0	839	830	0	830	1 013	0	1 013
60312	4 031	0	4 031	8 010	0	8 010	7 848	0	7 848	4 193	0	4 193
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60336	1 891	0	1 891	347	0	347	242	0	242	1 996	0	1 996
60401	518 124	0	518 124	0	0	0	0	0	0	518 124	0	518 124
60415	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
60901	62 534	0	62 534	240	0	240	0	0	0	62 774	0	62 774
60906	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61002	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
61008	1 663	0	1 663	160	0	160	124	0	124	1 699	0	1 699
61009	307	0	307	193	0	193	193	0	193	307	0	307
61403	1 347	340	1 687	795	28	823	507	44	551	1 635	324	1 959
61703	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
61907	65 001	0	65 001	0	0	0	0	0	0	65 001	0	65 001
61908	16 280	0	16 280	0	0	0	0	0	0	16 280	0	16 280
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	870 914	0	870 914	109 611	0	109 611	19	0	19	980 506	0	980 506
70608	1 073 929	0	1 073 929	68 649	0	68 649	0	0	0	1 142 578	0	1 142 578
70611	1 070	0	1 070	182	0	182	0	0	0	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	5 899 494	575 260	6 474 754	16 025 544	4 702 347	20 727 891	15 917 753	4 713 084	20 630 837	6 007 285	564 523	6 571 808
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	93 011	0	93 011	0	0	0	0	0	0	93 011	0	93 011
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	192 922	0	192 922	0	0	0	0	0	0	192 922	0	192 922
30126	3 299	0	3 299	5 178	0	5 178	5 486	0	5 486	3 607	0	3 607
30220	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30226	119	0	119	1 072	0	1 072	1 081	0	1 081	128	0	128
30232	0	0	0	17 813	5 092	22 905	17 826	5 092	22 918	13	0	13
30236	0	0	0	0	286	286	0	441	441	0	155	155
30601	201	0	201	83 201	0	83 201	83 017	0	83 017	17	0	17
32211	399	0	399	0	0	0	316	0	316	715	0	715
405	251	850	1 101	0	850	850	0	0	0	251	0	251
406	57	0	57	1 204	0	1 204	1 458	0	1 458	311	0	311
407	1 447 928	117 753	1 565 681	6 567 904	682 212	7 250 116	6 383 998	706 938	7 090 936	1 264 022	142 479	1 406 501
408.1	84 676	1 464	86 140	360 529	13 643	374 172	348 718	18 092	366 810	72 865	5 913	78 778
408.2	71 047	147 533	218 580	649 247	122 218	771 465	642 906	135 074	777 980	64 706	160 389	225 095
40901	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	13 199	0	13 199	13 199	0	13 199	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 652	1 652	0	1 652	1 652	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000
42103	3 000	6 426	9 426	0	6 540	6 540	49 000	114	49 114	52 000	0	52 000
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	104 500	0	104 500	0	0	0	600	0	600	105 100	0	105 100
42106	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42204	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42205	10 796	0	10 796	10 000	0	10 000	0	0	0	796	0	796
42301	47 600	39 555	87 155	79 451	4 941	84 392	87 904	15 867	103 771	56 053	50 481	106 534
42303	35 475	1 265	36 740	13 380	429	13 809	23 231	1 768	24 999	45 326	2 604	47 930
42304	58 750	483	59 233	16 010	18	16 028	20 633	40	20 673	63 373	505	63 878
42305	383 710	207 641	591 351	35 164	47 609	82 773	17 790	16 288	34 078	366 336	176 320	542 656
42306	159 549	19 658	179 207	16 359	3 551	19 910	53 075	2 812	55 887	196 265	18 919	215 184
42307	142 959	3 342	146 301	196 523	2 115	198 638	174 093	448	174 541	120 529	1 675	122 204
42309	1 686	1 765	3 451	65	376	441	42	123	165	1 663	1 512	3 175
42601	2 485	102	2 587	0	4	4	0	27	27	2 485	125	2 610
42609	14	6	20	0	0	0	0	1	1	14	7	21
43801	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	50 840	0	50 840	12 027	0	12 027	46 727	0	46 727	85 540	0	85 540
45415	83	0	83	4	0	4	0	0	0	79	0	79
45515	26 210	0	26 210	14 179	0	14 179	1 410	0	1 410	13 441	0	13 441
45818	62 146	0	62 146	499	0	499	1 513	0	1 513	63 160	0	63 160
45918	110	0	110	144	0	144	167	0	167	133	0	133
47403	0	0	0	1 084 992	472 201	1 557 193	1 084 992	472 201	1 557 193	0	0	0
47405	0	0	0	32 431	32 004	64 435	32 431	32 004	64 435	0	0	0
47407	0	0	0	1 212 576	888 074	2 100 650	1 212 576	888 074	2 100 650	0	0	0
47411	6 979	108	7 087	5 025	612	5 637	6 942	579	7 521	8 896	75	8 971
47416	982	0	982	3 075	0	3 075	2 125	0	2 125	32	0	32
47422	1 447	0	1 447	2 197	17 420	19 617	2 215	17 421	19 636	1 465	1	1 466
47425	167 633	0	167 633	11 579	0	11 579	10 550	0	10 550	166 604	0	166 604
47426	1 693	2	1 695	2 332	3	2 335	1 510	1	1 511	871	0	871
47804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
51510	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
52301	615	0	615	929	0	929	314	0	314	0	0	0
52302	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	314	0	314	314	0	314
52306	36 791	0	36 791	0	0	0	14 215	0	14 215	51 006	0	51 006
60206	31 494	0	31 494	0	0	0	0	0	0	31 494	0	31 494
60301	2 188	0	2 188	2 595	0	2 595	2 289	0	2 289	1 882	0	1 882
60305	17 907	0	17 907	28 596	0	28 596	24 478	0	24 478	13 789	0	13 789
60309	11	0	11	16	0	16	282	0	282	277	0	277
60311	1 258	0	1 258	1 465	0	1 465	1 492	0	1 492	1 285	0	1 285
60322	82	0	82	650	0	650	665	0	665	97	0	97
60324	721	0	721	62	0	62	125	0	125	784	0	784
60335	6 825	0	6 825	7 162	0	7 162	6 961	0	6 961	6 624	0	6 624
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60414	218 425	0	218 425	0	0	0	1 300	0	1 300	219 725	0	219 725
60903	4 753	0	4 753	0	0	0	839	0	839	5 592	0	5 592
61304	204	89	293	16	12	28	24	26	50	212	103	315
61701	33 560	0	33 560	0	0	0	0	0	0	33 560	0	33 560
70601	743 609	0	743 609	5	0	5	96 521	0	96 521	840 125	0	840 125
70603	1 101 750	0	1 101 750	0	0	0	68 886	0	68 886	1 170 636	0	1 170 636
70615	15 469	0	15 469	0	0	0	0	0	0	15 469	0	15 469
Итого по пассиву (баланс)	5 926 703	548 051	6 474 754	10 552 717	2 301 866	12 854 583	10 636 550	2 315 087	12 951 637	6 010 536	561 272	6 571 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
90901	1 463	0	1 463	7 939	0	7 939	8 979	0	8 979	423	0	423
90902	1 345 658	3	1 345 661	58 648	0	58 648	44 389	0	44 389	1 359 917	3	1 359 920
90907	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0
91202	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 215 033	105 523	7 320 556	105 092	8 550	113 642	66 040	3 963	70 003	7 254 085	110 110	7 364 195
91418	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
91501	20 207	0	20 207	6 583	0	6 583	6 583	0	6 583	20 207	0	20 207
91604	15 586	1 377	16 963	8 397	1 002	9 399	7 491	488	7 979	16 492	1 891	18 383
91704	38 901	374	39 275	0	31	31	0	14	14	38 901	391	39 292
91802	240 766	4 427	245 193	0	359	359	0	167	167	240 766	4 619	245 385
99998	4 004 841	0	4 004 841	1 293 183	0	1 293 183	1 480 730	0	1 480 730	3 817 294	0	3 817 294
Итого по активу (баланс)	12 954 582	111 704	13 066 286	1 480 777	9 942	1 490 719	1 638 642	4 632	1 643 274	12 796 717	117 014	12 913 731
Пассив
91311	31 100	0	31 100	0	0	0	12 500	0	12 500	43 600	0	43 600
91312	3 342 371	0	3 342 371	36 853	0	36 853	13 234	0	13 234	3 318 752	0	3 318 752
91314	86 996	0	86 996	1 099 378	0	1 099 378	1 012 382	0	1 012 382	0	0	0
91315	16 302	3 661	19 963	721	138	859	564	297	861	16 145	3 820	19 965
91316	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
91317	372 675	16 057	388 732	335 035	4 517	339 552	243 752	1 754	245 506	281 392	13 294	294 686
91319	2 887	103 611	106 498	0	4 089	4 089	0	8 701	8 701	2 887	108 223	111 110
91507	21 371	0	21 371	0	0	0	0	0	0	21 371	0	21 371
99999	9 061 445	0	9 061 445	160 660	0	160 660	195 652	0	195 652	9 096 437	0	9 096 437
Итого по пассиву (баланс)	12 942 957	123 329	13 066 286	1 632 647	8 744	1 641 391	1 478 084	10 752	1 488 836	12 788 394	125 337	12 913 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 545	1 247	26 792	247 928	165 486	413 414	273 473	166 733	440 206	0	0	0
99996	26 945	0	26 945	413 236	0	413 236	440 181	0	440 181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 490	1 247	53 737	661 164	165 486	826 650	713 654	166 733	880 387	0	0	0
Пассив
96901	1 242	25 703	26 945	166 478	273 703	440 181	165 236	248 000	413 236	0	0	0
99997	26 792	0	26 792	440 206	0	440 206	413 414	0	413 414	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 034	25 703	53 737	606 684	273 703	880 387	578 650	248 000	826 650	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	14 728 505,4400	0	0	4 944 995,0000	0	0	1 928 018,4400	0	0	17 745 482,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 728 514,4400	0	0	4 944 999,0000	0	0	1 928 019,4400	0	0	17 745 494,0000
Пассив
98040	0	0	14 439 746,4400	0	0	892 808,4400	0	0	3 994 976,0000	0	0	17 541 914,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	288 767,0000	0	0	1 035 142,6800	0	0	949 955,6800	0	0	203 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 728 514,4400	0	0	1 927 952,1200	0	0	4 944 931,6800	0	0	17 745 494,0000

Страница была полезной?