Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 706	0	6 706	183	0	183	2 959	0	2 959	3 930	0	3 930
10610	37 236	0	37 236	0	0	0	0	0	0	37 236	0	37 236
20202	63 860	24 854	88 714	1 084 896	296 988	1 381 884	1 101 054	293 966	1 395 020	47 702	27 876	75 578
20208	16 313	0	16 313	67 199	0	67 199	59 822	0	59 822	23 690	0	23 690
20209	0	0	0	231 570	0	231 570	231 325	0	231 325	245	0	245
30102	38 575	0	38 575	1 636 593	0	1 636 593	1 609 689	0	1 609 689	65 479	0	65 479
30110	5 368	5 405	10 773	230 069	8 471	238 540	230 135	8 249	238 384	5 302	5 627	10 929
30202	16 881	0	16 881	0	0	0	105	0	105	16 776	0	16 776
30204	2 363	0	2 363	40	0	40	0	0	0	2 403	0	2 403
30233	0	5	5	10 035	1 365	11 400	10 035	1 335	11 370	0	35	35
30302	739 777	25 118	764 895	1 661	2 138	3 799	2 853	1 066	3 919	738 585	26 190	764 775
30306	291 403	78 787	370 190	54 146	7 622	61 768	43 796	3 547	47 343	301 753	82 862	384 615
30413	58	0	58	179 586	0	179 586	159 953	0	159 953	19 691	0	19 691
30424	25	0	25	191 641	0	191 641	191 619	0	191 619	47	0	47
30425	3 000	0	3 000	0	3 487	3 487	3 000	0	3 000	0	3 487	3 487
45107	57 157	0	57 157	0	0	0	610	0	610	56 547	0	56 547
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	4 523	0	4 523	4 078	0	4 078	6 218	0	6 218	2 383	0	2 383
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	74 375	0	74 375	5 782	0	5 782	9 050	0	9 050	71 107	0	71 107
45206	168 336	0	168 336	20 463	0	20 463	8 328	0	8 328	180 471	0	180 471
45207	286 003	0	286 003	11 098	0	11 098	9 292	0	9 292	287 809	0	287 809
45208	215 557	0	215 557	21 925	0	21 925	2 247	0	2 247	235 235	0	235 235
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	23 587	0	23 587	4 399	0	4 399	12 427	0	12 427	15 559	0	15 559
45407	27 433	0	27 433	150	0	150	4 628	0	4 628	22 955	0	22 955
45408	171 787	0	171 787	16 485	0	16 485	2 781	0	2 781	185 491	0	185 491
45503	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
45504	223	0	223	11	0	11	98	0	98	136	0	136
45505	137	0	137	105	0	105	23	0	23	219	0	219
45506	8 526	0	8 526	791	0	791	739	0	739	8 578	0	8 578
45507	127 425	0	127 425	4 897	0	4 897	8 114	0	8 114	124 208	0	124 208
45509	142	0	142	340	0	340	407	0	407	75	0	75
45815	5 497	0	5 497	70	0	70	107	0	107	5 460	0	5 460
45915	12	0	12	21	0	21	18	0	18	15	0	15
47404	0	46 337	46 337	151 669	432 286	583 955	151 669	473 390	625 059	0	5 233	5 233
47408	0	0	0	303 281	430 128	733 409	303 281	430 128	733 409	0	0	0
47423	1 600	0	1 600	1 157	1 358	2 515	1 194	0	1 194	1 563	1 358	2 921
47427	11 007	0	11 007	12 016	0	12 016	11 009	0	11 009	12 014	0	12 014
47801	872	0	872	0	0	0	32	0	32	840	0	840
50206	157 202	0	157 202	1 313	0	1 313	18 409	0	18 409	140 106	0	140 106
50207	29 853	0	29 853	1 425	0	1 425	11 601	0	11 601	19 677	0	19 677
50208	191 025	0	191 025	544	0	544	191 569	0	191 569	0	0	0
50211	0	111 937	111 937	0	9 962	9 962	0	5 625	5 625	0	116 274	116 274
50221	10 680	0	10 680	514	0	514	469	0	469	10 725	0	10 725
50306	654 300	0	654 300	6 355	0	6 355	33 480	0	33 480	627 175	0	627 175
50307	1 207	0	1 207	9	0	9	1 216	0	1 216	0	0	0
50308	281 204	0	281 204	2 816	0	2 816	0	0	0	284 020	0	284 020
50311	0	127 107	127 107	0	11 057	11 057	0	4 774	4 774	0	133 390	133 390
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	4	0	4	171	0	171	157	0	157	18	0	18
60312	976	0	976	2 211	0	2 211	1 444	0	1 444	1 743	0	1 743
60314	0	294	294	0	0	0	0	49	49	0	245	245
60323	546	0	546	43	0	43	11	0	11	578	0	578
60336	294	0	294	144	0	144	183	0	183	255	0	255
60401	498 787	0	498 787	0	0	0	0	0	0	498 787	0	498 787
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	2 176	0	2 176	0	0	0	0	0	0	2 176	0	2 176
61002	0	0	0	41	0	41	40	0	40	1	0	1
61008	36	0	36	166	0	166	155	0	155	47	0	47
61009	0	0	0	107	0	107	64	0	64	43	0	43
61210	0	0	0	216 087	0	216 087	216 087	0	216 087	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	113	0	113	0	0	0	27	0	27	86	0	86
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	464 230	0	464 230	53 929	0	53 929	0	0	0	518 159	0	518 159
70608	875 432	0	875 432	46 416	0	46 416	0	0	0	921 848	0	921 848
70611	5 108	0	5 108	979	0	979	0	0	0	6 087	0	6 087
70616	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
Итого по активу (баланс)	5 779 139	419 844	6 198 983	4 589 668	1 204 862	5 794 530	4 664 290	1 222 129	5 886 419	5 704 517	402 577	6 107 094
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	10 680	0	10 680	469	0	469	514	0	514	10 725	0	10 725
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	0	0	0	299 036	0	299 036
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30223	10 617	0	10 617	140 055	0	140 055	154 532	0	154 532	25 094	0	25 094
30232	425	0	425	10 737	1 296	12 033	10 560	1 317	11 877	248	21	269
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	739 777	25 118	764 895	2 853	1 066	3 919	1 661	2 138	3 799	738 585	26 190	764 775
30305	291 403	78 787	370 190	43 796	3 547	47 343	54 146	7 622	61 768	301 753	82 862	384 615
31201	0	0	0	41 730	0	41 730	41 730	0	41 730	0	0	0
406	320	0	320	12	0	12	0	0	0	308	0	308
407	256 152	731	256 883	1 583 629	5 530	1 589 159	1 573 138	6 553	1 579 691	245 661	1 754	247 415
408.1	31 428	94	31 522	272 714	4	272 718	264 402	8	264 410	23 116	98	23 214
408.2	55 628	4 291	59 919	77 816	299	78 115	88 206	3 261	91 467	66 018	7 253	73 271
40905	15	70	85	457	2	459	457	5	462	15	73	88
40909	0	0	0	521	807	1 328	521	807	1 328	0	0	0
40910	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	7	0	7	37 689	0	37 689	37 712	0	37 712	30	0	30
40912	0	0	0	206	382	588	206	382	588	0	0	0
40913	0	0	0	61	546	607	61	546	607	0	0	0
42005	350	0	350	375	0	375	1 900	0	1 900	1 875	0	1 875
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	18 262	3 670	21 932	69 493	3 722	73 215	69 093	5 782	74 875	17 862	5 730	23 592
42302	8 638	0	8 638	10 071	0	10 071	6 333	0	6 333	4 900	0	4 900
42303	5 109	483	5 592	1 498	493	1 991	9 565	80	9 645	13 176	70	13 246
42304	618 160	0	618 160	132 821	2	132 823	5 837	1 035	6 872	491 176	1 033	492 209
42305	278 209	13 201	291 410	39 971	558	40 529	28 524	1 065	29 589	266 762	13 708	280 470
42306	942 157	231 688	1 173 845	87 882	12 157	100 039	118 874	24 734	143 608	973 149	244 265	1 217 414
42307	232 336	25 624	257 960	140 410	1 909	142 319	42 906	3 470	46 376	134 832	27 185	162 017
42309	58	0	58	0	0	0	6	0	6	64	0	64
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42606	1 765	148	1 913	150	6	156	3	17	20	1 618	159	1 777
43801	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
45115	28 789	0	28 789	128	0	128	0	0	0	28 661	0	28 661
45215	19 652	0	19 652	2 505	0	2 505	3 919	0	3 919	21 066	0	21 066
45415	7 330	0	7 330	396	0	396	169	0	169	7 103	0	7 103
45515	5 959	0	5 959	3 785	0	3 785	4 788	0	4 788	6 962	0	6 962
45818	5 472	0	5 472	81	0	81	41	0	41	5 432	0	5 432
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	297 194	464 399	761 593	297 194	464 399	761 593	0	0	0
47405	0	0	0	3 134	0	3 134	3 134	0	3 134	0	0	0
47407	0	0	0	269 153	464 399	733 552	269 153	464 399	733 552	0	0	0
47411	59 690	1 207	60 897	43 192	471	43 663	10 174	501	10 675	26 672	1 237	27 909
47416	263	0	263	48 675	0	48 675	48 597	0	48 597	185	0	185
47422	308	0	308	48 286	0	48 286	48 235	0	48 235	257	0	257
47425	13 114	0	13 114	1 870	0	1 870	12 627	0	12 627	23 871	0	23 871
47426	178	0	178	175	0	175	125	0	125	128	0	128
47804	129	0	129	5	0	5	0	0	0	124	0	124
50220	3 558	0	3 558	2 609	0	2 609	184	0	184	1 133	0	1 133
52303	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52501	794	0	794	8	0	8	211	0	211	997	0	997
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 053	0	2 053	4 038	0	4 038	2 351	0	2 351	366	0	366
60305	6 521	0	6 521	8 833	0	8 833	7 481	0	7 481	5 169	0	5 169
60309	532	0	532	534	0	534	74	0	74	72	0	72
60311	229	0	229	164	0	164	185	0	185	250	0	250
60313	0	246	246	0	142	142	0	152	152	0	256	256
60322	21	0	21	21	0	21	22	0	22	22	0	22
60324	644	0	644	10	0	10	418	0	418	1 052	0	1 052
60335	2 014	0	2 014	2 319	0	2 319	2 302	0	2 302	1 997	0	1 997
60405	762	0	762	1	0	1	0	0	0	761	0	761
60414	139 416	0	139 416	0	0	0	1 456	0	1 456	140 872	0	140 872
60903	106	0	106	0	0	0	22	0	22	128	0	128
61301	140	0	140	22	0	22	0	0	0	118	0	118
61701	39 765	0	39 765	0	0	0	0	0	0	39 765	0	39 765
70601	463 633	0	463 633	12	0	12	42 808	0	42 808	506 429	0	506 429
70603	865 737	0	865 737	0	0	0	46 084	0	46 084	911 821	0	911 821
Итого по пассиву (баланс)	5 813 623	385 360	6 198 983	3 438 300	961 737	4 400 037	3 319 874	988 274	4 308 148	5 695 197	411 897	6 107 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	38 306	0	38 306	11 453	0	11 453	14 420	0	14 420	35 339	0	35 339
90902	229 504	0	229 504	11 828	0	11 828	138 225	0	138 225	103 107	0	103 107
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	9	0	9	0	0	0	7	0	7	2	0	2
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	4 689	0	4 689	4 690	0	4 690	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	42 546	0	42 546	42 546	0	42 546	0	0	0
91412	10 604	0	10 604	0	0	0	212	0	212	10 392	0	10 392
91414	6 154 182	0	6 154 182	101 970	0	101 970	153 337	0	153 337	6 102 815	0	6 102 815
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	872	0	872	0	0	0	32	0	32	840	0	840
91501	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 463	0	13 463	4 270	0	4 270	4 143	0	4 143	13 590	0	13 590
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 505 514	0	1 505 514	106 000	0	106 000	89 559	0	89 559	1 521 955	0	1 521 955
Итого по активу (баланс)	8 472 710	0	8 472 710	282 756	0	282 756	447 171	0	447 171	8 308 295	0	8 308 295
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 392 021	0	1 392 021	21 311	0	21 311	39 615	0	39 615	1 410 325	0	1 410 325
91315	47 665	0	47 665	0	0	0	0	0	0	47 665	0	47 665
91316	38 620	0	38 620	40 392	0	40 392	34 389	0	34 389	32 617	0	32 617
91317	22 244	0	22 244	27 852	0	27 852	31 996	0	31 996	26 388	0	26 388
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	169	0	169	4	0	4	0	0	0	165	0	165
99999	6 967 196	0	6 967 196	357 520	0	357 520	176 664	0	176 664	6 786 340	0	6 786 340
Итого по пассиву (баланс)	8 472 710	0	8 472 710	447 079	0	447 079	282 664	0	282 664	8 308 295	0	8 308 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 566	7 138	49 704	106 606	156 714	263 320	149 172	156 411	305 583	0	7 441	7 441
99996	49 847	0	49 847	264 060	0	264 060	306 469	0	306 469	7 438	0	7 438
Итого по активу (баланс)	92 413	7 138	99 551	370 666	156 714	527 380	455 641	156 411	612 052	7 438	7 441	14 879
Пассив
96901	0	49 847	49 847	0	306 469	306 469	0	264 060	264 060	0	7 438	7 438
99997	49 704	0	49 704	305 583	0	305 583	263 320	0	263 320	7 441	0	7 441
Итого по пассиву (баланс)	49 704	49 847	99 551	305 583	306 469	612 052	263 320	264 060	527 380	7 441	7 438	14 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 949 511,0000	0	0	0,0000	0	0	223 383,0000	0	0	152 726 128,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 949 513,0000	0	0	0,0000	0	0	223 383,0000	0	0	152 726 130,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	190 003,0000	0	0	242 000,0000	0	0	207 000,0000	0	0	155 003,0000
98070	0	0	2 359 983,0000	0	0	537 735,0000	0	0	349 352,0000	0	0	2 171 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 949 513,0000	0	0	779 735,0000	0	0	556 352,0000	0	0	152 726 130,0000

Страница была полезной?