Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 856	46 130	115 986	314 028	149 005	463 033	330 467	130 095	460 562	53 417	65 040	118 457
20208	17 168	0	17 168	32 898	0	32 898	38 954	0	38 954	11 112	0	11 112
20209	0	0	0	276 800	1 417	278 217	276 800	1 417	278 217	0	0	0
30102	298 324	0	298 324	1 886 421	0	1 886 421	2 134 939	0	2 134 939	49 806	0	49 806
30110	376 060	820 738	1 196 798	4 213 324	386 234	4 599 558	4 190 430	581 305	4 771 735	398 954	625 667	1 024 621
30114	0	1 438	1 438	0	636	636	0	515	515	0	1 559	1 559
30202	3 995	0	3 995	790	0	790	0	0	0	4 785	0	4 785
30204	14 742	0	14 742	0	0	0	6 776	0	6 776	7 966	0	7 966
30221	0	0	0	110 000	26 079	136 079	110 000	25 707	135 707	0	372	372
30233	80	0	80	265 838	2 009	267 847	265 671	2 009	267 680	247	0	247
30413	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
30424	634	0	634	179 371	0	179 371	179 673	0	179 673	332	0	332
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	121 060	0	121 060	2 553 160	0	2 553 160	2 552 100	0	2 552 100	122 120	0	122 120
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	3 212	3 212	0	261	261	0	120	120	0	3 353	3 353
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45207	0	28 916	28 916	0	2 343	2 343	0	1 086	1 086	0	30 173	30 173
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45506	37	713	750	0	58	58	0	27	27	37	744	781
45507	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45815	14 059	96 386	110 445	0	7 811	7 811	30	3 620	3 650	14 029	100 577	114 606
45915	196	2 694	2 890	0	218	218	0	101	101	196	2 811	3 007
47404	0	924	924	0	208 927	208 927	0	209 058	209 058	0	793	793
47408	0	0	0	150 029	137 897	287 926	150 029	137 897	287 926	0	0	0
47423	440	0	440	301	0	301	312	0	312	429	0	429
47427	1	1	2	5 202	482	5 684	1	1	2	5 202	482	5 684
50104	15 176	0	15 176	100	0	100	0	0	0	15 276	0	15 276
50106	104 386	0	104 386	994	0	994	1 569	0	1 569	103 811	0	103 811
50107	6 376	0	6 376	43	0	43	1	0	1	6 418	0	6 418
50121	234	0	234	146	0	146	82	0	82	298	0	298
50211	0	66 900	66 900	0	3 493	3 493	0	70 393	70 393	0	0	0
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	783	0	783	452	0	452	0	0	0	1 235	0	1 235
51402	3 974	0	3 974	50	0	50	4 024	0	4 024	0	0	0
52503	56	0	56	380	0	380	53	0	53	383	0	383
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	1 125	0	1 125	7 006	0	7 006	6 734	0	6 734	1 397	0	1 397
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	9 972	0	9 972	1 534	0	1 534	113	0	113	11 393	0	11 393
60415	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61210	0	0	0	73 377	0	73 377	73 377	0	73 377	0	0	0
61403	1 575	0	1 575	268	0	268	153	0	153	1 690	0	1 690
70606	139 682	0	139 682	20 565	0	20 565	0	0	0	160 247	0	160 247
70607	5 094	0	5 094	291	0	291	0	0	0	5 385	0	5 385
70608	3 294 919	0	3 294 919	64 019	0	64 019	0	0	0	3 358 938	0	3 358 938
70610	22 072	0	22 072	27 546	0	27 546	0	0	0	49 618	0	49 618
Итого по активу (баланс)	4 534 915	1 068 052	5 602 967	10 990 237	926 870	11 917 107	10 776 092	1 163 351	11 939 443	4 749 060	831 571	5 580 631
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30220	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0	82	82
30232	182	0	182	178 113	2 271	180 384	178 143	2 271	180 414	212	0	212
30236	22	0	22	222	0	222	237	0	237	37	0	37
30601	60	0	60	171	0	171	199	0	199	88	0	88
407	388 768	467 208	855 976	581 398	314 442	895 840	638 962	180 840	819 802	446 332	333 606	779 938
408.1	950	123	1 073	144 642	4	144 646	145 448	10	145 458	1 756	129	1 885
408.2	42 329	17 014	59 343	209 749	1 268	211 017	207 030	1 578	208 608	39 610	17 324	56 934
40905	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
40909	0	0	0	23	845	868	23	845	868	0	0	0
40910	0	0	0	35	14	49	35	14	49	0	0	0
40911	100	0	100	11 255	506	11 761	11 348	506	11 854	193	0	193
40912	0	0	0	152	206	358	152	206	358	0	0	0
40913	0	0	0	603	712	1 315	603	712	1 315	0	0	0
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 816	2 982	0	109	109	0	232	232	166	2 939	3 105
42306	13 760	0	13 760	0	0	0	1 000	0	1 000	14 760	0	14 760
42309	117	0	117	6	0	6	12	0	12	123	0	123
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	14 754	0	14 754	435	0	435	1 630	0	1 630	15 949	0	15 949
45515	545	0	545	0	0	0	18	0	18	563	0	563
45818	110 446	0	110 446	31	0	31	4 191	0	4 191	114 606	0	114 606
45918	2 889	0	2 889	0	0	0	117	0	117	3 006	0	3 006
47403	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47407	0	0	0	131 014	156 538	287 552	131 014	156 538	287 552	0	0	0
47411	1	2	3	0	0	0	91	0	91	92	2	94
47422	414	54	468	14 339	2	14 341	14 340	5	14 345	415	57	472
47425	3 142	0	3 142	893	0	893	0	0	0	2 249	0	2 249
47426	304	0	304	0	0	0	11	0	11	315	0	315
50120	749	0	749	46	0	46	209	0	209	912	0	912
50219	669	0	669	669	0	669	0	0	0	0	0	0
50620	1 464	0	1 464	396	0	396	0	0	0	1 068	0	1 068
52301	82 250	0	82 250	1 392	0	1 392	4 968	0	4 968	85 826	0	85 826
52303	13 180	0	13 180	8 080	0	8 080	35 100	0	35 100	40 200	0	40 200
52304	462 654	0	462 654	123 116	0	123 116	22 538	0	22 538	362 076	0	362 076
52406	43 200	0	43 200	0	0	0	8 080	0	8 080	51 280	0	51 280
52501	668	0	668	48	0	48	186	0	186	806	0	806
60301	34	0	34	1 696	0	1 696	1 676	0	1 676	14	0	14
60305	10	0	10	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	10	0	10
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60335	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60414	6 437	0	6 437	113	0	113	165	0	165	6 489	0	6 489
61304	92	0	92	22	0	22	57	0	57	127	0	127
70601	169 408	0	169 408	0	0	0	18 287	0	18 287	187 695	0	187 695
70602	7 346	0	7 346	0	0	0	1 040	0	1 040	8 386	0	8 386
70603	3 300 161	0	3 300 161	0	0	0	83 200	0	83 200	3 383 361	0	3 383 361
70605	28 279	0	28 279	0	0	0	9 290	0	9 290	37 569	0	37 569
Итого по пассиву (баланс)	5 115 744	487 223	5 602 967	1 415 804	476 917	1 892 721	1 526 545	343 840	1 870 385	5 226 485	354 146	5 580 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 358	0	3 358	147	0	147	111	0	111	3 394	0	3 394
90902	807 142	0	807 142	206	0	206	34	0	34	807 314	0	807 314
91202	4 017	0	4 017	0	0	0	4 000	0	4 000	17	0	17
91203	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91414	4 950	187 953	192 903	4 500	15 230	19 730	0	7 058	7 058	9 450	196 125	205 575
91604	3 459	9 374	12 833	197	759	956	0	353	353	3 656	9 780	13 436
99998	144 533	0	144 533	0	0	0	0	0	0	144 533	0	144 533
Итого по активу (баланс)	971 375	197 327	1 168 702	5 050	15 989	21 039	4 146	7 411	11 557	972 279	205 905	1 178 184
Пассив
91312	128 581	0	128 581	0	0	0	0	0	0	128 581	0	128 581
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
91507	13 136	0	13 136	0	0	0	0	0	0	13 136	0	13 136
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 024 169	0	1 024 169	11 557	0	11 557	21 039	0	21 039	1 033 651	0	1 033 651
Итого по пассиву (баланс)	1 168 702	0	1 168 702	11 557	0	11 557	21 039	0	21 039	1 178 184	0	1 178 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 468	142	3 610	46 205	18 821	65 026	49 673	18 963	68 636	0	0	0
99996	3 613	0	3 613	65 046	0	65 046	68 659	0	68 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 081	142	7 223	111 251	18 821	130 072	118 332	18 963	137 295	0	0	0
Пассив
96901	143	3 470	3 613	14 544	54 115	68 659	14 401	50 645	65 046	0	0	0
99997	3 610	0	3 610	68 636	0	68 636	65 026	0	65 026	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 753	3 470	7 223	83 180	54 115	137 295	79 427	50 645	130 072	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	12 347 065,0000	0	0	0,0000	0	0	6 770,0000	0	0	12 340 295,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 347 069,0000	0	0	4,0000	0	0	6 778,0000	0	0	12 340 295,0000
Пассив
98040	0	0	8 462 740,0000	0	0	4 280,0000	0	0	0,0000	0	0	8 458 460,0000
98050	0	0	3 854 149,0000	0	0	2 494,0000	0	0	0,0000	0	0	3 851 655,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 347 069,0000	0	0	6 774,0000	0	0	0,0000	0	0	12 340 295,0000

Страница была полезной?