Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	2	0	2	29	0	29	0	0	0
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	27 885	135 234	163 119	58 389	24 302	82 691	49 204	18 396	67 600	37 070	141 140	178 210
20208	9 491	0	9 491	21 800	0	21 800	20 814	0	20 814	10 477	0	10 477
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	41 284	0	41 284	3 149 673	0	3 149 673	3 012 282	0	3 012 282	178 675	0	178 675
30110	11 327	396 807	408 134	50 641	400 748	451 389	46 051	733 421	779 472	15 917	64 134	80 051
30114	0	186 219	186 219	0	600 680	600 680	0	697 897	697 897	0	89 002	89 002
30202	11 876	0	11 876	3 248	0	3 248	0	0	0	15 124	0	15 124
30204	3 337	0	3 337	0	0	0	256	0	256	3 081	0	3 081
30221	0	0	0	25 523	0	25 523	25 523	0	25 523	0	0	0
30233	1	0	1	475	41	516	377	41	418	99	0	99
30413	4	0	4	16 834	0	16 834	16 838	0	16 838	0	0	0
30424	0	0	0	25 784	0	25 784	25 784	0	25 784	0	0	0
30425	0	3 917	3 917	0	275	275	0	155	155	0	4 037	4 037
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31901	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
32201	0	986	986	0	3 797	3 797	0	144	144	0	4 639	4 639
45105	1 071	0	1 071	2 057	0	2 057	0	0	0	3 128	0	3 128
45106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	51 309	0	51 309	80 093	0	80 093	82 941	0	82 941	48 461	0	48 461
45204	29 878	0	29 878	56 629	0	56 629	9 672	0	9 672	76 835	0	76 835
45205	18 334	0	18 334	42 814	0	42 814	22 450	0	22 450	38 698	0	38 698
45206	478 984	0	478 984	106	0	106	16 971	0	16 971	462 119	0	462 119
45207	606 308	0	606 308	0	0	0	64 000	0	64 000	542 308	0	542 308
45208	148 492	0	148 492	0	0	0	0	0	0	148 492	0	148 492
45505	10 875	0	10 875	0	0	0	380	0	380	10 495	0	10 495
45506	25 633	0	25 633	0	0	0	1 030	0	1 030	24 603	0	24 603
45507	32 009	0	32 009	0	0	0	0	0	0	32 009	0	32 009
45812	210 743	0	210 743	0	0	0	0	0	0	210 743	0	210 743
45815	29 274	0	29 274	153	0	153	153	0	153	29 274	0	29 274
45912	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
45915	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47404	291	912 683	912 974	23 169 025	22 999 453	46 168 478	23 169 047	23 469 154	46 638 201	269	442 982	443 251
47408	150 000	0	150 000	22 954 023	21 959 430	44 913 453	23 104 023	21 959 430	45 063 453	0	0	0
47423	2 076	0	2 076	151 945	0	151 945	2 883	0	2 883	151 138	0	151 138
47427	9 981	0	9 981	15 455	0	15 455	10 440	0	10 440	14 996	0	14 996
50207	30 335	0	30 335	15 889	0	15 889	20 250	0	20 250	25 974	0	25 974
50211	0	36 284	36 284	0	2 624	2 624	0	1 430	1 430	0	37 478	37 478
50221	832	0	832	164	0	164	46	0	46	950	0	950
52503	0	120	120	256	7	263	89	95	184	167	32	199
60302	27 754	0	27 754	460	0	460	37	0	37	28 177	0	28 177
60306	3	0	3	64	0	64	3	0	3	64	0	64
60308	80	0	80	288	0	288	290	0	290	78	0	78
60310	321	0	321	1 415	0	1 415	1 686	0	1 686	50	0	50
60312	5 079	0	5 079	13 800	0	13 800	10 978	0	10 978	7 901	0	7 901
60314	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
60323	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
60336	201	0	201	338	0	338	126	0	126	413	0	413
60401	30 357	0	30 357	327	0	327	0	0	0	30 684	0	30 684
60415	1 471	0	1 471	265	0	265	327	0	327	1 409	0	1 409
60901	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
60906	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61002	34	0	34	9	0	9	36	0	36	7	0	7
61008	194	0	194	181	0	181	193	0	193	182	0	182
61009	310	0	310	92	0	92	21	0	21	381	0	381
61210	0	0	0	19 038	0	19 038	19 038	0	19 038	0	0	0
61403	839	0	839	6	0	6	151	0	151	694	0	694
61702	8 695	0	8 695	0	0	0	0	0	0	8 695	0	8 695
61903	71 728	0	71 728	0	0	0	0	0	0	71 728	0	71 728
70606	1 966 112	0	1 966 112	147 017	0	147 017	496	0	496	2 112 633	0	2 112 633
70608	1 897 724	0	1 897 724	80 510	0	80 510	0	0	0	1 978 234	0	1 978 234
70611	1 138	0	1 138	36	0	36	460	0	460	714	0	714
70616	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	5 963 365	1 672 250	7 635 615	51 114 958	45 991 465	97 106 423	49 790 509	46 880 271	96 670 780	7 287 814	783 444	8 071 258
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	832	0	832	46	0	46	164	0	164	950	0	950
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	116	0	116	93	0	93	136	0	136	159	0	159
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	20 578	7 916	28 494	20 578	7 916	28 494	0	0	0
32211	10	0	10	0	0	0	36	0	36	46	0	46
405	1 051	0	1 051	1 071	0	1 071	51	0	51	31	0	31
407	1 576 484	19 419	1 595 903	2 202 345	21 704	2 224 049	2 367 389	20 950	2 388 339	1 741 528	18 665	1 760 193
408.1	1 307	0	1 307	3 920	0	3 920	4 340	0	4 340	1 727	0	1 727
408.2	34 825	26 541	61 366	162 621	12 834	175 455	173 611	11 890	185 501	45 815	25 597	71 412
42006	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42102	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42103	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	400	0	400	400	0	400
42105	143 000	0	143 000	3 500	0	3 500	0	0	0	139 500	0	139 500
42301	764	132	896	0	5	5	0	9	9	764	136	900
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	32 741	0	32 741	35 741	0	35 741
42305	37 793	3 597	41 390	33 580	138	33 718	1 796	245	2 041	6 009	3 704	9 713
42306	59 335	134 673	194 008	0	5 222	5 222	5 610	11 265	16 875	64 945	140 716	205 661
42307	19 030	108 075	127 105	0	4 159	4 159	28	7 382	7 410	19 058	111 298	130 356
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
42314	90	0	90	5	0	5	0	0	0	85	0	85
42315	100	0	100	0	0	0	5	0	5	105	0	105
45215	101 756	0	101 756	7 269	0	7 269	4 669	0	4 669	99 156	0	99 156
45515	15 124	0	15 124	497	0	497	0	0	0	14 627	0	14 627
45818	240 017	0	240 017	69	0	69	69	0	69	240 017	0	240 017
45918	4 552	0	4 552	30	0	30	30	0	30	4 552	0	4 552
47403	0	0	0	15 592	0	15 592	15 592	0	15 592	0	0	0
47405	0	0	0	16 073	15 936	32 009	16 073	15 936	32 009	0	0	0
47407	0	0	0	22 041 096	22 878 280	44 919 376	22 041 096	22 878 280	44 919 376	0	0	0
47411	5 812	5 080	10 892	1 626	197	1 823	1 155	1 197	2 352	5 341	6 080	11 421
47416	0	0	0	6 593	0	6 593	6 675	0	6 675	82	0	82
47425	46 983	0	46 983	5 546	0	5 546	5 174	0	5 174	46 611	0	46 611
47426	13 109	0	13 109	12 367	0	12 367	8 781	0	8 781	9 523	0	9 523
50220	27	0	27	29	0	29	2	0	2	0	0	0
52302	0	0	0	29 191	0	29 191	29 191	0	29 191	0	0	0
52305	0	13 412	13 412	0	504	504	4 804	891	5 695	4 804	13 799	18 603
52306	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
52406	0	0	0	0	0	0	29 192	0	29 192	29 192	0	29 192
60301	0	0	0	6 407	0	6 407	6 407	0	6 407	0	0	0
60305	9 135	0	9 135	12 775	0	12 775	11 906	0	11 906	8 266	0	8 266
60309	233	0	233	238	0	238	33	0	33	28	0	28
60311	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60320	34 496	0	34 496	34 496	0	34 496	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	754	0	754	0	0	0	8	0	8	762	0	762
60335	1 875	0	1 875	554	0	554	2 384	0	2 384	3 705	0	3 705
60414	17 094	0	17 094	0	0	0	177	0	177	17 271	0	17 271
60903	517	0	517	0	0	0	91	0	91	608	0	608
61301	137	0	137	57	0	57	325	0	325	405	0	405
61909	1 351	0	1 351	0	0	0	243	0	243	1 594	0	1 594
70601	2 189 865	0	2 189 865	20	0	20	113 953	0	113 953	2 303 798	0	2 303 798
70603	1 699 216	0	1 699 216	0	0	0	103 810	0	103 810	1 803 026	0	1 803 026
Итого по пассиву (баланс)	7 324 686	310 929	7 635 615	24 620 259	22 946 895	47 567 154	25 046 836	22 955 961	48 002 797	7 751 263	319 995	8 071 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 421	13 413	21 834	33 995	891	34 886	29 191	504	29 695	13 225	13 800	27 025
90901	361 046	203 771	564 817	5 238	13 535	18 773	4 185	7 653	11 838	362 099	209 653	571 752
90902	263 662	0	263 662	1 079	0	1 079	46 384	0	46 384	218 357	0	218 357
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 587 685	0	2 587 685	50 000	0	50 000	68 600	0	68 600	2 569 085	0	2 569 085
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	15 282	0	15 282	4 547	0	4 547	2 557	0	2 557	17 272	0	17 272
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	33 841	0	33 841	331	0	331	0	0	0	34 172	0	34 172
99998	4 664 740	0	4 664 740	599 273	0	599 273	322 234	0	322 234	4 941 779	0	4 941 779
Итого по активу (баланс)	8 095 966	217 184	8 313 150	694 463	14 426	708 889	473 151	8 157	481 308	8 317 278	223 453	8 540 731
Пассив
91003	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	4 058 237	0	4 058 237	69 264	0	69 264	346 690	0	346 690	4 335 663	0	4 335 663
91315	379 449	0	379 449	0	0	0	593	0	593	380 042	0	380 042
91316	36 191	0	36 191	11 180	0	11 180	0	0	0	25 011	0	25 011
91317	103 853	0	103 853	170 518	0	170 518	182 034	0	182 034	115 369	0	115 369
91507	80 010	0	80 010	68 279	0	68 279	66 963	0	66 963	78 694	0	78 694
99999	3 648 410	0	3 648 410	158 628	0	158 628	109 170	0	109 170	3 598 952	0	3 598 952
Итого по пассиву (баланс)	8 313 150	0	8 313 150	480 861	0	480 861	708 442	0	708 442	8 540 731	0	8 540 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 332 465	712	1 333 177	21 935 933	45 906	21 981 839	22 824 623	46 618	22 871 241	443 775	0	443 775
99996	1 338 217	0	1 338 217	22 033 382	0	22 033 382	22 931 171	0	22 931 171	440 428	0	440 428
Итого по активу (баланс)	2 670 682	712	2 671 394	43 969 315	45 906	44 015 221	45 755 794	46 618	45 802 412	884 203	0	884 203
Пассив
96901	713	1 337 504	1 338 217	46 400	22 884 771	22 931 171	45 687	21 987 695	22 033 382	0	440 428	440 428
99997	1 333 177	0	1 333 177	22 871 241	0	22 871 241	21 981 839	0	21 981 839	443 775	0	443 775
Итого по пассиву (баланс)	1 333 890	1 337 504	2 671 394	22 917 641	22 884 771	45 802 412	22 027 526	21 987 695	44 015 221	443 775	440 428	884 203
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 535 523,0000	0	0	15 000,0000	0	0	18 997,0000	0	0	15 531 526,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 535 523,0000	0	0	15 000,0000	0	0	18 997,0000	0	0	15 531 526,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 506 015,0000
98050	0	0	10 511,0000	0	0	44 008,0000	0	0	33 997,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	18 997,0000	0	0	18 997,0000	0	0	25 011,0000	0	0	25 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 535 523,0000	0	0	63 005,0000	0	0	59 008,0000	0	0	15 531 526,0000

Страница была полезной?