Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 059	92 052	113 111	2 659 433	134 760	2 794 193	2 662 529	165 280	2 827 809	17 963	61 532	79 495
20208	524	0	524	1 500	0	1 500	1 424	0	1 424	600	0	600
20209	20 864	1 267	22 131	2 591 141	112 130	2 703 271	2 564 041	105 760	2 669 801	47 964	7 637	55 601
30102	24 645	0	24 645	8 393 753	0	8 393 753	8 401 591	0	8 401 591	16 807	0	16 807
30110	1 919	179 018	180 937	9 802 655	458 453	10 261 108	9 803 306	349 524	10 152 830	1 268	287 947	289 215
30202	4 962	0	4 962	0	0	0	208	0	208	4 754	0	4 754
30204	1 660	0	1 660	0	0	0	37	0	37	1 623	0	1 623
30221	0	13 173	13 173	1 000	171 308	172 308	1 000	184 481	185 481	0	0	0
30233	53	0	53	1 384	3 307	4 691	1 437	3 307	4 744	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	312	0	312	6 993 490	0	6 993 490	6 993 553	0	6 993 553	249	0	249
30425	0	4 177	4 177	0	338	338	0	157	157	0	4 358	4 358
31902	160 000	0	160 000	4 050 000	0	4 050 000	4 210 000	0	4 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	890 000	0	890 000	650 000	0	650 000	240 000	0	240 000
32201	0	964	964	0	78	78	0	36	36	0	1 006	1 006
45201	230 164	0	230 164	389 414	0	389 414	505 179	0	505 179	114 399	0	114 399
45204	1 235	0	1 235	6 516	0	6 516	0	0	0	7 751	0	7 751
45206	26 655	0	26 655	0	0	0	0	0	0	26 655	0	26 655
45207	108 930	0	108 930	0	0	0	2 137	0	2 137	106 793	0	106 793
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	27 924	0	27 924	7 000	0	7 000	145	0	145	34 779	0	34 779
45506	116 571	0	116 571	0	0	0	1 250	0	1 250	115 321	0	115 321
45509	396	0	396	228	3	231	264	0	264	360	3	363
45606	0	3 561	3 561	0	299	299	0	141	141	0	3 719	3 719
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 325	7 325	0	594	594	0	275	275	0	7 644	7 644
45917	0	250	250	0	20	20	0	9	9	0	261	261
47404	0	128 933	128 933	0	6 989 288	6 989 288	0	6 997 964	6 997 964	0	120 257	120 257
47408	0	0	0	7 127 545	7 163 395	14 290 940	7 127 545	7 163 395	14 290 940	0	0	0
47423	110	0	110	0	42 946	42 946	0	42 946	42 946	110	0	110
47427	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
60302	90	0	90	0	0	0	46	0	46	44	0	44
60306	63	0	63	84	0	84	0	0	0	147	0	147
60308	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
60310	47	0	47	190	0	190	189	0	189	48	0	48
60312	463	0	463	3 338	0	3 338	3 526	0	3 526	275	0	275
60314	0	36	36	0	12	12	0	17	17	0	31	31
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	107	0	107	25	0	25	21	0	21	111	0	111
60401	26 388	0	26 388	137	0	137	0	0	0	26 525	0	26 525
60415	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60901	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
61002	4	0	4	13	0	13	3	0	3	14	0	14
61008	177	0	177	102	0	102	102	0	102	177	0	177
61009	49	0	49	5	0	5	5	0	5	49	0	49
61403	344	0	344	0	0	0	56	0	56	288	0	288
70606	626 422	0	626 422	62 654	0	62 654	0	0	0	689 076	0	689 076
70608	692 619	0	692 619	32 605	0	32 605	0	0	0	725 224	0	725 224
70611	4 289	0	4 289	1 047	0	1 047	0	0	0	5 336	0	5 336
70616	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	2 188 824	430 756	2 619 580	43 017 875	15 076 931	58 094 806	42 932 085	15 013 292	57 945 377	2 274 614	494 395	2 769 009
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	43	0	43	34	0	34	31	0	31	40	0	40
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
407	484 904	3 023	487 927	5 864 679	263 920	6 128 599	5 865 411	265 134	6 130 545	485 636	4 237	489 873
408.1	17 118	122	17 240	139 789	58 078	197 867	145 952	58 134	204 086	23 281	178	23 459
408.2	32 360	141 288	173 648	176 844	125 308	302 152	171 152	131 104	302 256	26 668	147 084	173 752
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	790	15 872	16 662	3 586	596	4 182	8 315	1 387	9 702	5 519	16 663	22 182
42304	51 235	0	51 235	0	0	0	5 590	0	5 590	56 825	0	56 825
42305	42 754	0	42 754	5 260	0	5 260	6 731	0	6 731	44 225	0	44 225
42306	31 329	30 642	61 971	0	27 032	27 032	0	27 271	27 271	31 329	30 881	62 210
42309	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42601	4	471	475	0	17	17	0	38	38	4	492	496
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	4 670	0	4 670	8 037	0	8 037	8 621	0	8 621	5 254	0	5 254
45515	10 033	0	10 033	31	0	31	0	0	0	10 002	0	10 002
45615	1 816	0	1 816	0	0	0	81	0	81	1 897	0	1 897
45818	15 805	0	15 805	144	0	144	463	0	463	16 124	0	16 124
45918	250	0	250	5	0	5	16	0	16	261	0	261
47407	0	0	0	7 154 185	7 138 547	14 292 732	7 154 185	7 138 547	14 292 732	0	0	0
47411	2 032	734	2 766	254	673	927	1 054	42	1 096	2 832	103	2 935
47416	3 407	0	3 407	3 572	0	3 572	192	0	192	27	0	27
47422	85	0	85	463	44 319	44 782	458	44 319	44 777	80	0	80
47425	1 931	0	1 931	7 120	0	7 120	9 858	0	9 858	4 669	0	4 669
47426	32	0	32	32	0	32	41	0	41	41	0	41
60301	474	0	474	1 761	0	1 761	1 555	0	1 555	268	0	268
60305	5 076	0	5 076	4 318	0	4 318	3 976	0	3 976	4 734	0	4 734
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	44	0	44	52	0	52	46	0	46	38	0	38
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60335	1 304	0	1 304	1 183	0	1 183	970	0	970	1 091	0	1 091
60414	17 435	0	17 435	0	0	0	175	0	175	17 610	0	17 610
60903	122	0	122	0	0	0	21	0	21	143	0	143
61701	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
70601	695 272	0	695 272	0	0	0	50 107	0	50 107	745 379	0	745 379
70603	641 292	0	641 292	0	0	0	45 238	0	45 238	686 530	0	686 530
Итого по пассиву (баланс)	2 427 428	192 152	2 619 580	13 388 350	7 658 490	21 046 840	13 530 293	7 665 976	21 196 269	2 569 371	199 638	2 769 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 051	0	5 051	997	0	997	4 990	0	4 990	1 058	0	1 058
90902	2 085	0	2 085	10	0	10	1	0	1	2 094	0	2 094
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	58 715	0	58 715	3 448	0	3 448	2 730	0	2 730	59 433	0	59 433
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	18 452	1 535	19 987	923	143	1 066	0	58	58	19 375	1 620	20 995
91803	10	78	88	0	6	6	0	3	3	10	81	91
99998	1 128 502	0	1 128 502	701 833	0	701 833	586 155	0	586 155	1 244 180	0	1 244 180
Итого по активу (баланс)	1 312 819	1 613	1 314 432	707 212	149	707 361	593 876	61	593 937	1 426 155	1 701	1 427 856
Пассив
91312	988 046	85 452	1 073 498	114 670	3 373	118 043	110 687	7 177	117 864	984 063	89 256	1 073 319
91315	12 637	0	12 637	0	0	0	0	0	0	12 637	0	12 637
91316	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
91317	33 720	1 355	35 075	468 057	55	468 112	583 857	112	583 969	149 520	1 412	150 932
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
99999	185 930	0	185 930	7 781	0	7 781	5 527	0	5 527	183 676	0	183 676
Итого по пассиву (баланс)	1 227 625	86 807	1 314 432	590 508	3 428	593 936	700 071	7 289	707 360	1 337 188	90 668	1 427 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	567 669	332 340	900 009	6 268 293	911 367	7 179 660	6 280 099	976 152	7 256 251	555 863	267 555	823 418
99996	902 873	0	902 873	7 192 222	0	7 192 222	7 268 692	0	7 268 692	826 403	0	826 403
Итого по активу (баланс)	1 470 542	332 340	1 802 882	13 460 515	911 367	14 371 882	13 548 791	976 152	14 524 943	1 382 266	267 555	1 649 821
Пассив
96901	331 845	571 028	902 873	974 922	6 293 770	7 268 692	910 653	6 281 569	7 192 222	267 576	558 827	826 403
99997	900 009	0	900 009	7 256 251	0	7 256 251	7 179 660	0	7 179 660	823 418	0	823 418
Итого по пассиву (баланс)	1 231 854	571 028	1 802 882	8 231 173	6 293 770	14 524 943	8 090 313	6 281 569	14 371 882	1 090 994	558 827	1 649 821

Страница была полезной?