Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	231 837	255 812	487 649	1 431 836	739 842	2 171 678	1 394 870	724 628	2 119 498	268 803	271 026	539 829
20208	1 396	0	1 396	16 170	0	16 170	16 637	0	16 637	929	0	929
20209	0	0	0	591 420	133 185	724 605	591 420	133 185	724 605	0	0	0
30102	300 720	0	300 720	29 026 279	0	29 026 279	28 896 431	0	28 896 431	430 568	0	430 568
30110	45 320	21 237	66 557	383 418	189 256	572 674	388 435	184 241	572 676	40 303	26 252	66 555
30114	0	676 668	676 668	0	1 465 459	1 465 459	0	1 444 014	1 444 014	0	698 113	698 113
30202	59 333	0	59 333	655	0	655	0	0	0	59 988	0	59 988
30204	23 885	0	23 885	0	0	0	953	0	953	22 932	0	22 932
30210	0	0	0	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 765	1 765	0	1 765	1 765	0	0	0
30233	2 602	583	3 185	321 377	63 892	385 269	321 447	64 324	385 771	2 532	151	2 683
30424	18 295	0	18 295	1 048 145	0	1 048 145	1 048 958	0	1 048 958	17 482	0	17 482
30425	0	5 140	5 140	0	417	417	0	193	193	0	5 364	5 364
30602	346	13 518	13 864	0	74 183	74 183	0	38 597	38 597	346	49 104	49 450
31902	1 400 000	0	1 400 000	17 200 000	0	17 200 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	4 350 000	0	4 350 000	650 000	0	650 000
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	22 253	22 253	0	1 803	1 803	0	836	836	0	23 220	23 220
45104	6 575	0	6 575	6 465	0	6 465	6 747	0	6 747	6 293	0	6 293
45106	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	98 924	0	98 924	29 318	0	29 318	30 924	0	30 924	97 318	0	97 318
45205	497 365	7 555	504 920	55 834	373	56 207	128 145	3 804	131 949	425 054	4 124	429 178
45206	2 466 618	0	2 466 618	556 718	194 448	751 166	274 820	0	274 820	2 748 516	194 448	2 942 964
45207	1 240 433	0	1 240 433	222 285	0	222 285	4 214	0	4 214	1 458 504	0	1 458 504
45208	1 098 036	0	1 098 036	4 209	0	4 209	416	0	416	1 101 829	0	1 101 829
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	33 200	0	33 200	18 000	0	18 000	1 050	0	1 050	50 150	0	50 150
45407	161 280	0	161 280	727	0	727	3 679	0	3 679	158 328	0	158 328
45408	43 625	0	43 625	0	0	0	0	0	0	43 625	0	43 625
45502	0	0	0	82 553	0	82 553	82 553	0	82 553	0	0	0
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	51 852	1 068	52 920	150	90	240	624	42	666	51 378	1 116	52 494
45506	780 489	602 862	1 383 351	0	48 852	48 852	4 083	25 997	30 080	776 406	625 717	1 402 123
45507	481 777	220 218	701 995	41 399	16 296	57 695	20 063	100 619	120 682	503 113	135 895	639 008
45509	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
45705	0	18 313	18 313	0	1 484	1 484	0	687	687	0	19 110	19 110
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	58 056	0	58 056	52 130	0	52 130	26 604	0	26 604	83 582	0	83 582
45814	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	14 395	50 241	64 636	83 222	7 449	90 671	82 695	1 887	84 582	14 922	55 803	70 725
45912	0	0	0	434	0	434	137	0	137	297	0	297
45915	21	1 247	1 268	19	95	114	24	105	129	16	1 237	1 253
47404	0	192 772	192 772	0	1 003 521	1 003 521	0	995 139	995 139	0	201 154	201 154
47408	0	0	0	3 848 600	4 520 002	8 368 602	3 848 600	4 520 002	8 368 602	0	0	0
47423	42 690	3 229	45 919	75 480	101 533	177 013	74 718	101 410	176 128	43 452	3 352	46 804
47427	10 052	0	10 052	80 060	7 204	87 264	78 231	5 945	84 176	11 881	1 259	13 140
47801	19 519	0	19 519	79	0	79	47	0	47	19 551	0	19 551
47802	35 333	0	35 333	0	0	0	0	0	0	35 333	0	35 333
47803	0	0	0	5 607	0	5 607	0	0	0	5 607	0	5 607
50104	0	376 920	376 920	0	32 268	32 268	0	14 422	14 422	0	394 766	394 766
50110	0	26 751	26 751	0	2 333	2 333	0	1 005	1 005	0	28 079	28 079
50121	27 475	0	27 475	900	0	900	3 248	0	3 248	25 127	0	25 127
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	183 506	0	183 506	980	0	980	90 025	0	90 025	94 461	0	94 461
50608	0	177 132	177 132	0	48 384	48 384	0	81 930	81 930	0	143 586	143 586
50621	15 364	0	15 364	1 763	0	1 763	1 774	0	1 774	15 353	0	15 353
51403	0	128 590	128 590	0	10 593	10 593	0	4 829	4 829	0	134 354	134 354
51404	0	128 536	128 536	0	10 642	10 642	0	4 827	4 827	0	134 351	134 351
51406	230 468	0	230 468	2 080	0	2 080	0	0	0	232 548	0	232 548
51501	0	0	0	54 108	0	54 108	54 108	0	54 108	0	0	0
51505	213 284	0	213 284	2 160	0	2 160	54 018	0	54 018	161 426	0	161 426
60302	7 810	0	7 810	0	0	0	3 932	0	3 932	3 878	0	3 878
60308	41	0	41	66	0	66	65	0	65	42	0	42
60310	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60312	7 605	0	7 605	18 629	0	18 629	17 147	0	17 147	9 087	0	9 087
60314	0	0	0	0	596	596	0	207	207	0	389	389
60315	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60323	7 671	0	7 671	60	0	60	33	0	33	7 698	0	7 698
60336	110	0	110	309	0	309	358	0	358	61	0	61
60401	1 143 263	0	1 143 263	0	0	0	0	0	0	1 143 263	0	1 143 263
60901	18 683	0	18 683	0	0	0	0	0	0	18 683	0	18 683
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	10	0	10	232	0	232	233	0	233	9	0	9
61009	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	220 384	0	220 384	220 384	0	220 384	0	0	0
61212	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61214	0	0	0	10 680	0	10 680	10 680	0	10 680	0	0	0
61403	1 747	0	1 747	258	0	258	219	0	219	1 786	0	1 786
61702	34 817	0	34 817	0	0	0	0	0	0	34 817	0	34 817
61703	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
62001	1 442 299	0	1 442 299	0	0	0	0	0	0	1 442 299	0	1 442 299
70606	2 615 155	0	2 615 155	687 348	0	687 348	0	0	0	3 302 503	0	3 302 503
70607	24 989	0	24 989	14 144	0	14 144	16 360	0	16 360	22 773	0	22 773
70608	5 697 247	0	5 697 247	322 784	0	322 784	0	0	0	6 020 031	0	6 020 031
70610	138 741	0	138 741	0	0	0	0	0	0	138 741	0	138 741
70611	1 734	0	1 734	4 379	0	4 379	0	0	0	6 113	0	6 113
70616	13 913	0	13 913	0	0	0	0	0	0	13 913	0	13 913
Итого по активу (баланс)	22 021 949	2 930 645	24 952 594	61 826 739	8 675 965	70 502 704	61 051 995	8 454 640	69 506 635	22 796 693	3 151 970	25 948 663
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	298	1 567	1 865	17 440	1 581	19 021	18 383	14	18 397	1 241	0	1 241
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	5	0	5	2 164	0	2 164
30220	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
30223	0	0	0	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0
30232	3 135	441	3 576	462 450	73 193	535 643	460 492	75 124	535 616	1 177	2 372	3 549
30606	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
30607	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
406	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
407	1 300 541	80 583	1 381 124	7 104 481	1 037 116	8 141 597	6 897 957	1 198 099	8 096 056	1 094 017	241 566	1 335 583
408.1	74 580	20 271	94 851	400 646	26 074	426 720	380 203	30 142	410 345	54 137	24 339	78 476
408.2	520 548	266 193	786 741	2 584 238	706 382	3 290 620	2 670 738	753 065	3 423 803	607 048	312 876	919 924
40901	35 742	0	35 742	27 848	0	27 848	7 000	0	7 000	14 894	0	14 894
40902	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	32	7	39	32	7	39	0	0	0
40911	276	0	276	17 250	0	17 250	17 274	0	17 274	300	0	300
40912	0	0	0	55	112	167	55	112	167	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42101	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42102	5 000	0	5 000	233 700	0	233 700	232 350	0	232 350	3 650	0	3 650
42103	139 100	0	139 100	9 100	0	9 100	1 500	0	1 500	131 500	0	131 500
42104	485	0	485	485	0	485	226	0	226	226	0	226
42105	10 851	0	10 851	0	0	0	2 850	0	2 850	13 701	0	13 701
42106	258 681	3 856	262 537	0	779	779	6 450	276	6 726	265 131	3 353	268 484
42301	20 239	7 416	27 655	19 517	5 291	24 808	1 246	1 043	2 289	1 968	3 168	5 136
42303	18 205	5 398	23 603	80 825	1 072	81 897	86 719	31 582	118 301	24 099	35 908	60 007
42304	90 180	26 351	116 531	15 019	5 555	20 574	46 908	12 548	59 456	122 069	33 344	155 413
42305	289 845	231 252	521 097	48 587	27 015	75 602	60 302	30 278	90 580	301 560	234 515	536 075
42306	5 142 517	1 648 358	6 790 875	774 892	299 069	1 073 961	853 847	211 368	1 065 215	5 221 472	1 560 657	6 782 129
42307	394 698	211 874	606 572	7 183	11 379	18 562	20 886	20 729	41 615	408 401	221 224	629 625
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42313	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
42314	216	0	216	3	0	3	9	0	9	222	0	222
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	160	160	0	6	6	0	13	13	0	167	167
42603	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399
42604	0	72	72	0	2	2	0	6	6	0	76	76
42605	1 430	6 713	8 143	1 794	6 220	8 014	1 864	443	2 307	1 500	936	2 436
42606	46 012	17 682	63 694	3 010	3 833	6 843	267	5 382	5 649	43 269	19 231	62 500
42607	600	1 165	1 765	0	44	44	0	101	101	600	1 222	1 822
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	41 826	0	41 826	2 188	0	2 188	4 498	0	4 498	44 136	0	44 136
45215	688 318	0	688 318	37 091	0	37 091	311 902	0	311 902	963 129	0	963 129
45415	19 602	0	19 602	1 135	0	1 135	4 855	0	4 855	23 322	0	23 322
45515	160 515	0	160 515	87 909	0	87 909	32 793	0	32 793	105 399	0	105 399
45715	11 669	0	11 669	438	0	438	945	0	945	12 176	0	12 176
45818	70 509	0	70 509	10 576	0	10 576	13 544	0	13 544	73 477	0	73 477
45918	811	0	811	143	0	143	184	0	184	852	0	852
47405	0	0	0	695 060	695 746	1 390 806	695 060	695 746	1 390 806	0	0	0
47407	0	0	0	4 423 509	3 946 268	8 369 777	4 423 509	3 946 268	8 369 777	0	0	0
47411	0	188	188	64 024	7 317	71 341	64 024	7 357	71 381	0	228	228
47416	77	0	77	210 720	18	210 738	211 069	18	211 087	426	0	426
47422	3	0	3	55 941	129 262	185 203	56 203	129 262	185 465	265	0	265
47425	113 293	0	113 293	63 054	0	63 054	125 073	0	125 073	175 312	0	175 312
47426	1 671	82	1 753	7 328	19	7 347	8 501	36	8 537	2 844	99	2 943
47804	54 852	0	54 852	47	0	47	5 686	0	5 686	60 491	0	60 491
50620	32 746	0	32 746	23 064	0	23 064	13 015	0	13 015	22 697	0	22 697
50908	21 522	0	21 522	34 863	0	34 863	18 813	0	18 813	5 472	0	5 472
51510	1 593	0	1 593	0	0	0	21	0	21	1 614	0	1 614
52301	12 400	0	12 400	157 554	0	157 554	257 554	0	257 554	112 400	0	112 400
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52305	150 000	21 205	171 205	50 000	796	50 796	0	1 718	1 718	100 000	22 127	122 127
52306	750 000	0	750 000	200 000	0	200 000	0	0	0	550 000	0	550 000
52406	6 535	0	6 535	281 885	0	281 885	281 885	0	281 885	6 535	0	6 535
52501	110 246	158	110 404	24 331	6	24 337	8 228	78	8 306	94 143	230	94 373
60301	1 351	0	1 351	7 641	0	7 641	8 095	0	8 095	1 805	0	1 805
60305	29 460	0	29 460	21 966	0	21 966	19 168	0	19 168	26 662	0	26 662
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	302	0	302	301	0	301
60311	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
60322	9	0	9	1 279	43	1 322	1 281	43	1 324	11	0	11
60324	9 284	0	9 284	13	0	13	69	0	69	9 340	0	9 340
60335	6 543	0	6 543	5 532	0	5 532	4 804	0	4 804	5 815	0	5 815
60349	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
60414	161 839	0	161 839	0	0	0	3 324	0	3 324	165 163	0	165 163
60903	4 853	0	4 853	0	0	0	276	0	276	5 129	0	5 129
61301	2 342	0	2 342	50 763	47	50 810	51 062	47	51 109	2 641	0	2 641
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	293	0	293	84	0	84	0	0	0	209	0	209
61701	205 990	0	205 990	0	0	0	0	0	0	205 990	0	205 990
70601	2 847 323	0	2 847 323	2	0	2	408 305	0	408 305	3 255 626	0	3 255 626
70602	82 545	0	82 545	5 387	0	5 387	10 861	0	10 861	88 019	0	88 019
70603	5 668 205	0	5 668 205	0	0	0	340 962	0	340 962	6 009 167	0	6 009 167
70605	97 878	0	97 878	0	0	0	0	0	0	97 878	0	97 878
Итого по пассиву (баланс)	22 401 609	2 550 985	24 952 594	18 395 175	6 984 532	25 379 707	19 224 591	7 151 185	26 375 776	23 231 025	2 717 638	25 948 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	24 749	0	24 749	5 795	0	5 795	5 802	0	5 802	24 742	0	24 742
90902	602 901	0	602 901	56 893	0	56 893	30 171	0	30 171	629 623	0	629 623
90907	35 742	0	35 742	7 000	0	7 000	27 848	0	27 848	14 894	0	14 894
90908	3 334	0	3 334	0	0	0	3 334	0	3 334	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 320 988	237 110	1 558 098	151 790	19 213	171 003	112 554	8 904	121 458	1 360 224	247 419	1 607 643
91418	68 927	0	68 927	5 607	0	5 607	117	0	117	74 417	0	74 417
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	33 939	8 485	42 424	36 066	2 493	38 559	35 087	1 702	36 789	34 918	9 276	44 194
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 980 999	0	11 980 999	1 484 904	0	1 484 904	1 124 720	0	1 124 720	12 341 183	0	12 341 183
Итого по активу (баланс)	14 203 737	245 595	14 449 332	1 798 056	21 706	1 819 762	1 389 634	10 606	1 400 240	14 612 159	256 695	14 868 854
Пассив
91311	296 927	42 314	339 241	151 213	1 589	152 802	175 037	3 428	178 465	320 751	44 153	364 904
91312	7 079 234	1 148 924	8 228 158	12 330	43 148	55 478	71 541	93 100	164 641	7 138 445	1 198 876	8 337 321
91315	2 144 278	11 484	2 155 762	376 202	431	376 633	807 008	930	807 938	2 575 084	11 983	2 587 067
91316	286 624	0	286 624	239 873	0	239 873	64 500	0	64 500	111 251	0	111 251
91317	679 943	19 655	699 598	140 163	799	140 962	169 227	5 433	174 660	709 007	24 289	733 296
91319	170 619	0	170 619	206 221	0	206 221	141 949	0	141 949	106 347	0	106 347
91507	100 767	0	100 767	0	0	0	0	0	0	100 767	0	100 767
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 468 333	0	2 468 333	275 520	0	275 520	334 858	0	334 858	2 527 671	0	2 527 671
Итого по пассиву (баланс)	13 226 955	1 222 377	14 449 332	1 401 522	45 967	1 447 489	1 764 120	102 891	1 867 011	13 589 553	1 279 301	14 868 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	131 168	7 335	138 503	3 994 756	347 959	4 342 715	3 847 621	349 269	4 196 890	278 303	6 025	284 328
93902	0	34 629	34 629	0	45 807	45 807	0	70 713	70 713	0	9 723	9 723
94101	266	0	266	718	0	718	984	0	984	0	0	0
94102	0	0	0	0	37 670	37 670	0	37 670	37 670	0	0	0
99996	173 784	0	173 784	4 430 530	0	4 430 530	4 310 437	0	4 310 437	293 877	0	293 877
Итого по активу (баланс)	305 218	41 964	347 182	8 426 004	431 436	8 857 440	8 159 042	457 652	8 616 694	572 180	15 748	587 928
Пассив
96901	2 748	136 365	139 113	279 966	3 836 286	4 116 252	277 959	3 983 330	4 261 289	741	283 409	284 150
96902	0	0	0	0	37 039	37 039	0	37 039	37 039	0	0	0
97101	0	0	0	86 231	0	86 231	86 231	0	86 231	0	0	0
97102	0	34 671	34 671	0	70 914	70 914	0	45 970	45 970	0	9 727	9 727
99997	173 398	0	173 398	4 306 255	0	4 306 255	4 426 908	0	4 426 908	294 051	0	294 051
Итого по пассиву (баланс)	176 146	171 036	347 182	4 672 452	3 944 239	8 616 691	4 791 098	4 066 339	8 857 437	294 792	293 136	587 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	726 614 578,0000	0	0	175 487,0000	0	0	32 884 782,0000	0	0	693 905 283,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	726 614 619,0000	0	0	175 502,0000	0	0	32 884 794,0000	0	0	693 905 327,0000
Пассив
98040	0	0	541 292 532,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	541 292 532,0000
98050	0	0	185 322 079,0000	0	0	32 884 784,0000	0	0	175 493,0000	0	0	152 612 788,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	32 943 000,0000	0	0	32 943 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	726 614 619,0000	0	0	65 827 787,0000	0	0	33 118 495,0000	0	0	693 905 327,0000

Страница была полезной?