Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	778	0	778	1 190	0	1 190	13	0	13	1 955	0	1 955
10610	24 698	0	24 698	9 725	0	9 725	0	0	0	34 423	0	34 423
20202	1 240 113	2 113 802	3 353 915	7 048 890	2 842 813	9 891 703	6 953 943	2 515 525	9 469 468	1 335 060	2 441 090	3 776 150
20208	367 507	3 013	370 520	845 118	4 797	849 915	828 931	4 786	833 717	383 694	3 024	386 718
20209	51 262	15 004	66 266	4 664 795	1 498 781	6 163 576	4 647 726	1 491 555	6 139 281	68 331	22 230	90 561
30102	1 845 053	0	1 845 053	196 689 670	0	196 689 670	194 963 927	0	194 963 927	3 570 796	0	3 570 796
30110	97 565	173 939	271 504	1 018 741	3 040 719	4 059 460	999 102	2 843 165	3 842 267	117 204	371 493	488 697
30114	0	1 063 166	1 063 166	0	25 576 878	25 576 878	0	25 528 066	25 528 066	0	1 111 978	1 111 978
30118	0	16 363	16 363	0	3 367	3 367	0	1 223	1 223	0	18 507	18 507
30119	0	881	881	0	17	17	0	898	898	0	0	0
30202	569 424	0	569 424	0	0	0	14 800	0	14 800	554 624	0	554 624
30204	416 194	0	416 194	2 377	0	2 377	0	0	0	418 571	0	418 571
30210	0	0	0	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0
30215	224	2 778	3 002	0	225	225	0	105	105	224	2 898	3 122
30221	0	0	0	19 874 200	3 175 550	23 049 750	19 874 200	3 175 550	23 049 750	0	0	0
30233	34 700	2 875	37 575	2 241 355	227 288	2 468 643	2 238 209	228 859	2 467 068	37 846	1 304	39 150
30302	24 219 812	43 131 442	67 351 254	1 322 027	7 174 601	8 496 628	916 408	5 007 193	5 923 601	24 625 431	45 298 850	69 924 281
30306	32 056 963	4 512 291	36 569 254	19 075 884	536 195	19 612 079	17 382 764	512 571	17 895 335	33 750 083	4 535 915	38 285 998
30413	0	0	0	14 534 212	1	14 534 213	14 534 212	1	14 534 213	0	0	0
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30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	11 041	0	11 041	1 918	0	1 918	2 863	0	2 863	10 096	0	10 096
32107	0	2 136 306	2 136 306	0	885 053	885 053	0	789 962	789 962	0	2 231 397	2 231 397
32110	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
32201	0	29 623	29 623	0	2 400	2 400	0	1 112	1 112	0	30 911	30 911
32401	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
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44508	2 733 341	0	2 733 341	0	0	0	22 532	0	22 532	2 710 809	0	2 710 809
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45101	250 016	0	250 016	1	0	1	250 017	0	250 017	0	0	0
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45108	1 719 588	6 952 715	8 672 303	0	562 238	562 238	45 613	292 753	338 366	1 673 975	7 222 200	8 896 175
45201	375 462	0	375 462	506 278	0	506 278	586 438	0	586 438	295 302	0	295 302
45203	15 062	0	15 062	59 478	0	59 478	60 570	0	60 570	13 970	0	13 970
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45205	2 144 570	0	2 144 570	4 684 769	0	4 684 769	383 042	0	383 042	6 446 297	0	6 446 297
45206	9 474 267	1 044 416	10 518 683	839 210	87 711	926 921	2 261 795	41 222	2 303 017	8 051 682	1 090 905	9 142 587
45207	29 214 221	2 339 566	31 553 787	1 426 872	141 610	1 568 482	3 103 086	1 581 179	4 684 265	27 538 007	899 997	28 438 004
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45814	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
45815	190 238	123 458	313 696	5 409	13 535	18 944	8 893	5 494	14 387	186 754	131 499	318 253
45816	1 955	3 977 632	3 979 587	2 000	533 124	535 124	9	207 218	207 227	3 946	4 303 538	4 307 484
45817	20	299	319	0	26	26	0	12	12	20	313	333
45906	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45911	63 591	0	63 591	13 918	0	13 918	645	0	645	76 864	0	76 864
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45915	10 665	1 852	12 517	2 214	203	2 417	4 073	172	4 245	8 806	1 883	10 689
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46505	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
46604	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
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47105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	711 983	711 983	313 881 999	246 799 310	560 681 309	313 881 999	246 707 004	560 589 003	0	804 289	804 289
47408	0	0	0	274 570 635	379 662 903	654 233 538	274 570 635	379 662 903	654 233 538	0	0	0
47410	0	0	0	2 653	5 915	8 568	2 653	5 915	8 568	0	0	0
47415	2 366	0	2 366	0	0	0	25	0	25	2 341	0	2 341
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 906 747	2 828 763	4 735 510	263 316	252 040	515 356	341 848	125 862	467 710	1 828 215	2 954 941	4 783 156
47427	701 727	27 653	729 380	628 208	183 979	812 187	472 392	203 867	676 259	857 543	7 765	865 308
47431	0	5 812	5 812	306 346	472	306 818	306 346	228	306 574	0	6 056	6 056
47801	0	5 029 855	5 029 855	0	407 578	407 578	0	188 897	188 897	0	5 248 536	5 248 536
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	9 151 628	0	9 151 628	19 826	0	19 826	24 067	0	24 067	9 147 387	0	9 147 387
50104	20 406	0	20 406	197	0	197	7	0	7	20 596	0	20 596
50121	449	0	449	0	0	0	152	0	152	297	0	297
50207	2 905 903	0	2 905 903	230 648	0	230 648	1 594 032	0	1 594 032	1 542 519	0	1 542 519
50208	605 355	0	605 355	21 098 838	0	21 098 838	20 667 269	0	20 667 269	1 036 924	0	1 036 924
50211	0	1 163 760	1 163 760	0	7 248 723	7 248 723	0	5 664 148	5 664 148	0	2 748 335	2 748 335
50218	4 755 225	1 981 147	6 736 372	20 593 182	5 595 496	26 188 678	21 054 879	6 235 316	27 290 195	4 293 528	1 341 327	5 634 855
50221	83 246	0	83 246	13 992	0	13 992	22 953	0	22 953	74 285	0	74 285
50307	53 305	0	53 305	550	0	550	3 153	0	3 153	50 702	0	50 702
50311	0	462 080	462 080	0	10 916 565	10 916 565	0	9 512 318	9 512 318	0	1 866 327	1 866 327
50318	0	2 556 617	2 556 617	0	9 616 587	9 616 587	0	10 873 143	10 873 143	0	1 300 061	1 300 061
50709	519 572	3 725 122	4 244 694	0	314 476	314 476	0	150 578	150 578	519 572	3 889 020	4 408 592
51509	66 366	0	66 366	0	0	0	0	0	0	66 366	0	66 366
52503	197 924	359 055	556 979	8 564	73 041	81 605	30 050	37 237	67 287	176 438	394 859	571 297
52601	214	0	214	9 868	0	9 868	9 062	0	9 062	1 020	0	1 020
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	23 058 750	0	23 058 750	0	0	0	0	0	0	23 058 750	0	23 058 750
60202	51 170	0	51 170	0	0	0	0	0	0	51 170	0	51 170
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
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Итого по активу (баланс)	442 723 351	109 893 279	552 616 630	1 005 567 773	709 287 605	1 714 855 378	984 016 662	704 510 085	1 688 526 747	464 274 462	114 670 799	578 945 261
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	591 686	826 468	1 418 154	40 244	999 973	1 040 217	15 000	48 244	63 244	616 930	1 778 197	2 395 127
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91605	2 074	0	2 074	340	0	340	0	0	0	2 414	0	2 414
91606	20 008	0	20 008	716	0	716	0	0	0	20 724	0	20 724
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91802	615 372	71 340	686 712	0	5 780	5 780	89	2 679	2 768	615 283	74 441	689 724
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99998	248 336 875	0	248 336 875	32 646 606	0	32 646 606	27 411 883	0	27 411 883	253 571 598	0	253 571 598
Итого по активу (баланс)	594 675 816	97 490 227	692 166 043	76 696 246	8 951 465	85 647 711	50 117 986	7 678 972	57 796 958	621 254 076	98 762 720	720 016 796
Пассив
91311	9 046 041	7 664 463	16 710 504	54 154	314 898	369 052	185 491	1 553 561	1 739 052	9 177 378	8 903 126	18 080 504
91312	143 145 096	36 828 101	179 973 197	3 500 358	6 763 152	10 263 510	2 000 597	13 287 646	15 288 243	141 645 335	43 352 595	184 997 930
91314	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91315	15 302 716	836 501	16 139 217	1 211 665	36 201	1 247 866	2 012 590	198 614	2 211 204	16 103 641	998 914	17 102 555
91316	1 544 169	0	1 544 169	1 297 226	0	1 297 226	1 213 700	0	1 213 700	1 460 643	0	1 460 643
91317	21 261 750	22 894	21 284 644	11 815 845	1 516 196	13 332 041	10 441 103	1 515 645	11 956 748	19 887 008	22 343	19 909 351
91318	177 352	0	177 352	0	0	0	0	0	0	177 352	0	177 352
91319	11 162 597	0	11 162 597	2 460 539	0	2 460 539	1 787 126	0	1 787 126	10 489 184	0	10 489 184
91507	445 100	0	445 100	44	0	44	8 928	0	8 928	453 984	0	453 984
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	443 829 168	0	443 829 168	28 068 622	0	28 068 622	50 684 652	0	50 684 652	466 445 198	0	466 445 198
Итого по пассиву (баланс)	646 814 084	45 351 959	692 166 043	48 408 453	8 630 447	57 038 900	68 334 187	16 555 466	84 889 653	666 739 818	53 276 978	720 016 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 482 569	2 696 259	8 178 828	5 482 569	2 696 259	8 178 828	0	0	0
93302	1 343 307	610 446	1 953 753	5 426 317	2 924 763	8 351 080	5 482 569	2 710 479	8 193 048	1 287 055	824 730	2 111 785
93303	0	77 109	77 109	0	158 735	158 735	0	155 383	155 383	0	80 461	80 461
93306	0	0	0	44 309	0	44 309	44 309	0	44 309	0	0	0
93307	0	0	0	44 310	0	44 310	44 310	0	44 310	0	0	0
93901	13 895 542	7 875 425	21 770 967	253 365 780	112 038 111	365 403 891	253 122 292	111 687 246	364 809 538	14 139 030	8 226 290	22 365 320
93902	623 838	0	623 838	2 655 089	81 221	2 736 310	3 262 210	81 221	3 343 431	16 717	0	16 717
94101	0	0	0	0	97 507	97 507	0	97 507	97 507	0	0	0
94102	0	271 656	271 656	0	723 190	723 190	0	808 987	808 987	0	185 859	185 859
99996	24 771 770	0	24 771 770	377 891 702	0	377 891 702	377 830 009	0	377 830 009	24 833 463	0	24 833 463
Итого по активу (баланс)	40 634 457	8 834 636	49 469 093	644 910 076	118 719 786	763 629 862	645 268 268	118 237 082	763 505 350	40 276 265	9 317 340	49 593 605
Пассив
96301	0	0	0	2 672 888	5 511 183	8 184 071	2 672 888	5 511 183	8 184 071	0	0	0
96302	610 000	1 338 752	1 948 752	2 672 889	5 551 549	8 224 438	2 877 395	5 514 445	8 391 840	814 506	1 301 648	2 116 154
96303	77 186	0	77 186	153 653	0	153 653	156 070	0	156 070	79 603	0	79 603
96306	0	0	0	0	44 446	44 446	0	44 446	44 446	0	0	0
96307	0	0	0	0	44 574	44 574	0	44 574	44 574	0	0	0
96901	32 817	21 817 884	21 850 701	6 724 073	358 675 096	365 399 169	6 709 805	359 273 303	365 983 108	18 549	22 416 091	22 434 640
96902	0	895 131	895 131	0	4 158 390	4 158 390	0	3 466 325	3 466 325	0	203 066	203 066
99997	24 697 323	0	24 697 323	377 308 646	0	377 308 646	377 371 465	0	377 371 465	24 760 142	0	24 760 142
Итого по пассиву (баланс)	25 417 326	24 051 767	49 469 093	389 532 149	373 985 238	763 517 387	389 787 623	373 854 276	763 641 899	25 672 800	23 920 805	49 593 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 411,0000	0	0	58,0000	0	0	22,0000	0	0	1 447,0000
98010	0	0	689 124 538,8544	0	0	130 369 929,1600	0	0	96 800 347,1600	0	0	722 694 120,8544
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	689 125 950,8544	0	0	130 369 988,1600	0	0	96 800 370,1600	0	0	722 695 568,8544
Пассив
98040	0	0	423 611 087,4200	0	0	95 961 972,1600	0	0	130 551 956,1600	0	0	458 201 071,4200
98050	0	0	56 273 118,4344	0	0	4 502 954,0000	0	0	3 385 214,0000	0	0	55 155 378,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	168 946 142,0000	0	0	168 946 142,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	61 109 635,0000	0	0	425 253,0000	0	0	774 253,0000	0	0	61 458 635,0000
98090	0	0	148 132 050,0000	0	0	251 626,0000	0	0	0,0000	0	0	147 880 424,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	689 125 950,8544	0	0	270 087 947,1600	0	0	303 657 565,1600	0	0	722 695 568,8544

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