Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	1 887	0	1 887	82 616	0	82 616	82 676	0	82 676	1 827	0	1 827
10610	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	345 590	16 972	362 562	306 432	1 192	307 624	543 224	5 527	548 751	108 798	12 637	121 435
20208	30 612	0	30 612	57 548	0	57 548	70 241	0	70 241	17 919	0	17 919
20209	0	0	0	68 808	0	68 808	68 808	0	68 808	0	0	0
30102	414 993	0	414 993	8 880 622	0	8 880 622	9 018 551	0	9 018 551	277 064	0	277 064
30110	260 579	3 910	264 489	862 483	15 509	877 992	827 266	14 939	842 205	295 796	4 480	300 276
30114	0	50 365	50 365	0	84 365	84 365	0	71 003	71 003	0	63 727	63 727
30202	22 561	0	22 561	0	0	0	1 131	0	1 131	21 430	0	21 430
30204	895	0	895	54	0	54	0	0	0	949	0	949
30221	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
30233	5 626	823	6 449	117 277	520	117 797	116 538	485	117 023	6 365	858	7 223
30302	3 475 494	69 208	3 544 702	902 434	45 814	948 248	172 342	16 105	188 447	4 205 586	98 917	4 304 503
30306	8 336 608	6 421 003	14 757 611	2 200 864	533 818	2 734 682	1 807 113	273 275	2 080 388	8 730 359	6 681 546	15 411 905
30413	1 287	60 030	61 317	5 072 193	1 266 110	6 338 303	5 069 317	1 276 184	6 345 501	4 163	49 956	54 119
30424	102 805	0	102 805	25 357 340	8 805 735	34 163 075	25 354 391	8 805 735	34 160 126	105 754	0	105 754
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000
32201	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722
45107	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
45201	3 506	0	3 506	7 851	0	7 851	10 236	0	10 236	1 121	0	1 121
45401	1 075	0	1 075	1 630	0	1 630	1 712	0	1 712	993	0	993
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	37	0	37	55 000	0	55 000	10	0	10	55 027	0	55 027
45505	3 519	964	4 483	350	78	428	538	36	574	3 331	1 006	4 337
45506	12 273	0	12 273	695	0	695	481	0	481	12 487	0	12 487
45509	4	0	4	94	0	94	83	0	83	15	0	15
45812	109 913	0	109 913	271	0	271	10	0	10	110 174	0	110 174
45814	210	0	210	44	0	44	9	0	9	245	0	245
45815	2 303	0	2 303	9	0	9	17	0	17	2 295	0	2 295
45912	4	0	4	17	0	17	20	0	20	1	0	1
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	59	0	59	4	0	4	0	0	0	63	0	63
47404	0	0	0	530 223	32 866 094	33 396 317	530 223	32 866 094	33 396 317	0	0	0
47408	0	0	0	24 864 381	25 362 634	50 227 015	24 864 381	25 362 634	50 227 015	0	0	0
47423	84 582	412	84 994	10 511	12 888	23 399	10 139	12 870	23 009	84 954	430	85 384
47427	192	4	196	895	5	900	605	5	610	482	4	486
50207	0	0	0	530 624	0	530 624	0	0	0	530 624	0	530 624
50208	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50211	0	1 083 746	1 083 746	0	10 041 199	10 041 199	0	10 118 926	10 118 926	0	1 006 019	1 006 019
50218	0	2 324 816	2 324 816	0	9 823 021	9 823 021	0	9 570 122	9 570 122	0	2 577 715	2 577 715
50221	205 807	0	205 807	24 320	0	24 320	64 224	0	64 224	165 903	0	165 903
50306	595 358	0	595 358	1 221 265	0	1 221 265	1 816 623	0	1 816 623	0	0	0
50308	1 973 743	0	1 973 743	2 084 158	0	2 084 158	2 443 931	0	2 443 931	1 613 970	0	1 613 970
50318	608 509	0	608 509	4 273 925	0	4 273 925	3 295 025	0	3 295 025	1 587 409	0	1 587 409
50709	0	30 868	30 868	0	2 592	2 592	0	1 218	1 218	0	32 242	32 242
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	8 366	0	8 366	0	0	0	0	0	0	8 366	0	8 366
60306	126	0	126	374	0	374	6	0	6	494	0	494
60308	5 573	0	5 573	242	0	242	212	0	212	5 603	0	5 603
60310	0	0	0	4 747	0	4 747	2 608	0	2 608	2 139	0	2 139
60312	123 457	0	123 457	34 416	0	34 416	22 804	0	22 804	135 069	0	135 069
60314	2 987	21 842	24 829	695	1 820	2 515	2 421	888	3 309	1 261	22 774	24 035
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	13 825	0	13 825	4	0	4	7	0	7	13 822	0	13 822
60336	391	0	391	836	0	836	819	0	819	408	0	408
60401	136 896	0	136 896	0	0	0	951	0	951	135 945	0	135 945
60901	104 692	0	104 692	0	0	0	0	0	0	104 692	0	104 692
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	2 129	0	2 129	597	0	597	597	0	597	2 129	0	2 129
61009	434	0	434	1 190	0	1 190	1 081	0	1 081	543	0	543
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61210	0	0	0	485 586	0	485 586	485 586	0	485 586	0	0	0
61403	4 131	0	4 131	318	0	318	8	0	8	4 441	0	4 441
70606	2 775 327	0	2 775 327	251 378	0	251 378	18 063	0	18 063	3 008 642	0	3 008 642
70607	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
70608	16 061 479	0	16 061 479	1 095 165	0	1 095 165	0	0	0	17 156 644	0	17 156 644
70610	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70611	7 625	0	7 625	806	0	806	0	0	0	8 431	0	8 431
70616	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
Итого по активу (баланс)	36 825 932	10 084 963	46 910 895	80 624 058	88 863 676	169 487 734	77 866 024	88 396 328	166 262 352	39 583 966	10 552 311	50 136 277
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	209 959	0	209 959	64 467	0	64 467	24 321	0	24 321	169 813	0	169 813
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	46	0	46	64	0	64	18	0	18	0	0	0
30126	5 135	0	5 135	247	0	247	288	0	288	5 176	0	5 176
30223	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
30226	1 557	0	1 557	611	0	611	249	0	249	1 195	0	1 195
30232	23 277	131	23 408	1 349 320	20 400	1 369 720	1 383 645	20 399	1 404 044	57 602	130	57 732
30301	3 475 494	69 208	3 544 702	172 342	16 105	188 447	902 434	45 814	948 248	4 205 586	98 917	4 304 503
30305	8 336 608	6 421 003	14 757 611	1 807 113	273 275	2 080 388	2 200 864	533 818	2 734 682	8 730 359	6 681 546	15 411 905
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31503	0	2 147 416	2 147 416	0	8 582 532	8 582 532	0	8 466 309	8 466 309	0	2 031 193	2 031 193
31504	0	0	0	0	0	0	0	195 898	195 898	0	195 898	195 898
32901	500 000	0	500 000	2 800 000	0	2 800 000	3 730 000	0	3 730 000	1 430 000	0	1 430 000
407	662 449	14 233	676 682	3 930 346	40 074	3 970 420	3 849 065	36 748	3 885 813	581 168	10 907	592 075
408.1	548 899	37 163	586 062	3 974 033	97 878	4 071 911	3 944 505	114 165	4 058 670	519 371	53 450	572 821
408.2	14 737	92	14 829	245 264	24	245 288	242 432	24	242 456	11 905	92	11 997
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42102	8 019	0	8 019	21 819	0	21 819	22 685	0	22 685	8 885	0	8 885
42103	930	0	930	290	0	290	376	0	376	1 016	0	1 016
42109	14 946	0	14 946	24 029	0	24 029	26 515	0	26 515	17 432	0	17 432
42110	2 860	0	2 860	1 245	0	1 245	1 052	0	1 052	2 667	0	2 667
42202	400	0	400	400	0	400	325	0	325	325	0	325
42301	155 868	9 448	165 316	339 550	4 697	344 247	281 297	2 285	283 582	97 615	7 036	104 651
42305	19 714	13 592	33 306	3 640	2 947	6 587	215	1 050	1 265	16 289	11 695	27 984
42306	1 421 824	19 263	1 441 087	498 407	833	499 240	129 325	1 613	130 938	1 052 742	20 043	1 072 785
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	1 304	21	1 325	1 302	1	1 303	0	2	2	2	22	24
42605	0	368	368	0	15	15	0	32	32	0	385	385
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
45115	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	1 190	0	1 190	2 016	0	2 016	846	0	846	20	0	20
45415	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45515	1 109	0	1 109	5	0	5	7	0	7	1 111	0	1 111
45818	111 844	0	111 844	491	0	491	611	0	611	111 964	0	111 964
45918	32	0	32	8	0	8	10	0	10	34	0	34
47403	0	0	0	10	6 499 602	6 499 612	10	6 499 602	6 499 612	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	24 902 667	25 334 518	50 237 185	24 902 667	25 334 518	50 237 185	0	0	0
47411	51 779	815	52 594	17 104	80	17 184	12 019	150	12 169	46 694	885	47 579
47416	3 763	58	3 821	50 597	1 970	52 567	51 603	2 105	53 708	4 769	193	4 962
47422	462	0	462	299	0	299	299	0	299	462	0	462
47425	100 127	0	100 127	2 229	0	2 229	3 102	0	3 102	101 000	0	101 000
47426	241	118	359	5 239	2 819	8 058	6 509	3 086	9 595	1 511	385	1 896
47603	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
50220	0	0	0	82 616	0	82 616	82 616	0	82 616	0	0	0
50319	5 119	0	5 119	5 114	0	5 114	10	0	10	15	0	15
50719	6 482	0	6 482	0	0	0	289	0	289	6 771	0	6 771
52204	2 525	0	2 525	250	0	250	0	0	0	2 275	0	2 275
52205	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
52404	370	0	370	620	0	620	250	0	250	0	0	0
52405	85	0	85	120	0	120	35	0	35	0	0	0
52501	453	0	453	35	0	35	38	0	38	456	0	456
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	4 756	0	4 756	5 959	0	5 959	5 567	0	5 567	4 364	0	4 364
60305	29 916	0	29 916	33 278	0	33 278	28 244	0	28 244	24 882	0	24 882
60307	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60309	16	0	16	227	0	227	659	0	659	448	0	448
60311	56	0	56	4 189	0	4 189	4 699	0	4 699	566	0	566
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	46 024	0	46 024	1 197	0	1 197	969	0	969	45 796	0	45 796
60335	12 195	0	12 195	9 197	0	9 197	7 935	0	7 935	10 933	0	10 933
60414	26 806	0	26 806	918	0	918	3 608	0	3 608	29 496	0	29 496
60903	27 421	0	27 421	0	0	0	2 005	0	2 005	29 426	0	29 426
61701	31 283	0	31 283	0	0	0	0	0	0	31 283	0	31 283
70601	2 709 528	0	2 709 528	52	0	52	196 504	0	196 504	2 905 980	0	2 905 980
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	15 883 944	0	15 883 944	0	0	0	1 153 738	0	1 153 738	17 037 682	0	17 037 682
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	38 177 966	8 732 929	46 910 895	40 361 082	40 877 770	81 238 852	43 206 616	41 257 618	84 464 234	41 023 500	9 112 777	50 136 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	16 247	0	16 247	1 032	0	1 032	586	0	586	16 693	0	16 693
90902	670 280	0	670 280	26 148	0	26 148	14 465	0	14 465	681 963	0	681 963
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	35	0	35	3	0	3	5	0	5	33	0	33
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	177 127	964	178 091	0	78	78	9 909	36	9 945	167 218	1 006	168 224
91604	758	0	758	62	0	62	10	0	10	810	0	810
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	64	0	64	7	0	7	0	0	0	71	0	71
99998	93 572	0	93 572	11 303	0	11 303	17 603	0	17 603	87 272	0	87 272
Итого по активу (баланс)	970 911	964	971 875	38 555	78	38 633	42 578	36	42 614	966 888	1 006	967 894
Пассив
91312	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91315	43 907	0	43 907	4 954	0	4 954	0	0	0	38 953	0	38 953
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	13 879	0	13 879	12 650	0	12 650	11 080	0	11 080	12 309	0	12 309
91507	34 066	0	34 066	0	0	0	224	0	224	34 290	0	34 290
99999	878 303	0	878 303	24 016	0	24 016	26 335	0	26 335	880 622	0	880 622
Итого по пассиву (баланс)	971 875	0	971 875	41 620	0	41 620	37 639	0	37 639	967 894	0	967 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 206 792	0	1 206 792	24 390 026	481 450	24 871 476	24 334 147	481 450	24 815 597	1 262 671	0	1 262 671
94101	0	0	0	0	478 482	478 482	0	478 482	478 482	0	0	0
99996	1 214 081	0	1 214 081	25 397 600	0	25 397 600	25 342 807	0	25 342 807	1 268 874	0	1 268 874
Итого по активу (баланс)	2 420 873	0	2 420 873	49 787 626	959 932	50 747 558	49 676 954	959 932	50 636 886	2 531 545	0	2 531 545
Пассив
96901	0	1 214 081	1 214 081	3 051	24 861 366	24 864 417	3 051	24 916 526	24 919 577	0	1 269 241	1 269 241
97101	0	0	0	0	478 390	478 390	0	478 390	478 390	0	0	0
99997	1 206 792	0	1 206 792	25 294 446	0	25 294 446	25 349 958	0	25 349 958	1 262 304	0	1 262 304
Итого по пассиву (баланс)	1 206 792	1 214 081	2 420 873	25 297 497	25 339 756	50 637 253	25 353 009	25 394 916	50 747 925	1 262 304	1 269 241	2 531 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	55 578 233,0000	0	0	1 923 543,0000	0	0	2 649 482,0000	0	0	54 852 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 578 344,0000	0	0	1 923 544,0000	0	0	2 649 486,0000	0	0	54 852 402,0000
Пассив
98040	0	0	111,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	108,0000
98050	0	0	2 724 015,0000	0	0	1 297 792,0000	0	0	571 853,0000	0	0	1 998 076,0000
98090	0	0	52 854 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 854 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 578 344,0000	0	0	1 297 796,0000	0	0	571 854,0000	0	0	54 852 402,0000

Страница была полезной?