Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
20202	52 952	18 906	71 858	346 435	94 186	440 621	368 014	92 997	461 011	31 373	20 095	51 468
20208	2 495	0	2 495	7 200	0	7 200	6 289	0	6 289	3 406	0	3 406
20209	0	0	0	224 950	12 908	237 858	224 950	12 908	237 858	0	0	0
30102	47 377	0	47 377	4 081 767	0	4 081 767	4 079 902	0	4 079 902	49 242	0	49 242
30110	5 571	29 982	35 553	17 261	228 516	245 777	16 377	246 262	262 639	6 455	12 236	18 691
30202	9 645	0	9 645	654	0	654	0	0	0	10 299	0	10 299
30204	2 432	0	2 432	0	0	0	110	0	110	2 322	0	2 322
30215	600	1 928	2 528	0	156	156	0	72	72	600	2 012	2 612
30221	0	0	0	0	61 686	61 686	0	61 686	61 686	0	0	0
30233	724	37	761	5 469	2 000	7 469	5 630	2 037	7 667	563	0	563
30413	255	0	255	14 057	0	14 057	13 728	0	13 728	584	0	584
30424	361	3 724	4 085	36 332	33 644	69 976	34 863	33 855	68 718	1 830	3 513	5 343
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	66	86	0	5	5	1	2	3	19	69	88
32002	85 000	0	85 000	920 000	0	920 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
32201	0	6 317	6 317	0	316	316	0	3 280	3 280	0	3 353	3 353
45201	15 284	0	15 284	36 021	0	36 021	31 010	0	31 010	20 295	0	20 295
45203	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
45204	56 734	0	56 734	10 000	0	10 000	20 944	0	20 944	45 790	0	45 790
45205	9 729	0	9 729	16 185	0	16 185	1 633	0	1 633	24 281	0	24 281
45206	269 185	0	269 185	181 792	0	181 792	83 984	0	83 984	366 993	0	366 993
45207	1 406 493	0	1 406 493	77 000	0	77 000	134 270	0	134 270	1 349 223	0	1 349 223
45208	0	19 277	19 277	0	1 562	1 562	0	724	724	0	20 115	20 115
45505	1 120	14 715	15 835	0	1 192	1 192	182	552	734	938	15 355	16 293
45506	299 975	64 258	364 233	27	5 207	5 234	1 945	2 414	4 359	298 057	67 051	365 108
45507	39 785	0	39 785	0	0	0	15	0	15	39 770	0	39 770
45509	1 099	0	1 099	1 842	0	1 842	2 502	0	2 502	439	0	439
45708	0	0	0	285	0	285	211	0	211	74	0	74
45812	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
45815	6 737	0	6 737	0	0	0	5	0	5	6 732	0	6 732
45912	0	0	0	1 713	0	1 713	0	0	0	1 713	0	1 713
45915	270	0	270	0	0	0	1	0	1	269	0	269
47404	0	0	0	6 832	31 240	38 072	6 832	31 240	38 072	0	0	0
47408	0	0	0	1 157 876	1 279 868	2 437 744	1 157 876	1 279 868	2 437 744	0	0	0
47423	82	27	109	342	1	343	361	2	363	63	26	89
47427	7 639	35	7 674	32 962	193	33 155	31 526	186	31 712	9 075	42	9 117
47802	17 200	0	17 200	0	0	0	777	0	777	16 423	0	16 423
50106	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50118	184 154	0	184 154	2 015	0	2 015	2 073	0	2 073	184 096	0	184 096
50121	1 077	0	1 077	0	0	0	1 064	0	1 064	13	0	13
50211	0	6 444	6 444	0	7 277	7 277	0	6 252	6 252	0	7 469	7 469
50218	0	46 078	46 078	0	10 213	10 213	0	8 679	8 679	0	47 612	47 612
50221	1 919	0	1 919	366	0	366	79	0	79	2 206	0	2 206
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60306	3	0	3	26	0	26	0	0	0	29	0	29
60308	45	0	45	72	0	72	92	0	92	25	0	25
60310	42	0	42	318	0	318	322	0	322	38	0	38
60312	2 460	0	2 460	6 238	0	6 238	4 173	0	4 173	4 525	0	4 525
60314	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
60323	79	0	79	10	0	10	1	0	1	88	0	88
60336	25	0	25	53	0	53	78	0	78	0	0	0
60401	144 388	0	144 388	0	0	0	0	0	0	144 388	0	144 388
60415	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61008	166	0	166	54	0	54	54	0	54	166	0	166
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61212	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
61403	739	0	739	297	0	297	167	0	167	869	0	869
61702	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
61703	18 976	0	18 976	0	0	0	0	0	0	18 976	0	18 976
61904	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	625 316	0	625 316	73 239	0	73 239	2 259	0	2 259	696 296	0	696 296
70607	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
70608	418 066	0	418 066	47 061	0	47 061	19 227	0	19 227	445 900	0	445 900
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 845 494	211 794	4 057 288	7 691 067	1 770 578	9 461 645	7 532 562	1 783 424	9 315 986	4 003 999	198 948	4 202 947
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 919	0	1 919	79	0	79	366	0	366	2 206	0	2 206
10614	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	48	0	48	511	0	511	602	0	602	139	0	139
30232	20	0	20	16 722	4 309	21 031	17 008	4 825	21 833	306	516	822
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32901	195 000	0	195 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	195 000	0	195 000
405	858	0	858	223	0	223	0	0	0	635	0	635
406	85	0	85	465	0	465	426	0	426	46	0	46
407	361 632	21 615	383 247	3 632 206	141 945	3 774 151	3 631 377	127 828	3 759 205	360 803	7 498	368 301
408.1	8 745	115	8 860	57 607	40 517	98 124	57 751	40 495	98 246	8 889	93	8 982
408.2	34 790	14 139	48 929	233 734	76 586	310 320	224 670	76 114	300 784	25 726	13 667	39 393
40905	26	0	26	194	0	194	194	0	194	26	0	26
40909	0	0	0	534	364	898	534	364	898	0	0	0
40910	0	0	0	117	196	313	117	196	313	0	0	0
40911	90	0	90	30 009	0	30 009	30 068	0	30 068	149	0	149
40912	0	0	0	509	2 234	2 743	509	2 234	2 743	0	0	0
40913	0	0	0	127	299	426	127	299	426	0	0	0
42102	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0
42103	29 829	0	29 829	25 000	0	25 000	0	0	0	4 829	0	4 829
42108	431	0	431	192	0	192	0	0	0	239	0	239
42301	1 974	943	2 917	0	35	35	0	76	76	1 974	984	2 958
42303	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42304	1 221	0	1 221	216	4	220	1 117	120	1 237	2 122	116	2 238
42305	8 076	11 702	19 778	0	459	459	1 010	1 984	2 994	9 086	13 227	22 313
42306	1 182 305	209 206	1 391 511	115 720	30 495	146 215	184 492	32 178	216 670	1 251 077	210 889	1 461 966
42307	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
42606	4 322	1 935	6 257	0	631	631	0	1 377	1 377	4 322	2 681	7 003
45215	98 792	0	98 792	6 545	0	6 545	15 900	0	15 900	108 147	0	108 147
45515	65 470	0	65 470	2 302	0	2 302	4 552	0	4 552	67 720	0	67 720
45715	0	0	0	20	0	20	35	0	35	15	0	15
45818	6 732	0	6 732	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	6 732	0	6 732
45918	269	0	269	0	0	0	497	0	497	766	0	766
47403	0	0	0	28 002	8 495	36 497	28 002	8 495	36 497	0	0	0
47407	0	0	0	1 270 617	1 166 350	2 436 967	1 270 617	1 166 350	2 436 967	0	0	0
47411	12 218	666	12 884	12 611	683	13 294	13 739	679	14 418	13 346	662	14 008
47416	598	0	598	13 378	265	13 643	28 876	265	29 141	16 096	0	16 096
47422	4 907	11	4 918	980	0	980	1 139	1	1 140	5 066	12	5 078
47425	2 586	0	2 586	12 124	0	12 124	10 705	0	10 705	1 167	0	1 167
47426	156	0	156	1 977	0	1 977	2 108	0	2 108	287	0	287
47804	17 200	0	17 200	777	0	777	0	0	0	16 423	0	16 423
50120	30	0	30	7	0	7	349	0	349	372	0	372
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	180	0	180	1 772	0	1 772	1 712	0	1 712	120	0	120
60305	4 419	0	4 419	9 769	0	9 769	8 935	0	8 935	3 585	0	3 585
60309	4	0	4	73	0	73	177	0	177	108	0	108
60311	29	0	29	276	0	276	287	0	287	40	0	40
60322	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60324	322	0	322	0	0	0	192	0	192	514	0	514
60335	2 334	0	2 334	3 372	0	3 372	2 121	0	2 121	1 083	0	1 083
60414	6 655	0	6 655	0	0	0	583	0	583	7 238	0	7 238
60903	99	0	99	0	0	0	19	0	19	118	0	118
61910	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	585 254	0	585 254	1	0	1	75 840	0	75 840	661 093	0	661 093
70602	1 362	0	1 362	1 132	0	1 132	7	0	7	237	0	237
70603	418 139	0	418 139	13 325	0	13 325	38 523	0	38 523	443 337	0	443 337
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
Итого по пассиву (баланс)	3 796 956	260 332	4 057 288	5 582 804	1 473 867	7 056 671	5 738 450	1 463 880	7 202 330	3 952 602	250 345	4 202 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 514	0	38 514	30	0	30	51	0	51	38 493	0	38 493
90902	28 033	0	28 033	3 545	0	3 545	1 065	0	1 065	30 513	0	30 513
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 362 007	224 922	5 586 929	0	18 226	18 226	260 366	8 447	268 813	5 101 641	234 701	5 336 342
91418	17 200	0	17 200	0	0	0	777	0	777	16 423	0	16 423
91501	3 774	0	3 774	0	0	0	0	0	0	3 774	0	3 774
91604	1 003	1 229	2 232	1 595	1 308	2 903	2 440	2 537	4 977	158	0	158
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	1 029	0	1 029	3 618	0	3 618
91803	2 864	0	2 864	1	0	1	10	0	10	2 855	0	2 855
99998	1 828 530	0	1 828 530	727 566	0	727 566	505 473	0	505 473	2 050 623	0	2 050 623
Итого по активу (баланс)	7 287 490	226 151	7 513 641	732 737	19 534	752 271	771 212	10 984	782 196	7 249 015	234 701	7 483 716
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 686 186	0	1 686 186	191 041	0	191 041	410 594	0	410 594	1 905 739	0	1 905 739
91317	15 249	0	15 249	313 888	0	313 888	308 156	0	308 156	9 517	0	9 517
91507	17 281	0	17 281	0	0	0	8 272	0	8 272	25 553	0	25 553
99999	5 685 111	0	5 685 111	276 719	0	276 719	24 701	0	24 701	5 433 093	0	5 433 093
Итого по пассиву (баланс)	7 513 641	0	7 513 641	782 192	0	782 192	752 267	0	752 267	7 483 716	0	7 483 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	143	47 066	47 209	16 466	1 142 793	1 159 259	16 543	1 138 651	1 155 194	66	51 208	51 274
99996	46 971	0	46 971	1 156 882	0	1 156 882	1 152 861	0	1 152 861	50 992	0	50 992
Итого по активу (баланс)	47 114	47 066	94 180	1 173 348	1 142 793	2 316 141	1 169 404	1 138 651	2 308 055	51 058	51 208	102 266
Пассив
96901	46 829	142	46 971	1 129 795	23 066	1 152 861	1 133 891	22 991	1 156 882	50 925	67	50 992
99997	47 209	0	47 209	1 155 194	0	1 155 194	1 159 259	0	1 159 259	51 274	0	51 274
Итого по пассиву (баланс)	94 038	142	94 180	2 284 989	23 066	2 308 055	2 293 150	22 991	2 316 141	102 199	67	102 266
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 514,0000	0	0	104,0000	0	0	92,0000	0	0	3 526,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 514,0000	0	0	104,0000	0	0	92,0000	0	0	3 526,0000
Пассив
98050	0	0	3 514,0000	0	0	92,0000	0	0	104,0000	0	0	3 526,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 514,0000	0	0	92,0000	0	0	104,0000	0	0	3 526,0000

Страница была полезной?