Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 485	0	3 485	6 196	0	6 196	0	0	0	9 681	0	9 681
10610	84 199	0	84 199	0	0	0	1	0	1	84 198	0	84 198
20202	107 732	43 179	150 911	975 095	1 465 412	2 440 507	1 038 272	1 455 655	2 493 927	44 555	52 936	97 491
20208	11 372	0	11 372	6 603	0	6 603	8 498	0	8 498	9 477	0	9 477
20209	2 854	5 036	7 890	518 010	1 401 322	1 919 332	517 558	1 398 898	1 916 456	3 306	7 460	10 766
30102	60 717	0	60 717	1 688 779	0	1 688 779	1 595 993	0	1 595 993	153 503	0	153 503
30110	6 960	189 781	196 741	84 181	886 793	970 974	84 816	999 497	1 084 313	6 325	77 077	83 402
30202	15 008	0	15 008	0	0	0	298	0	298	14 710	0	14 710
30204	6 025	0	6 025	809	0	809	0	0	0	6 834	0	6 834
30215	600	1 928	2 528	0	156	156	0	72	72	600	2 012	2 612
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	2 263	0	2 263	34 798	3 304	38 102	35 557	3 304	38 861	1 504	0	1 504
30413	1 178	0	1 178	52 624	0	52 624	52 091	0	52 091	1 711	0	1 711
30424	1 857	0	1 857	6 478	0	6 478	3 094	0	3 094	5 241	0	5 241
30425	0	4 498	4 498	0	365	365	0	169	169	0	4 694	4 694
32010	0	1 606	1 606	0	130	130	0	60	60	0	1 676	1 676
45201	3 654	0	3 654	654	0	654	1 584	0	1 584	2 724	0	2 724
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	180 491	0	180 491	26 000	0	26 000	30 000	0	30 000	176 491	0	176 491
45207	904 159	83 535	987 694	56 200	6 769	62 969	52 423	3 137	55 560	907 936	87 167	995 103
45208	248 075	0	248 075	0	0	0	44 119	0	44 119	203 956	0	203 956
45505	3 017	0	3 017	0	0	0	3 017	0	3 017	0	0	0
45506	52 326	0	52 326	0	0	0	587	0	587	51 739	0	51 739
45507	330 750	0	330 750	7 290	0	7 290	19 214	0	19 214	318 826	0	318 826
45509	99	0	99	77	0	77	126	0	126	50	0	50
45812	6 035	0	6 035	0	0	0	35	0	35	6 000	0	6 000
45815	6 583	138 396	144 979	3 114	2 725	5 839	145	136 845	136 990	9 552	4 276	13 828
45912	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0
45915	706	68	774	1 168	6	1 174	374	3	377	1 500	71	1 571
47101	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47404	0	56 347	56 347	522	213 665	214 187	522	243 082	243 604	0	26 930	26 930
47408	0	0	0	2 058 847	1 565 190	3 624 037	2 058 847	1 565 190	3 624 037	0	0	0
47423	132 939	26	132 965	44	403 854	403 898	46	403 853	403 899	132 937	27	132 964
47427	4 207	0	4 207	23 782	16 640	40 422	18 404	16 623	35 027	9 585	17	9 602
50207	0	0	0	0	147 186	147 186	0	0	0	0	147 186	147 186
50208	99 626	0	99 626	1 314	0	1 314	0	0	0	100 940	0	100 940
50606	137 552	0	137 552	130 000	0	130 000	130 505	0	130 505	137 047	0	137 047
50621	536	0	536	40 988	0	40 988	19	0	19	41 505	0	41 505
50706	137 306	0	137 306	79 999	0	79 999	0	0	0	217 305	0	217 305
50708	0	8 109	8 109	0	681	681	0	320	320	0	8 470	8 470
50709	132 291	0	132 291	0	0	0	20	0	20	132 271	0	132 271
50721	8 317	0	8 317	1 517	0	1 517	8 317	0	8 317	1 517	0	1 517
51406	137 305	0	137 305	820	0	820	138 125	0	138 125	0	0	0
52503	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60202	171 000	0	171 000	0	0	0	7 000	0	7 000	164 000	0	164 000
60302	3 156	0	3 156	0	0	0	541	0	541	2 615	0	2 615
60306	7	0	7	62	0	62	0	0	0	69	0	69
60308	85	0	85	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	85	0	85
60310	19	0	19	471	0	471	474	0	474	16	0	16
60312	5 531	0	5 531	13 933	0	13 933	11 034	0	11 034	8 430	0	8 430
60314	0	0	0	1 304	0	1 304	435	0	435	869	0	869
60323	3 863	0	3 863	10 277	0	10 277	5 940	0	5 940	8 200	0	8 200
60336	126	0	126	70	0	70	70	0	70	126	0	126
60401	557 285	0	557 285	129	0	129	511	0	511	556 903	0	556 903
60415	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60901	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
61002	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61008	9	0	9	454	0	454	457	0	457	6	0	6
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	163 004	0	163 004	163 004	0	163 004	0	0	0
61210	0	0	0	318 647	0	318 647	318 647	0	318 647	0	0	0
61403	3 502	0	3 502	268	0	268	693	0	693	3 077	0	3 077
61907	0	0	0	155 463	0	155 463	155 463	0	155 463	0	0	0
62001	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
62101	131 533	0	131 533	0	0	0	0	0	0	131 533	0	131 533
62102	24 028	0	24 028	0	0	0	1	0	1	24 027	0	24 027
70606	1 311 318	0	1 311 318	269 553	0	269 553	2	0	2	1 580 869	0	1 580 869
70607	5 312	0	5 312	1 082	0	1 082	6 131	0	6 131	263	0	263
70608	1 333 331	0	1 333 331	54 797	0	54 797	0	0	0	1 388 128	0	1 388 128
70611	1 245	0	1 245	1 707	0	1 707	0	0	0	2 952	0	2 952
Итого по активу (баланс)	6 388 674	532 509	6 921 183	6 813 123	6 114 198	12 927 321	6 532 533	6 226 708	12 759 241	6 669 264	419 999	7 089 263
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	420 993	0	420 993	0	0	0	0	0	0	420 993	0	420 993
10603	8 317	0	8 317	8 317	0	8 317	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517
10609	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
10614	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0	191 000	0	191 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	88 069	0	88 069	0	0	0	0	0	0	88 069	0	88 069
30126	57	0	57	242	0	242	260	0	260	75	0	75
30232	18	2 067	2 085	36 817	31 808	68 625	36 852	29 773	66 625	53	32	85
30601	82 814	0	82 814	309 986	6 249	316 235	237 987	6 249	244 236	10 815	0	10 815
32015	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
405	0	263	263	0	9	9	0	21	21	0	275	275
407	223 476	89 444	312 920	1 752 414	851 426	2 603 840	1 851 330	782 174	2 633 504	322 392	20 192	342 584
408.1	13 946	2 958	16 904	11 989	111	12 100	1 207	240	1 447	3 164	3 087	6 251
408.2	56 043	75 757	131 800	501 435	138 259	639 694	547 631	100 873	648 504	102 239	38 371	140 610
40903	6	0	6	5	0	5	250	0	250	251	0	251
40905	18	0	18	2 810	0	2 810	2 793	0	2 793	1	0	1
40906	320	0	320	10 782	0	10 782	10 627	0	10 627	165	0	165
40907	0	0	0	9 180	0	9 180	9 180	0	9 180	0	0	0
40909	0	0	0	947	2 335	3 282	947	2 335	3 282	0	0	0
40910	0	0	0	221	807	1 028	221	807	1 028	0	0	0
40911	230	0	230	11 980	0	11 980	12 508	0	12 508	758	0	758
40912	0	0	0	1 034	7 357	8 391	1 034	7 357	8 391	0	0	0
40913	0	0	0	2 860	16 112	18 972	2 860	16 112	18 972	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	31 535	0	31 535	30 000	0	30 000	0	0	0	1 535	0	1 535
42107	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42301	1 459	1 685	3 144	1 302	254	1 556	0	124	124	157	1 555	1 712
42303	1 300	2 662	3 962	0	1 602	1 602	0	91	91	1 300	1 151	2 451
42304	962	965	1 927	517	36	553	2	78	80	447	1 007	1 454
42305	341 500	29 236	370 736	29 822	9 198	39 020	12 426	2 038	14 464	324 104	22 076	346 180
42306	1 374 767	299 206	1 673 973	110 692	61 507	172 199	4 314	24 383	28 697	1 268 389	262 082	1 530 471
42307	274 815	33 836	308 651	200	1 299	1 499	1 095	2 786	3 881	275 710	35 323	311 033
42309	542	221	763	32	9	41	48	18	66	558	230	788
42315	0	1 285	1 285	0	48	48	0	104	104	0	1 341	1 341
42601	60	21	81	0	1	1	1	1	2	61	21	82
42605	0	1 209	1 209	0	45	45	0	98	98	0	1 262	1 262
42606	7 730	2 941	10 671	1 251	114	1 365	4	244	248	6 483	3 071	9 554
42607	4 164	0	4 164	0	0	0	0	0	0	4 164	0	4 164
42609	0	61	61	0	3	3	0	5	5	0	63	63
45215	13 163	0	13 163	13 427	0	13 427	79 409	0	79 409	79 145	0	79 145
45515	30 090	0	30 090	5 503	0	5 503	72 769	0	72 769	97 356	0	97 356
45818	72 584	0	72 584	67 151	0	67 151	8 061	0	8 061	13 494	0	13 494
45918	303	0	303	63	0	63	568	0	568	808	0	808
47108	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47405	0	0	0	0	73 904	73 904	0	73 904	73 904	0	0	0
47407	0	0	0	2 013 895	1 609 162	3 623 057	2 013 895	1 609 162	3 623 057	0	0	0
47411	28	0	28	675	130	805	20 916	1 364	22 280	20 269	1 234	21 503
47416	2 205	0	2 205	78 621	4 688	83 309	78 307	4 688	82 995	1 891	0	1 891
47422	551	0	551	203	0	203	153	0	153	501	0	501
47425	135 994	0	135 994	9 986	0	9 986	12 911	0	12 911	138 919	0	138 919
47426	0	0	0	202	0	202	595	0	595	393	0	393
50219	996	0	996	0	0	0	13	0	13	1 009	0	1 009
50620	5 988	0	5 988	6 360	0	6 360	1 082	0	1 082	710	0	710
50719	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50720	3 486	0	3 486	0	0	0	6 196	0	6 196	9 682	0	9 682
52305	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	17	0	17	8	0	8	1	0	1	10	0	10
60206	22 210	0	22 210	3 570	0	3 570	26 000	0	26 000	44 640	0	44 640
60301	3 538	0	3 538	7 283	0	7 283	3 745	0	3 745	0	0	0
60305	14 324	0	14 324	13 888	0	13 888	11 981	0	11 981	12 417	0	12 417
60309	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
60311	175	0	175	11 006	0	11 006	10 999	0	10 999	168	0	168
60322	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60324	3 863	0	3 863	2 663	0	2 663	3 570	0	3 570	4 770	0	4 770
60335	6 987	0	6 987	3 530	0	3 530	2 677	0	2 677	6 134	0	6 134
60414	96 770	0	96 770	53	0	53	885	0	885	97 602	0	97 602
60903	293	0	293	0	0	0	42	0	42	335	0	335
61701	77 132	0	77 132	0	0	0	0	0	0	77 132	0	77 132
70601	1 134 818	0	1 134 818	66	0	66	218 294	0	218 294	1 353 046	0	1 353 046
70602	629	0	629	19	0	19	41 217	0	41 217	41 827	0	41 827
70603	1 370 876	0	1 370 876	0	0	0	59 056	0	59 056	1 429 932	0	1 429 932
Итого по пассиву (баланс)	6 377 366	543 817	6 921 183	5 095 147	2 816 473	7 911 620	5 414 671	2 665 029	8 079 700	6 696 890	392 373	7 089 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
90902	4 072 321	4 891 528	8 963 849	54 619	403 470	458 089	38 993	188 311	227 304	4 087 947	5 106 687	9 194 634
91202	1	0	1	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
91414	179 605	166 419	346 024	12 142	2 965	15 107	3 309	169 384	172 693	188 438	0	188 438
91501	240	0	240	1	0	1	0	0	0	241	0	241
91604	607	5 356	5 963	277	97	374	278	5 422	5 700	606	31	637
91803	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99998	1 402 406	0	1 402 406	188 383	0	188 383	198 540	0	198 540	1 392 249	0	1 392 249
Итого по активу (баланс)	5 780 682	5 063 303	10 843 985	382 273	406 532	788 805	492 970	363 117	856 087	5 669 985	5 106 718	10 776 703
Пассив
91004	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91312	1 012 885	138 137	1 151 022	115 424	5 188	120 612	0	11 194	11 194	897 461	144 143	1 041 604
91315	196 306	5 184	201 490	0	223	223	99 999	1 565	101 564	296 305	6 526	302 831
91316	26 000	0	26 000	71 100	0	71 100	72 000	0	72 000	26 900	0	26 900
91317	11 558	845	12 403	4 903	1 191	6 094	1 633	346	1 979	8 288	0	8 288
91507	11 491	0	11 491	0	0	0	1 135	0	1 135	12 626	0	12 626
99999	9 441 579	0	9 441 579	657 547	0	657 547	600 422	0	600 422	9 384 454	0	9 384 454
Итого по пассиву (баланс)	10 699 819	144 166	10 843 985	849 485	6 602	856 087	775 700	13 105	788 805	10 626 034	150 669	10 776 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 168	21 605	35 773	171 048	1 201 926	1 372 974	185 216	1 223 531	1 408 747	0	0	0
99996	35 793	0	35 793	1 368 998	0	1 368 998	1 404 791	0	1 404 791	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 961	21 605	71 566	1 540 046	1 201 926	2 741 972	1 590 007	1 223 531	2 813 538	0	0	0
Пассив
96901	21 604	14 189	35 793	1 183 875	220 388	1 404 263	1 162 271	206 199	1 368 470	0	0	0
97101	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
99997	35 773	0	35 773	1 408 747	0	1 408 747	1 372 974	0	1 372 974	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 377	14 189	71 566	2 593 150	220 388	2 813 538	2 535 773	206 199	2 741 972	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	117 020 457,0000	0	0	117 020 463,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	243 993 509,0000	0	0	306 244 418,0000	0	0	305 494 168,0000	0	0	244 743 759,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	243 993 518,0000	0	0	423 264 882,0000	0	0	422 514 638,0000	0	0	244 743 762,0000
Пассив
98040	0	0	141 277 183,0000	0	0	141 361 997,0000	0	0	111 758 296,0000	0	0	111 673 482,0000
98050	0	0	102 716 327,0000	0	0	77 844 373,0000	0	0	108 198 324,0000	0	0	133 070 278,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 993 518,0000	0	0	219 206 376,0000	0	0	219 956 620,0000	0	0	244 743 762,0000

Страница была полезной?