Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	971	0	971	7 070	0	7 070	3 080	0	3 080	4 961	0	4 961
10610	62 258	0	62 258	7 046	0	7 046	0	0	0	69 304	0	69 304
20202	416 690	466 666	883 356	12 922 916	5 227 359	18 150 275	12 879 111	5 300 041	18 179 152	460 495	393 984	854 479
20208	572 727	13 826	586 553	2 353 951	28 297	2 382 248	2 337 640	28 612	2 366 252	589 038	13 511	602 549
20209	345 537	146 674	492 211	10 091 167	4 158 183	14 249 350	10 022 410	4 115 721	14 138 131	414 294	189 136	603 430
20302	0	82	82	0	9	9	0	5	5	0	86	86
30102	1 800 680	0	1 800 680	84 202 787	0	84 202 787	84 795 073	0	84 795 073	1 208 394	0	1 208 394
30110	12 987	27 808	40 795	414 580	1 438 600	1 853 180	412 869	1 432 844	1 845 713	14 698	33 564	48 262
30114	0	3 898 009	3 898 009	0	6 804 533	6 804 533	0	6 549 995	6 549 995	0	4 152 547	4 152 547
30118	0	500	500	0	58	58	0	31	31	0	527	527
30202	140 799	0	140 799	1 600	0	1 600	0	0	0	142 399	0	142 399
30204	144 229	0	144 229	1 025	0	1 025	0	0	0	145 254	0	145 254
30215	400	459 673	460 073	0	37 309	37 309	0	17 263	17 263	400	479 719	480 119
30221	936	0	936	7 349	1 183 500	1 190 849	8 285	896 282	904 567	0	287 218	287 218
30233	117 684	461	118 145	4 506 257	215 713	4 721 970	4 435 444	216 155	4 651 599	188 497	19	188 516
30302	151 115	57 529	208 644	5 613 959	528 659	6 142 618	5 667 345	553 200	6 220 545	97 729	32 988	130 717
30306	3 701 929	1 182 964	4 884 893	2 393 019	310 884	2 703 903	2 167 300	215 953	2 383 253	3 927 648	1 277 895	5 205 543
30413	63 899	0	63 899	843 892	0	843 892	887 408	0	887 408	20 383	0	20 383
30424	71 417	0	71 417	23 891 726	0	23 891 726	23 826 587	0	23 826 587	136 556	0	136 556
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	134 660	182 478	317 138	134 660	182 478	317 138	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	28 000 000	0	28 000 000	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	5 500 000	0	5 500 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	1 004 089	0	1 004 089	16 117 971	0	16 117 971	17 122 060	0	17 122 060	0	0	0
32203	0	0	0	4 998 970	0	4 998 970	3 998 970	0	3 998 970	1 000 000	0	1 000 000
32308	0	8 545	8 545	0	718	718	0	337	337	0	8 926	8 926
45107	4 604	0	4 604	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	5 604	0	5 604
45108	4 639	0	4 639	0	0	0	455	0	455	4 184	0	4 184
45201	555 837	0	555 837	1 860 119	0	1 860 119	1 932 036	0	1 932 036	483 920	0	483 920
45204	5 434	0	5 434	9 426	0	9 426	0	0	0	14 860	0	14 860
45205	234 869	0	234 869	0	0	0	11 984	0	11 984	222 885	0	222 885
45206	4 981 733	7 133	4 988 866	786 732	7 259	793 991	855 619	12 848	868 467	4 912 846	1 544	4 914 390
45207	7 235 355	585 475	7 820 830	672 269	48 114	720 383	735 070	23 091	758 161	7 172 554	610 498	7 783 052
45208	2 917 149	794 352	3 711 501	10 142	69 153	79 295	95 035	34 539	129 574	2 832 256	828 966	3 661 222
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45308	29 375	0	29 375	0	0	0	650	0	650	28 725	0	28 725
45401	4 302	0	4 302	7 030	0	7 030	11 238	0	11 238	94	0	94
45406	6 339	0	6 339	458	0	458	710	0	710	6 087	0	6 087
45407	37 068	11 913	48 981	2 901	994	3 895	1 509	575	2 084	38 460	12 332	50 792
45408	17 080	165 059	182 139	306	13 483	13 789	924	7 530	8 454	16 462	171 012	187 474
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	4 004	0	4 004	550	0	550	524	0	524	4 030	0	4 030
45506	47 484	0	47 484	1 500	0	1 500	3 323	0	3 323	45 661	0	45 661
45507	1 234 170	207 893	1 442 063	18 404	15 385	33 789	50 680	69 738	120 418	1 201 894	153 540	1 355 434
45508	295	517	812	2 808	82	2 890	2 881	23	2 904	222	576	798
45509	52 774	8 185	60 959	30 819	6 969	37 788	39 847	7 174	47 021	43 746	7 980	51 726
45510	14 117	0	14 117	0	0	0	50	0	50	14 067	0	14 067
45705	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45706	94	3 406	3 500	0	276	276	10	195	205	84	3 487	3 571
45707	11	0	11	89	0	89	91	0	91	9	0	9
45708	312	92	404	147	52	199	307	92	399	152	52	204
45812	215 930	0	215 930	2 512	0	2 512	7 848	0	7 848	210 594	0	210 594
45813	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
45814	0	2 136	2 136	0	816	816	0	2 208	2 208	0	744	744
45815	17 012	7 463	24 475	26 341	943	27 284	2 389	841	3 230	40 964	7 565	48 529
45817	12 608	4	12 612	8	67	75	0	4	4	12 616	67	12 683
45912	400	0	400	136	0	136	170	0	170	366	0	366
45913	215	0	215	68	0	68	215	0	215	68	0	68
45915	1 206	22	1 228	610	37	647	518	26	544	1 298	33	1 331
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	23 891 883	67 450	23 959 333	23 891 883	67 450	23 959 333	0	0	0
47406	0	0	0	2 847	24 826	27 673	2 847	24 826	27 673	0	0	0
47408	0	0	0	1 067 571	4 740 387	5 807 958	1 067 571	4 740 387	5 807 958	0	0	0
47415	260	0	260	0	0	0	2	0	2	258	0	258
47417	0	0	0	546 277	0	546 277	546 277	0	546 277	0	0	0
47423	33 547	2 325	35 872	15 683	278	15 961	15 787	170	15 957	33 443	2 433	35 876
47427	2 108	89	2 197	24 364	159	24 523	22 848	152	23 000	3 624	96	3 720
47801	1 180	0	1 180	0	0	0	12	0	12	1 168	0	1 168
47803	758 357	0	758 357	493 310	0	493 310	410 347	0	410 347	841 320	0	841 320
50104	2 519	0	2 519	48 108	0	48 108	0	0	0	50 627	0	50 627
50106	0	0	0	116 682	0	116 682	3 067	0	3 067	113 615	0	113 615
50107	56 748	0	56 748	260 298	0	260 298	41 949	0	41 949	275 097	0	275 097
50109	0	301 600	301 600	0	281 963	281 963	0	192 344	192 344	0	391 219	391 219
50110	0	70 304	70 304	0	6 476	6 476	0	2 886	2 886	0	73 894	73 894
50121	5 229	0	5 229	16 513	0	16 513	13 069	0	13 069	8 673	0	8 673
50205	2 794 532	1 766 060	4 560 592	152 055	153 302	305 357	126 835	102 659	229 494	2 819 752	1 816 703	4 636 455
50207	817 663	0	817 663	7 969	0	7 969	3 968	0	3 968	821 664	0	821 664
50208	416 371	0	416 371	3 617	0	3 617	106 150	0	106 150	313 838	0	313 838
50210	0	146 139	146 139	0	13 067	13 067	0	5 778	5 778	0	153 428	153 428
50211	293 967	1 143 690	1 437 657	2 716	624 124	626 840	0	111 146	111 146	296 683	1 656 668	1 953 351
50218	0	0	0	126 373	0	126 373	126 373	0	126 373	0	0	0
50221	175 152	0	175 152	68 768	0	68 768	49 629	0	49 629	194 291	0	194 291
50305	1 103 457	1 342 129	2 445 586	7 715	117 184	124 899	0	108 770	108 770	1 111 172	1 350 543	2 461 715
50306	404 407	0	404 407	3 379	0	3 379	20 693	0	20 693	387 093	0	387 093
50307	255 723	0	255 723	2 401	0	2 401	0	0	0	258 124	0	258 124
50308	420 604	0	420 604	3 065	0	3 065	52	0	52	423 617	0	423 617
50309	0	71 672	71 672	0	6 330	6 330	0	2 833	2 833	0	75 169	75 169
50310	0	139 900	139 900	0	12 408	12 408	0	5 530	5 530	0	146 778	146 778
50311	174 483	4 437 848	4 612 331	1 228	383 181	384 409	0	208 574	208 574	175 711	4 612 455	4 788 166
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	78	0	78	24	0	24	8	0	8	94	0	94
51405	2 627	0	2 627	13	0	13	2 640	0	2 640	0	0	0
52503	2 374	0	2 374	0	0	0	265	0	265	2 109	0	2 109
52601	12 845	0	12 845	8 141	0	8 141	17 959	0	17 959	3 027	0	3 027
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	48 981	0	48 981	133	0	133	35 746	0	35 746	13 368	0	13 368
60306	0	0	0	1 151	0	1 151	1 131	0	1 131	20	0	20
60308	518	61	579	839	14	853	726	75	801	631	0	631
60310	535	0	535	4 896	0	4 896	5 003	0	5 003	428	0	428
60312	50 225	0	50 225	60 473	0	60 473	46 112	0	46 112	64 586	0	64 586
60314	0	0	0	155	4 064	4 219	155	4 064	4 219	0	0	0
60315	0	0	0	0	2 796	2 796	0	2 796	2 796	0	0	0
60323	14 450	2 482	16 932	26 591	201	26 792	31 395	93	31 488	9 646	2 590	12 236
60336	4 425	0	4 425	434	0	434	808	0	808	4 051	0	4 051
60401	968 781	0	968 781	6 749	0	6 749	1 444	0	1 444	974 086	0	974 086
60404	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60415	2 695	0	2 695	5 570	0	5 570	6 542	0	6 542	1 723	0	1 723
60901	16 317	0	16 317	6 000	0	6 000	0	0	0	22 317	0	22 317
60906	250	0	250	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	250	0	250
61002	1 279	0	1 279	1 018	0	1 018	808	0	808	1 489	0	1 489
61008	12 963	0	12 963	2 519	0	2 519	2 281	0	2 281	13 201	0	13 201
61009	743	0	743	1 437	0	1 437	1 463	0	1 463	717	0	717
61010	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61209	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
61210	0	0	0	149 657	282 961	432 618	149 657	282 961	432 618	0	0	0
61212	0	0	0	600 768	0	600 768	600 768	0	600 768	0	0	0
61403	28 053	0	28 053	5 206	0	5 206	4 295	0	4 295	28 964	0	28 964
61703	42 582	0	42 582	0	0	0	42 582	0	42 582	0	0	0
61905	37 210	0	37 210	0	0	0	0	0	0	37 210	0	37 210
61907	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
61908	647 458	0	647 458	0	0	0	0	0	0	647 458	0	647 458
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62102	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70606	4 960 914	0	4 960 914	819 539	0	819 539	3 139	0	3 139	5 777 314	0	5 777 314
70607	11 479	0	11 479	4 812	0	4 812	4 723	0	4 723	11 568	0	11 568
70608	28 733 452	0	28 733 452	2 109 468	0	2 109 468	0	0	0	30 842 920	0	30 842 920
70609	1 066	0	1 066	91	0	91	0	0	0	1 157	0	1 157
70610	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70611	35 035	0	35 035	43 479	0	43 479	0	0	0	78 514	0	78 514
70614	29 528	0	29 528	15 750	0	15 750	18 212	0	18 212	27 066	0	27 066
70616	109 643	0	109 643	42 582	0	42 582	60 844	0	60 844	91 381	0	91 381
Итого по активу (баланс)	70 400 486	17 480 686	87 881 172	237 934 372	27 001 101	264 935 473	233 949 320	25 531 295	259 480 615	74 385 538	18 950 492	93 336 030
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	176 920	0	176 920	0	0	0	0	0	0	176 920	0	176 920
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	175 152	0	175 152	49 629	0	49 629	68 768	0	68 768	194 291	0	194 291
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	4 360 466	0	4 360 466	0	0	0	0	0	0	4 360 466	0	4 360 466
20309	0	472	472	0	29	29	0	55	55	0	498	498
30109	455	32 306	32 761	39 094	30 878	69 972	39 365	45 398	84 763	726	46 826	47 552
30126	244	0	244	690	0	690	817	0	817	371	0	371
30220	0	69 767	69 767	0	1 395 511	1 395 511	0	1 381 061	1 381 061	0	55 317	55 317
30223	6 261	0	6 261	955 029	0	955 029	950 281	0	950 281	1 513	0	1 513
30226	14 400	0	14 400	198	0	198	29	0	29	14 231	0	14 231
30232	19 764	3 796	23 560	1 943 138	121 111	2 064 249	1 953 326	122 908	2 076 234	29 952	5 593	35 545
30236	0	0	0	0	253 182	253 182	0	253 182	253 182	0	0	0
30301	151 115	57 529	208 644	5 667 345	553 200	6 220 545	5 613 959	528 659	6 142 618	97 729	32 988	130 717
30305	3 701 929	1 182 964	4 884 893	2 167 300	215 953	2 383 253	2 393 019	310 884	2 703 903	3 927 648	1 277 895	5 205 543
30601	1 172	0	1 172	38 533	0	38 533	38 770	0	38 770	1 409	0	1 409
31206	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31307	499 692	0	499 692	128 866	0	128 866	308	0	308	371 134	0	371 134
31406	0	0	0	0	0	0	0	67 051	67 051	0	67 051	67 051
31409	0	386 599	386 599	0	14 792	14 792	0	31 747	31 747	0	403 554	403 554
31502	0	0	0	119 999	0	119 999	119 999	0	119 999	0	0	0
31507	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	401	225 463	225 864	4 625	32 590	37 215	7 151	48 104	55 255	2 927	240 977	243 904
406	14	0	14	5 318	0	5 318	5 317	0	5 317	13	0	13
407	7 931 253	2 512 563	10 443 816	53 801 996	4 757 743	58 559 739	53 977 794	5 505 546	59 483 340	8 107 051	3 260 366	11 367 417
408.1	413 653	238 870	652 523	1 436 218	309 558	1 745 776	1 402 097	291 756	1 693 853	379 532	221 068	600 600
408.2	2 077 390	1 220 662	3 298 052	3 721 638	723 517	4 445 155	3 639 402	707 806	4 347 208	1 995 154	1 204 951	3 200 105
40902	0	0	0	0	2 179	2 179	0	2 179	2 179	0	0	0
40905	2 329	0	2 329	58 094	0	58 094	59 105	0	59 105	3 340	0	3 340
40906	0	0	0	328 756	0	328 756	328 756	0	328 756	0	0	0
40909	0	0	0	17 319	31 607	48 926	17 319	31 607	48 926	0	0	0
40910	0	0	0	7 388	8 182	15 570	7 388	8 182	15 570	0	0	0
40911	3 854	0	3 854	693 577	0	693 577	713 177	0	713 177	23 454	0	23 454
40912	0	0	0	15 361	53 563	68 924	15 361	53 563	68 924	0	0	0
40913	0	0	0	6 571	20 633	27 204	6 571	20 633	27 204	0	0	0
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	81 934	0	81 934	4 795	0	4 795	773	0	773	77 912	0	77 912
42007	26 623	0	26 623	10 100	0	10 100	0	0	0	16 523	0	16 523
42103	121 565	0	121 565	81 186	0	81 186	32 769	0	32 769	73 148	0	73 148
42104	59 450	55 273	114 723	55 951	15 276	71 227	57 268	3 650	60 918	60 767	43 647	104 414
42105	85 606	126 574	212 180	28 594	17 737	46 331	17 377	9 937	27 314	74 389	118 774	193 163
42106	425 742	186 598	612 340	56 500	7 157	63 657	29 939	22 382	52 321	399 181	201 823	601 004
42107	33 321	27 094	60 415	0	1 045	1 045	5 000	2 237	7 237	38 321	28 286	66 607
42108	50	0	50	0	0	0	205	0	205	255	0	255
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	13	0	13	2 513	0	2 513
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	84 056	0	84 056	0	0	0	0	0	0	84 056	0	84 056
42206	0	1 928	1 928	0	73	73	0	156	156	0	2 011	2 011
42207	17 155	0	17 155	0	0	0	300	0	300	17 455	0	17 455
42301	153 869	226 888	380 757	828 133	181 199	1 009 332	796 052	176 242	972 294	121 788	221 931	343 719
42303	112 471	91 117	203 588	53 323	46 620	99 943	55 628	32 716	88 344	114 776	77 213	191 989
42304	224 633	14 062	238 695	87 275	16 185	103 460	97 842	54 671	152 513	235 200	52 548	287 748
42305	3 483 318	259 951	3 743 269	515 302	73 327	588 629	1 613 960	30 375	1 644 335	4 581 976	216 999	4 798 975
42306	5 675 409	7 233 015	12 908 424	438 289	426 214	864 503	637 010	957 148	1 594 158	5 874 130	7 763 949	13 638 079
42307	1 189 525	2 580 063	3 769 588	92 139	147 103	239 242	87 504	235 936	323 440	1 184 890	2 668 896	3 853 786
42309	5 759	46	5 805	223	2	225	392	4	396	5 928	48	5 976
42507	0	229 969	229 969	0	15 243	15 243	0	65 788	65 788	0	280 514	280 514
42601	0	13 804	13 804	0	4 294	4 294	0	2 190	2 190	0	11 700	11 700
42603	4 408	0	4 408	3 691	0	3 691	222	0	222	939	0	939
42604	1 370	0	1 370	35	0	35	263	0	263	1 598	0	1 598
42605	12 565	71 509	84 074	2 829	6 318	9 147	2 739	5 837	8 576	12 475	71 028	83 503
42606	26 038	194 598	220 636	1 605	13 728	15 333	3 624	27 744	31 368	28 057	208 614	236 671
42607	2 943	37 987	40 930	0	7 985	7 985	0	4 620	4 620	2 943	34 622	37 565
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
43803	12 875	0	12 875	7 098	22	7 120	847	766	1 613	6 624	744	7 368
43804	3 626	10 025	13 651	0	10 923	10 923	1 067	898	1 965	4 693	0	4 693
43805	4 137	0	4 137	13	0	13	434	0	434	4 558	0	4 558
43806	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
43905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	0	186 925	186 925	0	7 020	7 020	0	15 147	15 147	0	195 052	195 052
45115	231	0	231	54	0	54	75	0	75	252	0	252
45215	726 600	0	726 600	166 787	0	166 787	263 881	0	263 881	823 694	0	823 694
45315	634	0	634	7	0	7	0	0	0	627	0	627
45415	72 368	0	72 368	3 885	0	3 885	6 169	0	6 169	74 652	0	74 652
45515	52 166	0	52 166	12 117	0	12 117	5 762	0	5 762	45 811	0	45 811
45715	1 796	0	1 796	109	0	109	353	0	353	2 040	0	2 040
45818	246 802	0	246 802	8 279	0	8 279	15 318	0	15 318	253 841	0	253 841
45918	655	0	655	60	0	60	185	0	185	780	0	780
47401	0	0	0	773 334	0	773 334	773 334	0	773 334	0	0	0
47403	0	0	0	21 698 500	2 662 560	24 361 060	21 698 500	2 662 560	24 361 060	0	0	0
47405	180	0	180	25 032	2 850	27 882	26 432	2 850	29 282	1 580	0	1 580
47407	0	0	0	3 837 260	1 966 236	5 803 496	3 837 260	1 966 236	5 803 496	0	0	0
47411	47 441	7 337	54 778	102 518	37 437	139 955	106 891	37 767	144 658	51 814	7 667	59 481
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	15 396	1 398	16 794	35 748 402	19 231	35 767 633	35 751 116	19 023	35 770 139	18 110	1 190	19 300
47422	17 340	829	18 169	5 021 805	36 546	5 058 351	5 022 139	36 583	5 058 722	17 674	866	18 540
47425	169 136	0	169 136	128 718	0	128 718	131 185	0	131 185	171 603	0	171 603
47426	18 894	1 088	19 982	9 733	4 721	14 454	14 135	5 605	19 740	23 296	1 972	25 268
47804	19 033	0	19 033	10 098	0	10 098	11 429	0	11 429	20 364	0	20 364
50120	102	0	102	4 661	0	4 661	4 761	0	4 761	202	0	202
50220	971	0	971	3 079	0	3 079	7 069	0	7 069	4 961	0	4 961
50319	20 879	0	20 879	333	0	333	873	0	873	21 419	0	21 419
50620	5 082	0	5 082	626	0	626	471	0	471	4 927	0	4 927
51410	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
52205	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
52301	242 099	0	242 099	36 007	0	36 007	0	0	0	206 092	0	206 092
52305	37 726	0	37 726	0	0	0	0	0	0	37 726	0	37 726
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52406	233 641	0	233 641	0	0	0	36 007	0	36 007	269 648	0	269 648
52501	6 127	0	6 127	0	0	0	610	0	610	6 737	0	6 737
52602	12 573	0	12 573	16 444	0	16 444	6 719	0	6 719	2 848	0	2 848
60301	4 696	0	4 696	86 892	0	86 892	82 347	0	82 347	151	0	151
60305	72 850	151	73 001	86 084	151	86 235	69 880	155	70 035	56 646	155	56 801
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	13 831	0	13 831	17 750	0	17 750	8 235	0	8 235	4 316	0	4 316
60311	7 721	0	7 721	9 168	0	9 168	8 850	0	8 850	7 403	0	7 403
60322	366	0	366	520	0	520	368	0	368	214	0	214
60324	22 092	0	22 092	0	0	0	128	0	128	22 220	0	22 220
60335	23 739	0	23 739	17 883	0	17 883	15 982	0	15 982	21 838	0	21 838
60349	20 172	0	20 172	30	0	30	197	0	197	20 339	0	20 339
60405	202	0	202	10	0	10	302	0	302	494	0	494
60414	598 229	0	598 229	1 307	0	1 307	10 141	0	10 141	607 063	0	607 063
60903	3 092	0	3 092	0	0	0	147	0	147	3 239	0	3 239
61304	37	0	37	6	0	6	2	0	2	33	0	33
61701	381 007	0	381 007	60 844	0	60 844	7 045	0	7 045	327 208	0	327 208
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70601	5 912 671	0	5 912 671	1 901	0	1 901	843 547	0	843 547	6 754 317	0	6 754 317
70602	8 410	0	8 410	15 883	0	15 883	19 470	0	19 470	11 997	0	11 997
70603	28 732 782	0	28 732 782	0	0	0	2 111 326	0	2 111 326	30 844 108	0	30 844 108
70604	1 105	0	1 105	0	0	0	97	0	97	1 202	0	1 202
70605	6	0	6	0	0	0	35	0	35	41	0	41
70613	30 253	0	30 253	18 571	0	18 571	17 150	0	17 150	28 832	0	28 832
Итого по пассиву (баланс)	70 391 946	17 489 226	87 881 172	141 798 514	14 251 431	156 049 945	145 715 258	15 789 545	161 504 803	74 308 690	19 027 340	93 336 030
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	9 181	0	9 181	73	0	73	0	0	0	9 254	0	9 254
80801	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 181	0	9 181	156	0	156	83	0	83	9 254	0	9 254
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	10	0	10	166	0	166	156	0	156	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
85501	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
Итого по пассиву (баланс)	9 181	0	9 181	166	0	166	239	0	239	9 254	0	9 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90901	6 648	0	6 648	58 945	0	58 945	62 471	0	62 471	3 122	0	3 122
90902	4 560 253	23 199	4 583 452	276 583	7 984	284 567	419 921	7 356	427 277	4 416 915	23 827	4 440 742
90908	0	0	0	0	2 280	2 280	0	6	6	0	2 274	2 274
90909	6 916	0	6 916	96	0	96	133	0	133	6 879	0	6 879
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	5 097	12 209	17 306	12	989	1 001	12	458	470	5 097	12 740	17 837
91203	24	0	24	6	0	6	5	0	5	25	0	25
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	9 486	9 486	0	167	167	0	9 653	9 653	0	0	0
91412	744 090	0	744 090	0	0	0	465 687	0	465 687	278 403	0	278 403
91414	148 980 946	11 329 247	160 310 193	6 089 579	986 441	7 076 020	5 123 101	487 064	5 610 165	149 947 424	11 828 624	161 776 048
91418	881 279	0	881 279	570 253	0	570 253	479 169	0	479 169	972 363	0	972 363
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	117	117	0	10	10	0	5	5	0	122	122
91604	5 051	2 316	7 367	960	2 475	3 435	822	2 268	3 090	5 189	2 523	7 712
91704	6 433	28 174	34 607	5	2 284	2 289	2	1 059	1 061	6 436	29 399	35 835
91802	58 082	39 877	97 959	187	3 244	3 431	359	1 506	1 865	57 910	41 615	99 525
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	50 628 883	0	50 628 883	30 342 127	0	30 342 127	29 226 311	0	29 226 311	51 744 699	0	51 744 699
Итого по активу (баланс)	205 883 878	11 444 631	217 328 509	37 338 753	1 005 874	38 344 627	35 777 995	509 381	36 287 376	207 444 636	11 941 124	219 385 760
Пассив
91003	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
91004	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
91311	1 589 556	44 781	1 634 337	6 406	1 682	8 088	28 503	3 629	32 132	1 611 653	46 728	1 658 381
91312	36 821 516	3 416 623	40 238 139	1 704 610	142 176	1 846 786	2 432 304	321 839	2 754 143	37 549 210	3 596 286	41 145 496
91314	1 116 899	0	1 116 899	23 144 124	0	23 144 124	23 124 164	0	23 124 164	1 096 939	0	1 096 939
91315	3 003 409	199 267	3 202 676	382 119	15 580	397 699	99 028	49 111	148 139	2 720 318	232 798	2 953 116
91316	96 261	36 254	132 515	76 556	7 102	83 658	43 949	2 644	46 593	63 654	31 796	95 450
91317	3 369 627	152 433	3 522 060	3 743 985	27 704	3 771 689	4 190 246	38 456	4 228 702	3 815 888	163 185	3 979 073
91319	553 920	0	553 920	16 836	0	16 836	50 840	0	50 840	587 924	0	587 924
91507	228 330	0	228 330	33	0	33	16	0	16	228 313	0	228 313
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	166 699 626	0	166 699 626	7 061 061	0	7 061 061	8 002 496	0	8 002 496	167 641 061	0	167 641 061
Итого по пассиву (баланс)	213 479 151	3 849 358	217 328 509	36 138 355	194 244	36 332 599	37 974 171	415 679	38 389 850	215 314 967	4 070 793	219 385 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	73 183	97 741	170 924	73 183	97 741	170 924	0	0	0
93302	48 892	78 195	127 087	24 291	19 788	44 079	73 183	97 983	171 166	0	0	0
93303	24 291	19 277	43 568	39 692	39 105	78 797	24 291	19 693	43 984	39 692	38 689	78 381
93304	47 297	44 198	91 495	34 327	34 938	69 265	39 692	38 244	77 936	41 932	40 892	82 824
93305	40 995	37 012	78 007	0	2 385	2 385	20 273	20 086	40 359	20 722	19 311	40 033
93506	0	0	0	0	62 226	62 226	0	62 226	62 226	0	0	0
93507	0	0	0	0	62 193	62 193	0	62 193	62 193	0	0	0
93901	22 442	49 847	72 289	466 641	1 342 193	1 808 834	489 083	1 287 854	1 776 937	0	104 186	104 186
93902	0	0	0	0	185 796	185 796	0	185 796	185 796	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 193 282	1 193 282	0	704 809	704 809	0	488 473	488 473
99996	412 256	0	412 256	3 287 143	0	3 287 143	2 905 019	0	2 905 019	794 380	0	794 380
Итого по активу (баланс)	596 173	228 529	824 702	3 925 277	3 039 647	6 964 924	3 624 724	2 576 625	6 201 349	896 726	691 551	1 588 277
Пассив
96301	0	0	0	73 029	97 705	170 734	73 029	97 705	170 734	0	0	0
96302	48 792	78 121	126 913	73 029	97 938	170 967	24 237	19 817	44 054	0	0	0
96303	24 237	19 277	43 514	24 237	19 694	43 931	39 611	39 105	78 716	39 611	38 688	78 299
96304	47 201	44 198	91 399	39 611	38 244	77 855	34 257	34 938	69 195	41 847	40 892	82 739
96305	40 911	37 012	77 923	20 232	20 086	40 318	0	2 385	2 385	20 679	19 311	39 990
96306	0	0	0	0	61 695	61 695	0	61 695	61 695	0	0	0
96307	0	0	0	0	62 029	62 029	0	62 029	62 029	0	0	0
96901	35 740	36 767	72 507	922 898	853 628	1 776 526	968 898	839 197	1 808 095	81 740	22 336	104 076
96902	0	0	0	0	703 938	703 938	0	1 193 214	1 193 214	0	489 276	489 276
97102	0	0	0	0	187 496	187 496	0	187 496	187 496	0	0	0
99997	412 446	0	412 446	2 905 665	0	2 905 665	3 287 116	0	3 287 116	793 897	0	793 897
Итого по пассиву (баланс)	609 327	215 375	824 702	4 058 701	2 142 453	6 201 154	4 427 148	2 537 581	6 964 729	977 774	610 503	1 588 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	222,0000
98010	0	0	47 124 377,0000	0	0	53 141 647,0000	0	0	52 912 597,0000	0	0	47 353 427,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 124 597,0000	0	0	53 141 651,0000	0	0	52 912 599,0000	0	0	47 353 649,0000
Пассив
98040	0	0	35 830 338,0000	0	0	46 000,0000	0	0	433 232,0000	0	0	36 217 570,0000
98050	0	0	9 039 489,0000	0	0	52 868 099,0000	0	0	53 105 589,0000	0	0	9 276 979,0000
98070	0	0	2 254 770,0000	0	0	395 670,0000	0	0	0,0000	0	0	1 859 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 124 597,0000	0	0	53 309 769,0000	0	0	53 538 821,0000	0	0	47 353 649,0000

Страница была полезной?