Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 983	0	88 983	10 537	0	10 537	24 858	0	24 858	74 662	0	74 662
10610	20 912	0	20 912	0	0	0	0	0	0	20 912	0	20 912
20202	59 879	43 454	103 333	1 296 769	59 639	1 356 408	1 292 209	63 669	1 355 878	64 439	39 424	103 863
20208	34 798	0	34 798	252 369	0	252 369	258 035	0	258 035	29 132	0	29 132
20209	9 500	0	9 500	715 861	13 540	729 401	725 361	13 540	738 901	0	0	0
30102	91 923	0	91 923	6 816 270	0	6 816 270	6 545 024	0	6 545 024	363 169	0	363 169
30110	257 134	35 735	292 869	2 489 554	297 165	2 786 719	2 590 571	293 474	2 884 045	156 117	39 426	195 543
30114	0	22 302	22 302	0	56 951	56 951	0	56 246	56 246	0	23 007	23 007
30202	47 762	0	47 762	1 264	0	1 264	0	0	0	49 026	0	49 026
30204	3 442	0	3 442	18	0	18	0	0	0	3 460	0	3 460
30210	0	0	0	114 805	0	114 805	114 805	0	114 805	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 415 750	12 270	2 428 020	2 415 750	12 270	2 428 020	0	0	0
30233	9 260	5 835	15 095	11 949	6 095	18 044	21 207	11 888	33 095	2	42	44
30413	0	0	0	4 073 976	0	4 073 976	4 073 976	0	4 073 976	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	119	0	119	19 660 322	0	19 660 322	19 659 578	0	19 659 578	863	0	863
30602	3	0	3	108 527	0	108 527	91 754	0	91 754	16 776	0	16 776
31902	740 000	0	740 000	1 150 000	0	1 150 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32002	15 000	0	15 000	3 150 000	0	3 150 000	3 165 000	0	3 165 000	0	0	0
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000	250 000	0	250 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	1 285	1 285	0	104	104	0	48	48	0	1 341	1 341
32307	0	6 409	6 409	0	538	538	0	253	253	0	6 694	6 694
45007	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45201	68 785	0	68 785	193 520	0	193 520	213 926	0	213 926	48 379	0	48 379
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	140 400	0	140 400	2 210	0	2 210	28 881	0	28 881	113 729	0	113 729
45207	495 288	0	495 288	24 799	0	24 799	40 898	0	40 898	479 189	0	479 189
45208	78 626	0	78 626	3 609	0	3 609	4 213	0	4 213	78 022	0	78 022
45301	2 907	0	2 907	4 283	0	4 283	4 331	0	4 331	2 859	0	2 859
45307	1 958	0	1 958	0	0	0	1 369	0	1 369	589	0	589
45401	3 416	0	3 416	7 375	0	7 375	7 006	0	7 006	3 785	0	3 785
45406	16 554	0	16 554	4 400	0	4 400	4 846	0	4 846	16 108	0	16 108
45407	92 088	0	92 088	6 795	0	6 795	16 319	0	16 319	82 564	0	82 564
45408	70 658	0	70 658	650	0	650	2 089	0	2 089	69 219	0	69 219
45504	496	0	496	30	0	30	466	0	466	60	0	60
45505	5 192	0	5 192	1 442	0	1 442	1 157	0	1 157	5 477	0	5 477
45506	124 760	0	124 760	5 997	0	5 997	8 262	0	8 262	122 495	0	122 495
45507	560 655	0	560 655	21 394	0	21 394	15 669	0	15 669	566 380	0	566 380
45509	139	0	139	686	0	686	648	0	648	177	0	177
45812	106 300	0	106 300	305	0	305	67	0	67	106 538	0	106 538
45813	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
45814	13 382	0	13 382	142	0	142	741	0	741	12 783	0	12 783
45815	8 226	0	8 226	1 074	0	1 074	236	0	236	9 064	0	9 064
45912	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45914	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	160	0	160	110	0	110	109	0	109	161	0	161
47404	0	850 029	850 029	0	19 792 751	19 792 751	0	19 682 720	19 682 720	0	960 060	960 060
47408	0	0	0	18 313 153	610 726	18 923 879	18 313 153	610 726	18 923 879	0	0	0
47423	141	0	141	219	0	219	204	0	204	156	0	156
47427	22 247	0	22 247	25 247	2	25 249	23 735	2	23 737	23 759	0	23 759
47701	2 119	0	2 119	0	0	0	1 058	0	1 058	1 061	0	1 061
47803	21 217	0	21 217	13 168	0	13 168	13 226	0	13 226	21 159	0	21 159
50205	317 805	0	317 805	2 092	0	2 092	1 797	0	1 797	318 100	0	318 100
50206	18 122	0	18 122	7 608	0	7 608	0	0	0	25 730	0	25 730
50208	281 341	0	281 341	19 334	0	19 334	26 128	0	26 128	274 547	0	274 547
50221	1 596	0	1 596	342	0	342	710	0	710	1 228	0	1 228
50606	11 192	0	11 192	15 074	0	15 074	15 458	0	15 458	10 808	0	10 808
50608	0	0	0	10 184	0	10 184	4 107	0	4 107	6 077	0	6 077
50621	581	0	581	611	0	611	747	0	747	445	0	445
50705	64 739	0	64 739	0	0	0	10 867	0	10 867	53 872	0	53 872
50706	274 111	0	274 111	41 555	0	41 555	51 250	0	51 250	264 416	0	264 416
60302	65	0	65	1 671	0	1 671	1 736	0	1 736	0	0	0
60306	701	0	701	707	0	707	703	0	703	705	0	705
60308	29	0	29	154	0	154	177	0	177	6	0	6
60310	1 153	0	1 153	537	0	537	617	0	617	1 073	0	1 073
60312	12 512	0	12 512	5 422	0	5 422	7 198	0	7 198	10 736	0	10 736
60323	793	0	793	2 627	0	2 627	2 589	0	2 589	831	0	831
60347	3 510	0	3 510	16 073	0	16 073	8 732	0	8 732	10 851	0	10 851
60401	439 100	0	439 100	2 042	0	2 042	0	0	0	441 142	0	441 142
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60415	2 330	0	2 330	594	0	594	2 259	0	2 259	665	0	665
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	936	0	936	15	0	15	33	0	33	918	0	918
61008	3 314	0	3 314	295	0	295	761	0	761	2 848	0	2 848
61009	177	0	177	203	0	203	168	0	168	212	0	212
61210	0	0	0	110 122	0	110 122	110 122	0	110 122	0	0	0
61211	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61212	0	0	0	13 797	0	13 797	13 797	0	13 797	0	0	0
61403	737	0	737	7	0	7	90	0	90	654	0	654
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
70606	767 199	0	767 199	158 558	0	158 558	209	0	209	925 548	0	925 548
70607	208	0	208	483	0	483	177	0	177	514	0	514
70608	540 221	0	540 221	57 265	0	57 265	0	0	0	597 486	0	597 486
70611	10 358	0	10 358	581	0	581	0	0	0	10 939	0	10 939
70616	5 331	0	5 331	0	0	0	0	0	0	5 331	0	5 331
Итого по активу (баланс)	6 174 495	965 049	7 139 544	63 008 689	20 849 781	83 858 470	63 124 215	20 744 836	83 869 051	6 058 969	1 069 994	7 128 963
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	1 596	0	1 596	710	0	710	342	0	342	1 228	0	1 228
10609	11 877	0	11 877	0	0	0	0	0	0	11 877	0	11 877
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 595	0	722 595	0	0	0	0	0	0	722 595	0	722 595
30126	1 872	0	1 872	26	0	26	21	0	21	1 867	0	1 867
30220	148	0	148	4 519	0	4 519	4 479	0	4 479	108	0	108
30223	27 024	0	27 024	797 844	0	797 844	781 578	0	781 578	10 758	0	10 758
30226	201	0	201	1	0	1	0	0	0	200	0	200
30232	9 625	5 724	15 349	54 231	19 864	74 095	45 453	14 295	59 748	847	155	1 002
32015	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
40406	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
405	1 022	0	1 022	106	0	106	193	0	193	1 109	0	1 109
406	23 754	0	23 754	10 659	0	10 659	10 798	0	10 798	23 893	0	23 893
407	1 392 250	9 696	1 401 946	4 736 988	353 026	5 090 014	4 505 660	368 302	4 873 962	1 160 922	24 972	1 185 894
408.1	105 351	1 345	106 696	496 174	3 110	499 284	497 579	6 116	503 695	106 756	4 351	111 107
408.2	202 426	1 369	203 795	329 495	54	329 549	329 270	116	329 386	202 201	1 431	203 632
40905	5	0	5	4 650	0	4 650	4 652	0	4 652	7	0	7
40907	0	0	0	13 801	0	13 801	13 801	0	13 801	0	0	0
40909	0	0	0	1 749	4 490	6 239	1 749	4 490	6 239	0	0	0
40910	0	0	0	116	535	651	116	535	651	0	0	0
40911	915	0	915	74 362	0	74 362	74 834	0	74 834	1 387	0	1 387
40912	0	0	0	3 460	5 522	8 982	3 460	5 522	8 982	0	0	0
40913	0	0	0	8 334	7 494	15 828	8 334	7 494	15 828	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	25 941	15 543	41 484	234 962	14 073	249 035	232 976	14 784	247 760	23 955	16 254	40 209
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	1 608	53 714	55 322	73	2 113	2 186	4	5 373	5 377	1 539	56 974	58 513
42306	664 540	104 481	769 021	50 582	14 336	64 918	52 713	20 121	72 834	666 671	110 266	776 937
42307	1 437 932	0	1 437 932	71 078	0	71 078	62 481	0	62 481	1 429 335	0	1 429 335
42601	473	68	541	397	3	400	582	6	588	658	71	729
42606	21	50	71	4	2	6	56	4	60	73	52	125
45015	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
45215	42 737	0	42 737	4 349	0	4 349	1 960	0	1 960	40 348	0	40 348
45315	1 397	0	1 397	759	0	759	0	0	0	638	0	638
45415	4 099	0	4 099	567	0	567	958	0	958	4 490	0	4 490
45515	15 622	0	15 622	1 118	0	1 118	583	0	583	15 087	0	15 087
45818	146 163	0	146 163	881	0	881	829	0	829	146 111	0	146 111
45918	229	0	229	11	0	11	10	0	10	228	0	228
47401	0	0	0	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532	0	0	0
47405	0	0	0	325 934	319 940	645 874	325 934	319 940	645 874	0	0	0
47407	0	0	0	610 436	18 350 432	18 960 868	610 436	18 350 432	18 960 868	0	0	0
47411	3 716	1 431	5 147	20 495	460	20 955	20 824	381	21 205	4 045	1 352	5 397
47416	468	0	468	3 387	0	3 387	4 864	0	4 864	1 945	0	1 945
47422	680	0	680	314 434	0	314 434	314 372	0	314 372	618	0	618
47425	8 771	0	8 771	2 972	0	2 972	3 006	0	3 006	8 805	0	8 805
47702	106	0	106	53	0	53	0	0	0	53	0	53
47804	2 243	0	2 243	338	0	338	801	0	801	2 706	0	2 706
50220	16 117	0	16 117	2 128	0	2 128	1 280	0	1 280	15 269	0	15 269
50620	208	0	208	177	0	177	483	0	483	514	0	514
50719	14 152	0	14 152	83	0	83	0	0	0	14 069	0	14 069
50720	72 866	0	72 866	22 730	0	22 730	9 257	0	9 257	59 393	0	59 393
60301	1 900	0	1 900	858	0	858	2 531	0	2 531	3 573	0	3 573
60305	6 025	0	6 025	8 885	0	8 885	8 885	0	8 885	6 025	0	6 025
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60311	11 368	0	11 368	5 863	0	5 863	6 206	0	6 206	11 711	0	11 711
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	4	0	4	62	0	62	64	0	64	6	0	6
60324	3 211	0	3 211	677	0	677	89	0	89	2 623	0	2 623
60335	2 014	0	2 014	2 576	0	2 576	2 381	0	2 381	1 819	0	1 819
60405	15 825	0	15 825	219	0	219	91	0	91	15 697	0	15 697
60414	164 694	0	164 694	0	0	0	2 710	0	2 710	167 404	0	167 404
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61701	3 159	0	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	0	3 159
61910	4 410	0	4 410	0	0	0	100	0	100	4 510	0	4 510
61912	12 326	0	12 326	40	0	40	0	0	0	12 286	0	12 286
62002	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
70601	849 877	0	849 877	118	0	118	147 375	0	147 375	997 134	0	997 134
70602	581	0	581	747	0	747	611	0	611	445	0	445
70603	524 521	0	524 521	0	0	0	94 283	0	94 283	618 804	0	618 804
Итого по пассиву (баланс)	6 946 123	193 421	7 139 544	8 245 197	19 095 454	27 340 651	8 212 159	19 117 911	27 330 070	6 913 085	215 878	7 128 963
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31 816	0	31 816	24 101	0	24 101	26 262	0	26 262	29 655	0	29 655
80601	5 315	0	5 315	71 800	0	71 800	72 350	0	72 350	4 765	0	4 765
80901	0	0	0	2 106	0	2 106	0	0	0	2 106	0	2 106
Итого по активу (баланс)	37 131	0	37 131	98 007	0	98 007	98 612	0	98 612	36 526	0	36 526
Пассив
85101	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
85201	5 285	0	5 285	48 667	0	48 667	45 750	0	45 750	2 368	0	2 368
85401	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312
85501	5 536	0	5 536	18	0	18	18	0	18	5 536	0	5 536
Итого по пассиву (баланс)	37 131	0	37 131	48 685	0	48 685	48 080	0	48 080	36 526	0	36 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	109 021	0	109 021	82 799	0	82 799	9 270	0	9 270	182 550	0	182 550
90902	234 802	0	234 802	119 339	0	119 339	133 229	0	133 229	220 912	0	220 912
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 862 653	0	3 862 653	109 172	0	109 172	58 395	0	58 395	3 913 430	0	3 913 430
91418	25 793	0	25 793	16 460	0	16 460	16 532	0	16 532	25 721	0	25 721
91501	140 356	0	140 356	2 152	0	2 152	244	0	244	142 264	0	142 264
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	31 984	0	31 984	1 100	0	1 100	1 328	0	1 328	31 756	0	31 756
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 230	0	84 230	0	0	0	63	0	63	84 167	0	84 167
91803	450	0	450	4	0	4	0	0	0	454	0	454
99998	3 337 919	0	3 337 919	346 528	0	346 528	384 791	0	384 791	3 299 656	0	3 299 656
Итого по активу (баланс)	7 858 889	0	7 858 889	677 554	0	677 554	603 853	0	603 853	7 932 590	0	7 932 590
Пассив
91003	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91211	465	0	465	0	0	0	4	0	4	469	0	469
91312	3 131 373	0	3 131 373	149 842	0	149 842	83 226	0	83 226	3 064 757	0	3 064 757
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	24 970	0	24 970	13 503	0	13 503	10 000	0	10 000	21 467	0	21 467
91317	179 466	0	179 466	220 164	0	220 164	251 966	0	251 966	211 268	0	211 268
91507	1 435	0	1 435	0	0	0	50	0	50	1 485	0	1 485
99999	4 520 970	0	4 520 970	132 243	0	132 243	244 207	0	244 207	4 632 934	0	4 632 934
Итого по пассиву (баланс)	7 858 889	0	7 858 889	517 034	0	517 034	590 735	0	590 735	7 932 590	0	7 932 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	829 212	58 474	887 686	18 385 462	553 858	18 939 320	18 387 939	612 332	19 000 271	826 735	0	826 735
94101	543	0	543	66 351	0	66 351	66 894	0	66 894	0	0	0
99996	888 008	0	888 008	19 050 394	0	19 050 394	19 107 198	0	19 107 198	831 204	0	831 204
Итого по активу (баланс)	1 717 763	58 474	1 776 237	37 502 207	553 858	38 056 065	37 562 031	612 332	38 174 363	1 657 939	0	1 657 939
Пассив
96901	58 771	828 696	887 467	677 249	18 354 624	19 031 873	618 478	18 350 610	18 969 088	0	824 682	824 682
97101	541	0	541	75 325	0	75 325	81 306	0	81 306	6 522	0	6 522
99997	888 229	0	888 229	19 067 165	0	19 067 165	19 005 671	0	19 005 671	826 735	0	826 735
Итого по пассиву (баланс)	947 541	828 696	1 776 237	19 819 739	18 354 624	38 174 363	19 705 455	18 350 610	38 056 065	833 257	824 682	1 657 939
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 790 960 906,0000	0	0	39 773 910,0000	0	0	257 834 644,0000	0	0	1 572 900 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 790 960 906,0000	0	0	39 773 910,0000	0	0	257 834 644,0000	0	0	1 572 900 172,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 098 273,0000	0	0	188 435 968,0000	0	0	770 410,0000	0	0	1 455 432 715,0000
98055	0	0	147 834 633,0000	0	0	69 398 676,0000	0	0	39 003 500,0000	0	0	117 439 457,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 790 960 906,0000	0	0	257 834 644,0000	0	0	39 773 910,0000	0	0	1 572 900 172,0000

Страница была полезной?