Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 294	34 837	102 131	632 426	11 587	644 013	626 445	9 646	636 091	73 275	36 778	110 053
20208	22 615	0	22 615	75 225	0	75 225	72 332	0	72 332	25 508	0	25 508
20209	0	0	0	408 893	0	408 893	408 893	0	408 893	0	0	0
30102	111 052	0	111 052	2 494 419	0	2 494 419	2 529 991	0	2 529 991	75 480	0	75 480
30110	6 391	11 584	17 975	51 313	31 766	83 079	54 518	24 661	79 179	3 186	18 689	21 875
30118	0	2 490	2 490	0	518	518	0	276	276	0	2 732	2 732
30202	11 603	0	11 603	445	0	445	0	0	0	12 048	0	12 048
30204	427	0	427	10	0	10	0	0	0	437	0	437
30233	0	0	0	51 340	0	51 340	51 340	0	51 340	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	490 000	0	490 000	815 000	0	815 000	530 000	0	530 000	775 000	0	775 000
32005	415 001	0	415 001	120 000	0	120 000	415 001	0	415 001	120 000	0	120 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	5 362	0	5 362	13 947	0	13 947	12 233	0	12 233	7 076	0	7 076
45204	660	0	660	0	0	0	660	0	660	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	44 687	0	44 687	42 396	0	42 396	12 484	0	12 484	74 599	0	74 599
45207	299 936	0	299 936	24 050	0	24 050	64 639	0	64 639	259 347	0	259 347
45208	137 593	0	137 593	82 298	0	82 298	63 339	0	63 339	156 552	0	156 552
45301	201	0	201	299	0	299	250	0	250	250	0	250
45307	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45308	0	0	0	600	0	600	50	0	50	550	0	550
45407	62 875	0	62 875	194	0	194	1 030	0	1 030	62 039	0	62 039
45408	30 340	0	30 340	0	0	0	1 668	0	1 668	28 672	0	28 672
45503	26 149	0	26 149	0	0	0	11 999	0	11 999	14 150	0	14 150
45504	1 228	0	1 228	10 219	0	10 219	9 999	0	9 999	1 448	0	1 448
45505	20 245	0	20 245	25 773	0	25 773	3 390	0	3 390	42 628	0	42 628
45506	243 507	0	243 507	10 125	0	10 125	14 370	0	14 370	239 262	0	239 262
45507	469 599	0	469 599	34 202	0	34 202	20 062	0	20 062	483 739	0	483 739
45509	5 146	0	5 146	5 637	0	5 637	6 664	0	6 664	4 119	0	4 119
45812	85 083	0	85 083	631	0	631	473	0	473	85 241	0	85 241
45813	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45814	53 650	0	53 650	100	0	100	0	0	0	53 750	0	53 750
45815	28 200	0	28 200	2 785	0	2 785	4 620	0	4 620	26 365	0	26 365
45912	1 360	0	1 360	3	0	3	230	0	230	1 133	0	1 133
45913	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45914	2 188	0	2 188	142	0	142	249	0	249	2 081	0	2 081
45915	4 721	0	4 721	45	0	45	1 336	0	1 336	3 430	0	3 430
47415	3 599	0	3 599	0	0	0	2	0	2	3 597	0	3 597
47423	68 873	2 340	71 213	5 155	192	5 347	6 138	120	6 258	67 890	2 412	70 302
47427	14 053	2	14 055	24 632	2	24 634	18 925	2	18 927	19 760	2	19 762
60302	881	0	881	1 649	0	1 649	2	0	2	2 528	0	2 528
60306	111	0	111	64	0	64	46	0	46	129	0	129
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	34	0	34	108	0	108	108	0	108	34	0	34
60312	681	0	681	2 728	0	2 728	2 794	0	2 794	615	0	615
60323	1 086	0	1 086	181	0	181	72	0	72	1 195	0	1 195
60336	574	0	574	231	0	231	687	0	687	118	0	118
60401	114 376	0	114 376	170	0	170	0	0	0	114 546	0	114 546
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
60901	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	21	0	21	113	0	113	118	0	118	16	0	16
61009	190	0	190	8	0	8	8	0	8	190	0	190
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
61403	1 441	0	1 441	314	0	314	232	0	232	1 523	0	1 523
62001	14 602	0	14 602	0	0	0	0	0	0	14 602	0	14 602
62101	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
62102	4 654	0	4 654	0	0	0	732	0	732	3 922	0	3 922
70606	213 579	0	213 579	50 874	0	50 874	0	0	0	264 453	0	264 453
70608	82 439	0	82 439	6 689	0	6 689	0	0	0	89 128	0	89 128
70609	4 731	0	4 731	795	0	795	0	0	0	5 526	0	5 526
70611	1 711	0	1 711	0	0	0	1 647	0	1 647	64	0	64
Итого по активу (баланс)	3 219 530	51 253	3 270 783	5 052 204	44 065	5 096 269	5 037 702	34 705	5 072 407	3 234 032	60 613	3 294 645
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 490	2 490	0	276	276	0	518	518	0	2 732	2 732
30126	31	0	31	3	0	3	5	0	5	33	0	33
30232	0	0	0	35 411	28	35 439	35 411	28	35 439	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	225 508	1 490	226 998	1 568 166	21 158	1 589 324	1 528 500	22 008	1 550 508	185 842	2 340	188 182
408.1	90 254	1 349	91 603	522 417	3 920	526 337	532 728	2 922	535 650	100 565	351	100 916
408.2	17 740	294	18 034	70 789	138	70 927	76 248	315	76 563	23 199	471	23 670
40905	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
40906	0	0	0	40 732	0	40 732	40 732	0	40 732	0	0	0
40909	0	0	0	298	154	452	298	154	452	0	0	0
40911	754	0	754	19 182	0	19 182	18 707	0	18 707	279	0	279
40912	0	0	0	54	4	58	54	4	58	0	0	0
40913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42106	742 000	0	742 000	45 100	0	45 100	15 000	0	15 000	711 900	0	711 900
42107	384 000	0	384 000	0	0	0	0	0	0	384 000	0	384 000
42301	3 144	69	3 213	2 238	1 785	4 023	2 537	1 789	4 326	3 443	73	3 516
42304	111 798	0	111 798	12 843	1	12 844	9 046	202	9 248	108 001	201	108 202
42305	679 103	376	679 479	64 545	14	64 559	73 687	31	73 718	688 245	393	688 638
42306	35 026	43 948	78 974	6 312	3 704	10 016	13 029	12 303	25 332	41 743	52 547	94 290
42307	7 718	0	7 718	1 091	0	1 091	904	0	904	7 531	0	7 531
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	7 858	0	7 858	6 434	0	6 434	6 688	0	6 688	8 112	0	8 112
45315	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
45415	7 172	0	7 172	101	0	101	0	0	0	7 071	0	7 071
45515	8 051	0	8 051	8 309	0	8 309	8 328	0	8 328	8 070	0	8 070
45818	135 721	0	135 721	595	0	595	1 575	0	1 575	136 701	0	136 701
45918	4 363	0	4 363	243	0	243	138	0	138	4 258	0	4 258
47405	0	0	0	0	7 691	7 691	0	7 691	7 691	0	0	0
47411	1 114	1 365	2 479	778	102	880	830	239	1 069	1 166	1 502	2 668
47416	1 149	0	1 149	22 305	2 701	25 006	21 286	2 701	23 987	130	0	130
47422	2	0	2	3 151	0	3 151	3 150	0	3 150	1	0	1
47425	1 562	0	1 562	3 662	0	3 662	2 883	0	2 883	783	0	783
47426	34	0	34	34	0	34	28	0	28	28	0	28
60301	1 381	0	1 381	2 627	0	2 627	2 374	0	2 374	1 128	0	1 128
60305	4 728	0	4 728	14 766	0	14 766	13 787	0	13 787	3 749	0	3 749
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	5	0	5	179	0	179	174	0	174	0	0	0
60311	1 885	0	1 885	288	0	288	290	0	290	1 887	0	1 887
60322	466	0	466	304	0	304	312	0	312	474	0	474
60324	942	0	942	52	0	52	8	0	8	898	0	898
60335	1 882	0	1 882	1 086	0	1 086	2 649	0	2 649	3 445	0	3 445
60414	44 406	0	44 406	0	0	0	421	0	421	44 827	0	44 827
60903	1 251	0	1 251	0	0	0	200	0	200	1 451	0	1 451
61304	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
62002	3 096	0	3 096	0	0	0	338	0	338	3 434	0	3 434
62103	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70601	224 939	0	224 939	0	0	0	48 895	0	48 895	273 834	0	273 834
70603	82 426	0	82 426	0	0	0	6 691	0	6 691	89 117	0	89 117
70604	4 731	0	4 731	0	0	0	795	0	795	5 526	0	5 526
Итого по пассиву (баланс)	3 219 402	51 381	3 270 783	2 454 527	41 676	2 496 203	2 469 160	50 905	2 520 065	3 234 035	60 610	3 294 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	462 519	0	462 519	1 346	0	1 346	847	0	847	463 018	0	463 018
90902	319 808	0	319 808	68 958	0	68 958	10 473	0	10 473	378 293	0	378 293
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	1 548 242	0	1 548 242	73 668	0	73 668	198 041	0	198 041	1 423 869	0	1 423 869
91502	1 004	0	1 004	99	0	99	72	0	72	1 031	0	1 031
91604	49 364	0	49 364	2 096	0	2 096	18 724	0	18 724	32 736	0	32 736
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 649 480	0	4 649 480	409 065	0	409 065	811 499	0	811 499	4 247 046	0	4 247 046
Итого по активу (баланс)	7 033 529	0	7 033 529	555 233	0	555 233	1 039 658	0	1 039 658	6 549 104	0	6 549 104
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 576 537	0	4 576 537	730 662	0	730 662	327 607	0	327 607	4 173 482	0	4 173 482
91316	1 102	0	1 102	48 350	0	48 350	48 350	0	48 350	1 102	0	1 102
91317	69 853	1 369	71 222	31 561	471	32 032	32 123	530	32 653	70 415	1 428	71 843
99999	2 384 049	0	2 384 049	227 048	0	227 048	145 057	0	145 057	2 302 058	0	2 302 058
Итого по пассиву (баланс)	7 032 160	1 369	7 033 529	1 038 076	471	1 038 547	553 592	530	554 122	6 547 676	1 428	6 549 104

Страница была полезной?