Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 540	0	1 540	0	0	0	687	0	687	853	0	853
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	64 345	40 522	104 867	110 774	54 150	164 924	109 716	52 344	162 060	65 403	42 328	107 731
20208	31 647	3 148	34 795	29 500	3 015	32 515	35 685	3 045	38 730	25 462	3 118	28 580
20209	0	0	0	87 364	52 028	139 392	87 364	52 028	139 392	0	0	0
30102	24 578	0	24 578	1 829 423	0	1 829 423	1 748 905	0	1 748 905	105 096	0	105 096
30110	24 705	344 234	368 939	24 493 315	292 268	24 785 583	24 495 626	225 685	24 721 311	22 394	410 817	433 211
30114	0	3 895 503	3 895 503	0	300 537	300 537	0	403 078	403 078	0	3 792 962	3 792 962
30202	33 437	0	33 437	0	0	0	17	0	17	33 420	0	33 420
30204	93 481	0	93 481	0	0	0	1 125	0	1 125	92 356	0	92 356
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	56 215	0	56 215	1 454 845	3 888	1 458 733	1 408 417	3 862	1 412 279	102 643	26	102 669
30302	149 962	2 591 179	2 741 141	4 937	215 328	220 265	868	105 516	106 384	154 031	2 700 991	2 855 022
30306	1 388 877	1 637 995	3 026 872	609 868	375 945	985 813	904 234	571 615	1 475 849	1 094 511	1 442 325	2 536 836
30602	95	0	95	102 805	0	102 805	102 827	0	102 827	73	0	73
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 303 000	0	1 303 000	23 992 000	0	23 992 000	24 295 000	0	24 295 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	3 393	3 393	0	275	275	0	128	128	0	3 540	3 540
45207	136	0	136	0	0	0	10	0	10	126	0	126
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 376	0	1 376	0	0	0	45	0	45	1 331	0	1 331
45506	199	0	199	0	0	0	10	0	10	189	0	189
45507	24 656	0	24 656	0	0	0	2 007	0	2 007	22 649	0	22 649
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	4 157	0	4 157	0	0	0	207	0	207	3 950	0	3 950
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	13 673	10 442	24 115	13 673	10 442	24 115	0	0	0
47423	7 745	0	7 745	25 086	0	25 086	24 034	0	24 034	8 797	0	8 797
47427	423	0	423	11 644	97	11 741	10 972	97	11 069	1 095	0	1 095
50205	823 642	0	823 642	6 447	0	6 447	0	0	0	830 089	0	830 089
50207	308 229	0	308 229	2 228	0	2 228	102 805	0	102 805	207 652	0	207 652
50221	17 174	0	17 174	0	0	0	1 753	0	1 753	15 421	0	15 421
51406	126 992	0	126 992	590	0	590	0	0	0	127 582	0	127 582
60302	521	0	521	3 352	0	3 352	1 058	0	1 058	2 815	0	2 815
60306	12	0	12	22	0	22	11	0	11	23	0	23
60308	12	0	12	577	0	577	589	0	589	0	0	0
60310	373	0	373	563	0	563	549	0	549	387	0	387
60312	2 319	0	2 319	7 697	0	7 697	8 402	0	8 402	1 614	0	1 614
60323	462	96	558	6	8	14	16	3	19	452	101	553
60336	98	0	98	87	0	87	121	0	121	64	0	64
60401	102 869	0	102 869	551	0	551	0	0	0	103 420	0	103 420
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	40 776	0	40 776	1 392	0	1 392	551	0	551	41 617	0	41 617
60901	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230	0	5 230
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	13	0	13	23	0	23	35	0	35	1	0	1
61009	280	0	280	5	0	5	284	0	284	1	0	1
61210	0	0	0	102 816	0	102 816	102 816	0	102 816	0	0	0
61403	1 176	0	1 176	184	0	184	374	0	374	986	0	986
62001	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	343 486	0	343 486	52 752	0	52 752	0	0	0	396 238	0	396 238
70608	13 289 892	0	13 289 892	972 604	0	972 604	0	0	0	14 262 496	0	14 262 496
70611	18 173	0	18 173	1 841	0	1 841	3 352	0	3 352	16 662	0	16 662
Итого по активу (баланс)	18 589 142	8 516 070	27 105 212	53 918 971	1 307 981	55 226 952	53 464 145	1 427 843	54 891 988	19 043 968	8 396 208	27 440 176
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	17 174	0	17 174	1 753	0	1 753	0	0	0	15 421	0	15 421
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	6 253	0	6 253	40	0	40	142	0	142	6 355	0	6 355
30220	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
30226	4 967	0	4 967	326	0	326	6 171	0	6 171	10 812	0	10 812
30232	56 182	2	56 184	1 329 777	2 486	1 332 263	1 393 615	2 511	1 396 126	120 020	27	120 047
30301	149 962	2 591 179	2 741 141	868	105 516	106 384	4 937	215 328	220 265	154 031	2 700 991	2 855 022
30305	1 388 877	1 637 995	3 026 872	904 234	571 615	1 475 849	609 868	375 945	985 813	1 094 511	1 442 325	2 536 836
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31501	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
407	1 140 207	94	1 140 301	1 020 625	497	1 021 122	811 115	725	811 840	930 697	322	931 019
408.1	5 524	4 197 604	4 203 128	32 579	362 816	395 395	37 492	329 971	367 463	10 437	4 164 759	4 175 196
408.2	201 304	67 651	268 955	228 229	6 925	235 154	79 550	9 276	88 826	52 625	70 002	122 627
40903	35 848	0	35 848	445 126	0	445 126	446 164	0	446 164	36 886	0	36 886
40905	0	0	0	145	0	145	146	0	146	1	0	1
40907	41	0	41	914	0	914	915	0	915	42	0	42
40909	0	0	0	248	25	273	248	25	273	0	0	0
40910	0	0	0	95	35	130	95	35	130	0	0	0
40911	54	0	54	12 052	0	12 052	12 190	0	12 190	192	0	192
40912	0	0	0	152	288	440	152	288	440	0	0	0
40913	0	0	0	699	91	790	699	91	790	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42309	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	20 017	0	20 017	0	0	0	800	0	800	20 817	0	20 817
45215	1 810	0	1 810	5	0	5	0	0	0	1 805	0	1 805
45415	1 376	0	1 376	45	0	45	0	0	0	1 331	0	1 331
45515	7 206	0	7 206	323	0	323	0	0	0	6 883	0	6 883
45818	5 044	0	5 044	128	0	128	0	0	0	4 916	0	4 916
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
47407	0	0	0	10 091	14 024	24 115	10 091	14 024	24 115	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	17	0	17	256	0	256	239	0	239	0	0	0
47422	4 610	0	4 610	500 199	158	500 357	502 408	158	502 566	6 819	0	6 819
47425	2 556	0	2 556	101	0	101	118	0	118	2 573	0	2 573
47426	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
50220	1 541	0	1 541	688	0	688	0	0	0	853	0	853
60301	1 238	0	1 238	3 280	0	3 280	2 963	0	2 963	921	0	921
60305	8 095	0	8 095	9 338	0	9 338	8 188	0	8 188	6 945	0	6 945
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60311	465	0	465	2 724	0	2 724	2 474	0	2 474	215	0	215
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	43	0	43	34	0	34	34	0	34	43	0	43
60324	869	0	869	350	0	350	34	0	34	553	0	553
60335	2 033	0	2 033	2 483	0	2 483	2 169	0	2 169	1 719	0	1 719
60349	7 524	0	7 524	0	0	0	464	0	464	7 988	0	7 988
60405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60414	20 098	0	20 098	0	0	0	561	0	561	20 659	0	20 659
60903	540	0	540	0	0	0	60	0	60	600	0	600
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	417 117	0	417 117	30	0	30	51 591	0	51 591	468 678	0	468 678
70603	13 283 703	0	13 283 703	0	0	0	973 302	0	973 302	14 257 005	0	14 257 005
Итого по пассиву (баланс)	18 610 687	8 494 525	27 105 212	4 513 047	1 064 718	5 577 765	4 964 110	948 619	5 912 729	19 061 750	8 378 426	27 440 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
90803	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
90901	42 049	0	42 049	395	0	395	368	0	368	42 076	0	42 076
90902	22 185	0	22 185	510	0	510	372	0	372	22 323	0	22 323
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	112 672	0	112 672	0	0	0	545	0	545	112 127	0	112 127
91502	815	0	815	186	0	186	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	6 333	0	6 333	101	0	101	310	0	310	6 124	0	6 124
91704	2 244	0	2 244	0	0	0	3	0	3	2 241	0	2 241
91802	6 641	0	6 641	0	0	0	22	0	22	6 619	0	6 619
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	197 210	0	197 210	0	0	0	600	0	600	196 610	0	196 610
Итого по активу (баланс)	530 625	0	530 625	341 192	0	341 192	342 220	0	342 220	529 597	0	529 597
Пассив
91312	149 656	0	149 656	600	0	600	0	0	0	149 056	0	149 056
91317	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	46 034	0	46 034	0	0	0	0	0	0	46 034	0	46 034
91508	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	333 415	0	333 415	341 615	0	341 615	341 187	0	341 187	332 987	0	332 987
Итого по пассиву (баланс)	530 625	0	530 625	342 215	0	342 215	341 187	0	341 187	529 597	0	529 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 145 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 045 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 145 007,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 045 007,0000
Пассив
98050	0	0	1 145 007,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 045 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 145 007,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 045 007,0000

Страница была полезной?