Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	117 022	42 607	159 629	4 685 845	52 809	4 738 654	4 655 369	55 824	4 711 193	147 498	39 592	187 090
20208	80 598	0	80 598	474 131	0	474 131	467 672	0	467 672	87 057	0	87 057
20209	3 950	0	3 950	4 114 367	17 613	4 131 980	4 107 359	17 613	4 124 972	10 958	0	10 958
20302	0	871	871	0	102	102	0	54	54	0	919	919
20308	0	1 221	1 221	0	0	0	0	5	5	0	1 216	1 216
30102	163 302	0	163 302	5 370 384	0	5 370 384	5 373 436	0	5 373 436	160 250	0	160 250
30110	29 414	46 859	76 273	18 117 129	22 196	18 139 325	18 113 788	19 906	18 133 694	32 755	49 149	81 904
30118	0	1 637	1 637	0	2 011	2 011	0	197	197	0	3 451	3 451
30202	30 612	0	30 612	147	0	147	0	0	0	30 759	0	30 759
30204	771	0	771	2	0	2	0	0	0	773	0	773
30210	0	0	0	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0
30215	1 000	643	1 643	0	53	53	0	25	25	1 000	671	1 671
30221	0	0	0	0	8 616	8 616	0	8 616	8 616	0	0	0
30233	2 920	27	2 947	340 071	1 603	341 674	338 632	1 630	340 262	4 359	0	4 359
30424	161	964	1 125	149 528	20 774	170 302	149 205	15 931	165 136	484	5 807	6 291
30425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31901	732 000	0	732 000	0	0	0	0	0	0	732 000	0	732 000
31902	805 200	0	805 200	13 233 480	0	13 233 480	14 038 680	0	14 038 680	0	0	0
31903	0	0	0	4 304 160	0	4 304 160	3 396 480	0	3 396 480	907 680	0	907 680
32201	3 344	0	3 344	0	0	0	588	0	588	2 756	0	2 756
44207	13 000	0	13 000	0	0	0	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	692	0	692	400	0	400	458	0	458	634	0	634
45107	85 069	0	85 069	0	0	0	8 622	0	8 622	76 447	0	76 447
45108	3 920	0	3 920	0	0	0	135	0	135	3 785	0	3 785
45201	28 967	0	28 967	70 806	0	70 806	84 758	0	84 758	15 015	0	15 015
45203	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
45204	38 090	0	38 090	37 740	0	37 740	29 950	0	29 950	45 880	0	45 880
45205	122 776	0	122 776	34 009	0	34 009	37 521	0	37 521	119 264	0	119 264
45206	293 876	0	293 876	29 178	0	29 178	64 302	0	64 302	258 752	0	258 752
45207	268 241	0	268 241	23 497	0	23 497	34 941	0	34 941	256 797	0	256 797
45208	261 586	0	261 586	2 283	0	2 283	10 354	0	10 354	253 515	0	253 515
45305	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	17 924	0	17 924	0	0	0	2 068	0	2 068	15 856	0	15 856
45308	2 410	0	2 410	0	0	0	83	0	83	2 327	0	2 327
45401	21 888	0	21 888	34 880	0	34 880	32 163	0	32 163	24 605	0	24 605
45403	30	0	30	150	0	150	30	0	30	150	0	150
45404	18 800	0	18 800	4 797	0	4 797	3 180	0	3 180	20 417	0	20 417
45405	46 576	0	46 576	55 551	0	55 551	58 567	0	58 567	43 560	0	43 560
45406	135 297	0	135 297	103 517	0	103 517	75 821	0	75 821	162 993	0	162 993
45407	272 184	0	272 184	16 642	0	16 642	14 304	0	14 304	274 522	0	274 522
45408	293 865	0	293 865	17 500	0	17 500	4 624	0	4 624	306 741	0	306 741
45503	14	0	14	0	0	0	9	0	9	5	0	5
45504	610	0	610	70	0	70	201	0	201	479	0	479
45505	26 646	0	26 646	776	0	776	5 054	0	5 054	22 368	0	22 368
45506	659 984	0	659 984	59 531	0	59 531	53 958	0	53 958	665 557	0	665 557
45507	1 208 928	0	1 208 928	49 441	0	49 441	44 999	0	44 999	1 213 370	0	1 213 370
45509	3 973	0	3 973	2 242	0	2 242	1 558	0	1 558	4 657	0	4 657
45812	47 937	0	47 937	1 058	0	1 058	374	0	374	48 621	0	48 621
45814	8 059	0	8 059	173	0	173	135	0	135	8 097	0	8 097
45815	64 359	0	64 359	7 907	0	7 907	9 285	0	9 285	62 981	0	62 981
45912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45914	245	0	245	31	0	31	31	0	31	245	0	245
45915	3 065	0	3 065	1 870	0	1 870	1 981	0	1 981	2 954	0	2 954
47408	0	0	0	6 537	24 623	31 160	6 537	24 623	31 160	0	0	0
47415	1 186	0	1 186	0	0	0	4	0	4	1 182	0	1 182
47423	8 625	0	8 625	1 975	0	1 975	1 894	0	1 894	8 706	0	8 706
47427	35 543	0	35 543	71 829	0	71 829	69 051	0	69 051	38 321	0	38 321
50104	19 076	0	19 076	155	0	155	4	0	4	19 227	0	19 227
50121	137	0	137	9	0	9	5	0	5	141	0	141
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	2	0	2	12 133	0	12 133	12 135	0	12 135	0	0	0
60308	50	0	50	185	0	185	181	0	181	54	0	54
60310	102	0	102	1 464	0	1 464	1 460	0	1 460	106	0	106
60312	16 357	0	16 357	6 714	0	6 714	6 423	0	6 423	16 648	0	16 648
60323	1 480	0	1 480	1 796	0	1 796	1 783	0	1 783	1 493	0	1 493
60336	741	0	741	892	0	892	1 293	0	1 293	340	0	340
60401	493 840	0	493 840	6 688	0	6 688	261	0	261	500 267	0	500 267
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	10 251	0	10 251	1 699	0	1 699	7 638	0	7 638	4 312	0	4 312
60901	19 985	0	19 985	1 706	0	1 706	0	0	0	21 691	0	21 691
60906	7 400	0	7 400	368	0	368	1 705	0	1 705	6 063	0	6 063
61002	606	0	606	42	0	42	97	0	97	551	0	551
61008	2 536	0	2 536	1 502	0	1 502	1 476	0	1 476	2 562	0	2 562
61009	1 667	0	1 667	565	0	565	742	0	742	1 490	0	1 490
61209	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61403	1 970	0	1 970	252	0	252	313	0	313	1 909	0	1 909
61702	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
62001	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
70606	1 069 365	0	1 069 365	168 953	0	168 953	1 834	0	1 834	1 236 484	0	1 236 484
70608	157 021	0	157 021	10 809	0	10 809	0	0	0	167 830	0	167 830
70609	4 974	0	4 974	746	0	746	0	0	0	5 720	0	5 720
70611	10 582	0	10 582	2 751	0	2 751	0	0	0	13 333	0	13 333
Итого по активу (баланс)	8 080 139	94 829	8 174 968	51 666 463	150 400	51 816 863	51 401 111	144 424	51 545 535	8 345 491	100 805	8 446 296
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	0	0	0	0	0	0	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	4 242	4 242	0	758	758	0	981	981	0	4 465	4 465
30109	2 466	0	2 466	12 552	0	12 552	10 903	0	10 903	817	0	817
30126	196	0	196	32	0	32	13	0	13	177	0	177
30220	30	0	30	179	223	402	149	223	372	0	0	0
30222	2 291	0	2 291	71 927	0	71 927	75 775	0	75 775	6 139	0	6 139
30223	47 731	0	47 731	668 503	0	668 503	699 528	0	699 528	78 756	0	78 756
30232	3 210	0	3 210	348 220	3 801	352 021	349 983	3 977	353 960	4 973	176	5 149
31308	122 044	0	122 044	3 355	0	3 355	2 000	0	2 000	120 689	0	120 689
31309	29 949	0	29 949	3 672	0	3 672	8 850	0	8 850	35 127	0	35 127
405	48 461	0	48 461	17 251	11	17 262	3 741	11	3 752	34 951	0	34 951
406	2 957	0	2 957	28 658	0	28 658	29 720	0	29 720	4 019	0	4 019
407	513 554	0	513 554	3 185 505	2 804	3 188 309	3 202 316	2 804	3 205 120	530 365	0	530 365
408.1	533 691	0	533 691	2 922 801	104	2 922 905	2 942 814	104	2 942 918	553 704	0	553 704
408.2	413 404	4 415	417 819	686 505	5 711	692 216	671 076	7 057	678 133	397 975	5 761	403 736
40905	6	0	6	11 323	0	11 323	11 325	0	11 325	8	0	8
40906	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	10 958	0	10 958	10 958	0	10 958
40907	0	0	0	18 332	0	18 332	18 332	0	18 332	0	0	0
40909	0	0	0	5 666	1 353	7 019	5 666	1 353	7 019	0	0	0
40910	0	0	0	666	187	853	666	187	853	0	0	0
40911	12 382	0	12 382	374 155	0	374 155	377 201	0	377 201	15 428	0	15 428
40912	0	0	0	24 385	2 519	26 904	24 385	2 519	26 904	0	0	0
40913	0	0	0	11 642	846	12 488	11 642	846	12 488	0	0	0
42006	11 980	0	11 980	11 980	0	11 980	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000
42106	22 600	0	22 600	12 100	0	12 100	800	0	800	11 300	0	11 300
42108	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
42113	12 350	0	12 350	0	0	0	1 000	0	1 000	13 350	0	13 350
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	454 152	2 814	456 966	135 790	1 200	136 990	132 649	1 699	134 348	451 011	3 313	454 324
42304	26 707	4 199	30 906	2 607	764	3 371	8 034	706	8 740	32 134	4 141	36 275
42305	392 383	35 284	427 667	56 529	5 435	61 964	20 966	5 112	26 078	356 820	34 961	391 781
42306	2 267 397	40 980	2 308 377	94 433	2 963	97 396	162 127	7 011	169 138	2 335 091	45 028	2 380 119
42307	14 377	0	14 377	4 059	0	4 059	2 753	0	2 753	13 071	0	13 071
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1 517	10	1 527	1 116	1	1 117	1 018	1	1 019	1 419	10	1 429
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	1 032	0	1 032	0	0	0	10	0	10	1 042	0	1 042
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2 130	0	2 130	110	0	110	0	0	0	2 020	0	2 020
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	7 997	0	7 997	934	0	934	36	0	36	7 099	0	7 099
45215	109 669	0	109 669	23 305	0	23 305	13 634	0	13 634	99 998	0	99 998
45315	964	0	964	3 533	0	3 533	5 000	0	5 000	2 431	0	2 431
45415	60 396	0	60 396	3 979	0	3 979	4 608	0	4 608	61 025	0	61 025
45515	84 005	0	84 005	23 378	0	23 378	24 108	0	24 108	84 735	0	84 735
45818	117 013	0	117 013	7 998	0	7 998	7 612	0	7 612	116 627	0	116 627
45918	2 605	0	2 605	264	0	264	334	0	334	2 675	0	2 675
47407	0	0	0	24 730	6 529	31 259	24 730	6 529	31 259	0	0	0
47411	33 532	758	34 290	11 207	87	11 294	13 758	218	13 976	36 083	889	36 972
47416	1 067	611	1 678	12 350	621	12 971	16 324	10	16 334	5 041	0	5 041
47422	181	0	181	2 526	17	2 543	2 561	17	2 578	216	0	216
47425	53 344	0	53 344	23 808	0	23 808	29 636	0	29 636	59 172	0	59 172
47426	1 614	0	1 614	3 452	0	3 452	4 556	0	4 556	2 718	0	2 718
50120	341	0	341	5	0	5	21	0	21	357	0	357
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	5 129	0	5 129	12 031	0	12 031	7 302	0	7 302	400	0	400
60305	31 457	0	31 457	29 651	0	29 651	32 536	0	32 536	34 342	0	34 342
60309	137	0	137	106	0	106	246	0	246	277	0	277
60311	31	0	31	6 798	0	6 798	6 797	0	6 797	30	0	30
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	4 970	334	5 304	155	12	167	1 939	27	1 966	6 754	349	7 103
60324	1 880	0	1 880	56	0	56	74	0	74	1 898	0	1 898
60335	9 483	0	9 483	8 478	0	8 478	9 342	0	9 342	10 347	0	10 347
60414	158 529	0	158 529	261	0	261	2 207	0	2 207	160 475	0	160 475
60903	2 349	0	2 349	0	0	0	417	0	417	2 766	0	2 766
61304	2 875	0	2 875	493	0	493	43	0	43	2 425	0	2 425
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	2 784	0	2 784	0	0	0	2 088	0	2 088	4 872	0	4 872
70601	1 099 155	0	1 099 155	67	0	67	175 633	0	175 633	1 274 721	0	1 274 721
70602	247	0	247	26	0	26	15	0	15	236	0	236
70603	155 969	0	155 969	0	0	0	10 843	0	10 843	166 812	0	166 812
70604	5 039	0	5 039	0	0	0	674	0	674	5 713	0	5 713
70615	15 024	0	15 024	0	0	0	0	0	0	15 024	0	15 024
Итого по пассиву (баланс)	8 081 321	93 647	8 174 968	8 931 596	35 956	8 967 552	9 197 478	41 402	9 238 880	8 347 203	99 093	8 446 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	807 103	0	807 103	27 882	0	27 882	14 498	0	14 498	820 487	0	820 487
90902	549 921	0	549 921	78 313	0	78 313	49 978	0	49 978	578 256	0	578 256
90909	2 895	0	2 895	113	0	113	973	0	973	2 035	0	2 035
91202	33	0	33	4	0	4	3	0	3	34	0	34
91203	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
91204	0	681	681	0	79	79	0	42	42	0	718	718
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 999 671	0	7 999 671	307 100	0	307 100	488 536	0	488 536	7 818 235	0	7 818 235
91416	39 884	0	39 884	3 672	0	3 672	8 850	0	8 850	34 706	0	34 706
91417	6 607	0	6 607	3 354	0	3 354	2 000	0	2 000	7 961	0	7 961
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
91604	29 741	0	29 741	3 048	0	3 048	2 235	0	2 235	30 554	0	30 554
91704	3 930	0	3 930	531	0	531	40	0	40	4 421	0	4 421
91802	17 082	0	17 082	2 215	0	2 215	9	0	9	19 288	0	19 288
91803	614	0	614	22	0	22	4	0	4	632	0	632
99998	6 607 692	0	6 607 692	826 893	0	826 893	686 584	0	686 584	6 748 001	0	6 748 001
Итого по активу (баланс)	16 082 517	681	16 083 198	1 253 149	79	1 253 228	1 253 714	42	1 253 756	16 081 952	718	16 082 670
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	5 968 578	0	5 968 578	175 507	0	175 507	335 533	0	335 533	6 128 604	0	6 128 604
91315	166 411	0	166 411	300	0	300	2 260	0	2 260	168 371	0	168 371
91316	59 744	0	59 744	24 123	0	24 123	9 812	0	9 812	45 433	0	45 433
91317	386 942	0	386 942	486 505	0	486 505	479 137	0	479 137	379 574	0	379 574
91507	24 407	0	24 407	0	0	0	0	0	0	24 407	0	24 407
91508	1 610	0	1 610	0	0	0	2	0	2	1 612	0	1 612
99999	9 475 506	0	9 475 506	559 049	0	559 049	418 212	0	418 212	9 334 669	0	9 334 669
Итого по пассиву (баланс)	16 083 198	0	16 083 198	1 245 633	0	1 245 633	1 245 105	0	1 245 105	16 082 670	0	16 082 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 170	11 170	0	10 686	10 686	0	484	484
94001	0	0	0	0	1 701	1 701	0	1 701	1 701	0	0	0
99996	0	0	0	12 850	0	12 850	12 364	0	12 364	486	0	486
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 850	12 871	25 721	12 364	12 387	24 751	486	484	970
Пассив
96901	0	0	0	12 364	0	12 364	12 850	0	12 850	486	0	486
99997	0	0	0	12 387	0	12 387	12 871	0	12 871	484	0	484
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 751	0	24 751	25 721	0	25 721	970	0	970
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 200,0000
Пассив
98050	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
98070	0	0	15 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 200,0000

Страница была полезной?