Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 277	382 872	551 149	809 976	91 258	901 234	897 834	79 534	977 368	80 419	394 596	475 015
20209	18 300	3 205	21 505	610 703	1 921	612 624	612 003	5 126	617 129	17 000	0	17 000
30102	961 179	0	961 179	19 936 858	0	19 936 858	20 395 293	0	20 395 293	502 744	0	502 744
30110	2 545	4 980 991	4 983 536	6 099	1 497 112	1 503 211	5 185	1 547 366	1 552 551	3 459	4 930 737	4 934 196
30114	0	155 779	155 779	0	86 909	86 909	0	69 908	69 908	0	172 780	172 780
30202	24 291	0	24 291	0	0	0	979	0	979	23 312	0	23 312
30204	76 518	0	76 518	392	0	392	0	0	0	76 910	0	76 910
30233	0	0	0	26	35	61	26	35	61	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	7 800 000	0	7 800 000	6 300 000	0	6 300 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	43 750	0	43 750	0	0	0	7 250	0	7 250	36 500	0	36 500
45204	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0
45206	399 000	0	399 000	0	0	0	0	0	0	399 000	0	399 000
45207	1 528 240	0	1 528 240	455 736	0	455 736	399 586	0	399 586	1 584 390	0	1 584 390
45208	1 835 561	0	1 835 561	508 142	0	508 142	404 812	0	404 812	1 938 891	0	1 938 891
45506	83 108	68 840	151 948	53 000	4 569	57 569	1 115	2 951	4 066	134 993	70 458	205 451
45507	228 984	148 195	377 179	1 800	9 711	11 511	2 976	8 077	11 053	227 808	149 829	377 637
45705	0	0	0	0	30 318	30 318	0	567	567	0	29 751	29 751
45706	0	771	771	0	51	51	0	29	29	0	793	793
45812	659 395	0	659 395	0	0	0	0	0	0	659 395	0	659 395
45815	3 903	15 075	18 978	0	1 001	1 001	0	566	566	3 903	15 510	19 413
45912	32 384	0	32 384	0	0	0	0	0	0	32 384	0	32 384
45915	1 157	263	1 420	509	17	526	543	9	552	1 123	271	1 394
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 478 486	1 494 992	2 973 478	1 478 486	1 494 992	2 973 478	0	0	0
47423	278	2 186	2 464	59	0	59	56	0	56	281	2 186	2 467
47427	41 954	852	42 806	64 683	1 701	66 384	62 692	853	63 545	43 945	1 700	45 645
47901	368 535	0	368 535	980	0	980	980	0	980	368 535	0	368 535
51404	971 443	0	971 443	10 666	0	10 666	0	0	0	982 109	0	982 109
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	307 190	0	307 190	0	0	0	0	0	0	307 190	0	307 190
60306	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60308	177	0	177	7 163	0	7 163	6 988	0	6 988	352	0	352
60310	378	0	378	319	0	319	295	0	295	402	0	402
60312	2 897	0	2 897	13 946	0	13 946	8 535	0	8 535	8 308	0	8 308
60314	0	1 183	1 183	0	1 496	1 496	0	1 683	1 683	0	996	996
60336	58	0	58	85	0	85	85	0	85	58	0	58
60401	112 340	0	112 340	0	0	0	3 559	0	3 559	108 781	0	108 781
60901	2 997	0	2 997	0	0	0	0	0	0	2 997	0	2 997
61002	155	0	155	24	0	24	0	0	0	179	0	179
61008	367	0	367	678	0	678	612	0	612	433	0	433
61009	337	0	337	106	0	106	6	0	6	437	0	437
61010	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093	0	0	0
61403	312	0	312	110	0	110	85	0	85	337	0	337
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	2 012 497	0	2 012 497	122 093	0	122 093	16 409	0	16 409	2 118 181	0	2 118 181
70608	11 948 758	0	11 948 758	587 486	0	587 486	0	0	0	12 536 244	0	12 536 244
70610	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	25 700 998	5 761 467	31 462 465	41 974 236	3 221 091	45 195 327	41 693 483	3 211 696	44 905 179	25 981 751	5 770 862	31 752 613
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0
30232	0	0	0	5 279	16 382	21 661	5 279	16 382	21 661	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	13	13	200	1	201	200	1	201	0	13	13
406	2 490	0	2 490	72 445	0	72 445	81 297	0	81 297	11 342	0	11 342
407	1 924 135	2 555 518	4 479 653	12 099 490	2 541 273	14 640 763	11 758 911	2 426 478	14 185 389	1 583 556	2 440 723	4 024 279
408.1	170 400	219 131	389 531	308 411	10 836	319 247	214 271	14 554	228 825	76 260	222 849	299 109
408.2	11 662	39 394	51 056	67 899	49 251	117 150	68 678	61 695	130 373	12 441	51 838	64 279
40906	0	0	0	16 027	0	16 027	16 027	0	16 027	0	0	0
40911	0	0	0	204 576	0	204 576	204 576	0	204 576	0	0	0
42301	17 323	278 796	296 119	225 275	130 836	356 111	227 184	148 003	375 187	19 232	295 963	315 195
42305	389 218	298 481	687 699	31 013	11 923	42 936	35 407	31 320	66 727	393 612	317 878	711 490
42306	375 827	2 147 665	2 523 492	42 950	100 269	143 219	35 321	157 222	192 543	368 198	2 204 618	2 572 816
42309	22 015	0	22 015	7 199	0	7 199	0	0	0	14 816	0	14 816
42313	181	0	181	22	0	22	17	0	17	176	0	176
42314	38	0	38	2	0	2	5	0	5	41	0	41
42601	33	293	326	0	11	11	294	19	313	327	301	628
42606	1 202	0	1 202	2 831	0	2 831	1 653	0	1 653	24	0	24
42613	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	437	0	437	72	0	72	0	0	0	365	0	365
45215	89 511	0	89 511	8 703	0	8 703	11 701	0	11 701	92 509	0	92 509
45515	187 985	0	187 985	10 892	0	10 892	21 610	0	21 610	198 703	0	198 703
45715	92	0	92	3	0	3	6	0	6	95	0	95
45818	673 030	0	673 030	566	0	566	1 129	0	1 129	673 593	0	673 593
45918	32 986	0	32 986	253	0	253	254	0	254	32 987	0	32 987
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	1 495 795	1 474 921	2 970 716	1 495 795	1 474 921	2 970 716	0	0	0
47411	7 574	9 602	17 176	4 185	5 015	9 200	5 618	6 472	12 090	9 007	11 059	20 066
47416	31 610	0	31 610	78 967	0	78 967	48 479	0	48 479	1 122	0	1 122
47422	67	0	67	1 624	0	1 624	1 607	0	1 607	50	0	50
47425	12 564	0	12 564	13 345	0	13 345	16 673	0	16 673	15 892	0	15 892
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	896 900	0	896 900	0	0	0	0	0	0	896 900	0	896 900
52306	1 270 710	194 572	1 465 282	0	7 315	7 315	1 799	12 940	14 739	1 272 509	200 197	1 472 706
52307	62 492	771	63 263	0	29	29	0	51	51	62 492	793	63 285
52501	54 314	5 124	59 438	0	192	192	10 504	1 110	11 614	64 818	6 042	70 860
60301	2 156	0	2 156	4 236	0	4 236	3 771	0	3 771	1 691	0	1 691
60305	7 551	0	7 551	10 887	0	10 887	10 914	0	10 914	7 578	0	7 578
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	186	0	186	186	0	186	763	0	763	763	0	763
60311	0	0	0	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	0	0	0
60335	1 201	0	1 201	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	1 201	0	1 201
60414	34 431	0	34 431	67	0	67	475	0	475	34 839	0	34 839
60903	244	0	244	0	0	0	48	0	48	292	0	292
61304	535	0	535	103	0	103	93	0	93	525	0	525
61909	915	0	915	0	0	0	58	0	58	973	0	973
61912	600	0	600	5	0	5	0	0	0	595	0	595
62002	163 964	0	163 964	0	0	0	0	0	0	163 964	0	163 964
70601	2 080 644	0	2 080 644	6 065	0	6 065	139 422	0	139 422	2 214 001	0	2 214 001
70603	11 922 072	0	11 922 072	0	0	0	586 962	0	586 962	12 509 034	0	12 509 034
70605	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	25 713 105	5 749 360	31 462 465	14 727 453	4 350 170	19 077 623	15 014 687	4 353 084	19 367 771	26 000 339	5 752 274	31 752 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	91 129	0	91 129	22 875	0	22 875	5 124	0	5 124	108 880	0	108 880
90902	419 159	34	419 193	26 720	1	26 721	16 944	0	16 944	428 935	35	428 970
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 712 728	71 969	1 784 697	46 400	4 780	51 180	6 000	2 703	8 703	1 753 128	74 046	1 827 174
91604	111 613	5 834	117 447	29 859	1 244	31 103	11 650	219	11 869	129 822	6 859	136 681
91803	194	0	194	0	0	0	6	0	6	188	0	188
99998	12 302 390	0	12 302 390	1 152 399	0	1 152 399	1 146 119	0	1 146 119	12 308 670	0	12 308 670
Итого по активу (баланс)	14 637 219	77 837	14 715 056	1 278 254	6 025	1 284 279	1 185 844	2 922	1 188 766	14 729 629	80 940	14 810 569
Пассив
91311	2 230 101	195 344	2 425 445	0	7 344	7 344	1 800	12 990	14 790	2 231 901	200 990	2 432 891
91312	7 381 632	0	7 381 632	138 604	0	138 604	283 248	0	283 248	7 526 276	0	7 526 276
91315	1 639 016	0	1 639 016	2 471	0	2 471	21 237	0	21 237	1 657 782	0	1 657 782
91316	65 422	0	65 422	40 000	28 822	68 822	40 001	28 822	68 823	65 423	0	65 423
91317	754 966	0	754 966	928 878	0	928 878	764 301	0	764 301	590 389	0	590 389
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 412 666	0	2 412 666	42 647	0	42 647	131 880	0	131 880	2 501 899	0	2 501 899
Итого по пассиву (баланс)	14 519 712	195 344	14 715 056	1 152 600	36 166	1 188 766	1 242 467	41 812	1 284 279	14 609 579	200 990	14 810 569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	47,0000

Страница была полезной?