Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	73 472	29 144	102 616	531 361	27 313	558 674	516 530	25 732	542 262	88 303	30 725	119 028
20209	478	316	794	277 839	14 319	292 158	277 829	14 328	292 157	488	307	795
30102	55 853	0	55 853	10 501 396	0	10 501 396	10 512 274	0	10 512 274	44 975	0	44 975
30110	9 386	426 042	435 428	511 548	44 608	556 156	510 186	57 860	568 046	10 748	412 790	423 538
30202	32 007	0	32 007	0	0	0	300	0	300	31 707	0	31 707
30204	24 362	0	24 362	0	0	0	488	0	488	23 874	0	23 874
30221	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
30302	58 474	0	58 474	26 966	0	26 966	26 901	0	26 901	58 539	0	58 539
30306	38 990	0	38 990	148 352	2 180	150 532	152 958	2 180	155 138	34 384	0	34 384
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31902	300 000	0	300 000	7 995 000	0	7 995 000	7 920 000	0	7 920 000	375 000	0	375 000
45201	8 682	0	8 682	5 105	0	5 105	4 699	0	4 699	9 088	0	9 088
45204	4 117	0	4 117	0	0	0	4 117	0	4 117	0	0	0
45205	7 300	0	7 300	1 000	0	1 000	7 300	0	7 300	1 000	0	1 000
45206	300 770	0	300 770	16 850	0	16 850	33 386	0	33 386	284 234	0	284 234
45207	140 702	0	140 702	0	0	0	7 217	0	7 217	133 485	0	133 485
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	210	0	210	34 890	0	34 890
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	20	0	20	1 080	0	1 080
45407	53 259	0	53 259	7 530	0	7 530	8 476	0	8 476	52 313	0	52 313
45408	39 946	0	39 946	0	0	0	925	0	925	39 021	0	39 021
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
45505	337	0	337	44	0	44	83	0	83	298	0	298
45506	18 048	0	18 048	251	0	251	1 579	0	1 579	16 720	0	16 720
45507	26 277	0	26 277	0	0	0	712	0	712	25 565	0	25 565
45812	33 832	0	33 832	879	0	879	380	0	380	34 331	0	34 331
45814	7 210	0	7 210	0	0	0	6	0	6	7 204	0	7 204
45815	857	0	857	33	0	33	51	0	51	839	0	839
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	10	0	10	9	0	9	17	0	17	2	0	2
47404	1 836	6 508	8 344	3 023	2 215	5 238	1 801	2 403	4 204	3 058	6 320	9 378
47408	0	0	0	0	1 758	1 758	0	1 758	1 758	0	0	0
47423	1 843	0	1 843	248	708	956	231	708	939	1 860	0	1 860
47427	5 666	0	5 666	7 707	0	7 707	8 130	0	8 130	5 243	0	5 243
60302	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60306	16	0	16	37	0	37	22	0	22	31	0	31
60308	45	0	45	302	0	302	332	0	332	15	0	15
60310	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60312	4 873	0	4 873	4 029	12	4 041	4 146	12	4 158	4 756	0	4 756
60323	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60336	249	0	249	816	0	816	826	0	826	239	0	239
60401	171 059	0	171 059	0	0	0	0	0	0	171 059	0	171 059
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	7 661	0	7 661	0	0	0	0	0	0	7 661	0	7 661
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	7	0	7	305	0	305	303	0	303	9	0	9
61009	167	0	167	311	0	311	311	0	311	167	0	167
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	3 234	0	3 234	440	0	440	438	0	438	3 236	0	3 236
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62102	10 220	0	10 220	0	0	0	35	0	35	10 185	0	10 185
70606	83 070	0	83 070	18 325	0	18 325	0	0	0	101 395	0	101 395
70608	667 924	0	667 924	78 631	0	78 631	0	0	0	746 555	0	746 555
70611	6 086	0	6 086	1 218	0	1 218	0	0	0	7 304	0	7 304
70616	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
Итого по активу (баланс)	2 408 376	462 010	2 870 386	20 142 062	93 113	20 235 175	20 005 746	104 981	20 110 727	2 544 692	450 142	2 994 834
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	507 900	0	507 900	507 900	0	507 900	0	0	0
30301	58 474	0	58 474	26 901	0	26 901	26 966	0	26 966	58 539	0	58 539
30305	38 990	0	38 990	152 958	2 180	155 138	148 352	2 180	150 532	34 384	0	34 384
405	509	0	509	119	0	119	608	0	608	998	0	998
406	30 547	0	30 547	46 877	0	46 877	45 688	0	45 688	29 358	0	29 358
407	580 743	222 595	803 338	2 268 619	40 307	2 308 926	2 290 332	35 082	2 325 414	602 456	217 370	819 826
408.1	134 375	279	134 654	519 420	296	519 716	529 188	287	529 475	144 143	270	144 413
408.2	80	0	80	367	0	367	383	0	383	96	0	96
40905	4	0	4	588	0	588	588	0	588	4	0	4
40906	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
40909	0	0	0	28	313	341	28	313	341	0	0	0
40910	0	13	13	6	1	7	6	1	7	0	13	13
40911	178	0	178	18 226	0	18 226	18 219	0	18 219	171	0	171
40912	0	0	0	65	951	1 016	65	951	1 016	0	0	0
40913	0	0	0	350	396	746	350	396	746	0	0	0
42106	0	4 851	4 851	0	459	459	0	308	308	0	4 700	4 700
42301	1 358	970	2 328	3 816	1 647	5 463	3 684	1 553	5 237	1 226	876	2 102
42305	46	0	46	32	0	32	33	0	33	47	0	47
42306	245 110	18 298	263 408	16 814	2 930	19 744	25 068	1 979	27 047	253 364	17 347	270 711
42307	8 389	27 636	36 025	7 161	2 731	9 892	6 227	2 276	8 503	7 455	27 181	34 636
43805	0	150 375	150 375	0	15 168	15 168	0	10 882	10 882	0	146 089	146 089
43806	0	36 609	36 609	0	3 460	3 460	0	2 321	2 321	0	35 470	35 470
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	12 025	0	12 025	1 112	0	1 112	656	0	656	11 569	0	11 569
45415	1 961	0	1 961	181	0	181	76	0	76	1 856	0	1 856
45515	1 963	0	1 963	108	0	108	324	0	324	2 179	0	2 179
45818	41 869	0	41 869	63	0	63	568	0	568	42 374	0	42 374
45918	898	0	898	3	0	3	2	0	2	897	0	897
47407	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
47411	3 645	581	4 226	104	57	161	465	106	571	4 006	630	4 636
47416	22	0	22	7 787	0	7 787	8 125	0	8 125	360	0	360
47422	715	0	715	2 555	0	2 555	2 560	0	2 560	720	0	720
47425	2 305	0	2 305	663	0	663	510	0	510	2 152	0	2 152
47426	0	58	58	0	15	15	0	22	22	0	65	65
60301	961	0	961	1 926	0	1 926	2 174	0	2 174	1 209	0	1 209
60305	4 088	0	4 088	6 269	0	6 269	5 962	0	5 962	3 781	0	3 781
60309	19	0	19	22	0	22	65	0	65	62	0	62
60311	80	0	80	143	0	143	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60335	1 225	0	1 225	1 919	0	1 919	1 760	0	1 760	1 066	0	1 066
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	40 419	0	40 419	0	0	0	481	0	481	40 900	0	40 900
60903	680	0	680	0	0	0	151	0	151	831	0	831
61701	20 006	0	20 006	0	0	0	0	0	0	20 006	0	20 006
62103	3 857	0	3 857	12	0	12	1 647	0	1 647	5 492	0	5 492
70601	109 738	0	109 738	68	0	68	22 059	0	22 059	131 729	0	131 729
70603	666 807	0	666 807	0	0	0	78 551	0	78 551	745 358	0	745 358
70801	23 378	0	23 378	0	0	0	0	0	0	23 378	0	23 378
Итого по пассиву (баланс)	2 408 121	462 265	2 870 386	3 597 898	70 911	3 668 809	3 734 600	58 657	3 793 257	2 544 823	450 011	2 994 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 200	0	14 200	3 449	0	3 449	2 158	0	2 158	15 491	0	15 491
90902	859 152	0	859 152	36 107	0	36 107	35 974	0	35 974	859 285	0	859 285
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	925 111	0	925 111	24 324	0	24 324	41 348	0	41 348	908 087	0	908 087
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	2 628	0	2 628	336	0	336	185	0	185	2 779	0	2 779
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 073 556	0	1 073 556	81 991	0	81 991	111 182	0	111 182	1 044 365	0	1 044 365
Итого по активу (баланс)	2 876 665	0	2 876 665	146 212	0	146 212	190 847	0	190 847	2 832 030	0	2 832 030
Пассив
91312	1 028 673	0	1 028 673	58 115	0	58 115	10 261	0	10 261	980 819	0	980 819
91315	4 264	1 014	5 278	0	104	104	0	76	76	4 264	986	5 250
91317	32 681	0	32 681	52 963	0	52 963	71 654	0	71 654	51 372	0	51 372
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 803 109	0	1 803 109	79 506	0	79 506	64 062	0	64 062	1 787 665	0	1 787 665
Итого по пассиву (баланс)	2 875 651	1 014	2 876 665	190 584	104	190 688	145 977	76	146 053	2 831 044	986	2 832 030

Страница была полезной?