Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	9 001	0	9 001	0	0	0	9 001	0	9 001	0	0	0
20202	13 903	16 846	30 749	36 515	4 516	41 031	39 949	9 867	49 816	10 469	11 495	21 964
20209	0	0	0	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0
30102	13 738	0	13 738	1 977 011	0	1 977 011	1 938 248	0	1 938 248	52 501	0	52 501
30110	0	5 560	5 560	5 780	6 545	12 325	5 780	6 418	12 198	0	5 687	5 687
30202	2 030	0	2 030	0	0	0	200	0	200	1 830	0	1 830
30204	1 779	0	1 779	0	0	0	59	0	59	1 720	0	1 720
30302	169 481	0	169 481	5 700	0	5 700	2 526	0	2 526	172 655	0	172 655
30306	134 462	0	134 462	39	0	39	79	0	79	134 422	0	134 422
30602	290	6 763	7 053	1	2 473	2 474	0	689	689	291	8 547	8 838
31902	65 000	0	65 000	1 392 500	0	1 392 500	1 397 500	0	1 397 500	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	321 500	0	321 500	321 500	0	321 500	0	0	0
45201	185	0	185	5 985	0	5 985	5 786	0	5 786	384	0	384
45204	37 682	0	37 682	20 032	0	20 032	11 283	0	11 283	46 431	0	46 431
45206	33 734	0	33 734	5 400	0	5 400	16 692	0	16 692	22 442	0	22 442
45207	93 266	17 117	110 383	12 336	1 291	13 627	8 827	3 002	11 829	96 775	15 406	112 181
45208	15 316	0	15 316	0	0	0	277	0	277	15 039	0	15 039
45406	3 740	0	3 740	0	0	0	3 740	0	3 740	0	0	0
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45408	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
45505	36 389	0	36 389	0	0	0	503	0	503	35 886	0	35 886
45506	66 725	21 245	87 970	400	1 602	2 002	1 918	2 278	4 196	65 207	20 569	85 776
45507	20 245	0	20 245	0	0	0	839	0	839	19 406	0	19 406
45703	0	0	0	0	7 098	7 098	0	672	672	0	6 426	6 426
45704	0	9 086	9 086	0	685	685	0	1 337	1 337	0	8 434	8 434
45812	15 534	0	15 534	1 125	0	1 125	0	0	0	16 659	0	16 659
45814	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
45815	12 462	0	12 462	59	0	59	26	0	26	12 495	0	12 495
45912	3 079	0	3 079	0	0	0	0	0	0	3 079	0	3 079
45914	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	541	0	541	1	38	39	1	0	1	541	38	579
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	3 803	1 978	5 781	3 803	1 978	5 781	0	0	0
47423	20	0	20	43	0	43	40	0	40	23	0	23
47427	0	0	0	4 548	446	4 994	4 548	446	4 994	0	0	0
47802	562	0	562	0	0	0	140	0	140	422	0	422
50208	20 611	0	20 611	210	0	210	4	0	4	20 817	0	20 817
50211	0	36 397	36 397	0	2 730	2 730	0	3 688	3 688	0	35 439	35 439
50221	422	0	422	354	0	354	24	0	24	752	0	752
50311	0	53 932	53 932	0	4 309	4 309	0	5 931	5 931	0	52 310	52 310
60302	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
60306	14	0	14	936	0	936	942	0	942	8	0	8
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	326	0	326	38	0	38	56	0	56	308	0	308
60312	785	0	785	368	0	368	173	0	173	980	0	980
60323	2 449	0	2 449	0	0	0	22	0	22	2 427	0	2 427
60336	4	0	4	27	0	27	29	0	29	2	0	2
60401	9 843	0	9 843	0	0	0	1	0	1	9 842	0	9 842
60901	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	468	0	468	50	0	50	51	0	51	467	0	467
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61403	3 054	0	3 054	55	0	55	313	0	313	2 796	0	2 796
61702	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61903	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
62001	15 881	0	15 881	0	0	0	0	0	0	15 881	0	15 881
70606	57 958	0	57 958	10 734	0	10 734	2 533	0	2 533	66 159	0	66 159
70608	266 962	0	266 962	29 409	0	29 409	0	0	0	296 371	0	296 371
70611	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
Итого по активу (баланс)	1 149 381	166 946	1 316 327	3 858 339	33 711	3 892 050	3 800 793	36 306	3 837 099	1 206 927	164 351	1 371 278
Пассив
10208	290 000	0	290 000	27 635	0	27 635	27 635	0	27 635	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	422	0	422	24	0	24	354	0	354	752	0	752
10701	24 110	0	24 110	9 002	0	9 002	0	0	0	15 108	0	15 108
30126	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
30301	169 481	0	169 481	2 526	0	2 526	5 700	0	5 700	172 655	0	172 655
30305	134 462	0	134 462	79	0	79	39	0	39	134 422	0	134 422
406	677	0	677	1 418	0	1 418	1 809	0	1 809	1 068	0	1 068
407	47 461	10	47 471	253 470	1 415	254 885	280 814	1 406	282 220	74 805	1	74 806
408.1	13 818	0	13 818	19 234	0	19 234	20 133	0	20 133	14 717	0	14 717
408.2	3 640	3 402	7 042	13 798	13 736	27 534	16 801	13 576	30 377	6 643	3 242	9 885
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	0	0	0	0	0	0	12 076	0	12 076	12 076	0	12 076
42305	0	7 678	7 678	0	725	725	0	499	499	0	7 452	7 452
42306	49 762	79 187	128 949	450	10 177	10 627	137	10 273	10 410	49 449	79 283	128 732
42307	1 342	9 957	11 299	0	941	941	12	650	662	1 354	9 666	11 020
42507	0	66 083	66 083	0	6 808	6 808	0	4 983	4 983	0	64 258	64 258
45215	3 802	0	3 802	46	0	46	626	0	626	4 382	0	4 382
45415	108	0	108	0	0	0	70	0	70	178	0	178
45515	1 648	0	1 648	34	0	34	21	0	21	1 635	0	1 635
45818	25 872	0	25 872	26	0	26	13	0	13	25 859	0	25 859
45918	1 139	0	1 139	1	0	1	4	0	4	1 142	0	1 142
47407	0	0	0	1 978	3 803	5 781	1 978	3 803	5 781	0	0	0
47411	776	257	1 033	174	172	346	555	263	818	1 157	348	1 505
47416	0	0	0	1 814	0	1 814	1 815	0	1 815	1	0	1
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	233	0	233	211	0	211	197	0	197	219	0	219
47426	339	385	724	454	40	494	279	214	493	164	559	723
47804	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60301	0	0	0	386	0	386	485	0	485	99	0	99
60305	2 121	0	2 121	3 368	0	3 368	3 736	0	3 736	2 489	0	2 489
60309	36	0	36	79	0	79	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60324	2 367	0	2 367	22	0	22	0	0	0	2 345	0	2 345
60335	569	0	569	951	0	951	970	0	970	588	0	588
60414	6 073	0	6 073	0	0	0	115	0	115	6 188	0	6 188
60903	111	0	111	0	0	0	23	0	23	134	0	134
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61909	103	0	103	0	0	0	41	0	41	144	0	144
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	59 194	0	59 194	0	0	0	8 405	0	8 405	67 599	0	67 599
70603	266 994	0	266 994	0	0	0	29 398	0	29 398	296 392	0	296 392
70615	514	0	514	1	0	1	0	0	0	513	0	513
Итого по пассиву (баланс)	1 149 368	166 959	1 316 327	359 589	37 817	397 406	416 690	35 667	452 357	1 206 469	164 809	1 371 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 875	0	11 875	63	0	63	168	0	168	11 770	0	11 770
90902	2 784	0	2 784	728	0	728	285	0	285	3 227	0	3 227
91414	619 372	71 532	690 904	18 339	12 783	31 122	9 001	8 069	17 070	628 710	76 246	704 956
91418	562	0	562	0	0	0	140	0	140	422	0	422
91604	7 779	0	7 779	1 458	0	1 458	678	0	678	8 559	0	8 559
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	622 674	0	622 674	34 325	0	34 325	52 775	0	52 775	604 224	0	604 224
Итого по активу (баланс)	1 266 028	71 532	1 337 560	54 913	12 783	67 696	63 047	8 069	71 116	1 257 894	76 246	1 334 140
Пассив
91312	591 211	0	591 211	14 258	0	14 258	4 002	0	4 002	580 955	0	580 955
91316	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
91317	23 848	0	23 848	31 417	0	31 417	23 223	0	23 223	15 654	0	15 654
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	714 886	0	714 886	18 341	0	18 341	33 371	0	33 371	729 916	0	729 916
Итого по пассиву (баланс)	1 337 560	0	1 337 560	71 116	0	71 116	67 696	0	67 696	1 334 140	0	1 334 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Пассив
98050	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000

Страница была полезной?