Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
11101	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20202	24 174	31 015	55 189	245 892	81 082	326 974	242 588	85 108	327 696	27 478	26 989	54 467
20208	6 256	0	6 256	8 935	0	8 935	9 445	0	9 445	5 746	0	5 746
20209	1 519	345	1 864	206 947	18 289	225 236	205 742	18 263	224 005	2 724	371	3 095
20302	0	58 617	58 617	0	20 404	20 404	0	17 267	17 267	0	61 754	61 754
20303	0	872	872	0	196	196	0	121	121	0	947	947
20305	0	0	0	0	5 285	5 285	0	5 285	5 285	0	0	0
20308	0	4 805	4 805	0	0	0	0	0	0	0	4 805	4 805
30102	88 237	0	88 237	1 124 544	0	1 124 544	1 175 431	0	1 175 431	37 350	0	37 350
30110	13 968	22 469	36 437	314 473	2 504	316 977	313 537	3 972	317 509	14 904	21 001	35 905
30114	0	7 114	7 114	0	520	520	0	1 433	1 433	0	6 201	6 201
30202	10 257	0	10 257	0	0	0	1 035	0	1 035	9 222	0	9 222
30204	25 977	0	25 977	0	0	0	8 477	0	8 477	17 500	0	17 500
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	0	0	0	931	150	1 081	931	150	1 081	0	0	0
30302	341 628	80 904	422 532	135 270	7 939	143 209	3 692	8 561	12 253	473 206	80 282	553 488
30306	279 161	96 176	375 337	472 690	11 943	484 633	696 381	9 384	705 765	55 470	98 735	154 205
30424	177	0	177	406 650	0	406 650	406 650	0	406 650	177	0	177
30425	0	4 295	4 295	0	324	324	0	442	442	0	4 177	4 177
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	1 322	1 322	0	100	100	0	137	137	0	1 285	1 285
32108	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
32301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	1 164	0	1 164	0	0	0	1 164	0	1 164	0	0	0
45206	1 172 874	0	1 172 874	0	0	0	60 000	0	60 000	1 112 874	0	1 112 874
45207	683 478	0	683 478	0	0	0	310 358	0	310 358	373 120	0	373 120
45208	607 776	462 578	1 070 354	129 000	34 881	163 881	20 752	47 656	68 408	716 024	449 803	1 165 827
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	15	0	15	0	0	0	10	0	10	5	0	5
45506	9 090	0	9 090	170	0	170	953	0	953	8 307	0	8 307
45507	16 926	0	16 926	0	0	0	595	0	595	16 331	0	16 331
45509	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
45605	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	12 341	0	12 341	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	12 341	0	12 341
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	185 548	185 548	0	201 115	201 115	0	256 682	256 682	0	129 981	129 981
47408	0	0	0	13 171 746	13 106 983	26 278 729	13 171 746	13 106 983	26 278 729	0	0	0
47415	9 963	0	9 963	0	0	0	0	0	0	9 963	0	9 963
47423	2	0	2	270 231	0	270 231	222 754	0	222 754	47 479	0	47 479
47427	155 117	3 084	158 201	25 029	1 637	26 666	64 722	1 722	66 444	115 424	2 999	118 423
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	23	0	23	1 895	0	1 895	1 904	0	1 904	14	0	14
60306	0	0	0	1 206	0	1 206	503	0	503	703	0	703
60308	358	0	358	561	0	561	465	0	465	454	0	454
60310	6	0	6	8	0	8	7	0	7	7	0	7
60312	43 321	22	43 343	28 500	2	28 502	24 214	3	24 217	47 607	21	47 628
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	23	0	23	24	0	24	29	0	29	18	0	18
60401	542 235	0	542 235	495	0	495	470	0	470	542 260	0	542 260
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 410	0	6 410	494	0	494	494	0	494	6 410	0	6 410
60901	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
61002	540	0	540	9	0	9	9	0	9	540	0	540
61008	2 609	0	2 609	469	0	469	511	0	511	2 567	0	2 567
61009	601	0	601	164	0	164	164	0	164	601	0	601
61209	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61214	0	0	0	269 966	0	269 966	269 966	0	269 966	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	550	0	550	429	0	429	1 363	0	1 363
61901	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	909 174	0	909 174	205 293	0	205 293	29 960	0	29 960	1 084 507	0	1 084 507
70608	2 193 211	0	2 193 211	248 574	0	248 574	50 745	0	50 745	2 391 040	0	2 391 040
70609	47 053	0	47 053	6 774	0	6 774	0	0	0	53 827	0	53 827
70611	12 484	0	12 484	1 904	0	1 904	0	0	0	14 388	0	14 388
Итого по активу (баланс)	7 550 960	959 382	8 510 342	17 460 244	13 493 354	30 953 598	17 436 683	13 563 169	30 999 852	7 574 521	889 567	8 464 088
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	143 813	0	143 813	143 813	0	143 813	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	2 790	0	2 790	51 450	0	51 450
10801	40 000	0	40 000	18	0	18	25 018	0	25 018	65 000	0	65 000
30126	152	0	152	23	0	23	32	0	32	161	0	161
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	0	0	0	12 770	1 002	13 772	12 770	1 002	13 772	0	0	0
30301	341 628	80 904	422 532	3 692	8 561	12 253	135 270	7 939	143 209	473 206	80 282	553 488
30305	279 161	96 176	375 337	696 381	9 384	705 765	472 690	11 943	484 633	55 470	98 735	154 205
31206	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
31305	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	175 650	0	175 650	0	0	0	0	0	0	175 650	0	175 650
32115	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32311	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
407	231 320	48 032	279 352	1 020 976	11 352	1 032 328	972 672	4 823	977 495	183 016	41 503	224 519
408.1	8 518	5 021	13 539	28 715	2 081	30 796	30 092	367	30 459	9 895	3 307	13 202
408.2	10 290	1 553	11 843	16 408	506	16 914	21 359	412	21 771	15 241	1 459	16 700
40905	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
40906	0	0	0	894	0	894	1 021	0	1 021	127	0	127
40909	0	0	0	490	98	588	490	98	588	0	0	0
40910	0	0	0	148	52	200	148	52	200	0	0	0
40911	67	0	67	3 396	0	3 396	3 441	0	3 441	112	0	112
40912	0	0	0	81	272	353	81	272	353	0	0	0
40913	0	0	0	138	129	267	138	129	267	0	0	0
42104	87 038	0	87 038	25 000	0	25 000	0	0	0	62 038	0	62 038
42105	0	3 889	3 889	0	1 921	1 921	0	1 863	1 863	0	3 831	3 831
42106	28 433	462 578	491 011	5 760	47 656	53 416	1 612	34 881	36 493	24 285	449 803	474 088
42204	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034
42206	9 528	0	9 528	1 000	0	1 000	17 630	0	17 630	26 158	0	26 158
42301	8 184	64 471	72 655	20 518	7 384	27 902	17 256	5 625	22 881	4 922	62 712	67 634
42304	184 092	0	184 092	18 471	0	18 471	29 470	0	29 470	195 091	0	195 091
42305	116 213	0	116 213	10 352	0	10 352	74 483	0	74 483	180 344	0	180 344
42306	152 679	674 443	827 122	108 615	206 100	314 715	159 880	158 824	318 704	203 944	627 167	831 111
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42315	112 153	0	112 153	406	0	406	0	0	0	111 747	0	111 747
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	185 687	0	185 687	65 446	0	65 446	27 190	0	27 190	147 431	0	147 431
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	260	0	260	17	0	17	2	0	2	245	0	245
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
47405	9	0	9	246 596	6 780	253 376	246 587	6 780	253 367	0	0	0
47407	0	0	0	13 144 378	13 148 136	26 292 514	13 144 378	13 148 136	26 292 514	0	0	0
47411	4 015	138	4 153	3 033	1 228	4 261	4 348	1 223	5 571	5 330	133	5 463
47416	28	0	28	259	0	259	231	0	231	0	0	0
47422	1	0	1	537	0	537	542	0	542	6	0	6
47425	12 345	0	12 345	5 817	0	5 817	29 652	0	29 652	36 180	0	36 180
47426	6 921	1 567	8 488	9 233	1 609	10 842	5 619	1 517	7 136	3 307	1 475	4 782
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 250	0	1 250	3 428	0	3 428	4 282	0	4 282	2 104	0	2 104
60305	6 774	0	6 774	30 138	0	30 138	29 819	0	29 819	6 455	0	6 455
60307	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60309	302	0	302	114	0	114	95	0	95	283	0	283
60311	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	395	0	395	15 210	0	15 210	19 572	0	19 572	4 757	0	4 757
60324	418	0	418	5	0	5	90	0	90	503	0	503
60335	1 386	0	1 386	0	0	0	150	0	150	1 536	0	1 536
60349	1 926	0	1 926	649	0	649	842	0	842	2 119	0	2 119
60414	128 484	0	128 484	339	0	339	1 449	0	1 449	129 594	0	129 594
60903	314	0	314	0	0	0	60	0	60	374	0	374
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70601	812 844	0	812 844	19 270	0	19 270	184 328	0	184 328	977 902	0	977 902
70603	2 310 257	0	2 310 257	68 252	0	68 252	275 275	0	275 275	2 517 280	0	2 517 280
70604	48 962	0	48 962	0	0	0	9 987	0	9 987	58 949	0	58 949
70801	55 790	0	55 790	55 790	0	55 790	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 071 556	1 438 786	8 510 342	16 088 134	13 454 263	29 542 397	16 110 245	13 385 898	29 496 143	7 093 667	1 370 421	8 464 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	8 109	0	8 109	4 677	0	4 677	5 140	0	5 140	7 646	0	7 646
90902	10 218	0	10 218	12 705	0	12 705	10 573	0	10 573	12 350	0	12 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	486 896	0	486 896	0	0	0	0	0	0	486 896	0	486 896
91413	45 227	0	45 227	0	0	0	0	0	0	45 227	0	45 227
91414	647 975	464 082	1 112 057	1 030	34 994	36 024	2 912	47 811	50 723	646 093	451 265	1 097 358
91501	31 394	0	31 394	100	0	100	100	0	100	31 394	0	31 394
91604	34 961	0	34 961	1 598	0	1 598	2 939	0	2 939	33 620	0	33 620
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 491 605	0	2 491 605	147 012	0	147 012	830 899	0	830 899	1 807 718	0	1 807 718
Итого по активу (баланс)	3 756 499	464 082	4 220 581	167 122	34 994	202 116	852 563	47 811	900 374	3 071 058	451 265	3 522 323
Пассив
91312	2 324 480	0	2 324 480	661 592	0	661 592	3 565	0	3 565	1 666 453	0	1 666 453
91315	8 390	0	8 390	0	0	0	1 784	0	1 784	10 174	0	10 174
91316	0	0	0	129 170	0	129 170	140 200	0	140 200	11 030	0	11 030
91317	82 187	4 849	87 036	21	481	502	1 124	339	1 463	83 290	4 707	87 997
91507	71 699	0	71 699	39 635	0	39 635	0	0	0	32 064	0	32 064
99999	1 728 976	0	1 728 976	66 821	0	66 821	52 450	0	52 450	1 714 605	0	1 714 605
Итого по пассиву (баланс)	4 215 732	4 849	4 220 581	897 239	481	897 720	199 123	339	199 462	3 517 616	4 707	3 522 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	614 567	614 567	320	13 192 752	13 193 072	320	13 164 744	13 165 064	0	642 575	642 575
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	678 802	0	678 802	13 127 658	0	13 127 658	13 103 567	0	13 103 567	702 893	0	702 893
Итого по активу (баланс)	754 802	614 567	1 369 369	13 127 978	13 192 752	26 320 730	13 103 887	13 164 744	26 268 631	778 893	642 575	1 421 468
Пассив
96901	612 720	0	612 720	13 096 438	322	13 096 760	13 122 353	322	13 122 675	638 635	0	638 635
96902	0	66 082	66 082	0	6 808	6 808	0	4 984	4 984	0	64 258	64 258
99997	690 567	0	690 567	13 165 064	0	13 165 064	13 193 072	0	13 193 072	718 575	0	718 575
Итого по пассиву (баланс)	1 303 287	66 082	1 369 369	26 261 502	7 130	26 268 632	26 315 425	5 306	26 320 731	1 357 210	64 258	1 421 468

Страница была полезной?