Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	47 301	43 025	90 326	722 064	133 632	855 696	720 643	128 914	849 557	48 722	47 743	96 465
20208	5 339	0	5 339	17 206	0	17 206	16 161	0	16 161	6 384	0	6 384
20209	8 061	0	8 061	317 446	27 877	345 323	320 654	27 877	348 531	4 853	0	4 853
30102	127 404	0	127 404	11 976 064	0	11 976 064	12 008 353	0	12 008 353	95 115	0	95 115
30110	21 276	95 456	116 732	10 137 924	833 006	10 970 930	10 142 188	832 881	10 975 069	17 012	95 581	112 593
30114	151 112	31 300	182 412	1 151	45 889	47 040	0	51 789	51 789	152 263	25 400	177 663
30202	14 743	0	14 743	0	0	0	1 149	0	1 149	13 594	0	13 594
30204	1 591	0	1 591	0	0	0	70	0	70	1 521	0	1 521
30215	310	5 706	6 016	0	431	431	0	588	588	310	5 549	5 859
30233	224	26	250	26 802	3 408	30 210	26 954	3 368	30 322	72	66	138
30413	441	0	441	112 748	0	112 748	113 129	0	113 129	60	0	60
30424	2 443	0	2 443	1 752 911	0	1 752 911	1 753 658	0	1 753 658	1 696	0	1 696
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 100 000	0	1 100 000	5 981 000	0	5 981 000	6 681 000	0	6 681 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 550 000	0	4 550 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32201	0	1 052	1 052	0	79	79	0	108	108	0	1 023	1 023
45204	1 145	0	1 145	7 500	0	7 500	1 145	0	1 145	7 500	0	7 500
45205	64 835	0	64 835	6 000	0	6 000	47 435	0	47 435	23 400	0	23 400
45206	349 536	0	349 536	44 120	0	44 120	83 696	0	83 696	309 960	0	309 960
45207	212 885	0	212 885	0	0	0	20 473	0	20 473	192 412	0	192 412
45208	150 900	0	150 900	0	0	0	2 250	0	2 250	148 650	0	148 650
45506	2 246	0	2 246	660	0	660	357	0	357	2 549	0	2 549
45507	735	0	735	0	0	0	35	0	35	700	0	700
45812	148 587	0	148 587	521	0	521	521	0	521	148 587	0	148 587
45815	1 444	0	1 444	0	0	0	6	0	6	1 438	0	1 438
47404	0	0	0	0	1 552 816	1 552 816	0	1 552 816	1 552 816	0	0	0
47408	0	0	0	4 550 467	4 521 051	9 071 518	4 550 467	4 521 051	9 071 518	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	15	0	15	73	24 923	24 996	72	24 923	24 995	16	0	16
47427	11 106	0	11 106	16 527	0	16 527	15 944	0	15 944	11 689	0	11 689
50104	21 494	0	21 494	72 302	0	72 302	2 998	0	2 998	90 798	0	90 798
50121	0	0	0	580	0	580	111	0	111	469	0	469
50606	5 567	0	5 567	0	0	0	39	0	39	5 528	0	5 528
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	132	0	132	84	0	84	132	0	132	84	0	84
60306	5 693	0	5 693	5 935	0	5 935	5 693	0	5 693	5 935	0	5 935
60308	55	0	55	368	0	368	308	0	308	115	0	115
60310	460	0	460	837	0	837	617	0	617	680	0	680
60312	313 012	0	313 012	30 279	0	30 279	10 591	0	10 591	332 700	0	332 700
60314	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60323	126	0	126	1	0	1	0	0	0	127	0	127
60401	455 492	0	455 492	1 899	0	1 899	0	0	0	457 391	0	457 391
60415	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60901	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
61002	643	0	643	403	0	403	133	0	133	913	0	913
61008	556	0	556	421	0	421	533	0	533	444	0	444
61009	1 239	0	1 239	2 486	0	2 486	1 146	0	1 146	2 579	0	2 579
61210	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	1 129	0	1 129	71	0	71	193	0	193	1 007	0	1 007
61702	8 131	0	8 131	0	0	0	0	0	0	8 131	0	8 131
70606	227 473	0	227 473	63 860	0	63 860	0	0	0	291 333	0	291 333
70607	789	0	789	2 449	0	2 449	1 824	0	1 824	1 414	0	1 414
70608	371 692	0	371 692	55 477	0	55 477	0	0	0	427 169	0	427 169
70611	5 305	0	5 305	487	0	487	0	0	0	5 792	0	5 792
Итого по активу (баланс)	3 906 004	176 565	4 082 569	41 871 183	7 143 112	49 014 295	42 142 738	7 144 315	49 287 053	3 634 449	175 362	3 809 811
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	501	501	0	57	57	0	319	319	0	763	763
30126	10 467	0	10 467	325	0	325	301	0	301	10 443	0	10 443
30226	4	0	4	76	0	76	76	0	76	4	0	4
30232	1	964	965	16 738	21 174	37 912	16 824	20 813	37 637	87	603	690
32211	63	0	63	7	0	7	5	0	5	61	0	61
405	843	826	1 669	1 964	85	2 049	2 113	62	2 175	992	803	1 795
406	21 817	0	21 817	56 643	0	56 643	53 664	0	53 664	18 838	0	18 838
407	1 527 724	19 529	1 547 253	4 197 391	69 889	4 267 280	3 832 684	67 062	3 899 746	1 163 017	16 702	1 179 719
408.1	30 697	258	30 955	116 013	151	116 164	117 224	144	117 368	31 908	251	32 159
408.2	24 079	4 536	28 615	338 878	18 982	357 860	335 676	22 476	358 152	20 877	8 030	28 907
40905	0	0	0	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	0	0	0
40906	0	0	0	128 040	0	128 040	128 040	0	128 040	0	0	0
40909	0	0	0	6 840	3 418	10 258	6 840	3 418	10 258	0	0	0
40910	0	0	0	319	281	600	319	281	600	0	0	0
40911	1 233	0	1 233	33 045	0	33 045	32 190	0	32 190	378	0	378
40912	0	0	0	2 860	9 615	12 475	2 860	9 615	12 475	0	0	0
40913	0	0	0	3 642	8 908	12 550	3 642	8 908	12 550	0	0	0
42104	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42304	141 110	382	141 492	67 920	389	68 309	0	7	7	73 190	0	73 190
42305	96 410	978	97 388	34 420	93	34 513	0	62	62	61 990	947	62 937
42306	154 986	144 117	299 103	24 466	26 459	50 925	126 875	25 577	152 452	257 395	143 235	400 630
42309	12 743	0	12 743	1 166	0	1 166	0	0	0	11 577	0	11 577
42605	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42606	6 591	5 287	11 878	4 800	562	5 362	11 477	1 058	12 535	13 268	5 783	19 051
45215	16 788	0	16 788	3 216	0	3 216	1 683	0	1 683	15 255	0	15 255
45515	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	150 031	0	150 031	11	0	11	5	0	5	150 025	0	150 025
47405	690	0	690	2 748	0	2 748	2 058	0	2 058	0	0	0
47407	0	0	0	4 572 667	4 496 139	9 068 806	4 572 667	4 496 139	9 068 806	0	0	0
47411	0	0	0	2 998	400	3 398	2 998	400	3 398	0	0	0
47416	860	0	860	4 052	504	4 556	3 251	504	3 755	59	0	59
47422	0	0	0	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	0	0	0
47425	1 828	0	1 828	1 039	0	1 039	3 123	0	3 123	3 912	0	3 912
47426	36	0	36	1 533	0	1 533	1 497	0	1 497	0	0	0
50120	163	0	163	1 248	0	1 248	2 329	0	2 329	1 244	0	1 244
50620	136	0	136	75	0	75	394	0	394	455	0	455
60301	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
60305	20 425	0	20 425	22 121	0	22 121	21 094	0	21 094	19 398	0	19 398
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	410	0	410	30	0	30	220	0	220	600	0	600
60311	1 364	0	1 364	2 605	0	2 605	2 276	0	2 276	1 035	0	1 035
60313	1	28	29	101	31	132	101	30	131	1	27	28
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	3 895	0	3 895	3 832	0	3 832	2 067	0	2 067	2 130	0	2 130
60414	145 648	0	145 648	0	0	0	629	0	629	146 277	0	146 277
60903	247	0	247	0	0	0	48	0	48	295	0	295
61301	115	0	115	115	0	115	16	0	16	16	0	16
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	258 726	0	258 726	4	0	4	65 799	0	65 799	324 521	0	324 521
70602	522	0	522	393	0	393	89	0	89	218	0	218
70603	363 514	0	363 514	0	0	0	48 892	0	48 892	412 406	0	412 406
70615	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
Итого по пассиву (баланс)	3 905 163	177 406	4 082 569	9 687 282	4 657 137	14 344 419	9 414 786	4 656 875	14 071 661	3 632 667	177 144	3 809 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	258	0	258	12	0	12	0	0	0	270	0	270
90902	84 874	0	84 874	49 899	0	49 899	15 522	0	15 522	119 251	0	119 251
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	25 989	0	25 989	0	0	0	18 499	0	18 499	7 490	0	7 490
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	12 625	0	12 625	2 491	0	2 491	886	0	886	14 230	0	14 230
91604	23 920	0	23 920	204	0	204	34	0	34	24 090	0	24 090
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 516 705	0	2 516 705	186 842	0	186 842	214 174	0	214 174	2 489 373	0	2 489 373
Итого по активу (баланс)	2 690 810	0	2 690 810	239 450	0	239 450	249 116	0	249 116	2 681 144	0	2 681 144
Пассив
91312	2 066 425	0	2 066 425	111 874	0	111 874	1 182	0	1 182	1 955 733	0	1 955 733
91315	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91317	164 582	0	164 582	102 099	0	102 099	160 659	0	160 659	223 142	0	223 142
91507	285 333	0	285 333	0	0	0	0	0	0	285 333	0	285 333
91508	365	0	365	200	0	200	0	0	0	165	0	165
99999	174 105	0	174 105	34 940	0	34 940	52 606	0	52 606	191 771	0	191 771
Итого по пассиву (баланс)	2 690 810	0	2 690 810	249 113	0	249 113	239 447	0	239 447	2 681 144	0	2 681 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	528	514	1 042	4 406 509	6 021	4 412 530	4 407 037	5 823	4 412 860	0	712	712
94101	0	0	0	73 062	0	73 062	73 062	0	73 062	0	0	0
99996	1 044	0	1 044	4 511 659	0	4 511 659	4 511 990	0	4 511 990	713	0	713
Итого по активу (баланс)	1 572	514	2 086	8 991 230	6 021	8 997 251	8 992 089	5 823	8 997 912	713	712	1 425
Пассив
96901	515	529	1 044	76 633	4 435 329	4 511 962	76 831	4 434 800	4 511 631	713	0	713
97101	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
99997	1 042	0	1 042	4 485 922	0	4 485 922	4 485 592	0	4 485 592	712	0	712
Итого по пассиву (баланс)	1 557	529	2 086	4 562 583	4 435 329	8 997 912	4 562 451	4 434 800	8 997 251	1 425	0	1 425
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 670,0000	0	0	68 540,0000	0	0	40,0000	0	0	99 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 670,0000	0	0	68 540,0000	0	0	40,0000	0	0	99 170,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	7 905,0000	0	0	40,0000	0	0	68 540,0000	0	0	76 405,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 670,0000	0	0	40,0000	0	0	68 540,0000	0	0	99 170,0000

Страница была полезной?