Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 709	0	16 709	0	0	0	0	0	0	16 709	0	16 709
20202	149 691	94 616	244 307	1 319 308	261 505	1 580 813	1 337 005	270 179	1 607 184	131 994	85 942	217 936
20208	47 002	0	47 002	416 000	0	416 000	418 887	0	418 887	44 115	0	44 115
20209	0	0	0	405 856	8 331	414 187	405 856	8 331	414 187	0	0	0
30102	116 051	0	116 051	19 297 051	0	19 297 051	19 350 328	0	19 350 328	62 774	0	62 774
30110	36 785	94 628	131 413	16 189 275	212 080	16 401 355	16 196 142	161 235	16 357 377	29 918	145 473	175 391
30114	0	3 991	3 991	0	28 621	28 621	0	24 900	24 900	0	7 712	7 712
30202	23 639	0	23 639	0	0	0	15	0	15	23 624	0	23 624
30204	2 337	0	2 337	0	0	0	243	0	243	2 094	0	2 094
30215	360	1 057	1 417	0	80	80	0	109	109	360	1 028	1 388
30221	0	0	0	58 850	0	58 850	58 850	0	58 850	0	0	0
30233	2 703	257	2 960	93 226	10 970	104 196	92 696	11 114	103 810	3 233	113	3 346
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	377	0	377	47 700	0	47 700	48 003	0	48 003	74	0	74
30602	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
31902	650 000	0	650 000	12 990 000	0	12 990 000	12 690 000	0	12 690 000	950 000	0	950 000
31903	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
45201	182 883	0	182 883	123 415	0	123 415	120 105	0	120 105	186 193	0	186 193
45203	415	0	415	3 575	0	3 575	3 990	0	3 990	0	0	0
45204	34 935	0	34 935	7 339	0	7 339	35 765	0	35 765	6 509	0	6 509
45205	314 324	0	314 324	36 972	0	36 972	33 851	0	33 851	317 445	0	317 445
45206	459 151	0	459 151	100 253	0	100 253	65 507	0	65 507	493 897	0	493 897
45207	931 370	0	931 370	82 727	0	82 727	233 331	0	233 331	780 766	0	780 766
45208	246 847	0	246 847	49 500	0	49 500	4 500	0	4 500	291 847	0	291 847
45401	57 048	0	57 048	21 706	0	21 706	29 345	0	29 345	49 409	0	49 409
45406	27 250	0	27 250	5 000	0	5 000	5 250	0	5 250	27 000	0	27 000
45407	121 227	0	121 227	0	0	0	0	0	0	121 227	0	121 227
45408	11 345	0	11 345	0	0	0	700	0	700	10 645	0	10 645
45505	3 271	0	3 271	825	0	825	308	0	308	3 788	0	3 788
45506	242 906	0	242 906	11 145	0	11 145	13 410	0	13 410	240 641	0	240 641
45507	347 119	0	347 119	2 500	0	2 500	5 154	0	5 154	344 465	0	344 465
45509	1 039	0	1 039	75	0	75	114	0	114	1 000	0	1 000
45812	13 711	0	13 711	1 940	0	1 940	2 248	0	2 248	13 403	0	13 403
45815	10 759	0	10 759	795	0	795	0	0	0	11 554	0	11 554
45915	765	0	765	323	0	323	396	0	396	692	0	692
47404	0	0	0	33 627	33 518	67 145	33 627	33 518	67 145	0	0	0
47408	0	0	0	28 514	54 114	82 628	28 514	54 114	82 628	0	0	0
47415	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
47423	21 141	0	21 141	966	0	966	866	0	866	21 241	0	21 241
47427	28 896	0	28 896	45 143	0	45 143	45 996	0	45 996	28 043	0	28 043
50305	153 187	0	153 187	1 088	0	1 088	931	0	931	153 344	0	153 344
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	957	0	957	1	0	1	835	0	835	123	0	123
60306	61	0	61	31	0	31	57	0	57	35	0	35
60308	58	0	58	28	0	28	83	0	83	3	0	3
60310	183	0	183	170	0	170	181	0	181	172	0	172
60312	12 667	0	12 667	3 407	0	3 407	5 384	0	5 384	10 690	0	10 690
60323	58	0	58	490	0	490	64	0	64	484	0	484
60336	18	0	18	6	0	6	15	0	15	9	0	9
60401	268 841	0	268 841	0	0	0	0	0	0	268 841	0	268 841
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60415	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60901	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
60906	54	0	54	1 420	0	1 420	0	0	0	1 474	0	1 474
61002	264	0	264	17	0	17	0	0	0	281	0	281
61008	394	0	394	214	0	214	228	0	228	380	0	380
61009	472	0	472	53	0	53	38	0	38	487	0	487
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
61403	238	0	238	64	0	64	51	0	51	251	0	251
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	108 706	0	108 706	53 000	0	53 000	2 052	0	2 052	159 654	0	159 654
62101	0	0	0	10 089	0	10 089	0	0	0	10 089	0	10 089
70606	397 145	0	397 145	105 145	0	105 145	55	0	55	502 235	0	502 235
70608	285 075	0	285 075	43 536	0	43 536	0	0	0	328 611	0	328 611
70611	4 658	0	4 658	892	0	892	0	0	0	5 550	0	5 550
Итого по активу (баланс)	5 423 301	194 549	5 617 850	54 715 324	609 219	55 324 543	54 393 043	563 500	54 956 543	5 745 582	240 268	5 985 850
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 617	0	83 617	0	0	0	0	0	0	83 617	0	83 617
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	123 238	0	123 238	0	0	0	0	0	0	123 238	0	123 238
30232	39	0	39	72 513	7 963	80 476	72 511	7 987	80 498	37	24	61
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	511 363	77 491	588 854	3 498 101	292 702	3 790 803	3 650 128	332 780	3 982 908	663 390	117 569	780 959
408.1	101 317	12 556	113 873	738 505	4 799	743 304	741 145	8 452	749 597	103 957	16 209	120 166
408.2	301 960	16 160	318 120	630 251	11 665	641 916	711 425	11 842	723 267	383 134	16 337	399 471
40905	0	0	0	17 420	0	17 420	17 420	0	17 420	0	0	0
40907	0	0	0	6 404	0	6 404	6 404	0	6 404	0	0	0
40909	0	0	0	4 712	7 999	12 711	4 712	7 999	12 711	0	0	0
40910	0	0	0	889	2 739	3 628	889	2 739	3 628	0	0	0
40911	673	0	673	28 193	0	28 193	27 878	0	27 878	358	0	358
40912	0	0	0	4 270	4 480	8 750	4 270	4 480	8 750	0	0	0
40913	0	0	0	1 704	606	2 310	1 704	606	2 310	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000
42005	86 000	0	86 000	42 000	0	42 000	30 000	0	30 000	74 000	0	74 000
42104	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42105	64 400	0	64 400	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	64 400	0	64 400
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42205	600	0	600	0	0	0	150	0	150	750	0	750
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	46 770	1 177	47 947	24 230	552	24 782	18 635	1 013	19 648	41 175	1 638	42 813
42303	0	0	0	0	0	0	28 366	0	28 366	28 366	0	28 366
42304	0	87	87	0	90	90	267 790	45	267 835	267 790	42	267 832
42305	219	2 550	2 769	0	505	505	543 865	778	544 643	544 084	2 823	546 907
42306	2 379 406	77 689	2 457 095	1 053 153	8 081	1 061 234	144 384	8 993	153 377	1 470 637	78 601	1 549 238
42307	9 537	0	9 537	81	0	81	333	0	333	9 789	0	9 789
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42311	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42313	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
42314	73	0	73	4	0	4	4	0	4	73	0	73
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	366	0	366	0	0	0	2	0	2	368	0	368
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	186 949	0	186 949	37 518	0	37 518	52 620	0	52 620	202 051	0	202 051
45415	1 797	0	1 797	105	0	105	0	0	0	1 692	0	1 692
45515	91 881	0	91 881	562	0	562	1 096	0	1 096	92 415	0	92 415
45818	24 015	0	24 015	1 348	0	1 348	1 254	0	1 254	23 921	0	23 921
45918	765	0	765	382	0	382	3	0	3	386	0	386
47405	0	0	0	48 371	28 025	76 396	48 371	28 025	76 396	0	0	0
47407	0	0	0	54 291	28 486	82 777	54 291	28 486	82 777	0	0	0
47411	38 504	2 888	41 392	25 039	291	25 330	13 127	415	13 542	26 592	3 012	29 604
47416	488	0	488	16 369	0	16 369	16 279	0	16 279	398	0	398
47422	206	0	206	9 549	0	9 549	9 555	0	9 555	212	0	212
47425	24 858	0	24 858	8 881	0	8 881	8 606	0	8 606	24 583	0	24 583
47426	674	0	674	2 959	0	2 959	3 054	0	3 054	769	0	769
60301	815	0	815	1 149	0	1 149	1 326	0	1 326	992	0	992
60305	5 380	0	5 380	8 580	0	8 580	9 272	0	9 272	6 072	0	6 072
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	266	0	266	2 674	0	2 674	2 660	0	2 660	252	0	252
60320	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60322	163	0	163	78	0	78	81	0	81	166	0	166
60324	820	0	820	160	0	160	22	0	22	682	0	682
60335	2 913	0	2 913	2 192	0	2 192	2 464	0	2 464	3 185	0	3 185
60349	1 647	0	1 647	0	0	0	52	0	52	1 699	0	1 699
60414	62 675	0	62 675	50	0	50	712	0	712	63 337	0	63 337
60903	328	0	328	0	0	0	55	0	55	383	0	383
61304	250	0	250	142	0	142	140	0	140	248	0	248
61701	9 146	0	9 146	0	0	0	0	0	0	9 146	0	9 146
70601	368 767	0	368 767	1	0	1	102 694	0	102 694	471 460	0	471 460
70603	285 996	0	285 996	0	0	0	43 426	0	43 426	329 422	0	329 422
70615	2 473	0	2 473	0	0	0	0	0	0	2 473	0	2 473
Итого по пассиву (баланс)	5 427 252	190 598	5 617 850	6 485 475	398 983	6 884 458	6 807 818	444 640	7 252 458	5 749 595	236 255	5 985 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 812	0	136 812	4 540	0	4 540	9 719	0	9 719	131 633	0	131 633
90902	485 673	0	485 673	67 214	0	67 214	46 896	0	46 896	505 991	0	505 991
90909	816	0	816	800	0	800	800	0	800	816	0	816
91202	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 719 662	0	6 719 662	113 946	0	113 946	296 407	0	296 407	6 537 201	0	6 537 201
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	24 081	0	24 081	729	0	729	729	0	729	24 081	0	24 081
91604	53 608	0	53 608	7 284	0	7 284	12 347	0	12 347	48 545	0	48 545
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	5 317 040	0	5 317 040	564 860	0	564 860	630 756	0	630 756	5 251 144	0	5 251 144
Итого по активу (баланс)	12 990 245	0	12 990 245	759 379	0	759 379	997 657	0	997 657	12 751 967	0	12 751 967
Пассив
91312	5 030 780	0	5 030 780	208 157	0	208 157	184 484	0	184 484	5 007 107	0	5 007 107
91315	87 590	0	87 590	29 577	0	29 577	28 000	0	28 000	86 013	0	86 013
91316	3 052	0	3 052	24 893	0	24 893	24 900	0	24 900	3 059	0	3 059
91317	188 499	0	188 499	368 129	0	368 129	327 476	0	327 476	147 846	0	147 846
91507	7 119	0	7 119	0	0	0	0	0	0	7 119	0	7 119
99999	7 673 205	0	7 673 205	366 622	0	366 622	194 240	0	194 240	7 500 823	0	7 500 823
Итого по пассиву (баланс)	12 990 245	0	12 990 245	997 378	0	997 378	759 100	0	759 100	12 751 967	0	12 751 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 228	1 974	25 202	23 228	1 974	25 202	0	0	0
99996	0	0	0	25 155	0	25 155	25 155	0	25 155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 383	1 974	50 357	48 383	1 974	50 357	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 948	23 207	25 155	1 948	23 207	25 155	0	0	0
99997	0	0	0	25 202	0	25 202	25 202	0	25 202	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 150	23 207	50 357	27 150	23 207	50 357	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 227 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 227 130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 227 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 227 130,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 076 500,0000
98070	0	0	150 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 227 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 227 130,0000

Страница была полезной?