Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
11101	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
20202	196 284	216 201	412 485	453 662	209 621	663 283	424 882	224 745	649 627	225 064	201 077	426 141
20208	3 193	0	3 193	2 360	0	2 360	3 644	0	3 644	1 909	0	1 909
20209	0	0	0	190 177	25 895	216 072	190 177	25 895	216 072	0	0	0
30102	376 751	0	376 751	8 109 762	0	8 109 762	8 241 823	0	8 241 823	244 690	0	244 690
30110	10 108	105 364	115 472	13 404 213	257 500	13 661 713	13 324 532	282 473	13 607 005	89 789	80 391	170 180
30114	0	23 439	23 439	0	1 417 663	1 417 663	0	1 364 746	1 364 746	0	76 356	76 356
30202	9 352	0	9 352	306	0	306	0	0	0	9 658	0	9 658
30204	4 112	0	4 112	0	0	0	714	0	714	3 398	0	3 398
30218	0	0	0	106 101	7	106 108	106 101	7	106 108	0	0	0
30221	0	0	0	1 456 700	72 507	1 529 207	1 456 700	72 507	1 529 207	0	0	0
30233	23 355	292	23 647	378 245	16 963	395 208	380 885	16 840	397 725	20 715	415	21 130
30302	447 979	82 407	530 386	26 751	56 768	83 519	14 772	51 204	65 976	459 958	87 971	547 929
30306	323 709	92 647	416 356	10 326	6 520	16 846	188	9 219	9 407	333 847	89 948	423 795
30413	14 292	0	14 292	477 696	0	477 696	472 003	0	472 003	19 985	0	19 985
30424	25 023	661	25 684	1 681 608	1 050 314	2 731 922	1 637 053	1 050 332	2 687 385	69 578	643	70 221
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	680 000	0	680 000	10 822 000	0	10 822 000	11 177 000	0	11 177 000	325 000	0	325 000
32201	5 100	0	5 100	197 900	0	197 900	100 000	0	100 000	103 000	0	103 000
45201	11 432	0	11 432	122 864	0	122 864	105 739	0	105 739	28 557	0	28 557
45205	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
45206	84 787	0	84 787	9 231	0	9 231	16 598	0	16 598	77 420	0	77 420
45207	58 658	0	58 658	1 000	0	1 000	7 450	0	7 450	52 208	0	52 208
45208	53 128	0	53 128	1 200	0	1 200	1 374	0	1 374	52 954	0	52 954
45407	13 435	0	13 435	0	0	0	0	0	0	13 435	0	13 435
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	180	0	180	79	0	79	0	0	0	259	0	259
45505	9 215	0	9 215	1 040	0	1 040	823	0	823	9 432	0	9 432
45506	34 289	0	34 289	450	0	450	892	0	892	33 847	0	33 847
45507	204 660	16 169	220 829	3 340	1 026	4 366	14 997	1 529	16 526	193 003	15 666	208 669
45509	1 318	796	2 114	1 179	960	2 139	1 150	929	2 079	1 347	827	2 174
45510	4 129	0	4 129	3 515	0	3 515	7 410	0	7 410	234	0	234
45812	23 837	0	23 837	0	0	0	9 000	0	9 000	14 837	0	14 837
45815	1 432	0	1 432	35	29	64	0	29	29	1 467	0	1 467
45912	63	0	63	68	0	68	0	0	0	131	0	131
45915	125	0	125	28	0	28	0	0	0	153	0	153
47101	10 750	0	10 750	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	10 750	0	10 750
47102	82 410	0	82 410	256 863	0	256 863	248 830	0	248 830	90 443	0	90 443
47103	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47301	0	49 347	49 347	0	3 721	3 721	0	5 084	5 084	0	47 984	47 984
47404	0	0	0	209 070	0	209 070	209 070	0	209 070	0	0	0
47408	0	0	0	130 551	34 520	165 071	130 551	34 520	165 071	0	0	0
47423	13 519	220	13 739	22 214	14 366	36 580	4 717	14 486	19 203	31 016	100	31 116
47427	9 845	126	9 971	11 937	126	12 063	12 207	135	12 342	9 575	117	9 692
50605	1 064	0	1 064	2 455	0	2 455	3 192	0	3 192	327	0	327
50606	27 304	0	27 304	98 378	0	98 378	101 965	0	101 965	23 717	0	23 717
50607	0	0	0	8 273	0	8 273	8 273	0	8 273	0	0	0
50608	259	0	259	8 865	0	8 865	9 124	0	9 124	0	0	0
50621	269	0	269	922	0	922	1 126	0	1 126	65	0	65
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	402	0	402	0	0	0	402	0	402	0	0	0
60308	71	0	71	466	0	466	490	0	490	47	0	47
60310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60312	7 718	0	7 718	14 608	0	14 608	13 822	0	13 822	8 504	0	8 504
60323	8 585	0	8 585	97	0	97	297	0	297	8 385	0	8 385
60336	1 345	0	1 345	182	0	182	276	0	276	1 251	0	1 251
60401	142 073	0	142 073	791	0	791	0	0	0	142 864	0	142 864
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	35 144	0	35 144	790	0	790	790	0	790	35 144	0	35 144
60901	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61002	64	0	64	29	0	29	37	0	37	56	0	56
61008	2 895	0	2 895	492	0	492	561	0	561	2 826	0	2 826
61009	196	0	196	93	0	93	192	0	192	97	0	97
61210	0	0	0	123 380	0	123 380	123 380	0	123 380	0	0	0
61214	0	0	0	15 844	0	15 844	15 844	0	15 844	0	0	0
61403	3 037	0	3 037	470	0	470	617	0	617	2 890	0	2 890
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	268 608	0	268 608	63 347	0	63 347	77	0	77	331 878	0	331 878
70607	102	0	102	1 679	0	1 679	1 529	0	1 529	252	0	252
70608	873 876	0	873 876	107 919	0	107 919	0	0	0	981 795	0	981 795
70611	4 831	0	4 831	1 641	0	1 641	0	0	0	6 472	0	6 472
70802	3 369	0	3 369	0	0	0	3 369	0	3 369	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 279 302	587 669	4 866 971	38 545 381	3 168 506	41 713 887	38 589 011	3 154 680	41 743 691	4 235 672	601 495	4 837 167
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	3 775	0	3 775	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	145 019	31 391	176 410	1 237 769	28 937	1 266 706	1 195 884	25 277	1 221 161	103 134	27 731	130 865
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	73	73	0	4 475	4 475	0	4 402	4 402	0	0	0
30232	64 470	1 230	65 700	3 633 459	51 471	3 684 930	3 611 880	50 600	3 662 480	42 891	359	43 250
30301	447 979	82 407	530 386	14 772	51 204	65 976	26 751	56 768	83 519	459 958	87 971	547 929
30305	323 709	92 647	416 356	188	9 219	9 407	10 326	6 520	16 846	333 847	89 948	423 795
30601	17 599	0	17 599	163 731	0	163 731	213 530	0	213 530	67 398	0	67 398
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	16 464	36	16 500	3 202	4	3 206	824	2	826	14 086	34	14 120
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	904 436	56 503	960 939	5 469 396	1 010 928	6 480 324	5 311 356	1 026 485	6 337 841	746 396	72 060	818 456
408.1	71 922	16 625	88 547	1 042 615	28 518	1 071 133	1 051 533	18 947	1 070 480	80 840	7 054	87 894
408.2	179 468	150 475	329 943	268 497	123 928	392 425	209 420	161 745	371 165	120 391	188 292	308 683
40903	18 797	0	18 797	50 178	0	50 178	52 149	0	52 149	20 768	0	20 768
40905	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40909	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40911	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
40912	0	0	0	138	755	893	138	755	893	0	0	0
40913	0	0	0	449	4 228	4 677	449	4 228	4 677	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42305	4 600	5 384	9 984	0	541	541	4 776	386	5 162	9 376	5 229	14 605
42306	29 644	54 619	84 263	228	11 451	11 679	615	4 150	4 765	30 031	47 318	77 349
42307	17 861	52 036	69 897	1 308	5 512	6 820	235	9 699	9 934	16 788	56 223	73 011
42309	32	45	77	0	5	5	0	4	4	32	44	76
42605	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
42606	1 620	3 455	5 075	0	356	356	0	260	260	1 620	3 359	4 979
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	21 017	21 017	0	16 579	16 579	0	596	596	0	5 034	5 034
45215	10 629	0	10 629	2 080	0	2 080	1 528	0	1 528	10 077	0	10 077
45415	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
45515	9 638	0	9 638	4 697	0	4 697	2 815	0	2 815	7 756	0	7 756
45818	3 686	0	3 686	924	0	924	77	0	77	2 839	0	2 839
45918	102	0	102	11	0	11	3	0	3	94	0	94
47108	5 161	0	5 161	370	0	370	651	0	651	5 442	0	5 442
47403	0	0	0	147 648	0	147 648	147 648	0	147 648	0	0	0
47405	0	0	0	1 108 182	1 099 039	2 207 221	1 108 182	1 099 039	2 207 221	0	0	0
47407	0	0	0	156 356	13 064	169 420	156 356	13 064	169 420	0	0	0
47411	2 810	1 783	4 593	132	600	732	508	378	886	3 186	1 561	4 747
47416	341	7 349	7 690	7 463	7 557	15 020	7 445	208	7 653	323	0	323
47422	349 234	160	349 394	7 768 286	65 873	7 834 159	7 737 667	65 856	7 803 523	318 615	143	318 758
47425	14 438	0	14 438	1 612	0	1 612	4 860	0	4 860	17 686	0	17 686
47426	45	0	45	118	0	118	114	0	114	41	0	41
50620	785	0	785	2 812	0	2 812	3 918	0	3 918	1 891	0	1 891
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	226	0	226	4 139	0	4 139	10 411	0	10 411	6 498	0	6 498
60305	12 446	0	12 446	10 958	0	10 958	11 850	0	11 850	13 338	0	13 338
60307	69	0	69	27	0	27	5	0	5	47	0	47
60309	497	0	497	830	0	830	333	0	333	0	0	0
60311	588	0	588	9 057	0	9 057	9 314	0	9 314	845	0	845
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60320	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60324	1 288	0	1 288	30	0	30	0	0	0	1 258	0	1 258
60335	2 530	0	2 530	2 982	0	2 982	3 231	0	3 231	2 779	0	2 779
60349	60	0	60	19	0	19	0	0	0	41	0	41
60414	65 110	0	65 110	0	0	0	581	0	581	65 691	0	65 691
60903	405	0	405	0	0	0	2	0	2	407	0	407
61301	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61701	3 816	0	3 816	0	0	0	0	0	0	3 816	0	3 816
61910	13 263	0	13 263	0	0	0	59	0	59	13 322	0	13 322
61912	14 373	0	14 373	45	0	45	0	0	0	14 328	0	14 328
70601	301 542	0	301 542	0	0	0	70 168	0	70 168	371 710	0	371 710
70602	1 826	0	1 826	3 364	0	3 364	2 205	0	2 205	667	0	667
70603	869 526	0	869 526	0	0	0	107 121	0	107 121	976 647	0	976 647
70615	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
Итого по пассиву (баланс)	4 289 712	577 259	4 866 971	21 134 114	2 534 257	23 668 371	21 089 185	2 549 382	23 638 567	4 244 783	592 384	4 837 167
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 260	0	6 260	3 428	0	3 428	8 546	0	8 546	1 142	0	1 142
80601	0	0	0	3 153	0	3 153	3 153	0	3 153	0	0	0
80801	321	0	321	7 633	0	7 633	3 159	0	3 159	4 795	0	4 795
80901	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 581	0	6 581	15 146	0	15 146	15 790	0	15 790	5 937	0	5 937
Пассив
85101	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
85201	0	0	0	7 968	0	7 968	7 968	0	7 968	0	0	0
85401	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
85501	1 064	0	1 064	932	0	932	288	0	288	420	0	420
Итого по пассиву (баланс)	6 581	0	6 581	9 188	0	9 188	8 544	0	8 544	5 937	0	5 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 853 644	0	5 853 644	40 987	0	40 987	15 953	0	15 953	5 878 678	0	5 878 678
90902	72 556	684	73 240	2 015	57	2 072	11 497	76	11 573	63 074	665	63 739
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	706 771	128	706 899	20 610	3	20 613	52 301	131	52 432	675 080	0	675 080
91501	27 466	0	27 466	11 788	0	11 788	0	0	0	39 254	0	39 254
91604	7 566	0	7 566	578	0	578	1 899	0	1 899	6 245	0	6 245
91704	54	1 208	1 262	0	91	91	0	124	124	54	1 175	1 229
91802	544	776	1 320	0	58	58	0	79	79	544	755	1 299
99998	940 876	0	940 876	130 225	0	130 225	164 563	0	164 563	906 538	0	906 538
Итого по активу (баланс)	7 609 649	2 796	7 612 445	206 203	209	206 412	246 215	410	246 625	7 569 637	2 595	7 572 232
Пассив
91312	791 396	0	791 396	21 225	0	21 225	6 548	0	6 548	776 719	0	776 719
91316	1 600	0	1 600	1 890	0	1 890	2 400	0	2 400	2 110	0	2 110
91317	132 787	2 966	135 753	139 744	1 688	141 432	119 474	1 087	120 561	112 517	2 365	114 882
91507	12 127	0	12 127	17	0	17	717	0	717	12 827	0	12 827
99999	6 671 569	0	6 671 569	70 683	0	70 683	64 808	0	64 808	6 665 694	0	6 665 694
Итого по пассиву (баланс)	7 609 479	2 966	7 612 445	233 559	1 688	235 247	193 947	1 087	195 034	7 569 867	2 365	7 572 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 658	0	8 658	118 086	0	118 086	121 323	0	121 323	5 421	0	5 421
94101	11 451	0	11 451	115 342	0	115 342	120 843	0	120 843	5 950	0	5 950
99996	20 140	0	20 140	233 053	0	233 053	241 858	0	241 858	11 335	0	11 335
Итого по активу (баланс)	40 249	0	40 249	466 481	0	466 481	484 024	0	484 024	22 706	0	22 706
Пассив
96901	11 610	0	11 610	117 970	0	117 970	112 390	0	112 390	6 030	0	6 030
97101	8 530	0	8 530	123 888	0	123 888	120 663	0	120 663	5 305	0	5 305
99997	20 109	0	20 109	242 167	0	242 167	233 429	0	233 429	11 371	0	11 371
Итого по пассиву (баланс)	40 249	0	40 249	484 025	0	484 025	466 482	0	466 482	22 706	0	22 706
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	959 597 569,4000	0	0	2 310 416 418,0000	0	0	2 061 843 218,0000	0	0	1 208 170 769,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	959 597 569,4000	0	0	2 310 416 418,0000	0	0	2 061 843 218,0000	0	0	1 208 170 769,4000
Пассив
98040	0	0	939 675 611,4000	0	0	242 952 871,0000	0	0	510 952 664,0000	0	0	1 207 675 404,4000
98050	0	0	9 841 939,0000	0	0	1 807 851 147,0000	0	0	1 798 270 054,0000	0	0	260 846,0000
98055	0	0	10 080 019,0000	0	0	11 039 200,0000	0	0	1 193 700,0000	0	0	234 519,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	959 597 569,4000	0	0	2 061 843 218,0000	0	0	2 310 416 418,0000	0	0	1 208 170 769,4000

Страница была полезной?