Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 478 882	0	3 478 882	34 370 327	0	34 370 327	35 518 143	0	35 518 143	2 331 066	0	2 331 066
30110	185 492	0	185 492	2 205 376	73	2 205 449	2 280 563	73	2 280 636	110 305	0	110 305
30202	45 154	0	45 154	0	0	0	2 890	0	2 890	42 264	0	42 264
30221	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32002	1 300 000	0	1 300 000	8 400 000	0	8 400 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 400 000	0	9 400 000	6 400 000	0	6 400 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	3 000 000	0	3 000 000	50 000	0	50 000	2 810 000	0	2 810 000	240 000	0	240 000
45205	4 066	0	4 066	0	0	0	1 505	0	1 505	2 561	0	2 561
45206	519 712	0	519 712	0	0	0	2 928	0	2 928	516 784	0	516 784
45207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	531 082	0	531 082	74 726	0	74 726	96 766	0	96 766	509 042	0	509 042
45506	13 981 732	0	13 981 732	1 244 611	0	1 244 611	978 081	0	978 081	14 248 262	0	14 248 262
45507	7 374 644	0	7 374 644	82 087	0	82 087	370 705	0	370 705	7 086 026	0	7 086 026
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	135 869	0	135 869	130 388	0	130 388	120 163	0	120 163	146 094	0	146 094
45912	596	0	596	20	0	20	20	0	20	596	0	596
45915	9 981	0	9 981	23 736	0	23 736	22 998	0	22 998	10 719	0	10 719
47408	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
47423	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47427	84 853	0	84 853	247 983	0	247 983	257 897	0	257 897	74 939	0	74 939
60306	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60308	312	0	312	325	0	325	211	0	211	426	0	426
60310	1 991	0	1 991	6 514	0	6 514	6 421	0	6 421	2 084	0	2 084
60312	29 578	0	29 578	14 872	0	14 872	12 562	0	12 562	31 888	0	31 888
60314	11 198	2 789	13 987	12 893	0	12 893	4 298	1 530	5 828	19 793	1 259	21 052
60323	9 884	0	9 884	47	0	47	480	0	480	9 451	0	9 451
60336	5 048	0	5 048	700	0	700	767	0	767	4 981	0	4 981
60401	171 120	0	171 120	0	0	0	0	0	0	171 120	0	171 120
60415	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	73 035	0	73 035	0	0	0	0	0	0	73 035	0	73 035
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	201 475	0	201 475	545	0	545	5 772	0	5 772	196 248	0	196 248
61702	20 616	0	20 616	0	0	0	0	0	0	20 616	0	20 616
70606	1 978 161	0	1 978 161	399 990	0	399 990	177	0	177	2 377 974	0	2 377 974
70611	254 601	0	254 601	0	0	0	0	0	0	254 601	0	254 601
70614	140 180	0	140 180	3 465	0	3 465	6 912	0	6 912	136 733	0	136 733
Итого по активу (баланс)	36 748 317	2 789	36 751 106	61 673 687	147	61 673 834	66 570 344	1 677	66 572 021	31 851 660	1 259	31 852 919
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	0	0	0	9 611 087	0	9 611 087
30126	500	0	500	4 153	0	4 153	4 259	0	4 259	606	0	606
31304	61	0	61	61	0	61	51	0	51	51	0	51
31308	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31408	1 350 000	0	1 350 000	720 000	0	720 000	0	0	0	630 000	0	630 000
407	2 159 757	0	2 159 757	54 280 914	0	54 280 914	53 974 570	0	53 974 570	1 853 413	0	1 853 413
42102	90 000	0	90 000	12 095 000	0	12 095 000	12 588 000	0	12 588 000	583 000	0	583 000
44006	1 068 540	0	1 068 540	0	0	0	0	0	0	1 068 540	0	1 068 540
45215	1 118	0	1 118	318	0	318	0	0	0	800	0	800
45515	482 690	0	482 690	40 428	0	40 428	48 129	0	48 129	490 391	0	490 391
45818	169 994	0	169 994	8 933	0	8 933	17 007	0	17 007	178 068	0	178 068
45918	4 428	0	4 428	320	0	320	113	0	113	4 221	0	4 221
47407	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47416	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47422	2 809	0	2 809	45 506	0	45 506	43 362	0	43 362	665	0	665
47425	59 989	0	59 989	329	0	329	1 393	0	1 393	61 053	0	61 053
47426	72 567	0	72 567	51 523	0	51 523	25 507	0	25 507	46 551	0	46 551
52006	15 000 000	0	15 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	234 400	0	234 400	234 400	0	234 400	0	0	0
52501	338 850	0	338 850	231 850	0	231 850	123 650	0	123 650	230 650	0	230 650
52602	41 497	0	41 497	6 912	0	6 912	3 465	0	3 465	38 050	0	38 050
60301	14 648	0	14 648	12 989	0	12 989	13 591	0	13 591	15 250	0	15 250
60305	12 151	0	12 151	77 918	0	77 918	87 544	0	87 544	21 777	0	21 777
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	347	0	347	5 278	0	5 278	5 447	0	5 447	516	0	516
60311	3	0	3	35 805	0	35 805	38 666	0	38 666	2 864	0	2 864
60313	0	0	0	12 005	84	12 089	12 005	84	12 089	0	0	0
60322	19 058	0	19 058	1 470	0	1 470	8 495	0	8 495	26 083	0	26 083
60324	4 249	0	4 249	92	0	92	47	0	47	4 204	0	4 204
60335	6 325	0	6 325	6 158	0	6 158	21 349	0	21 349	21 516	0	21 516
60349	4 149	0	4 149	0	0	0	4 232	0	4 232	8 381	0	8 381
60414	92 996	0	92 996	0	0	0	4 545	0	4 545	97 541	0	97 541
60903	3 550	0	3 550	0	0	0	733	0	733	4 283	0	4 283
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	0	0	0	286 410	0	286 410
70601	3 383 136	0	3 383 136	989	0	989	714 604	0	714 604	4 096 751	0	4 096 751
70615	10 197	0	10 197	0	0	0	0	0	0	10 197	0	10 197
Итого по пассиву (баланс)	36 751 106	0	36 751 106	77 873 659	84	77 873 743	72 975 472	84	72 975 556	31 852 919	0	31 852 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 437	0	6 437	633	0	633	353	0	353	6 717	0	6 717
90902	231	0	231	0	0	0	28	0	28	203	0	203
91414	15 193 237	0	15 193 237	193 303	0	193 303	136 460	0	136 460	15 250 080	0	15 250 080
91416	14 595 514	0	14 595 514	0	0	0	0	0	0	14 595 514	0	14 595 514
91417	6 901 639	4 359 287	11 260 926	2 500 061	2 174 836	4 674 897	2 500 051	525 101	3 025 152	6 901 649	6 009 022	12 910 671
91604	83 339	0	83 339	45 599	0	45 599	76 486	0	76 486	52 452	0	52 452
91704	370	0	370	1	0	1	0	0	0	371	0	371
91802	2 082	0	2 082	1	0	1	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	63 431 918	0	63 431 918	5 301 162	0	5 301 162	2 495 960	0	2 495 960	66 237 120	0	66 237 120
Итого по активу (баланс)	100 214 768	4 359 287	104 574 055	8 040 760	2 174 836	10 215 596	5 209 338	525 101	5 734 439	103 046 190	6 009 022	109 055 212
Пассив
91312	61 255 657	0	61 255 657	2 380 787	0	2 380 787	2 486 729	0	2 486 729	61 361 599	0	61 361 599
91317	2 056 740	0	2 056 740	85 000	0	85 000	2 814 432	0	2 814 432	4 786 172	0	4 786 172
91507	119 472	0	119 472	30 172	0	30 172	0	0	0	89 300	0	89 300
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	41 142 137	0	41 142 137	3 233 991	0	3 233 991	4 909 946	0	4 909 946	42 818 092	0	42 818 092
Итого по пассиву (баланс)	104 574 055	0	104 574 055	5 729 950	0	5 729 950	10 211 107	0	10 211 107	109 055 212	0	109 055 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	12 589 203	0	12 589 203	0	0	0	0	0	0	12 589 203	0	12 589 203
99996	12 512 066	0	12 512 066	0	0	0	0	0	0	12 512 066	0	12 512 066
Итого по активу (баланс)	25 101 269	0	25 101 269	0	0	0	0	0	0	25 101 269	0	25 101 269
Пассив
96305	12 512 066	0	12 512 066	0	0	0	0	0	0	12 512 066	0	12 512 066
99997	12 589 203	0	12 589 203	0	0	0	0	0	0	12 589 203	0	12 589 203
Итого по пассиву (баланс)	25 101 269	0	25 101 269	0	0	0	0	0	0	25 101 269	0	25 101 269
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?