Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 270	38 962	133 232	358 397	366 000	724 397	411 231	353 081	764 312	41 436	51 881	93 317
20209	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
30102	343 614	0	343 614	4 281 018	0	4 281 018	4 549 618	0	4 549 618	75 014	0	75 014
30110	5 099	427 466	432 565	1 666	2 374 729	2 376 395	3 210	2 371 036	2 374 246	3 555	431 159	434 714
30202	4 487	0	4 487	922	0	922	0	0	0	5 409	0	5 409
30204	12 986	0	12 986	0	0	0	2 121	0	2 121	10 865	0	10 865
30233	0	0	0	1 650	1 770	3 420	1 650	1 770	3 420	0	0	0
30413	2 056	0	2 056	107 631	0	107 631	102 143	0	102 143	7 544	0	7 544
30424	160 871	337 021	497 892	2 332 752	21 287	2 354 039	2 414 616	94 852	2 509 468	79 007	263 456	342 463
30425	0	21 807	21 807	0	1 645	1 645	0	2 247	2 247	0	21 205	21 205
30602	0	45 874	45 874	100	30 723	30 823	10	26 942	26 952	90	49 655	49 745
45105	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
45106	3 691	0	3 691	0	0	0	1 257	0	1 257	2 434	0	2 434
45107	7 272	0	7 272	0	0	0	403	0	403	6 869	0	6 869
45201	22 718	0	22 718	100 361	0	100 361	101 232	0	101 232	21 847	0	21 847
45203	0	0	0	79 800	0	79 800	0	0	0	79 800	0	79 800
45204	70 993	0	70 993	13 860	0	13 860	24 594	0	24 594	60 259	0	60 259
45205	268 706	0	268 706	77 515	0	77 515	57 641	0	57 641	288 580	0	288 580
45206	423 356	0	423 356	127 219	2 381	129 600	171 390	131	171 521	379 185	2 250	381 435
45207	258 361	0	258 361	3 659	0	3 659	6 975	0	6 975	255 045	0	255 045
45208	183 522	0	183 522	38 987	0	38 987	1 000	0	1 000	221 509	0	221 509
45505	28 680	0	28 680	3 655	0	3 655	163	0	163	32 172	0	32 172
45506	36 486	0	36 486	980	0	980	1 055	0	1 055	36 411	0	36 411
45507	279 616	0	279 616	6 005	0	6 005	2 758	0	2 758	282 863	0	282 863
45812	1 000	0	1 000	3 003	0	3 003	1 000	0	1 000	3 003	0	3 003
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	2 546	0	2 546	24	0	24	577	0	577	1 993	0	1 993
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	314	0	314	66	0	66	271	0	271	109	0	109
47404	0	143 670	143 670	2 599 919	3 111 394	5 711 313	2 599 919	3 154 123	5 754 042	0	100 941	100 941
47408	0	0	0	153 371 917	192 289 540	345 661 457	153 371 917	192 289 540	345 661 457	0	0	0
47423	108	0	108	14	0	14	15	0	15	107	0	107
47427	118	0	118	144	0	144	185	0	185	77	0	77
47801	2 395	0	2 395	0	0	0	252	0	252	2 143	0	2 143
50107	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	6 557	0	6 557	0	0	0
50621	298	0	298	180	0	180	478	0	478	0	0	0
50905	27	0	27	1	0	1	28	0	28	0	0	0
52601	0	0	0	141 065	0	141 065	140 786	0	140 786	279	0	279
60302	3 534	0	3 534	0	0	0	3 215	0	3 215	319	0	319
60308	30	0	30	54	0	54	84	0	84	0	0	0
60310	2	0	2	265	0	265	266	0	266	1	0	1
60312	1 049	0	1 049	5 808	0	5 808	6 022	0	6 022	835	0	835
60314	0	177	177	0	0	0	0	177	177	0	0	0
60323	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
60336	0	0	0	112	0	112	2	0	2	110	0	110
60401	12 515	0	12 515	0	0	0	0	0	0	12 515	0	12 515
60901	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
61002	12	0	12	1	0	1	13	0	13	0	0	0
61008	262	0	262	68	0	68	82	0	82	248	0	248
61009	2	0	2	205	0	205	205	0	205	2	0	2
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	6 557	0	6 557	6 557	0	6 557	0	0	0
61212	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61403	2 932	0	2 932	38	0	38	388	0	388	2 582	0	2 582
61601	0	0	0	283 487	0	283 487	283 487	0	283 487	0	0	0
61702	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
70606	7 421 984	0	7 421 984	1 165 328	0	1 165 328	17	0	17	8 587 295	0	8 587 295
70607	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
70608	2 122 819	0	2 122 819	177 132	0	177 132	0	0	0	2 299 951	0	2 299 951
70611	16 074	0	16 074	3 215	0	3 215	0	0	0	19 289	0	19 289
70614	18 208	0	18 208	147 677	0	147 677	147 663	0	147 663	18 222	0	18 222
Итого по активу (баланс)	11 833 993	1 014 977	12 848 970	165 763 222	198 199 469	363 962 691	164 743 808	198 293 899	363 037 707	12 853 407	920 547	13 773 954
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	0	0	0	14 201	0	14 201
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	0	0	0	256 809	0	256 809
30109	11	0	11	2	561	563	0	561	561	9	0	9
30232	0	0	0	3 205	842	4 047	3 205	842	4 047	0	0	0
30601	38 622	0	38 622	25 050	0	25 050	16 882	0	16 882	30 454	0	30 454
30606	102 271	307 420	409 691	570 742	91 803	662 545	491 854	19 055	510 909	23 383	234 672	258 055
30607	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 542	2 542	0	131 057	131 057	0	128 515	128 515
407	725 192	105 965	831 157	4 167 603	280 828	4 448 431	3 942 581	235 012	4 177 593	500 170	60 149	560 319
408.1	169 668	331 926	501 594	286 698	277 605	564 303	311 970	90 103	402 073	194 940	144 424	339 364
40905	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
40909	0	0	0	1 152	1 744	2 896	1 152	1 744	2 896	0	0	0
40910	0	0	0	33	24	57	33	24	57	0	0	0
40911	0	0	0	10 561	0	10 561	10 561	0	10 561	0	0	0
40912	0	0	0	683	5 792	6 475	683	5 792	6 475	0	0	0
40913	0	0	0	2 239	117	2 356	2 239	117	2 356	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	23 500	0	23 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42104	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42505	0	0	0	0	1 652	1 652	0	85 187	85 187	0	83 535	83 535
42506	0	396 495	396 495	0	40 848	40 848	0	29 898	29 898	0	385 545	385 545
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	3 645	0	3 645	695	0	695	41	0	41	2 991	0	2 991
45215	60 843	0	60 843	45 733	0	45 733	69 203	0	69 203	84 313	0	84 313
45515	6 060	0	6 060	2 082	0	2 082	5 339	0	5 339	9 317	0	9 317
45818	4 254	0	4 254	34	0	34	1 895	0	1 895	6 115	0	6 115
45918	158	0	158	1	0	1	1	0	1	158	0	158
47407	0	0	0	153 657 591	192 005 558	345 663 149	153 657 591	192 005 558	345 663 149	0	0	0
47416	0	0	0	8 790	0	8 790	8 870	0	8 870	80	0	80
47422	463	0	463	79	0	79	50	0	50	434	0	434
47425	13 485	0	13 485	40 153	0	40 153	35 229	0	35 229	8 561	0	8 561
47426	2 238	0	2 238	2 233	0	2 233	90	10	100	95	10	105
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	142 702	0	142 702	142 716	0	142 716	14	0	14
60301	0	0	0	3 730	0	3 730	4 048	0	4 048	318	0	318
60305	4 422	0	4 422	4 381	0	4 381	4 832	0	4 832	4 873	0	4 873
60309	230	0	230	309	0	309	89	0	89	10	0	10
60311	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
60335	1 311	0	1 311	1 242	0	1 242	1 381	0	1 381	1 450	0	1 450
60414	8 594	0	8 594	0	0	0	152	0	152	8 746	0	8 746
60903	211	0	211	10	0	10	53	0	53	254	0	254
61301	63	0	63	63	0	63	2	0	2	2	0	2
70601	7 518 049	0	7 518 049	3	0	3	1 138 997	0	1 138 997	8 657 043	0	8 657 043
70602	27 758	0	27 758	883	0	883	585	0	585	27 460	0	27 460
70603	2 153 006	0	2 153 006	0	0	0	177 945	0	177 945	2 330 951	0	2 330 951
70613	28 327	0	28 327	6 877	0	6 877	5 241	0	5 241	26 691	0	26 691
70615	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
Итого по пассиву (баланс)	11 707 164	1 141 806	12 848 970	159 013 270	192 709 928	351 723 198	160 043 210	192 604 972	352 648 182	12 737 104	1 036 850	13 773 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 704	0	77 704	0	0	0	76 621	0	76 621	1 083	0	1 083
90901	1 091	0	1 091	336	0	336	336	0	336	1 091	0	1 091
90902	171 567	0	171 567	9 411	0	9 411	949	0	949	180 029	0	180 029
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 531 589	68 796	9 600 385	380 131	4 362	384 493	1 960 072	6 503	1 966 575	7 951 648	66 655	8 018 303
91418	2 395	0	2 395	0	0	0	252	0	252	2 143	0	2 143
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	3 260	0	3 260	561	0	561	384	0	384	3 437	0	3 437
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	2 205 711	0	2 205 711	710 056	0	710 056	1 134 025	0	1 134 025	1 781 742	0	1 781 742
Итого по активу (баланс)	11 998 858	68 796	12 067 654	1 100 496	4 362	1 104 858	3 172 639	6 503	3 179 142	9 926 715	66 655	9 993 370
Пассив
91311	169 421	0	169 421	76 621	0	76 621	0	0	0	92 800	0	92 800
91312	1 340 866	0	1 340 866	130 642	0	130 642	133 326	0	133 326	1 343 550	0	1 343 550
91315	53 422	0	53 422	25 008	0	25 008	19 912	0	19 912	48 326	0	48 326
91316	90 737	0	90 737	59 651	0	59 651	0	0	0	31 086	0	31 086
91317	517 732	19 109	536 841	838 091	4 012	842 103	498 639	1 168	499 807	178 280	16 265	194 545
91319	2 650	0	2 650	3 827	0	3 827	60 838	0	60 838	59 661	0	59 661
91507	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	9 861 943	0	9 861 943	2 045 116	0	2 045 116	394 801	0	394 801	8 211 628	0	8 211 628
Итого по пассиву (баланс)	12 048 545	19 109	12 067 654	3 178 956	4 012	3 182 968	1 107 516	1 168	1 108 684	9 977 105	16 265	9 993 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 089 458	2 045 604	4 135 062	2 089 458	2 045 604	4 135 062	0	0	0
93302	0	0	0	5 516 647	5 533 292	11 049 939	5 516 647	5 533 292	11 049 939	0	0	0
93303	0	0	0	10 773 207	10 734 803	21 508 010	10 773 207	10 734 803	21 508 010	0	0	0
93304	0	0	0	9 930 907	9 743 628	19 674 535	9 930 907	9 743 628	19 674 535	0	0	0
93305	0	0	0	1 634 700	1 598 013	3 232 713	1 634 700	1 598 013	3 232 713	0	0	0
93307	0	0	0	0	143 986	143 986	0	0	0	0	143 986	143 986
93901	2 712 395	2 869 347	5 581 742	77 660 643	80 450 177	158 110 820	77 090 033	79 891 334	156 981 367	3 283 005	3 428 190	6 711 195
93902	0	1 307 468	1 307 468	0	16 637 583	16 637 583	0	17 714 592	17 714 592	0	230 459	230 459
99996	6 886 471	0	6 886 471	234 280 234	0	234 280 234	234 099 278	0	234 099 278	7 067 427	0	7 067 427
Итого по активу (баланс)	9 598 866	4 176 815	13 775 681	341 885 796	126 887 086	468 772 882	341 134 230	127 261 266	468 395 496	10 350 432	3 802 635	14 153 067
Пассив
96301	0	0	0	2 090 862	2 045 604	4 136 466	2 090 862	2 045 604	4 136 466	0	0	0
96302	0	0	0	5 515 514	5 533 292	11 048 806	5 515 514	5 533 292	11 048 806	0	0	0
96303	0	0	0	10 774 846	10 734 803	21 509 649	10 774 846	10 734 803	21 509 649	0	0	0
96304	0	0	0	9 930 586	9 743 628	19 674 214	9 930 586	9 743 628	19 674 214	0	0	0
96305	0	0	0	1 634 312	1 598 013	3 232 325	1 634 312	1 598 013	3 232 325	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	143 721	143 721	0	143 721	143 721
96901	2 863 000	2 715 659	5 578 659	79 461 702	77 321 575	156 783 277	80 012 516	77 885 331	157 897 847	3 413 814	3 279 415	6 693 229
96902	0	1 307 812	1 307 812	0	17 714 541	17 714 541	0	16 637 206	16 637 206	0	230 477	230 477
99997	6 889 210	0	6 889 210	234 296 218	0	234 296 218	234 492 648	0	234 492 648	7 085 640	0	7 085 640
Итого по пассиву (баланс)	9 752 210	4 023 471	13 775 681	343 704 040	124 691 456	468 395 496	344 451 284	124 321 598	468 772 882	10 499 454	3 653 613	14 153 067
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69 267 913,0000	0	0	1 252 110,0000	0	0	1 727 100,0000	0	0	68 792 923,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 267 913,0000	0	0	1 252 110,0000	0	0	1 727 100,0000	0	0	68 792 923,0000
Пассив
98040	0	0	68 015 813,0000	0	0	475 000,0000	0	0	1 252 100,0000	0	0	68 792 913,0000
98050	0	0	1 252 100,0000	0	0	1 252 100,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 252 100,0000	0	0	1 252 100,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 267 913,0000	0	0	2 979 200,0000	0	0	2 504 210,0000	0	0	68 792 923,0000

Страница была полезной?