Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 573	0	1 573	42	0	42	52	0	52	1 563	0	1 563
20202	31 732	10 946	42 678	45 943	4 636	50 579	47 308	5 309	52 617	30 367	10 273	40 640
30102	64 827	0	64 827	9 376 824	0	9 376 824	9 326 354	0	9 326 354	115 297	0	115 297
30110	371	24 011	24 382	965	1 216 994	1 217 959	380	1 207 179	1 207 559	956	33 826	34 782
30202	2 389	0	2 389	412	0	412	0	0	0	2 801	0	2 801
30204	476	0	476	0	0	0	63	0	63	413	0	413
30221	0	0	0	0	6 618	6 618	0	6 618	6 618	0	0	0
30602	2 504	0	2 504	2 437	0	2 437	4 178	0	4 178	763	0	763
31902	115 000	0	115 000	4 502 000	0	4 502 000	4 389 000	0	4 389 000	228 000	0	228 000
31903	0	0	0	911 000	0	911 000	911 000	0	911 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	13 377	0	13 377	38 640	0	38 640	29 862	0	29 862	22 155	0	22 155
45203	7 000	0	7 000	9 100	0	9 100	11 000	0	11 000	5 100	0	5 100
45204	47 995	0	47 995	7 523	0	7 523	8 519	0	8 519	46 999	0	46 999
45205	0	0	0	5 500	0	5 500	1 125	0	1 125	4 375	0	4 375
45206	293 147	0	293 147	24 850	0	24 850	22 990	0	22 990	295 007	0	295 007
45207	100 733	0	100 733	24 801	0	24 801	5 415	0	5 415	120 119	0	120 119
45208	37 530	0	37 530	0	0	0	5 270	0	5 270	32 260	0	32 260
45505	1 182	0	1 182	1 760	0	1 760	87	0	87	2 855	0	2 855
45506	32 747	0	32 747	0	0	0	3 120	0	3 120	29 627	0	29 627
45507	25 673	0	25 673	0	0	0	1 450	0	1 450	24 223	0	24 223
45812	36 416	0	36 416	9 174	0	9 174	1 674	0	1 674	43 916	0	43 916
45815	4 607	0	4 607	2 159	0	2 159	1 473	0	1 473	5 293	0	5 293
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	334	0	334	9	0	9	9	0	9	334	0	334
47408	0	0	0	1 173 218	1 170 373	2 343 591	1 173 218	1 170 373	2 343 591	0	0	0
47423	2 681	0	2 681	1	0	1	535	0	535	2 147	0	2 147
47427	0	0	0	5 775	5	5 780	5 775	5	5 780	0	0	0
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50606	1 796	0	1 796	3 957	0	3 957	2 362	0	2 362	3 391	0	3 391
50621	17	0	17	76	0	76	93	0	93	0	0	0
60302	2 555	0	2 555	1	0	1	0	0	0	2 556	0	2 556
60306	46	0	46	33	0	33	42	0	42	37	0	37
60308	0	0	0	4 633	0	4 633	4 613	0	4 613	20	0	20
60310	113	0	113	137	0	137	152	0	152	98	0	98
60312	633	0	633	11 057	0	11 057	7 002	0	7 002	4 688	0	4 688
60323	3 936	0	3 936	159	0	159	380	0	380	3 715	0	3 715
60336	75	0	75	10	0	10	17	0	17	68	0	68
60347	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
60901	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
61008	3	0	3	158	0	158	157	0	157	4	0	4
61009	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61210	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
61403	1 442	0	1 442	74	0	74	141	0	141	1 375	0	1 375
61702	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
70606	802 424	0	802 424	42 136	0	42 136	3	0	3	844 557	0	844 557
70607	7	0	7	412	0	412	290	0	290	129	0	129
70608	74 288	0	74 288	7 182	0	7 182	0	0	0	81 470	0	81 470
70616	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
Итого по активу (баланс)	1 823 440	34 957	1 858 397	16 214 591	2 398 626	18 613 217	16 037 542	2 389 484	18 427 026	2 000 489	44 099	2 044 588
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
10701	134 881	0	134 881	0	0	0	0	0	0	134 881	0	134 881
10801	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
30601	300	0	300	219	0	219	34	0	34	115	0	115
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
407	437 372	17 147	454 519	4 176 161	1 199 521	5 375 682	4 291 934	1 208 914	5 500 848	553 145	26 540	579 685
408.1	2 862	3 527	6 389	9 125	10 472	19 597	9 384	11 038	20 422	3 121	4 093	7 214
40911	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
42103	0	3 304	3 304	0	3 304	3 304	0	0	0	0	0	0
42104	78	0	78	0	288	288	0	3 501	3 501	78	3 213	3 291
45215	73 070	0	73 070	17 441	0	17 441	12 568	0	12 568	68 197	0	68 197
45515	12 582	0	12 582	729	0	729	368	0	368	12 221	0	12 221
45818	36 773	0	36 773	847	0	847	8 173	0	8 173	44 099	0	44 099
45918	368	0	368	0	0	0	14	0	14	382	0	382
47407	0	0	0	1 171 370	1 170 963	2 342 333	1 171 370	1 170 963	2 342 333	0	0	0
47416	1	0	1	8 598	0	8 598	8 598	0	8 598	1	0	1
47422	222	0	222	40	0	40	65	0	65	247	0	247
47425	5 060	0	5 060	8 082	0	8 082	7 052	0	7 052	4 030	0	4 030
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50220	1 573	0	1 573	52	0	52	42	0	42	1 563	0	1 563
50620	0	0	0	275	0	275	382	0	382	107	0	107
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
52501	315	0	315	0	0	0	262	0	262	577	0	577
60301	0	0	0	773	0	773	941	0	941	168	0	168
60305	5 737	0	5 737	7 313	0	7 313	8 561	0	8 561	6 985	0	6 985
60309	92	0	92	161	0	161	69	0	69	0	0	0
60311	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
60324	3 886	0	3 886	365	0	365	0	0	0	3 521	0	3 521
60335	2 010	0	2 010	1 609	0	1 609	2 055	0	2 055	2 456	0	2 456
60414	8 217	0	8 217	0	0	0	146	0	146	8 363	0	8 363
60903	292	0	292	0	0	0	43	0	43	335	0	335
61304	95	0	95	95	0	95	98	0	98	98	0	98
61701	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
70601	776 426	0	776 426	0	0	0	40 689	0	40 689	817 115	0	817 115
70602	358	0	358	63	0	63	61	0	61	356	0	356
70603	73 278	0	73 278	0	0	0	6 733	0	6 733	80 011	0	80 011
Итого по пассиву (баланс)	1 834 418	23 979	1 858 397	5 404 300	2 384 549	7 788 849	5 580 624	2 394 416	7 975 040	2 010 742	33 846	2 044 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	274 818	0	274 818	32 570	0	32 570	3 580	0	3 580	303 808	0	303 808
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	472 722	0	472 722	41 349	0	41 349	28 731	0	28 731	485 340	0	485 340
91604	4 863	0	4 863	3 855	0	3 855	2 751	0	2 751	5 967	0	5 967
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	991 041	0	991 041	121 669	0	121 669	122 399	0	122 399	990 311	0	990 311
Итого по активу (баланс)	1 749 099	0	1 749 099	199 443	0	199 443	157 461	0	157 461	1 791 081	0	1 791 081
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
91312	880 907	0	880 907	52 916	0	52 916	58 918	0	58 918	886 909	0	886 909
91315	25 166	0	25 166	0	0	0	0	0	0	25 166	0	25 166
91317	58 491	0	58 491	69 133	0	69 133	52 401	0	52 401	41 759	0	41 759
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	758 058	0	758 058	35 061	0	35 061	77 773	0	77 773	800 770	0	800 770
Итого по пассиву (баланс)	1 749 099	0	1 749 099	157 459	0	157 459	199 441	0	199 441	1 791 081	0	1 791 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	281	0	281	2 203	0	2 203	2 394	0	2 394	90	0	90
94101	687	0	687	3 290	0	3 290	3 977	0	3 977	0	0	0
99996	964	0	964	5 489	0	5 489	6 364	0	6 364	89	0	89
Итого по активу (баланс)	1 932	0	1 932	10 982	0	10 982	12 735	0	12 735	179	0	179
Пассив
96901	685	0	685	3 957	0	3 957	3 272	0	3 272	0	0	0
97101	279	0	279	2 407	0	2 407	2 217	0	2 217	89	0	89
99997	968	0	968	6 371	0	6 371	5 493	0	5 493	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	1 932	0	1 932	12 735	0	12 735	10 982	0	10 982	179	0	179
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 330,0000	0	0	1 840,0000	0	0	2 090,0000	0	0	3 080,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 334,0000	0	0	1 842,0000	0	0	2 090,0000	0	0	3 086,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	255,0000	0	0	205,0000
98050	0	0	3 330,0000	0	0	2 040,0000	0	0	1 585,0000	0	0	2 875,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 334,0000	0	0	2 090,0000	0	0	1 842,0000	0	0	3 086,0000

Страница была полезной?