Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 706	0	1 706	1 860	0	1 860	2 283	0	2 283	1 283	0	1 283
10610	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	26 015	72 783	98 798	36 754	6 145	42 899	39 278	10 698	49 976	23 491	68 230	91 721
30102	835 068	0	835 068	20 409 466	0	20 409 466	20 459 587	0	20 459 587	784 947	0	784 947
30114	0	3 446 807	3 446 807	0	34 543 000	34 543 000	0	34 700 164	34 700 164	0	3 289 643	3 289 643
30202	15 449	0	15 449	0	0	0	1 974	0	1 974	13 475	0	13 475
30204	109 518	0	109 518	0	0	0	4 664	0	4 664	104 854	0	104 854
30413	956	0	956	20 019	0	20 019	20 024	0	20 024	951	0	951
30424	9 774	0	9 774	4 379 719	0	4 379 719	4 379 929	0	4 379 929	9 564	0	9 564
30425	0	4 777	4 777	0	303	303	0	451	451	0	4 629	4 629
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	5 615 000	0	5 615 000	5 100 000	0	5 100 000	915 000	0	915 000
32003	560 000	0	560 000	3 280 000	0	3 280 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	1 260 000	0	1 260 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32102	0	680 650	680 650	5 260 000	20 667 263	25 927 263	4 960 000	20 062 763	25 022 763	300 000	1 285 150	1 585 150
32103	0	0	0	1 600 000	4 580 229	6 180 229	1 600 000	4 580 229	6 180 229	0	0	0
32104	60 000	0	60 000	394 605	0	394 605	60 000	0	60 000	394 605	0	394 605
45201	2 828	0	2 828	28 966	0	28 966	31 794	0	31 794	0	0	0
45206	1 699 000	1 723 852	3 422 852	150 000	109 321	259 321	195 000	359 990	554 990	1 654 000	1 473 183	3 127 183
45207	330 800	2 805 195	3 135 995	0	326 850	326 850	1 000	282 503	283 503	329 800	2 849 542	3 179 342
45208	232 717	1 238 012	1 470 729	0	82 112	82 112	8 989	332 246	341 235	223 728	987 878	1 211 606
45504	32	0	32	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45505	351	0	351	600	0	600	98	0	98	853	0	853
45506	7 192	593	7 785	700	45	745	443	207	650	7 449	431	7 880
45507	57	0	57	0	0	0	2	0	2	55	0	55
45602	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45603	22 000	0	22 000	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000
45604	0	0	0	0	110 629	110 629	0	110 629	110 629	0	0	0
45606	0	242 305	242 305	0	15 180	15 180	0	27 903	27 903	0	229 582	229 582
45912	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	487 965	487 965	5 913 981	6 105 811	12 019 792	5 913 981	6 120 908	12 034 889	0	472 868	472 868
47408	0	0	0	6 497 561	6 464 071	12 961 632	6 497 561	6 464 071	12 961 632	0	0	0
47427	154	24 546	24 700	43 115	25 110	68 225	40 613	32 588	73 201	2 656	17 068	19 724
50207	474 172	0	474 172	3 264	0	3 264	3	0	3	477 433	0	477 433
50208	544 530	0	544 530	4 606	0	4 606	3 468	0	3 468	545 668	0	545 668
50221	2 885	0	2 885	11 426	0	11 426	7 339	0	7 339	6 972	0	6 972
52503	126	98	224	0	7	7	27	21	48	99	84	183
60308	155	0	155	225	0	225	260	0	260	120	0	120
60310	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60312	1 931	0	1 931	6 140	0	6 140	5 058	0	5 058	3 013	0	3 013
60314	1 422	0	1 422	745	0	745	1 006	0	1 006	1 161	0	1 161
60323	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60336	888	0	888	127	0	127	103	0	103	912	0	912
60401	40 214	0	40 214	0	0	0	0	0	0	40 214	0	40 214
60901	49 556	0	49 556	230	0	230	0	0	0	49 786	0	49 786
60906	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	6	0	6	138	0	138	138	0	138	6	0	6
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 319	0	1 319	0	0	0	644	0	644	675	0	675
61702	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
70606	1 844 999	0	1 844 999	142 889	0	142 889	1 005	0	1 005	1 986 883	0	1 986 883
70608	16 489 867	0	16 489 867	1 804 672	0	1 804 672	0	0	0	18 294 539	0	18 294 539
70611	103 473	0	103 473	20 695	0	20 695	0	0	0	124 168	0	124 168
70616	4 022	0	4 022	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022
Итого по активу (баланс)	24 612 699	10 727 583	35 340 282	57 355 523	73 036 076	130 391 599	55 399 365	73 085 371	128 484 736	26 568 857	10 678 288	37 247 145
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 885	0	2 885	7 339	0	7 339	11 426	0	11 426	6 972	0	6 972
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	19 711	0	19 711	148 892	0	148 892
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	374 507	0	374 507	2 053 787	0	2 053 787
30111	161 895	92 176	254 071	10 080 403	47 514 141	57 594 544	10 150 193	47 915 112	58 065 305	231 685	493 147	724 832
31402	0	1 982 475	1 982 475	400 000	37 968 605	38 368 605	400 000	38 170 885	38 570 885	0	2 184 755	2 184 755
31403	0	0	0	0	8 743 404	8 743 404	0	8 743 404	8 743 404	0	0	0
31404	0	2 939 880	2 939 880	0	3 242 528	3 242 528	0	3 151 056	3 151 056	0	2 848 408	2 848 408
31406	0	3 674 850	3 674 850	0	347 340	347 340	0	233 000	233 000	0	3 560 510	3 560 510
31409	0	593 616	593 616	0	58 187	58 187	0	40 572	40 572	0	576 001	576 001
407	1 390 701	979 712	2 370 413	15 399 619	7 852 869	23 252 488	15 525 048	7 503 347	23 028 395	1 516 130	630 190	2 146 320
408.1	302 068	3 111	305 179	6 433 743	409 467	6 843 210	6 171 799	415 936	6 587 735	40 124	9 580	49 704
408.2	17 368	59 491	76 859	30 118	123 673	153 791	26 794	94 836	121 630	14 044	30 654	44 698
40909	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
42102	153 000	0	153 000	548 700	0	548 700	403 700	0	403 700	8 000	0	8 000
42103	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
42104	0	0	0	0	339	339	0	4 183	4 183	0	3 844	3 844
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42302	642	61 540	62 182	0	6 342	6 342	5	4 670	4 675	647	59 868	60 515
42303	440	62 975	63 415	0	63 578	63 578	3	59 757	59 760	443	59 154	59 597
42304	765	39 366	40 131	103	24 074	24 177	5	1 694	1 699	667	16 986	17 653
42305	387	22 424	22 811	0	5 322	5 322	103	46 974	47 077	490	64 076	64 566
42306	0	85 231	85 231	0	8 714	8 714	0	6 333	6 333	0	82 850	82 850
42502	0	0	0	4 252 350	0	4 252 350	4 364 100	0	4 364 100	111 750	0	111 750
42503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	702	702	0	72	72	0	53	53	0	683	683
42603	9 113	0	9 113	0	0	0	194	0	194	9 307	0	9 307
42604	0	628	628	0	636	636	0	8	8	0	0	0
45215	364 404	0	364 404	44 607	0	44 607	31 234	0	31 234	351 031	0	351 031
45515	41	0	41	11	0	11	2	0	2	32	0	32
45615	1 830	0	1 830	398	0	398	321	0	321	1 753	0	1 753
45918	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 408 795	6 552 010	12 960 805	6 408 795	6 552 010	12 960 805	0	0	0
47411	163	1 107	1 270	207	263	470	89	476	565	45	1 320	1 365
47416	36	0	36	460 729	3 951	464 680	460 760	3 951	464 711	67	0	67
47422	0	0	0	0	901	901	0	901	901	0	0	0
47425	32 448	0	32 448	15 332	0	15 332	21 377	0	21 377	38 493	0	38 493
47426	62	9 354	9 416	5 055	1 531	6 586	5 064	4 772	9 836	71	12 595	12 666
50220	1 706	0	1 706	2 283	0	2 283	1 860	0	1 860	1 283	0	1 283
52305	0	19 908	19 908	0	2 051	2 051	0	1 501	1 501	0	19 358	19 358
52306	11 748	22 765	34 513	4 841	2 345	7 186	2 403	1 717	4 120	9 310	22 137	31 447
52406	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
60301	989	0	989	22 629	0	22 629	22 663	0	22 663	1 023	0	1 023
60305	11 798	0	11 798	12 242	0	12 242	11 440	0	11 440	10 996	0	10 996
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60335	1 549	0	1 549	2 075	0	2 075	1 872	0	1 872	1 346	0	1 346
60349	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60414	28 660	0	28 660	0	0	0	137	0	137	28 797	0	28 797
60903	1 648	0	1 648	0	0	0	415	0	415	2 063	0	2 063
61701	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
70601	2 339 937	0	2 339 937	133	0	133	206 597	0	206 597	2 546 401	0	2 546 401
70603	16 454 994	0	16 454 994	0	0	0	1 815 407	0	1 815 407	18 270 401	0	18 270 401
70615	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
70801	394 220	0	394 220	394 220	0	394 220	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 688 956	10 651 326	35 340 282	44 559 019	112 932 345	157 491 364	46 441 078	112 957 149	159 398 227	26 571 015	10 676 130	37 247 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
90901	195 311	7 697	203 008	1 491	580	2 071	1 305	793	2 098	195 497	7 484	202 981
90902	105 185	6 441	111 626	1 261	422	1 683	446	618	1 064	106 000	6 245	112 245
91202	11 748	42 673	54 421	0	3 218	3 218	2 437	4 396	6 833	9 311	41 495	50 806
91203	405 364	23 631 133	24 036 497	210 774	1 783 836	1 994 610	129 199	2 613 936	2 743 135	486 939	22 801 033	23 287 972
91414	6 246 806	18 955 420	25 202 226	250 270	1 756 152	2 006 422	2 950 900	4 914 985	7 865 885	3 546 176	15 796 587	19 342 763
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	80 722	80 722	0	6 087	6 087	0	8 317	8 317	0	78 492	78 492
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 970 114	0	10 970 114	808 907	0	808 907	2 021 276	0	2 021 276	9 757 745	0	9 757 745
Итого по активу (баланс)	18 154 530	42 724 086	60 878 616	1 275 140	3 550 295	4 825 435	5 108 000	7 543 045	12 651 045	14 321 670	38 731 336	53 053 006
Пассив
91311	469 247	0	469 247	469 247	0	469 247	0	0	0	0	0	0
91312	1 313 377	1 891 758	3 205 135	0	191 531	191 531	0	137 903	137 903	1 313 377	1 838 130	3 151 507
91315	5 653 524	960 268	6 613 792	354 440	331 626	686 066	225 994	83 939	309 933	5 525 078	712 581	6 237 659
91317	627 172	38 218	665 390	603 966	70 465	674 431	291 794	69 277	361 071	315 000	37 030	352 030
91507	16 514	0	16 514	1	0	1	0	0	0	16 513	0	16 513
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	49 908 502	0	49 908 502	10 629 769	0	10 629 769	4 016 528	0	4 016 528	43 295 261	0	43 295 261
Итого по пассиву (баланс)	57 988 372	2 890 244	60 878 616	12 057 423	593 622	12 651 045	4 534 316	291 119	4 825 435	50 465 265	2 587 741	53 053 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 346	0	14 346	423 278	1 218 836	1 642 114	437 624	1 218 836	1 656 460	0	0	0
93902	0	0	0	7 483	0	7 483	7 483	0	7 483	0	0	0
99996	14 329	0	14 329	1 647 357	0	1 647 357	1 661 686	0	1 661 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 675	0	28 675	2 078 118	1 218 836	3 296 954	2 106 793	1 218 836	3 325 629	0	0	0
Пассив
96901	0	14 329	14 329	1 215 839	438 365	1 654 204	1 215 839	424 036	1 639 875	0	0	0
96902	0	0	0	0	7 482	7 482	0	7 482	7 482	0	0	0
99997	14 346	0	14 346	1 663 943	0	1 663 943	1 649 597	0	1 649 597	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 346	14 329	28 675	2 879 782	445 847	3 325 629	2 865 436	431 518	3 296 954	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 013 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 013 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 013 033,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 013 031,0000
Пассив
98050	0	0	767 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	767 201,0000
98070	0	0	245 832,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	245 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 013 033,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 013 031,0000

Страница была полезной?