Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 996	8 625	25 621	1 265 178	38 447	1 303 625	1 257 417	41 516	1 298 933	24 757	5 556	30 313
20208	141 573	0	141 573	554 187	0	554 187	544 828	0	544 828	150 932	0	150 932
20209	0	0	0	1 160 515	0	1 160 515	1 160 515	0	1 160 515	0	0	0
30104	18 635	0	18 635	2 142 370	0	2 142 370	2 146 398	0	2 146 398	14 607	0	14 607
30110	17 450	60 075	77 525	636 793	1 307 671	1 944 464	645 732	1 348 323	1 994 055	8 511	19 423	27 934
30114	0	723	723	0	12 201	12 201	0	12 015	12 015	0	909	909
30218	0	0	0	4 285 457	3 416 187	7 701 644	4 285 457	3 416 187	7 701 644	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	20 867	147 931	168 798	2 269 151	1 170 021	3 439 172	2 267 755	1 169 939	3 437 694	22 263	148 013	170 276
31902	0	0	0	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0
47408	0	0	0	1 334 638	1 405 647	2 740 285	1 334 638	1 405 647	2 740 285	0	0	0
47423	2 959	0	2 959	3 196	497	3 693	4 207	497	4 704	1 948	0	1 948
47427	0	0	0	1	11	12	0	11	11	1	0	1
60306	8	0	8	2	0	2	8	0	8	2	0	2
60308	465	0	465	976	0	976	850	0	850	591	0	591
60310	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
60312	36 849	0	36 849	37 495	0	37 495	29 477	0	29 477	44 867	0	44 867
60314	0	0	0	0	3 246	3 246	0	3 246	3 246	0	0	0
60323	538	0	538	106	0	106	10	0	10	634	0	634
60336	578	0	578	145	0	145	252	0	252	471	0	471
60401	99 611	0	99 611	8 111	0	8 111	1 460	0	1 460	106 262	0	106 262
60415	0	0	0	9 609	0	9 609	8 110	0	8 110	1 499	0	1 499
60901	36 245	0	36 245	105	0	105	0	0	0	36 350	0	36 350
60906	562	0	562	105	0	105	105	0	105	562	0	562
61002	19	0	19	41	0	41	19	0	19	41	0	41
61008	461	0	461	640	0	640	941	0	941	160	0	160
61009	273	0	273	74	0	74	24	0	24	323	0	323
61209	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
61403	2 435	0	2 435	51	0	51	0	0	0	2 486	0	2 486
61702	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
62001	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
70606	284 597	0	284 597	63 401	0	63 401	47	0	47	347 951	0	347 951
70608	312 480	0	312 480	37 509	0	37 509	0	0	0	349 989	0	349 989
70611	1 177	0	1 177	235	0	235	0	0	0	1 412	0	1 412
Итого по активу (баланс)	994 840	217 354	1 212 194	14 104 387	7 353 928	21 458 315	13 981 546	7 397 381	21 378 927	1 117 681	173 901	1 291 582
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
10801	62 823	0	62 823	0	0	0	0	0	0	62 823	0	62 823
30109	41 627	46 272	87 899	359 841	267 185	627 026	404 258	269 365	673 623	86 044	48 452	134 496
30111	11 008	28 023	39 031	170 116	125 327	295 443	168 727	115 645	284 372	9 619	18 341	27 960
30126	504	0	504	2 108	0	2 108	1 681	0	1 681	77	0	77
30222	0	0	0	1 000	330	1 330	1 000	330	1 330	0	0	0
30226	648	0	648	490	0	490	469	0	469	627	0	627
30232	116 599	115 643	232 242	2 785 722	1 255 318	4 041 040	2 755 989	1 232 443	3 988 432	86 866	92 768	179 634
407	19 578	0	19 578	91 746	0	91 746	82 616	0	82 616	10 448	0	10 448
408.1	1 568	0	1 568	567 453	0	567 453	569 004	0	569 004	3 119	0	3 119
40903	2 278	0	2 278	1 410	0	1 410	1 348	0	1 348	2 216	0	2 216
40905	0	0	0	3 978	0	3 978	3 978	0	3 978	0	0	0
40909	0	0	0	171	2 962	3 133	171	2 962	3 133	0	0	0
40910	0	0	0	415	185	600	415	185	600	0	0	0
40911	0	0	0	528 848	0	528 848	528 848	0	528 848	0	0	0
40912	0	0	0	444	442	886	444	442	886	0	0	0
40913	0	0	0	1 364	1 508	2 872	1 364	1 508	2 872	0	0	0
47407	0	0	0	1 397 042	1 343 466	2 740 508	1 397 042	1 343 466	2 740 508	0	0	0
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47422	12 902	583	13 485	15 547	1 572	17 119	17 470	1 197	18 667	14 825	208	15 033
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	145	0	145	843	0	843	2 184	0	2 184	1 486	0	1 486
60305	3 987	0	3 987	10 542	0	10 542	10 938	0	10 938	4 383	0	4 383
60307	17	0	17	436	0	436	419	0	419	0	0	0
60309	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60311	2 420	0	2 420	4 630	0	4 630	3 020	0	3 020	810	0	810
60322	178	0	178	50	0	50	135	0	135	263	0	263
60324	539	0	539	4	0	4	99	0	99	634	0	634
60335	3 351	0	3 351	2 798	0	2 798	3 227	0	3 227	3 780	0	3 780
60414	24 824	0	24 824	84	0	84	1 257	0	1 257	25 997	0	25 997
60903	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	297 242	0	297 242	5	0	5	64 381	0	64 381	361 618	0	361 618
70603	310 386	0	310 386	0	0	0	36 743	0	36 743	347 129	0	347 129
Итого по пассиву (баланс)	1 021 673	190 521	1 212 194	5 947 859	2 998 295	8 946 154	6 057 999	2 967 543	9 025 542	1 131 813	159 769	1 291 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90902	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 058	0	35 058	0	0	0	0	0	0	35 058	0	35 058
Итого по активу (баланс)	36 105	0	36 105	0	0	0	0	0	0	36 105	0	36 105
Пассив
91507	35 048	0	35 048	0	0	0	0	0	0	35 048	0	35 048
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
Итого по пассиву (баланс)	36 105	0	36 105	0	0	0	0	0	0	36 105	0	36 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	95 936	71 240	167 176	1 048 150	323 662	1 371 812	1 101 147	362 857	1 464 004	42 939	32 045	74 984
99996	167 161	0	167 161	1 377 472	0	1 377 472	1 469 486	0	1 469 486	75 147	0	75 147
Итого по активу (баланс)	263 097	71 240	334 337	2 425 622	323 662	2 749 284	2 570 633	362 857	2 933 490	118 086	32 045	150 131
Пассив
96901	71 342	95 819	167 161	360 939	1 108 547	1 469 486	321 692	1 055 780	1 377 472	32 095	43 052	75 147
99997	167 176	0	167 176	1 464 004	0	1 464 004	1 371 812	0	1 371 812	74 984	0	74 984
Итого по пассиву (баланс)	238 518	95 819	334 337	1 824 943	1 108 547	2 933 490	1 693 504	1 055 780	2 749 284	107 079	43 052	150 131

Страница была полезной?